Tiền điện tử không ngừng phát triển, hợp đồng tương lai nổi lên như một kênh đầu tư tiềm năng. Nó thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch trên Crypto Trading. Hợp đồng tương lai Crypto, tiêu biểu như Trade Crypto Futures cho phép các bên tham gia ký kết thỏa thuận mua hoặc bán tài sản điện tử với mức giá và thời điểm giao dịch được xác định trước.
Tìm hiểu về giao dịch Trade Crypto Futures trên sàn Crypto Trading
Để hiểu bản chất của hợp đồng tương lai Crypto, việc trang bị kiến thức là vô cùng quan trọng. Hãy cùng khám phá những khía cạnh then chốt này trước khi đi sâu vào tìm hiểu chi tiết.
Thông tin cơ bản về Futures Trading Crypto
Hợp đồng tương lai, hay còn gọi là Futures, đóng vai trò như những cam kết. Nó được chuẩn hóa giữa hai bên nhằm mua hoặc bán một tài sản cơ sở với mức giá đã thỏa thuận trước vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Trong lĩnh vực tiền mã hóa, các hợp đồng tương lai Bitcoin, Ether và nhiều loại tiền mã hóa khác nổi lên như một công cụ hữu ích để nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro trước biến động giá.
Nói một cách đơn giản, Trade Crypto Futures là giao dịch các hợp đồng tương lai dựa trên giá của một loại tiền điện tử cụ thể. Khi tham gia giao dịch này, nhà đầu tư không mua bán trực tiếp tiền điện tử mà ký kết hợp đồng để mua hoặc bán tiền điện tử đó với giá đã thỏa thuận trước vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Trade Crypto Futures cung cấp hai phương thức thanh toán khi đáo hạn:
- Giao nhận tài sản thực: Phương thức này yêu cầu bên bán thực tế chuyển giao tài sản cơ sở cho bên mua vào thời điểm hợp đồng quyền chọn hết hạn.
- Thanh toán bằng tiền mặt: Thay vì giao hàng, hai bên sẽ chỉ thanh toán khoản chênh lệch giá giữa giá hợp đồng và giá thị trường tại thời điểm đáo hạn.
Các thành phần chính của hợp đồng tương lai trên sàn Crypto Trading
Hợp đồng tương lai Crypto, hay còn gọi là hợp đồng Futures, là một công cụ tài chính phức tạp nhưng đầy tiềm năng trong thị trường tiền mã hóa. Để hiểu rõ cách thức hoạt động của nó, ta cần nắm vững những thành phần chính sau:
- Tài sản cơ sở: Đây là nền tảng cho giá trị của hợp đồng. Trong trường hợp hợp đồng tương lai Crypto, tài sản cơ sở thường là một loại tiền điện tử cụ thể, ví dụ như Bitcoin hay Ether. Giá trị của hợp đồng sẽ biến động theo giá của tài sản cơ sở này.
- Kích thước hợp đồng: Quy định số lượng đơn vị tài sản cơ sở được giao dịch trong một hợp đồng tương lai. Mỗi loại hợp đồng sẽ có kích thước khác nhau, được chuẩn hóa phù hợp với nhu cầu trader. Ví dụ, hợp đồng tương lai Bitcoin tiêu chuẩn tương đương với 5 Bitcoin, trong khi hợp đồng tương lai Ether micro có thể có mệnh giá nhỏ hơn như 0.1 Ether.
- Quy trình thanh toán: Xác định cách thức thực hiện thanh toán khi hợp đồng đến hạn. Thông thường, thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt, nghĩa là bên thua cuộc sẽ thanh toán cho bên thắng cuộc khoản chênh lệch giá giữa giá hợp đồng và giá thị trường thực tế của tài sản cơ sở tại thời điểm thanh toán.
- Ngày hết hạn: Là thời điểm hợp đồng tương lai Crypto đáo hạn và các bên tham gia phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Ngày hết hạn khác nhau tùy hợp đồng, thường dao động từ vài ngày đến vài tháng.
Xem thêm: “Giải mã bí mật” derivatives trong giao dịch Crypto
Phí thực hiện quyền chọn trên sàn Crypto Trading
Giá trị của phí thực hiện quyền chọn, hay còn gọi là tiền phí, là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư trong thị trường quyền chọn. Bốn yếu tố chính được xem là tác nhân chủ đạo ảnh hưởng đến giá trị phí thực hiện quyền chọn bao gồm:
- Giá thực hiện (Strike Price)
- Giá tài sản cơ sở (Underlying Asset Price)
- Biến động của thị trường (hay chỉ số) tương ứng (Market Volatility)
- Thời gian còn lại tính đến ngày đáo hạn (Time to Maturity)
Một số thuật ngữ quan trọng trong giao dịch Trade Crypto Futures
Dưới đây là những thuật ngữ quan trọng bạn cần biết khi nhắc đến Trade Crypto Futures:
- Đòn bẩy: Công cụ cho phép nhà đầu tư vay vốn để tận dụng cơ hội đầu tư. Nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận với kỳ vọng giá trị tài sản trong tương lai sẽ đủ để trả chi phí vay và thu được lợi nhuận cao.
- Limit Order: Lệnh mua hoặc bán được đặt với một mức giá cố định và chỉ được thực hiện khi giá của tài sản đạt đến mức giá đó.
- Stop Order: Lệnh mua hoặc bán được kích hoạt khi giá của tài sản đạt đến một mức giá nhất định đã được xác định trước.
- Margin Trading: Giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính, cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một lượng tài sản lớn hơn số vốn ban đầu của họ.
- Thanh lý: Việc buộc phải bán các vị thế thua lỗ để ngăn chúng làm âm vốn của người dùng. Điều này xảy ra khi nhà giao dịch không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ duy trì của một vị thế sử dụng đòn bẩy.
Đặc điểm về cách Trade Crypto khi thực hiện giao dịch Futures
Dưới đây là một số đặc điểm Trade Crypto Futures khi thực hiện trên sàn Crypto”
- Hợp đồng tương lai: Giao dịch Trade Crypto Futures liên quan đến việc mua bán hợp đồng tương lai của một loại tài sản kỹ thuật số với giá và thời gian đã được xác định trước.
- Thời gian và giá cố định: Trong giao dịch Futures, các bên tham gia cam kết mua hoặc bán một lượng tài sản kỹ thuật số cụ thể với mức giá nhất định vào một thời điểm đã được xác định trong tương lai. Giá và thời gian này được quy định rõ ràng trong hợp đồng.
- Thanh toán khi hợp đồng hết hạn: Thanh toán trong giao dịch Trade Crypto Futures diễn ra khi hợp đồng hết hạn, không phải ngay sau khi giao dịch được thực hiện như trong giao dịch Spot.
- Đòn bẩy tài chính: Giao dịch Futures cho phép trader sử dụng đòn bẩy tài chính. Giúp bạn có thể mua hoặc bán một lượng tài sản lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu.
- Rủi ro biến động giá: Trong giao dịch Futures, rủi ro chính đến từ sự biến động của giá tài sản kỹ thuật số trong tương lai, chứ không chỉ tại thời điểm giao dịch.
Cách Trade Crypto Futures dành cho người mới
Dưới đây là những cách Trade Crypto Futures dành cho người mới tham gia sàn Crypto
Chuyển tiền vào ví Future Wallet trên sàn Crypto Trading
Chọn “Chuyển từ Ví Tiền Thực và Chuyển Trực Tiếp” để chuyển tiền từ ví thực (ví fiat). Hoặc các nhà đầu tư có thể chọn ví Crypto (ví spot) đến ví hợp đồng tương lai. Sau đó, chọn loại tiền muốn chuyển và số lượng, và nhấn “Xác Nhận”. Lưu ý rằng USDⓈ-M và COIN-M không chia sẻ cùng một ví.
Trade Crypto Futures bằng cách đặt lệnh trên sàn Crypto
Để mở một lệnh giao dịch, bạn nhấn vào nút “Mở Lệnh Ngay” trên giao diện chính. Dưới đây là một số loại lệnh bạn cần hiểu:
- Lệnh Giới Hạn (Limit Order): Bạn đặt mua hoặc bán với một giá cụ thể và số lượng nhất định. Giao dịch chỉ được thực hiện khi giá đạt đến mức bạn đã chỉ định. Đây là loại lệnh được sử dụng phổ biến nhất trên Binance Future.
- Lệnh Thị Trường (Market Order): Mua hoặc bán ngay lập tức với giá thị trường hiện tại. Tuy nhiên, bạn không kiểm soát được giá cuối cùng, vì vậy loại lệnh này có hạn chế.
- Lệnh Dừng-Limit (Stop-limit Order): Đây là lệnh “người bảo vệ” giúp bạn trên thị trường. Khi giá của tiền mã hóa giảm xuống mức bạn đã đặt, lệnh bán sẽ tự động kích hoạt. Điều này giúp bạn cắt lỗ và bảo vệ vốn đầu tư khi giao dịch trên Crypto.
- Lệnh Chốt Lợi Nhuận-Limit (Take-profit-limit Order): Khi thị trường diễn biến theo dự đoán của bạn và giá đạt đến điểm lợi nhuận bạn đã đặt trước đó, lệnh sẽ tự động đóng, giúp bạn thu được lợi nhuận mong đợi. Nếu không, lệnh sẽ không được thực hiện và bạn có thể tiếp tục theo dõi thị trường.
Thực hiện Futures Trading Crypto bằng cách đóng lệnh
Để đóng một lệnh giao dịch Trade Crypto Futures, bạn có thể tạo một lệnh ngược lại với cùng khối lượng giao dịch. Nếu bạn đã mở một lệnh Mua/Long, bạn có thể mở một lệnh Bán/Short để đóng vị thế. Ngoài ra, bạn nên chọn đóng một phần của hợp đồng thay vì đóng toàn bộ.
Bỏ túi kinh nghiệm từ chuyên gia để giao dịch Futures Trading Crypto hiệu quả
Cùng Crypto Trading bỏ túi những kinh nghiệm được tổng hợp từ các chuyên gia khi giao dịch Trading Crypto Futures nhé!
Sử dụng công nghệ Trade Crypto Futures
Trong lĩnh vực đầu tư, sự kết hợp giữa công nghệ và chiến lược trở thành yếu tố quan trọng. Đặc biệt, trader thông minh không ngần ngại đầu tư vào công nghệ để nâng cao cơ hội chiến thắng.
Một ví dụ điển hình là việc sử dụng các bot công nghệ để phân tích thị trường Crypto. Nó đánh giá dữ liệu giao dịch của các loại tiền tệ. Thực hiện này không chỉ giúp trader tiết kiệm thời gian mà còn tăng độ chính xác của phân tích. Chính điều này giúp họ đưa ra các quyết định đầu tư có trách nhiệm và hiệu quả hơn.
Xây dựng phương pháp và chiến lược đầu tư riêng trên sàn Crypto Trading
Đối với những nhà đầu tư mới, việc hiểu rõ và xây dựng một chiến lược phù hợp với bản thân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trên Trade Crypto Futures. Thử nghiệm chiến lược giao dịch Futures qua nhiều lần là bước quan trọng đánh giá hiệu quả dài hạn. Các điểm cần lưu ý khi thực hiện Trade Crypto Futures bao gồm:
- Lập kế hoạch ngắn và dài hạn: Đặt ra mục tiêu cho bản thân và tiến hành nghiên cứu thị trường. Chính điều này sẽ điều chỉnh linh hoạt các chiến lược trên Crypto Trading
- Không bỏ qua biến động hàng ngày: Các biến động này mang lại những bài học quý giá và kinh nghiệm quan trọng trong việc theo dõi thị trường.
- Phân tích và dự đoán: Đánh giá tích cực khả năng diễn biến tiếp theo của thị trường. Việc này để thực hiện các hành động phản ứng kịp thời và hiệu quả.
Thị trường Trade Crypto Futures biến động liên tục theo từng giờ trên sàn Crypto khi giao dịch. Điều này đòi hỏi sự cụ thể và chi tiết trong việc xác định chiến lược đầu tư trên Crypto. Đặc biệt là đối với Futures, nơi mà rủi ro biến động giá rất cao thường xảy ra thường xuyên.
Quản lý rủi ro khi thực hiện giao dịch Futures Trading Crypto
Quản lý và đối phó với rủi ro là một yếu tố quan trọng khi giao dịch trên sàn Crypto. Nó không chỉ trong giao dịch Future mà còn trong nhiều lĩnh vực đầu tư khác. Việc này giúp giảm thiểu tổn thất mà trader phải đối mặt khi thị trường trải qua biến động lớn.
Thay vì đặt toàn bộ vốn vào một kênh đầu tư duy nhất, quản lý rủi ro hiệu quả trên Crypto. Các nhà đầu tư nên phân bổ vốn vào nhiều kênh khác nhau khi thực hiện giao dịch. Việc phân bổ vốn vào nhiều hợp đồng với thời hạn khác nhau là một chiến lược thông minh. Điều này giúp giảm áp lực khi thị trường không thuận lợi, giúp nhà đầu tư giảm thiểu tổn thất.
Bằng việc thực hiện chiến lược này, bạn có thể duy trì và ổn định nguồn vốn của mình ngay cả khi thị trường trải qua những biến động không lường trước được.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit – Khám phá sàn giao dịch crypto
Rèn luyện các tâm lý khi giao dịch trên sàn Crypto Trading
Trên thị trường tiền điện tử, giá trị của các loại tiền có thể thay đổi liên tục trên Crypto. Nhưng tâm lý của nhà đầu tư cần phải mạnh mẽ và kiên định. Với sự biến động lớn trong thời gian ngắn, việc giữ vững tâm lý ổn định là rất quan trọng.
Tập trung vào việc quan sát thị trường, dựa trên phân tích và số liệu thống kê. Đưa ra quyết định mạnh mẽ và chính xác tại thời điểm cần thiết. Một tư duy logic là yếu tố quyết định giúp trader thành công không chỉ trong tiền điện tử mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.
Tổng kết
Trade Crypto Futures trên sàn giao dịch Crypto là công cụ đầu tư tiềm năng. Nhưng đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro tốt. Crypto Trading mong bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường này để tránh những rủi ro không đáng có. Ngoài ra để nâng cao kiến thức giao dịch, đừng quên theo dõi các bài viết sắp tới của chúng tôi, chắc chắn sẽ cực kì hữu ích trên hành trình của bạn!
FAQs
Các rủi ro liên quan đến giao dịch Trade Crypto Futures là gì?
- Biến động giá cao
- Đòn bẩy tài chính
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro hệ thống
- Rủi ro pháp lý
Làm thế nào để quản lý rủi ro hiệu quả khi giao dịch Trade Crypto Futures?
- Hạn chế sử dụng đòn bẩy quá cao để giảm nguy cơ thua lỗ lớn.
- Không đặt tất cả vốn vào một loại tiền điện tử hoặc một giao dịch duy nhất.
- Hiểu rõ về thị trường và phân tích kỹ thuật trước khi thực hiện giao dịch.
- Cập nhật thông tin thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch kịp thời.
- Giao dịch trên các sàn có độ tin cậy cao, bảo mật tốt và có tính thanh khoản cao.
Các công cụ quản lý rủi ro nào có sẵn cho các nhà giao dịch Trade Crypto Futures?
- Lệnh dừng lỗ (Stop-Loss Order)
- Lệnh giới hạn (Limit Order)
- Lệnh dừng động (Trailing Stop)
- Đòn bẩy điều chỉnh (Adjustable Leverage)
- Hợp đồng bảo hiểm rủi ro (Hedging Contracts)
- Phân tích kỹ thuật và cơ bản (Technical and Fundamental Analysis)
