Thường được coi là phương pháp chuyên sâu, VSA thách thức cả trader mới và những người có kinh nghiệm. Vậy VSA là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Hầu hết nhà đầu tư hiện nay thường tiếp cận thị trường qua phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật. Cả hai đều nhằm mục đích giúp họ hiểu tại sao và khi nào biến động xảy ra. Hãy cùng Crypto Trading khám phá sâu hơn qua bài viết dưới đây.
Khám phá VSA là gì và lịch sử ra đời của VSA
Phương pháp VSA là gì? Mặc dù không phổ biến, nhưng được coi là vô cùng hiệu quả. Sự ít ỏi của nó không phải là do hiệu suất, mà là do tính phức tạp. Phương pháp VSA dành riêng cho những chuyên gia. Người mới tham gia thị trường thường dựa vào phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật khi đầu tư Crypto.
Định nghĩa VSA là gì?
Phương pháp VSA, viết tắt của Volume Spread Analysis (phân tích khối lượng chênh lệch giá). Đây là một phương pháp phân tích biến động giá dựa trên mối quan hệ giữa cung và cầu. Bằng cách này, nó giúp dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Đồ thị giá và khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng phương pháp này.
VSA được coi là một kỹ thuật phân tích thị trường phổ biến. Nó được sử dụng bởi các nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường. Nó cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch về lý do và thời điểm. Nhằm để có thể vị thế tốt nhất trong thị trường.
Sơ lược lịch sử hình thành của phương pháp VSA
Phương pháp phân tích VSA, do ông Tom Williams sáng tạo. Nó đã trở thành một công cụ quan trọng trong hành trang của các nhà đầu tư Crypto. Ông Williams không chỉ là người phát triển Wyckoff Volume Spread Analysis mà còn là một nhà đầu tư xuất sắc.
Sau khi tham gia khóa học của ông Wyckoff, ông Williams nhận ra rằng mọi diễn biến trên thị trường đều có thể được phản ánh qua đồ thị giá. Sự hiểu biết về mối quan hệ giữa cung cầu là chìa khóa để đạt thành công trong giao dịch.
Qua nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, ông đã phát triển và chia sẻ kiến thức của mình thông qua cuốn sách “Master Of Market”. Chương trình giao dịch máy tính dựa trên phương pháp Wyckoff VSA. Theo quan điểm của ông, hiểu biết sâu sắc về thị trường và việc đọc đồ thị giá một cách chính xác là yếu tố quyết định giúp nhà đầu tư giao dịch một cách thông minh và thành công.
Xem thêm: Price Action: Phương pháp giao dịch hiệu quả bất ngờ
Các thành phần chính của VSA là gì?
Phương pháp phân tích VSA bao gồm ba yếu tố chính như sau:
– Khối lượng giao dịch (Volume): Mặc dù các nhà đầu tư thường ít chú ý đến khối lượng giao dịch. Nhưng điều này có thể làm mất đi thông tin quan trọng. Một số chỉ số dự báo rằng giá sẽ tăng khi khối lượng giao dịch cao. Tuy nhiên trên thực tế có thể không được như vậy. Điều này cho thấy có những yếu tố khác vẫn ảnh hưởng đến thị trường.
- Khối lượng trên trung bình: Đây là khối lượng cao hơn so với trung bình. Tuy nhiêng vẫn thấp hơn đỉnh trước đó. Thông thường, trung bình của 20 phiên gần nhất được sử dụng.
- Khối lượng siêu cao: Đây là mức khối lượng cao nhất trong giai đoạn được quan sát, cao hơn đỉnh trước đó.
– Biên độ giá (Spread): Đo lường sự biến động giá trong một phiên giao dịch. Được tính bằng khoảng cách tính từ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa hoặc chiều dài của thân nến.
– Giá đóng cửa (Close): Ông Tom Williams coi đây là thông tin quan trọng nhất trong phân tích VSA. Giá đóng cửa có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên thân nến. Đó là một tín hiệu quan trọng cho phân tích.
Nguyên lý hoạt động của VSA trong phân tích kỹ thuật
Phương pháp đầu tư VSA, hay còn gọi là phương pháp Wyckoff hiện đại, tập trung vào sự kết hợp chặt chẽ giữa khối lượng giao dịch và biên độ giá trên đồ thị nến.
VSA cho rằng, trong mỗi phiên giao dịch, khối lượng và biên độ phải hoạt động một cách hài hòa. Khi xuất hiện các hiện tượng không thường như thân nến hẹp nhưng khối lượng lớn, hoặc thân nến rộng nhưng khối lượng thấp. Đó là dấu hiệu của sự mất cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường.
Phương pháp Wyckoff Volume Spread Analysis cũng nhấn mạnh rằng thị trường giảm do sự mất cân bằng trong nguồn cung. Thị trường tăng do sự mất cân bằng trong nguồn cầu. Một thị trường chỉ có thể tăng nếu có nhiều người mua hơn người bán. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần và không đủ; cần phải có sự vắng bóng của người bán.
Phương pháp VSA chỉ ra hai tình huống chính:
- Dấu hiệu điểm mạnh (Sign Of Strength): Xảy ra khi nguồn cung cạn kiệt sau một xu hướng giảm. Nó dẫn đến sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Từ đó có thể tạo ra tiềm năng tăng về giá trong tương lai.
- Dấu hiệu điểm yếu (Sign Of Weak): Xảy ra khi nguồn cầu dần cạn kiệt sau một xu hướng tăng giá. Dẫn đến sự mất cân bằng cơ bản giữa cung và cầu. Có thể đặt ra nguy cơ giảm giá trong tương lai.
Cách giao dịch hiệu quả với VSA là gì?
Vậy phương pháp giao dịch hiệu quả với VSA là gì? Dựa vào phân tích khối lượng chênh lệch giá, nhà đầu tư có thể nhận biết chính xác các dấu hiệu của thị trường. Từ đó có thể đưa ra các phương án giao dịch phù hợp.
Phân tích kỹ thuật Crypto với dấu hiệu SOW – Sign Of Weakness
Sự giảm giá thường xảy ra khi lượng cầu đã đạt đến mức thấp nhất và sự giảm sút của lượng mua trước đó. Lúc này, lực cầu yếu dần, đẩy giá cổ phiếu xuống. Các mẫu hình chứng tỏ dấu hiệu giảm giá bao gồm:
- UpThrust – Lực đẩy lên: Một nến đảo chiều giảm với thân ngắn và khối lượng giao dịch cao hoặc cao hơn trung bình. Dấu hiệu này chỉ ra sự không đồng nhất khi lực cung chiếm ưu thế. Dự đoán xu hướng giảm trong tương lai.
- Buying Climax – Cao trào Mua: Thanh nến tăng với thân dài và khối lượng giao dịch siêu cao hoặc cao hơn trung bình. Nó thường xảy ra khi thị trường không đồng thuận với việc tăng giá, và giá đã đạt đỉnh. Đây là dấu hiệu cho thấy lượng cung đang tăng, chuẩn bị cho một xu hướng giảm.
- No Demand Bar – Nến không có nhu cầu mua: Thanh nến tăng với thân ngắn và khối lượng giao dịch thấp hơn hai phiên trước. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp tục, vì lực cầu chưa trở lại. Nhà đầu tư chưa tạo ra lực cầu vì đang chờ đợi giá giảm hơn để mua.
Phương pháp Crypto trading với dấu hiệu tăng giá SOS – Sign Of Strength
Khi cung cạn kiệt sau một thời gian bán ra, dấu hiệu tăng giá cổ phiếu thường xuất hiện. Lúc này, nhiều nhà đầu tư nhận ra mức giá hợp lý và bắt đầu mua vào. Nhằm tạo nên lực cầu và dẫn đến sự tăng giá.
Các mẫu hình chênh lệch giá tăng có thể bao gồm:
- Down Thrust – Lực đẩy xuống: Chart pattern này thường xuất hiện khi một nến rút chân đảo chiều tăng. Trong trường hợp này, cầu bất ngờ tăng cao, làm cho giá đóng cửa đảo chiều tăng kèm theo khối lượng giao dịch rất cao hoặc có thể cao hơn mức trung bình. Đây là tín hiệu để dự báo về xu hướng tăng giá sản phẩm. Để đảm bảo, nhà đầu tư có thể chờ cổ phiếu tăng trong vài phiên để xác nhận hoặc mua ở phần điều chỉnh giảm thích hợp.
- Selling Climax – Cao trào bán: Đây là dấu hiệu tăng giá phổ biến. Thường gồm một thanh nến giảm với giá đóng cửa chênh lệch lớn so với giá mở cửa. Đồng thời giá đóng cửa thấp hơn các phiên giảm điểm trước đó. Bóng nến dài cho thấy lực cầu mạnh mẽ. Nó đi kèm với khối lượng giao dịch rất cao hoặc cao hơn so với mức trung bình.
- No Supply Bar – Nến không có nguồn cung: Mẫu hình này bao gồm một thanh nến giảm với chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa thấp tạo ra thân nến ngắn. Khối lượng giao dịch này sẽ thấp hơn hai phiên trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Đây chỉ là một giai đoạn tạm thời của sự cạn kiệt nguồn cung.
Xem thêm: OKX: Mở tài khoản OKX – sàn giao dịch Crypto uy tín
Kết luận
Hy vọng rằng thông qua thông tin chia sẻ từ Crypto Trading, các bạn sẽ có câu trả lời chi tiế hơn phương pháp VSA là gì. Từ cách hoạt động đến nguyên lý cơ bản và thậm chí cách thực hiện giao dịch Crypto sau khi phân tích khối lượng chênh lệch giá. Chúc mọi người luôn đạt được thành công trên con đường giao dịch!
Câu hỏi thường gặp
Nguyên lý hoạt động của VSA là gì?
VSA giả định rằng lực cầu và lực cung trong thị trường được phản ánh qua khối lượng giao dịch và biên độ giá. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa khối lượng và giá, VSA cố gắng dự đoán các xu hướng thị trường tiếp theo.
Các yếu tố quan trọng cần chú ý khi giao dịch theo phương pháp VSA là gì?
Khối lượng giao dịch, biên độ giá, giá đóng cửa, các mẫu hình VSA như UpThrust, Selling Climax, Buying Climax, và No Demand Bar là các yếu tố quan trọng cần xem xét.
VSA là gì và nó có phù hợp cho mọi nhà đầu tư không?
VSA có thể phù hợp cho mọi nhà đầu tư, từ người mới bắt đầu đến những người có kinh nghiệm. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự hiểu biết và thực hành để áp dụng hiệu quả.
