Trong giao dịch Crypto, lệnh Trailing Stop có vai trò gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Vậy lệnh Trailing Stop là gì và có những đặc điểm nổi bật nào? Nên vào lệnh Trailing Stops ở kháng cự hỗ trợ như thế nào? Những thông tin dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc của trader. Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu các bạn nhé!
Tìm hiểu Trailing Stop là gì?
Trailing Stop là loại lệnh cắt lỗ động (còn gọi là Dynamic Stop Loss). Lệnh này di chuyển cùng chiều theo xu hướng lệnh ở một khoảng cách xác định. Trailing Stops được cập nhật khi giá cả thị trường thay đổi. Ví dụ, nếu giá tài sản tăng lên, Trailing Stops sẽ tự động di chuyển theo hướng của tài sản. Trường hợp xu hướng giá thay đổi, vị thế sẽ được đóng lại, lúc này Trailing Stop sẽ trở thành lệnh cắt lỗ tĩnh.
Đặc điểm của Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop có những đặc điểm nổi bật sau đây:
- Tự động đặt lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường thỏa mãn điều kiện kích hoạt để bắt đáy hoặc chốt lời với giá tốt nhất.
- Thời gian hiệu lực tối đa của Trailing Stop là 30 ngày.
- Lệnh Trailing Stop sẽ được kích hoạt một lần duy nhất trong thời gian hiệu lực.
- Trường hợp có sự kiện quyền trên mã đặt lệnh, trước ngày giao dịch không hưởng quyền hệ thống sẽ tiến hành hủy bỏ những lệnh điều kiện tương ứng chưa hết hiệu lực.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Margin hiệu quả cho mọi trader
Các loại lệnh Trailing Stops trong giao dịch tiền ảo
Trong giao dịch Crypto, Trailing Stops bao gồm các loại lệnh sau:
- Trailing Stop Buy: Đây là lệnh mua với giá mua được tự động điều chỉnh giảm xuống sao cho bám sát xu thế giảm trên thị trường, nhằm đạt được mức giá tối ưu nhất. Nếu giá thị trường tăng thì giá kích hoạt vẫn không thay đổi.
- Trailing Stop Sell: Đây là lệnh bán với giá bán được tự động điều chỉnh tăng lên sao cho bám sát xu thế tăng của thị trường, nhằm đạt được giá bán tối ưu nhất. Trong trường hợp giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ không thay đổi.
Sự khác nhau giữa Trailing Stop và Stop Loss là gì?
Để tìm sự khác biệt giữa Trailing Stop và Stop Loss là gì, trader có thể căn cứ vào chức năng của hai loại lệnh này:
- Trailing Stop được dùng để đảm bảo lợi nhuận tiềm năng khi giá tài sản thay đổi theo hướng có lợi cho nhà đầu tư. Trong khi đó, Stop Loss được sử dụng vào mục đích hạn chế thua lỗ trong trường hợp xu hướng thị trường đảo chiều ngoài ý muốn.
- Stop Loss là lệnh cắt lỗ tĩnh. Do đó, lệnh này cố định ở mức thiết lập trước. Lệnh Trailing Stop là lệnh cắt lỗ động, có thể di chuyển cùng hướng với giá cả hay đứng yên khi giá có dấu hiệu đảo chiều.
- Mức Trailing Stop trong giao dịch Crypto không được nhỏ hơn mức Stop Loss.
Ưu và nhược điểm của lệnh Trailing Stop là gì?
Từ những thông tin trên, trader đã nắm được Trailing Stop là gì, cách phân biệt Trailing Stop và Stop Loss. Bất cứ lệnh giao dịch nào cũng có một số ưu và nhược điểm nhất định. Lệnh Trailing Stop cũng không phải là ngoại lệ.
Ưu điểm khi nhà đầu tư vào lệnh Trailing Stop
Ưu điểm mà lệnh Trailing Stop mang lại cho nhà đầu tư là:
- Đảm bảo lợi nhuận và hạn rủi ro trong giao dịch: Trailing Stop có vai trò như “đai an toàn” cho vị thế của nhà đầu tư. Nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho trader, lệnh này sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận thu được. Nếu thị trường đảo chiều đột ngột, trader có thể đóng vị thế và cắt lỗ kịp thời.
- Trailing Stop di chuyển cùng chiều với xu hướng của thị trường. Chính vì vậy, đây là công cụ quản lý rủi ro tuyệt vời trong giai đoạn thị trường tiền điện tử có nhiều biến động liên tục. Lệnh này cực kỳ phù hợp với Scalping trading (giao dịch lướt sóng).
- Giúp trader tiết kiệm thời gian: Trailing Stop có tính năng tự động xử lý lệnh. Vì vậy, bạn không cần phải điều chỉnh mức dừng lỗ theo cách thủ công.
- Trailing Stop phù hợp với mọi phong cách giao dịch khác nhau. Đối với Swing trader và Intraday trader, lệnh này cho phép các nhà đầu tư nghiên cứu biểu đồ cũng như tìm kiếm cơ hội mới, nhờ vai trò giới hạn rủi ro khi mở vị thế.
Hạn chế khi đặt lệnh Trailing Stop là gì?
Bên cạnh những ưu điểm kể trên, Trailing Stop cũng có một vài hạn chế như:
- Kết nối với máy chủ của broker vĩnh viễn: Trader phải giữ máy tính của mình ở chế độ mở. Đồng thời, không được tắt nền tảng giao dịch hay sử dụng máy chủ ảo. Như vậy, Trailing Stop mới có thể hoạt động một cách trơn tru.
- Không thích hợp đối với thị trường biến động mạnh: Lý do là bởi có khả năng vị thế sẽ đóng lại khi trader thu được nguồn lợi nhuận nhỏ. Trong trường hợp này, trader nên tăng khoảng cách của Trailing Stop Loss hoặc hủy kích hoạt Indicator Trailing Stop.
Xem thêm: MEXC: Mở tài khoản MEXC, đầu tư sinh lời hiệu quả
Cách áp dụng Trailing Stops hiệu quả trong giao dịch Crypto
Để biết cách áp dụng Trailing Stop là gì, bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây.
Đặt lệnh Trailing Stop ở mức kháng cự hỗ trợ
Thiết lập lệnh Trailing Stop ở ngưỡng kháng cự hỗ trợ là cách giao dịch hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Căn cứ theo đường hỗ trợ và kháng cự, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định được đâu là đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng giá. Nếu không chắc chắn về vị trí của đỉnh và đáy, trader có thể đặt lệnh Trailing Stop theo mức giá ở vùng kháng cự hỗ trợ.
Vào lệnh ở mức chịu được rủi ro
Đối với chiến lược giao dịch này, bạn cần xác định mức độ thất bại có thể chịu đựng được (R). Sau đó, thiết lập các mốc Trailing 1R, 2R,… Nếu nhận thấy thị trường giao dịch đang biến động, bạn nên cân nhắc thiết lập lệnh Trailing Stop từ 2R trở lên.
Trong trường hợp thị trường có biến động nhỏ, trader có thể đặt lệnh Trailing Stop ở mức hòa vốn 1R. Như vậy, bạn sẽ thu được lợi nhuận tối đa trước khi thị trường bước vào xu hướng giảm mạnh.
Nhà đầu tư cũng có thể áp dụng thêm phương pháp Crypto Arbitrage. Phương pháp này giúp giảm thiểu rủi ro, phù hợp với đối tượng newbie và những trader đã có nhiều kinh nghiệm. Crypto Arbitrage cho phép nhà đầu tư mua và bán cùng một loại tài sản trên nhiều thị trường khác nhau, kiếm thêm lợi nhuận bằng cách tận dụng sự chênh lệch giá của loại tài sản đó.
Sử dụng tín hiệu Parabolic SAR để vào lệnh
Chỉ báo Parabolic SAR (PSAR) được nhiều nhà đầu tư sử dụng để thiết lập lệnh Trailing Stop. Khi thấy biểu đồ nến chạm gần tới chấm Parabolic SAR, trader cần đặt lệnh Trailing Stop ở mức PSAR gần nhất. Đây là tín hiệu nhận biết sự giá đảo chiều sắp xảy ra. Nhà đầu tư có thể căn cứ vào điều này để tiến hành chốt lời ở mức cao nhất.
Kết luận
Bài viết trên đã giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc Trailing Stop là gì, một số ưu, nhược điểm và cách vào lệnh Trailing Stop. Bạn có thể tham khảo và áp dụng để tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch. Đừng quên truy cập Crypto Trading và cập nhật các xu hướng mới nhất về thị trường tiền điện tử bạn nhé!
FAQs
Dưới đây là một vài câu hỏi thường gặp về lệnh Trailing Stop.
Nguyên tắc hủy/sửa lệnh Trailing Stop trong giao dịch là gì?
Trader có thể hủy lệnh ở tất cả các phiên trong trạng thái Chờ kích hoạt, nhưng không thể sửa lệnh Trailing Stop. Lệnh con được tạo ra từ lệnh điều kiện có thể được hủy/sửa tương tự lệnh thường.
Trailing Stop được đặt tại những phiên nào?
Lệnh Trailing Stop được đặt tại các phiên sau đây:
- Phiên trước ATO.
- Phiên ATO.
- Phiên nghỉ trưa.
- Phiên liên tục.
Lệnh Trailing Stop được kích hoạt ở thời điểm nào?
Lệnh Trailing Stop chỉ được kích hoạt khi đáp ứng điều kiện về giá cả thị trường:
- Khi giá thị trường cao hơn hoặc bằng giá kích hoạt thì lệnh Trailing Stop Buy được kích hoạt.
- Khi giá thị trường thấp hơn hoặc bằng giá kích hoạt thì lệnh Trailing Stop Sell được kích hoạt.
