Lệnh Trailing Stop là một công cụ linh hoạt và hiệu quả đã được nhiều nhà đầu tư biết đến. Nó được sử dụng rộng rãi trong thị trường Crypto. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về cách hoạt động của lệnh này. Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu về khái niệm và chiến lược của Trailing Stops.
Lệnh Trailing Stops là gì?
Lệnh Trailing Stops hoạt động bằng cách tự động điều chỉnh mức dừng lỗ (Stop loss). Nó được định hướng theo hướng có lợi của giá thị trường. Tăng trong trường hợp vị thế mua hoặc giảm trong trường hợp vị thế bán. Mức dừng lỗ cũng di chuyển theo. Tuy nhiên, nếu giá đảo chiều. Lệnh Trailing Stops giữ nguyên mức dừng lỗ đã thiết lập, giúp khóa lợi nhuận hoặc giới hạn thua lỗ.
Khái niệm Trailing Stops là gì?
Lệnh Trailing Stops là một công cụ quan trọng trong giao dịch tiền mã hóa. Mục tiêu là giúp người giao dịch giảm thiểu rủi ro lỗ và bảo vệ lợi nhuận. Thay vì thiết lập một mức dừng lỗ cố định, người dùng có thể đặt lệnh Trailing Stops. Điều kiện là phù hợp với một tỷ lệ phần trăm so với giá thị trường hiện tại. Khi giá tăng, điểm dừng lỗ cũng di chuyển theo để bảo vệ lợi nhuận. Điều này cho phép người dùng khóa lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi. Hơn nữa bạn không cần theo dõi liên tục.
Khi giá thị trường tăng lên, lệnh Trailing Stop sẽ tự động điều chỉnh. Mục tiêu để duy trì một tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền nhất định so với giá thị trường. Điều này giúp nhà giao dịch giữ vững vị thế và tiếp tục thu lợi nhuận. Đặc biệt trong khi giá tiếp tục biến động theo hướng có lợi.
Nếu chiến lược định giá thị trường di chuyển ngược lại với tỷ lệ phần trăm đã được thiết lập Lệnh Trailing Stops sẽ tự động đóng giao dịch tại mức giá thị trường hiện tại. Điều này giúp giới hạn tỷ lệ thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận bằng cách kết thúc giao dịch. Trong trường hợp khi giá đảo chiều và không còn có lợi cho nhà giao dịch.
Tại sao lại sinh ra Trailing Stops?
Dưới đây là một số lý do vì sao lệnh Trailing Stop được tạo ra:
- Việc xác định thời điểm thoát lệnh một cách chính xác là yếu tố then chốt. Chúng giúp đạt được thành công trong giao dịch, dù bạn là trader ngắn hạn hay dài hạn.
- Quyết định thoát lệnh thường khó khăn hơn so với việc vào lệnh. Ví dụ, khi một lệnh đang mang lại lợi nhuận cao. Việc đưa ra quyết định thoát lệnh có thể gặp khó khăn. Điều này do bạn thấy vẫn còn cơ hội kiếm thêm lợi nhuận hoặc muốn mở rộng mức lợi nhuận.
- Đặc biệt, khi đối mặt với thua lỗ, tâm lý “giữ lệnh với hy vọng giá sẽ đảo chiều. Mục tiêu để kiếm lợi nhuận” có thể gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định cắt lệnh.
Bạn cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cảm xúc. Để ngăn chặn cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, lệnh Trailing Stop đã được phát triển. Công cụ này giúp bạn theo dõi và điều chỉnh mức lợi nhuận đạt được. Ít nhất cho đến khi giá chuyển hướng ngược lại và kích hoạt lệnh dừng tĩnh (Stop) mới.
Tóm lại, lệnh Trailing Stop giúp bạn xác định thời điểm thoát lệnh một cách tối ưu. Chúng bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thua lỗ không mong muốn.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật: Bí thuật giúp nâng cao lợi nhuận
Lợi ích của lệnh Trailing Stops trong Crypto trading
Lệnh Trailing Stops Buy:
- Khi thị trường có xu hướng giảm, lệnh Trailing Stop Buy giúp bạn mua vào tại điểm thấp nhất trong khoảng giá kỳ vọng.
- Lệnh này lý tưởng để mở vị thế Mua với mục tiêu bắt đáy. Hoặc để đóng vị thế Bán hiện có ở mức giá thấp nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Lệnh Trailing Stops Sell:
- Trong xu hướng tăng giá, lệnh Trailing Stop Sell hỗ trợ Quý khách bán tại điểm cao nhất trong phạm vi kỳ vọng.
- Phương pháp này lý tưởng để mở vị thế bán khi kỳ vọng giá đạt đỉnh. Hoặc đóng vị thế mua hiện tại tại mức giá cao nhất có thể nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Lệnh Trailing Stops hoạt động như thế nào?
Là một nhà giao dịch, bạn có thể áp dụng lệnh Trailing Stop trong cả hai tình huống. Đó là khi mở một vị thế mới và khi đã có sẵn một vị thế.
Khi khởi đầu giao dịch Long, bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop bán với mức giá ban đầu làm điểm xuất phát. Lệnh này sẽ di chuyển lên theo tỷ lệ phần trăm. Hoặc chúng theo số tiền cố định khi giá thị trường tăng. Điều quan trọng là lệnh theo dõi sự biến động của giá thị trường theo hướng có lợi cho bạn. Điều này có nghĩa là giá Trailing Stops sẽ liên tục được điều chỉnh lên khi giá thị trường tăng. Chúng tạo ra một mức Trailing Stops mới.
Chúng sẽ được kích hoạt khi giá thị trường giảm xuống dưới mức giá của Trailing Stops. Lệnh bán sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại và giao dịch sẽ được đóng lại.
Nếu bạn đã mở một vị thế Long trước đó, bạn có thể đặt lệnh Trailing Stops bán dưới mức giá thị trường hiện tại. Lệnh này sẽ di chuyển lên khi giá thị trường tăng. Chúng tương tự như khi bạn mới mở vị thế. Tuy nhiên, nếu giá thị trường giảm xuống dưới mức giá của Trailing Stop. Lệnh bán sẽ được kích hoạt và giao dịch sẽ được đóng ở mức giá thị trường hiện tại.
Trong giao dịch Short, khi mở vị thế, đặt lệnh Trailing Stop mua dưới giá thị trường hiện tại. Giá Trailing Stop này sẽ điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phần trăm. Hoặc chúng theo số tiền cố định khi giá thị trường giảm. Lệnh này sẽ theo dõi giá thị trường khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Nếu giá thị trường tăng vượt qua giá Trailing Stop.
Chiến lược đầu tư với Trailing Stops là gì
Chiến lược đầu tư với Trailing Stop là phương pháp quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Chiến lược tự động điều chỉnh mức dừng lỗ dựa trên biến động của giá thị trường.
Trailing Stops ở mức độ rủi ro có thể chịu được trong Crypto trading
Bạn cần xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận (R) và thiết lập các mốc Trailing Stop. Ví dụ như 1R, 2R,…, nR. Đây là cách đơn giản nhất để sử dụng lệnh Trailing Stop.
– Với những thị trường biến động mạnh, bạn có thể cân nhắc đặt Trailing Stop từ 2R trở lên.
– Trong khi đó, với thị trường biến động thấp, bạn nên thiết lập Trailing Stop tại mức hòa vốn 1R. Phương pháp này giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận trước khi thị trường đi vào xu hướng giảm mạnh.
Xem thêm: OKX: Mở tài khoản OKX – sàn giao dịch Crypto uy tín
PSAR Trailing Stops
Trong chiến lược này, bạn sẽ áp dụng Parabolic SAR (PSAR) để thiết lập lệnh Trailing Stop. Cụ thể, khi biểu đồ nến gần như chạm tới điểm PSAR. Đó là lúc bạn nên đặt lệnh Trailing Stop ở mức PSAR gần nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy một đảo chiều sắp xảy ra. Bạn có thể cân nhắc chốt lời ở mức cao nhất.
Trailing Stops tại mức X – nến trong Crypto trading
Với chiến lược này, bạn sẽ dựa trên giá cao nhất và thấp nhất của các cây nến trước đó.
Hãy đặt lệnh tại điểm cao nhất của 3 cây nến này. Ngược lại, nếu muốn mở vị thế mua, hãy đặt lệnh tại điểm thấp nhất của 3 cây nến đó.
Vị trí hỗ trợ – kháng cự Trailing Stops là gì
Bạn sử dụng đường hỗ trợ và kháng cự để xác định đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng. Nếu bạn không chắc chắn về việc đâu là đỉnh và đâu là đáy. Bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop theo mức giá tại ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Phân tích kỹ thuật tại vị trí đường trung bình trượt
Nhà giao dịch sử dụng lệnh Trailing Stop Order phối hợp với chỉ báo kỹ thuật là đường trung bình động. Đường MA phổ biến nhất là MA20 và SMA 20.
Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian của đường trung bình trượt để phù hợp.
Những lưu ý khi sử dụng lệnh Trailing Stops
- Đừng đặt mức dừng lỗ quá chặt hoặc quá rộng
Đừng đặt mức dừng lỗ quá chặt hoặc quá rộng là một quy tắc khi sử dụng lệnh Trailing Stop. Việc đặt lệnh dừng lỗ quá chặt có thể dẫn đến việc bị kích hoạt quá thường xuyên. Nguyên do bởi những dao động nhỏ của giá. Chúng gây khó khăn cho việc di chuyển giao dịch theo đúng hướng mà nhà giao dịch mong muốn. Đặc biệt là đối với các tài sản có biến động mạnh.
Việc đặt điểm dừng lỗ quá chặt thường dẫn đến kết quả thua lỗ, ngay cả trong giao dịch nhỏ. Ngược lại, nếu điểm dừng lỗ quá rộng. Nó có thể không được kích hoạt do sự biến động bình thường của thị trường. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro thua lỗ lớn không cần thiết. Tham khảo thêm về Scalping Strategie nhằm thu lợi nhuận tối ưu trong khoảng thời gian ngắn.
- Trailing Stop Order dừng khi người dùng tắt MT4, MT5
Lệnh Trailing Stop được thực hiện thông qua sự can thiệp của nhà giao dịch. Không phải là một lệnh tĩnh được cài đặt trên máy chủ như Stop Loss hay Take Profit. Do đó, để lệnh Trailing Stop Order có thể hoạt động, bạn phải giữ phần mềm MT4 hoạt động. Khi tắt MT4, lệnh Trailing Stop sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên mức Stop Loss sẽ được ghi nhận tại thời điểm bạn đóng MT4. Sau khi mở lại MT4, lệnh Trailing Stop sẽ tiếp tục hoạt động.
Lời kết
Trailing Stop là một công cụ quan trọng trong giao dịch tiền điện tử. Chúng giúp giảm thiểu rủi ro lỗ và bảo vệ lợi nhuận trong điều kiện thị trường biến động. Người dùng có thể đặt lệnh Trailing Stop với tỷ lệ phần trăm so với giá thị trường hiện tại. Khi giá tăng, điểm dừng lỗ cũng di chuyển theo để bảo vệ lợi nhuận. Chúng cho phép bạn khóa lợi nhuận mà không cần theo dõi liên tục. Đó là những gì Crypto Trading muốn cung cấp cho bạn về Trailing Stops. Hãy theo dõi thêm những thông tin hữu ích về Crypto trên Crypto Trading nhé
Câu hỏi thường gặp về Trailing Stops
Cách đặt và điều chỉnh Trailing Stop như thế nào?
Để đặt Trailing Stop, người giao dịch cần xác định một khoảng cách hoặc tỷ lệ phần trăm so với giá thị trường hiện tại. Lệnh này tự động điều chỉnh khi giá di chuyển theo hướng có lợi. Điều chỉnh được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch hoặc phần mềm giao dịch mà người dùng đang sử dụng.
Trailing Stops hoạt động như thế nào trong các thị trường biến động mạnh?
Trailing Stop có thể giúp ngăn chặn các biến động ngắn hạn trong thị trường biến động mạnh bằng cách tự động điều chỉnh mức dừng lỗ theo giá thị trường. Điều này giúp bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thua lỗ khi thị trường dao động mạnh.
Các lưu ý cần nhớ khi sử dụng Trailing Stop là gì?
Không nên đặt mức Trailing Stop quá chặt vì có thể dẫn đến việc bị kích hoạt quá thường xuyên do dao động nhỏ của giá. Đồng thời, cũng cần tránh đặt quá rộng để không bỏ lỡ cơ hội khóa lợi nhuận. Nên xác định mức Trailing Stop dựa trên mức độ rủi ro chấp nhận được và điều kiện thị trường hiện tại.
