Swing trading là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến và hiệu quả nhất trong thị trường tài chính. Được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhờ khả năng mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Vậy, swing trading là gì và có những chiến thuật hay phương pháp nào để swing trading? Cùng tìm hiểu nội dung này qua bài viết dưới đây của Crypto Trading nhé.
Đặc điểm của phương pháp swing trading là gì?
Cùng xem các đặc điểm của swing trading là gì nhé.
- Tần suất giao dịch trong swing trading thường ít hơn so với Scalping và day trading. Bởi nhà đầu tư thường lựa chọn khung thời gian dài hơn để thực hiện các giao dịch của mình.
- Về tính ổn định, phần lớn các nhà đầu tư chọn thực hiện lệnh trong các khung thời gian trung hạn, thường từ 1 ngày đến 1 tuần. Vì vậy, số lần giao dịch của họ trong một tháng thường khá ít. Để theo đuổi phong cách giao dịch này, nhà đầu tư cần nghiên cứu tỷ lệ sinh lời trong ít nhất một năm. Đồng thời xem xét các cơ hội dựa trên hành động giá ngắn hạn.
- Lợi nhuận lý tưởng cho một nhà giao dịch swing thường được coi là khoảng 12%, trong khi tỷ lệ rủi ro chấp nhận được là dưới 3%. Chi phí giao dịch trong swing trading thường thấp hơn nhiều so với các chiến lược ngắn hạn khác. Do tần suất vào lệnh ít, phí spread và hoa hồng không phải là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách scalping. Tuy nhiên, trader cần tính thêm phí swap (phí qua đêm). Loại phí này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng cũng có thể giúp tăng lợi nhuận.
- Mức độ căng thẳng trong swing trading thấp hơn nhiều so với scalping và day trading. Thay vì liên tục theo dõi màn hình để quan sát biến động giá, swing trading chỉ yêu cầu khoảng 15 phút mỗi ngày để kiểm tra biến động thị trường.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật: Bí thuật giúp nâng cao lợi nhuận
Ưu nhược điểm của swing trading có thể bạn chưa biết
Mỗi phương pháp đầu tư đều mang lại lợi nhuận cùng với rủi ro, vì chúng đều có cả ưu và nhược điểm riêng. Swing trading đương nhiên cũng như vậy. Dưới đây là một số lợi ích và hạn chế phổ biến của phong cách giao dịch này:
Các ưu điểm vượt trội của swing trading là gì?
Swing trading có vô vàn ưu điểm nên mới được nhiều trader yêu thích và sử dụng. Cùng điểm qua các lợi ích khi giao dịch theo phương pháp swing trading là gì nhé.
- Chi phí giao dịch thấp: Phí spread và phí hoa hồng (commission) trong swing trading thường thấp hơn nhiều so với day trading và scalping.
- Tiết kiệm thời gian: Không cần phải ngồi quan sát màn hình máy tính cả ngày hay canh từng biến động nhỏ của thị trường từng giây từng phút. Điều này giúp các nhà đầu tư giảm thiểu áp lực và căng thẳng để dành thời gian cho những công việc bổ ích khác.
- Lợi nhuận tiềm năng lớn: Lợi nhuận từ swing trading có thể dao động từ 20, 30 đến vài trăm pips mỗi lần vào lệnh. Việc tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn là điều hoàn toàn khả thi nếu swing trader nắm bắt được những biến động lớn trên thị trường.
- Dựa vào phân tích kỹ thuật: Swing trading có thể chỉ cần dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm kiếm lợi nhuận.
Một số hạn chế của swing trading
Bên cạnh những lợi thế thì swing trading cũng có một vài hạn chế như sau:
- Rủi ro cao khi giữ lệnh qua đêm: Vị thế giao dịch phải chịu rủi ro cao do lệnh được giữ qua đêm hoặc qua ngày cuối tuần. Khi giữ lệnh qua đêm, giá có thể biến động lệch hướng do tin tức lớn, dẫn đến các khoảng trống giá (gap up hoặc gap down) khiến bạn có thể thua lỗ nặng.
- Chi phí qua đêm cao: Chi phí qua đêm trong swing trading cao hơn so với scalping và day trading vì phải giữ lệnh qua đêm hoặc cuối tuần.
- Yêu cầu kỹ năng phân tích: Swing trading đòi hỏi nhà đầu tư có kỹ năng phân tích tốt và hiểu rõ tâm lý thị trường.
- Bỏ lỡ cơ hội dài hạn: Do chỉ tập trung vào các giao dịch trung hạn và ngắn hạn, các trader có thể bỏ lỡ cơ hội từ những lệnh dài hạn.
Những ai nên sử dụng phương pháp swing trading?
Swing trading là một phương pháp giao dịch khá đơn giản. Nó dễ áp dụng cho nhiều nhà đầu tư, kể cả trong lĩnh vực crypto. Cụ thể phương pháp swing trading là gì và phù hợp với những đối tượng nào? Cùng khám phá qua hai đối tượng dưới đây nhé.
Swing trading đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ
Với tính linh hoạt, swing trading đặc biệt phù hợp với các trader nhỏ lẻ có nguồn vốn từ trung bình trở xuống. Các nhà đầu tư lớn với số vốn lớn thường không ưa chuộng phương pháp này. Bởi vì các giao dịch của họ có thể gây ra biến động giá lớn chỉ với một lần vào lệnh.
Swing trading đối với các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro
Swing trading cũng phù hợp với những nhà đầu tư có độ điềm tĩnh cao, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nếu bạn không quá lo lắng về thua lỗ và có thể chấp nhận giao dịch ít hơn để đợi các cơ hội tốt, thì swing trading có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự sẵn sàng và kinh nghiệm là điều cần thiết. Đừng vội vàng bước vào swing trading nếu bạn chưa chuẩn bị kỹ càng và chưa có đủ kinh nghiệm.
Các chiến thuật swing trading là gì?
Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng chiến thuật cụ thể trong swing trading cho thị trường crypto. Mỗi chiến thuật sẽ được mô tả chi tiết từ cách xác định điểm vào lệnh, quản lý rủi ro, đến các công cụ và chỉ báo kỹ thuật cần sử dụng.
Phương pháp swing trading – Breakout trading
Breakout trading tìm cách nắm bắt các chuyển động giá mạnh khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Cách thực hiện
- Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Dùng đồ thị giá để xác định các mức giá mà giá đã nhiều lần không thể vượt qua (kháng cự) hoặc không thể giảm dưới (hỗ trợ).
- Chờ giá phá vỡ (breakout): Khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ với khối lượng giao dịch lớn, đây là dấu hiệu của một breakout mạnh.
- Vào lệnh:
- Lệnh mua: Khi thấy giá đang vượt qua mức kháng cự cho phép.
- Lệnh bán: Khi giá giảm dưới mức hỗ trợ.
- Đặt stop-loss: Đặt ngay dưới mức hỗ trợ (cho lệnh mua) hoặc ngay trên mức kháng cự (cho lệnh bán) để hạn chế rủi ro.
- Đặt take-profit: Xác định mức giá mục tiêu dựa trên các mức kháng cự/hỗ trợ tiếp theo hoặc theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận mong muốn (thường là 1:2 hoặc 1:3).
Công cụ và chỉ báo sử dụng
- Đường trung bình động (EMA, SMA): Để xác nhận xu hướng.
- Khối lượng giao dịch: Để xác nhận sức mạnh của breakout.
Chiến thuật Pullback trading
Chiến thuật Pullback trong swing trading là gì? Đó là tận dụng các đợt điều chỉnh giá ngược lại trong một xu hướng chính. Sau đó vào lệnh theo xu hướng chính khi giá quay lại.
Cách thực hiện
- Xác định xu hướng chính: Sử dụng đường trung bình động dài hạn (EMA 50, EMA 200) để xác định xu hướng chính.
- Chờ giá điều chỉnh (pullback): Khi giá điều chỉnh ngược lại trong một xu hướng chính.
- Vào lệnh:
- Lệnh mua: Khi giá điều chỉnh xuống mức hỗ trợ và có dấu hiệu tăng trở lại.
- Lệnh bán: Khi giá điều chỉnh lên mức kháng cự và có dấu hiệu giảm trở lại.
- Đặt stop-loss: Đặt dưới mức hỗ trợ (cho lệnh mua) hoặc trên mức kháng cự (cho lệnh bán).
- Đặt take-profit: Đặt tại mức kháng cự tiếp theo (cho lệnh mua) hoặc mức hỗ trợ tiếp theo (cho lệnh bán).
Công cụ và chỉ báo sử dụng
- Fibonacci retracement: Để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong pullback.
- Chỉ báo RSI: Để xác định vùng quá mua/quá bán và dấu hiệu đảo chiều.
Chiến thuật swing trade – Reversal trading
Reversal trading tìm cách bắt đầu lệnh khi dự đoán xu hướng hiện tại sẽ đảo chiều.
Cách thực hiện
- Xác định các dấu hiệu đảo chiều: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, và mô hình nến đảo chiều.
- Vào lệnh:
- Lệnh mua: Khi có dấu hiệu xu hướng giảm sẽ đảo chiều thành tăng (ví dụ: RSI báo vùng quá bán, mô hình nến Bullish Engulfing).
- Lệnh bán: Khi có dấu hiệu xu hướng tăng sẽ đảo chiều thành giảm (ví dụ: RSI báo vùng quá mua, mô hình nến Bearish Engulfing).
- Đặt stop-loss: Đặt dưới mức hỗ trợ gần nhất (cho lệnh mua) hoặc trên mức kháng cự gần nhất (cho lệnh bán).
- Đặt take-profit: Đặt tại mức kháng cự (cho lệnh mua) hoặc hỗ trợ (cho lệnh bán) tiếp theo.
Công cụ và chỉ báo sử dụng
- Chỉ báo RSI: Sử dụng với mục đích để xác định vùng quá mua hoặc quá bán.
- Chỉ báo MACD: Để xác nhận xu hướng và dấu hiệu đảo chiều.
- Mô hình nến đảo chiều: Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji.
Xem thêm: OKX: Mở tài khoản OKX – sàn giao dịch Crypto uy tín
Swing trading là gì? Áp dụng chiến thuật Range trading
Range trading giao dịch trong một biên độ giá nhất định khi thị trường không có xu hướng rõ ràng.
Cách thực hiện
- Xác định biên độ giá (range): Dùng đồ thị giá để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tạo thành một phạm vi dao động.
- Vào lệnh:
- Lệnh mua: Khi giá ở mức hỗ trợ và có dấu hiệu tăng trở lại.
- Lệnh bán: Khi giá ở mức kháng cự và có dấu hiệu giảm trở lại.
- Đặt stop-loss: Đặt dưới mức hỗ trợ (cho lệnh mua) hoặc trên mức kháng cự (cho lệnh bán).
- Đặt take-profit: Đặt tại mức kháng cự (cho lệnh mua) hoặc hỗ trợ (cho lệnh bán).
Công cụ và chỉ báo sử dụng
- Đường trung bình động (EMA, SMA): Để xác định xu hướng chính và xác nhận biên độ giá.
- Chỉ báo RSI và Stochastic Oscillator: Để xác định vùng quá mua/quá bán trong biên độ giá.
Ngoài việc áp dụng các phương pháp trên, nhà đầu tư cũng có thể kết hợp với phương pháp Wyckoff. Khi kết hợp swing trading với Wyckoff bạn dễ dàng xác định các điểm vào và ra lệnh tối ưu.
Lời kết
Phía trên Crypto Trading đã cung cấp đầy đủ thông tin về swing trading là gì. Cùng với đó là đặc điểm, ưu nhược điểm, đối tượng sử dụng và các chiến thuật hiệu quả. Hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng cách swing trading và đừng quên kết hợp với các phương pháp giao dịch cụ thể để tối đa hóa lợi nhuận nhé.
Câu hỏi thường gặp?
Swing trading là gì?
Swing trading là một phương pháp giao dịch ngắn hạn, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Swing trading giúp nhà giao dịch nắm bắt các biến động giá trung hạn của thị trường.
Swing trading có phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ không?
Có, swing trading phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vì phương pháp này yêu cầu vốn không lớn và không cần theo dõi thị trường liên tục.
Swing trading yêu cầu những kỹ năng gì?
Swing trading yêu cầu kỹ năng phân tích kỹ thuật, đọc hiểu biểu đồ giá, và khả năng quản lý rủi ro.
