Chỉ báo Stochastic Oscillator, giống như RSI, là một công cụ hiệu quả để xác định vùng quá mua, quá bán. Và có thể cung cấp tín hiệu giao dịch đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch chỉ sử dụng Stochastic mà không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về chỉ báo Stochastic và cách áp dụng nó trong giao dịch. Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu ngay nhé!
Khái niệm Stochastic Oscillator là gì?
Stochastic Oscillator (Stochastic hoặc Stock) là một công cụ đo động lượng so sánh giá đóng cửa. Được biết trong phạm vi giá của một tài sản và trong khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này được phát minh vào cuối năm 1950 và bởi tiến sĩ George C. Lane, chỉ báo Stochastic là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch Crypto, chỉ số và Crypto.
Cấu tạo của chỉ báo Stochastic là gì?
Trong một khoảng thời gian cố định, chỉ báo Stochastic so sánh vị trí giá đóng cửa với phạm vi giá. Nó được biểu thị bằng hai dòng: đường dao động %K (màu xanh) và đường trung bình động %D (màu cam).
- Đường %K là đường chính và gần với phạm vi giá hiện tại. Đường %D là đường trung bình động tính theo SMA3 của đường %K, có độ trễ so với %K.
- Các đường biên mặc định là 20 (dưới) và 80 (trên). Vượt qua đường 80 cho thấy thị trường quá mua, vượt qua đường 20 thì thị trường quá bán.
- Đường %K thường phản ánh hành động giá trực tiếp, trong khi %D là trung bình dựa trên %K. Nhà đầu tư thường sử dụng tín hiệu từ %K và phân kỳ của %D để xác định vùng quá mua, quá bán và tín hiệu đảo chiều.
Chỉ báo Stochastic Oscillator có ý nghĩa như thế nào?
Chỉ báo Stochastic có nhiều ứng dụng:
- Xác định tình trạng quá mua/quá bán (trên 80 là quá mua, dưới 20 là quá bán). Khi Stochastic vượt trên 80, thị trường được coi là quá mua. Chỉ đưa ra lệnh bán khi %K cắt %D từ trên xuống dưới 80. Ngược lại, khi Stochastic dưới 20, thị trường được coi là quá bán. Chỉ nên mở lệnh mua khi %K cắt %D từ dưới lên trên 20.
- Xác định tín hiệu mua/bán (%K và %D cắt xuống từ trên 80 – bán, %K và %D cắt lên từ dưới 20 – mua).
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Cách cài đặt Stochastic Oscillator đơn giản
Chỉ báo Stochastic cũng có sẵn trên các nền tảng giao dịch như MT4. Cách cài đặt trên MT4 như sau:
- Đăng ký và đăng nhập vào tài khoản trên MT4.
- Trên thanh công cụ, chọn “Insert” sau đó là “Indicators” tiếp theo “Oscillator” và cuối cùng là “Stochastic Oscillator“.
- Cài đặt thông số trong mục “Parameters”, “Scale”, “Levels”, và “Visualization”. Trong “Parameters”, thiết lập chu kỳ của %D, %K, Slowing, và chọn loại đường trung bình động trong “Method”. Có thể chỉnh độ dày mỏng và màu sắc của các đường.
- Thiết lập biên trên và biên dưới trong mục “Levels”.
- Cài đặt khung thời gian hiển thị trong “Visualization”.
- Ấn OK để hoàn thành cài đặt chỉ báo Stochastic trên biểu đồ giá.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic có hiệu quả cao
Mặc dù Stochastic Oscillator được sử dụng để xác định vùng quá mua và quá bán để giao dịch, nhưng chỉ dùng nó đơn lẻ có thể khó có tín hiệu chính xác. Chuyên gia khuyến nghị kết hợp với các công cụ khác như RSI, chỉ báo OBV, đường trung bình động MA, hoặc các mô hình giá để tăng tính chính xác.
Stochastic Oscillator kết hợp với chỉ báo RSI
Chỉ báo Stochastic RSI (StochRSI) sử dụng trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100 trên một số nền tảng). Kết hợp công thức Stochastic với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo khác như chỉ báo MFI. Cả hai thuộc nhóm chỉ báo động lượng, giúp xác định vùng quá mua và quá bán, tăng xác suất giao dịch thành công.
Trước hết, xác định xu hướng (uptrend hoặc downtrend) bằng cách kết hợp hỗ trợ, kháng cự ở khung thời gian cao hơn. Ưu tiên giao dịch theo xu hướng: mua khi xu hướng tăng, bán khi xu hướng giảm.
- Tín hiệu Mua: Chờ đợt giảm giá trong xu hướng tăng. Khi Stoch và RSI tăng từ vùng quá bán, báo hiệu tăng.
- Tín hiệu Bán: Cả Stoch và RSI giảm từ vùng quá mua, giá dự kiến kết thúc đợt tăng trong xu hướng giảm.
Thực hiện lệnh giao dịch chỉ báo như sau:
- Điểm vào lệnh: Đặt tại vùng tín hiệu trên nến xanh cho lệnh Mua và trên nến đỏ cho lệnh Bán.
- Điểm dừng lỗ: Sử dụng chỉ báo ATR để tính toán stoploss hoặc đặt gần vùng hỗ trợ cho lệnh Mua và gần vùng kháng cự cho lệnh Bán.
- Điểm chốt lời: Dựa trên tỷ lệ R:R mong đợi hoặc các mức quan trọng của Fibonacci Extension.
Chỉ báo Stochastic có thể kết hợp với đường trendline
Kết hợp Stochastic Oscillator với trendline là một cách tăng cơ hội thành công khi giao dịch.
- Tín hiệu Mua: Nếu đang có xu hướng tăng và giá chạm vào đường trendline tăng, và Stochastic đang ở vùng quá bán.
- Tín hiệu Bán: Nếu xu hướng đang giảm và giá chạm vào đường trendline giảm, đồng thời Stochastic ở vùng quá mua.
Thực hiện giao dịch chỉ báo kết hợp như sau:
Điểm vào lệnh: Đối với Mua, vào lệnh khi giá chạm trendline tăng, và ngược lại đối với Bán.
- Stoploss: Đặt cắt lỗ dưới đường trendline cho Mua và trên đường trendline cho Bán.
- Take profit: Dựa trên tỷ lệ R:R mong đợi và các mức quan trọng của Fibonacci Extension.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn MEXC trên điện thoại
Kết hợp chỉ báo Stochastic cùng với mô hình nến đảo chiều
Phương pháp giao dịch này điều chỉnh từ phương pháp trước. Nếu Stochastic và giá tạo ra phân kỳ và xuất hiện các mô hình nến đảo chiều mạnh, tín hiệu đảo chiều trở nên chính xác hơn.
- Tín hiệu Mua: Trong xu hướng giảm, nếu có phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá. Cùng với mô hình nến đảo chiều như Hammer, Doji chuồn chuồn, Inverted Hammer, Bullish Engulfing…
- Tín hiệu Bán: Nếu thị trường đang tăng, nhưng có phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá. Kèm theo mô hình đảo chiều như Hanging man, Doji bia mộ, Bearish Engulfing, Shooting star… thì có thể đặt lệnh bán.
Một số lưu ý khi sử dụng Stochastic Oscillator
Dưới đây là một số ghi chú quan trọng dành cho nhà đầu tư, giúp họ sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch một cách hiệu quả:
- Stochastic thường cung cấp tín hiệu chính xác hơn trên khung thời gian cao và thường bị nhiễu ở khung thời gian thấp. Điều này áp dụng cho hầu hết các chỉ báo. Bởi vì những khung thời gian thấp thường xuất hiện nhiều tín hiệu giả và phá vỡ cấu trúc của xu hướng.
- Mặc dù Stochastic có thể xác định xu hướng giá ngắn hạn, nhưng nhà đầu tư vẫn cần thêm các công cụ khác để xác nhận thông tin và tránh rủi ro thua lỗ do nhận định không chính xác.
- Stochastic là một chỉ báo động lượng, di chuyển trước hành động giá. Điều này có thể giúp nhà đầu tư dự báo hướng di chuyển tiềm năng của giá.
- Cần cẩn trọng khi giao dịch đảo chiều ở khung thời gian thấp. Đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm, bởi họ có thể gặp khó khăn trong việc xác định tín hiệu và thực hiện lệnh.
- Không nên dựa chỉ vào Stochastic mà bỏ qua các công cụ khác. Kết hợp nhiều chỉ báo sẽ tăng hiệu quả của tín hiệu và giảm rủi ro trong giao dịch. Rủi ro sẽ cao nếu chỉ dựa vào tín hiệu của Stochastic để thực hiện giao dịch.
Kết luận
Trên đây là những thông tin về Stochastic Oscillator có thể bạn cần. Mặc dù được đánh giá cao, Stochastic chỉ là một công cụ dự đoán xu hướng dựa trên mức giá được cho là cao nhất và thấp nhất trong một chu kỳ giao dịch. Hãy tiếp tục theo dõi Crypto Trading để có thể biết thêm nhiều kiến thức bổ ích khác!
FAQs
Làm thế nào để bạn đọc chỉ báo Stochastic Oscillator?
Stochastic Oscillator biểu thị giá gần đây trên thang điểm từ 0 đến 100. Với 0 đại diện cho giới hạn dưới của khoảng thời gian gần đây và 100 đại diện cho giới hạn trên. Khi chỉ báo ngẫu nhiên có giá trị trên 80, nó cho thấy tài sản đang giao dịch ở gần đỉnh phạm vi của nó. Trong khi giá trị dưới 20 thường chỉ ra rằng tài sản đang ở gần đáy phạm vi của nó.
%K đại diện cho điều gì trên Stochastic Oscillator?
Trên Stochastic Oscillator, %K thể hiện giá hiện tại của tài sản. Nó được biểu thị dưới dạng phần trăm chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
%D đại diện cho điều gì trên Stochastic Oscillator?
Trên Stochastic Oscillator, %D biểu thị trung bình 3 phiên của %K. Đường này được dùng để thể hiện xu hướng dài hạn của giá và cho thấy liệu xu hướng giá hiện tại có tiếp tục hay không trong thời gian dài.
