Chỉ số RSI, hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối, là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được giới thiệu vào năm 1978. Trong bài viết sau, Crypto Trading sẽ cung cấp chi tiết về khái niệm, công thức, và cách sử dụng RSI để xác định xu hướng giá. Cùng theo dõi nhé!
Khái niệm RSI trong giao dịch Crypto
Trong phân tích kỹ thuật, RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo quan trọng thuộc nhóm chỉ báo động lượng. Khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với các công cụ khác như MA, Bollinger Bands, MACD, nó có thể mang lại hiệu quả rất cao.
RSI Indicator hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối, đo lường độ lớn và tốc độ của các biến động giá. Nhằm để đánh giá mức độ quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) của thị trường. Chỉ báo này được hiển thị dưới dạng biểu đồ dao động với giá trị từ 0 đến 100.
RSI Indicator được phát triển bởi MR. J. Welles Wilder. Nó được giới thiệu trong cuốn sách “Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật” vào năm 1978.
Chỉ số RSI được tính như thế nào?
Cách tính RSI Indicator như sau: RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Trong đó: RS = Σ(giá tăng)/Σ(giá giảm) – Trung bình giá tăng/Trung bình giá giảm.
Trung bình giá tăng và trung bình giá giảm được tính bằng cách lấy tổng các mức giá tăng và giá giảm trong một khoảng thời gian cụ thể.
Ý nghĩa và vai trò của RSI Indicator
Như đã nói, đây là một chỉ báo động lượng, dùng để đo lường tốc độ biến động giá.
Đà tăng cho thấy sự mua vào tích cực trên thị trường. Trong khi đà giảm là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với các sản phẩm đang giảm dần. RSI Indicator cũng giúp phát hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường.
Cấu tạo gồm hai phần chính:
- Đường RSI di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100.
- Đường biên trên (mặc định là 70) và đường biên dưới (mặc định là 30).
Khi RSI nằm dưới mức 30, nó cho biết thị trường lúc này đang quá bán. Có thể là sắp chạm đáy và sẽ tăng giá trở lại. Khi nằm trên mức 70, nó cho biết thị trường đang quá mua. Có thể là sắp chạm đỉnh và giảm giá.
Mặc định, RSI được tính toán trong giai đoạn 14 chu kỳ. 14 ngày cho đồ thị hàng ngày, 14 giờ cho biểu đồ hàng giờ, v.v.. Bạn có thể điều chỉnh để tăng độ nhạy (giảm chu kỳ) hoặc giảm độ nhạy (tăng chu kỳ). Ví dụ, 7 ngày sẽ nhạy cảm hơn 21 ngày.
Ngoài ra, các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh đường biên quá mua xuống 80. Hoặc chỉnh quá bán lên 20 (thay vì 70 và 30) để hạn chế tín hiệu nhiễu thiếu chính xác.
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Cách đọc/ hiểu thị trường chỉ báo RSI trong giao dịch
Để hiểu và áp dụng chỉ số RSI một cách hiệu quả trong giao dịch, bạn cần nắm vững cách đọc và phân tích các tín hiệu mà nó cung cấp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng nó để đọc thị trường:
Xác định xu hướng giá quá mua/ quá bán thông qua chỉ số RSI
Mục đích cơ bản của chỉ số RSI là xác định sản phẩm đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán. Khi sản phẩm quá mua, nó được giao dịch cao hơn giá trị nội tại. Ngược lại, khi quá bán, sản phẩm đang giao dịch ở mức giá thấp và có khả năng bật tăng.
Đơn giản mà nói, khi RSI vượt qua mức tham chiếu 30, đó là dấu hiệu tăng giá. Khi giảm xuống dưới mức 70, đó là dấu hiệu giảm giá.
Khi di chuyển trên mức 70, sản phẩm được coi là quá mua và giá có thể giảm. Ngược lại, khi xuống dưới 30, sản phẩm đang bị bán ra quá nhiều và có khả năng tăng giá.
Tuy nhiên, các giả định này chỉ mang tính tương đối. Do đó, nhiều nhà giao dịch thường đợi tăng trên mức 70 rồi giảm xuống trước khi bán. Hoặc giảm dưới mức 30 rồi tăng trở lại trước khi mua.
Trong xu hướng tăng, có xu hướng duy trì trên 30 và thường chạm ngưỡng 70. Ngược lại, trong xu hướng giảm, hiếm khi vượt quá mức 70 và thường ở mức 30 hoặc thấp hơn.
Ví dụ: Trong xu hướng tăng, nếu không đạt đến mức 70 trong một số lần dao động. Sau đó giảm xuống dưới 30, xu hướng này có thể đã suy yếu. Nó có khả năng đảo chiều giảm. Ngược lại, trong xu hướng giảm, nếu RSI không giảm xuống mức 30 hoặc thấp hơn. Sau đó phục hồi đạt trên 70, xu hướng giảm có thể đã suy yếu. Lúc này có khả năng đảo chiều thành xu hướng tăng.
Xác định mức phân kỳ RSI như thế nào?
Ngoài việc xác định tình trạng quá bán và quá mua với các mức 30 và 70, RSI còn có thể dự đoán sự đảo chiều của xu hướng. Hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua việc phát hiện phân kỳ.
Phân kỳ (RSI Divergence) là hiện tượng giá và RSI di chuyển ngược hướng nhau. Ví dụ, khi giá tăng và tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Nhưng RSI lại giảm và tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. Hoặc khi giá giảm và tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ. Nhưng nó lại tăng và tạo đáy mới cao hơn đáy cũ.
Đây là hai loại tín hiệu phân kỳ cơ bản nhất trong giao dịch. Ngoài ra, còn có các tín hiệu phân kỳ nâng cao khác sẽ được trình bày chi tiết trong phần cách giao dịch dưới đây.
Bằng cách sử dụng RSI cùng với một số chỉ báo khác như Momentum, MA, MACD, bạn có thể xác định các loại phân kỳ. Báo hiệu xu hướng đảo chiều của giá: phân kỳ đỉnh, phân kỳ đáy và phân kỳ kín.
Dùng RSI Indicator để xác định mức phân kỳ đỉnh
Khi giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng RSI lại đồng thời tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. Đây là điểm vào lệnh Short tiềm năng.
Nếu bạn quan sát ví dụ trong biểu đồ, khi chạm lại trendline tại mức 12,000$. Giá này đã giảm từ 12,000$ xuống đến dưới 10,000$.
Ứng dụng RSI trong trade coin đối với đường phân kỳ kín
Trendline của giá và trendline của RSI không cùng hướng (ngoại trừ các trường hợp phân kỳ):
- Giá tăng nhưng RSI đi ngang.
- Giá giảm nhưng RSI đi ngang.
- Giá đi ngang nhưng RSI lại đi xuống.
- Giá đi ngang nhưng RSI đi lên.
RSI Indicator và phân kỳ đáy
Khi giá hình thành đáy mới thấp hơn đáy cũ nhưng RSI lại đồng thời hình thành đáy mới cao hơn đáy cũ. Đây là điểm có thể xem xét để mở lệnh mua dài hạn.
Mặc dù đây là một công cụ chỉ báo nhạy bén. Tuy nhiên để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy, bạn nên kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, Bollinger Bands, Đường MA, mức hỗ trợ và kháng cự,… Cùng với thước đo khối lượng giao dịch (Volume).
Cách dùng RSI xác định các Swing Rejections trong giao dịch Crypto
Một tín hiệu khác mà chỉ báo này có thể cung cấp là khi nó quay trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này được gọi là “phủ nhận sự biến động” và bao gồm 4 bước như sau:
- RSI rơi vào vùng quá bán.
- RSI vượt trở lại trên mức 30.
- RSI giảm từ mức đỉnh xuống một mức thấp mới nhưng không quay lại vùng quá bán.
- RSI sau đó tăng lên và phá vỡ mức đỉnh gần nhất.
Bạn có thể thấy rõ hơn qua biểu đồ dưới đây:
Tương tự, tín hiệu “phủ nhận sự biến động” giảm cũng gồm 4 bước:
- RSI tăng lên và đi vào vùng quá mua.
- RSI giảm xuống dưới mức 70.
- RSI từ mức đáy tăng lên tới một mức cao mới nhưng nó không quay lại vùng quá mua.
- RSI sau đó giảm xuống và phá vỡ mức đáy gần nhất.
Bạn có thể thấy rõ hơn qua biểu đồ sau đây:
Hướng dẫn thực hiện giao dịch cùng chỉ số RSI
Để thực hiện giao dịch cùng chỉ số RSI một cách hiệu quả, bạn cần phải kết hợp nhiều yếu tố. Đồng thời cần tuân thủ một chiến lược giao dịch rõ ràng.
Giao dịch kết hợp RSI và trendline như thế nào?
Đơn giản nhất và tương tự như việc sử dụng trendline cho giá, bạn có thể đợi và canh mua hoặc bán tại điểm thứ 3 hoặc thứ 4. Điều này chỉ ra rằng việc chờ đợi là vô cùng quan trọng.
Canh mua và đợi: Không phải lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra một trendline. Vì vậy bạn nên xem xét nhiều khung thời gian khác nhau. Trendline có thể không xuất hiện ngay trong khung H4. Nhưng trong H1 hoặc H2 có thể giúp bạn sớm nhận diện các điểm thứ 3 và thứ 4 để lên kế hoạch giao dịch.
Canh bán và đợi: Hãy nhớ rằng chờ đợi là điều rất quan trọng. Tín hiệu phân kỳ có thể thúc đẩy bạn thực hiện giao dịch tại điểm thứ hai. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu áp dụng phương pháp này, chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào trendline. Chờ đợi điểm thứ 3 hoặc thứ 4, dù là trong trường hợp đi lên hay đi xuống.
Cách giao dịch với mô hình tam giác cùng chỉ số RSI
Mô hình này được hình thành dựa trên việc sử dụng các trendline của RSI Indicator.
Thường thì, ta chỉ nên dự đoán mô hình khi nó đã hoàn thành khoảng 70% trở lên. Điều này có nghĩa là các trendline đã được hình thành từ ít nhất 3 hoặc 4 điểm giá. Việc dự đoán mô hình quá sớm có thể dẫn đến độ chính xác không cao và khiến bạn phải cắt lỗ sớm.
Để đánh giá mô hình RSI, quan trọng là theo dõi sự phát triển của các đường trendline. Xác định liệu biến động có phù hợp với mô hình hay không. Đặc biệt là khi tiếp xúc với trendline ở điểm thứ 3 và thứ 4 trong quá trình sau này. Theo thời gian, mô hình sẽ hội tụ và những vị trí tiếp xúc gần cuối của trendline. Nó thường dẫn đến hiện tượng phá vỡ mô hình (breakout).
Xem thêm: MEXC: Mở tài khoản MEXC, đầu tư sinh lời hiệu quả
Trader chuyên nghiệp giao dịch kênh song song của RSI như thế nào?
Để sử dụng mô hình kênh song song RSI rồi dự đoán đỉnh và đáy tạm thời. Traders hãy tuân theo các bước sau đây:
Dự đoán đỉnh tạm thời bằng mô hình kênh song song:
Điều này chỉ có hiệu quả trong một khung thời gian nhất định.
- Xác định Trendline RSI. Đầu tiên, bạn cần xác định một Trendline RSI đã được hình thành từ 2 hoặc 3 điểm.
- Sử dụng công cụ Parallels Channel. Sử dụng công cụ kênh song song để vẽ một đường thẳng song song với trendline và đi qua các đỉnh nằm giữa hai điểm trên. Sau đó, bạn cần quan sát phản ứng của giá khi nó tiếp cận và chạm đường song song này.
Dự đoán đáy tạm thời bằng mô hình kênh song song RSI:
Tương tự như trên, nhưng để dự đoán đáy tạm thời.
- Xác định Trendline RSI. Đầu tiên, bạn cũng cần xác định một Trendline RSI đã được hình thành từ 2 hoặc 3 điểm.
- Sử dụng công cụ Parallel Channel: Sử dụng công cụ kênh song song để vẽ một đường thẳng song song với trendline RSI và đi qua các đáy nằm giữa hai điểm trên. Sau đó, bạn cần quan sát phản ứng giá khi nó tiếp cận và chạm vào đường song song này.
Điều này giúp bạn dự đoán những điểm đỉnh và đáy tạm thời trong xu hướng nhất định. Tuy nhiên cần lưu ý rằng mô hình này chỉ có tính chất tạm thời. Nó chỉ hiệu quả trong khoảng thời gian hẹp.
Hướng dẫn cài đặt đường RSI trong trade coin vào biểu đồ
Để điều chỉnh chỉ số RSI trên biểu đồ một cách đơn giản, làm theo các bước sau:
Bước 1: Mở biểu đồ của một đồng Crypto bất kỳ và chọn biểu tượng fx.
Bước 2: Tìm kiếm và chọn RSI hoặc StochRSI trong danh sách các chỉ số.
Bước 3: Khi chỉ số RSI hoặc StochRSI đã xuất hiện trên biểu đồ, điều chỉnh số ngày mặc định (thường là 14):
- Nhấp chuột vào chỉ số RSI.
- Chọn mục có tên “Cài đặt” từ menu xuất hiện.
Bước 4: Nhập số ngày mong muốn vào ô và nhấn OK để lưu thay đổi.
- Ví dụ, nếu bạn muốn theo dõi RSI trong vòng 7 ngày, nhập số 7 vào ô và nhấn OK.
Đây là cách đơn giản để điều chỉnh cài đặt RSI trên biểu đồ. Đồng thời có thể theo dõi chỉ số với số ngày mong muốn.
Phân tích một số sai lầm trader thường gặp phải khi sử dụng RSI
Đối với các trader, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật là phần không thể thiếu. Tuy nhiên bạn cần hiểu rằng mỗi chỉ báo đều mang ý nghĩa riêng. Nếu không hiểu rõ, bạn có thể mắc phải các lỗi khi giao dịch. Với RSI, một trong những sai lầm lớn nhất thường xảy ra khi vào lệnh ngay khi có tín hiệu quá mua hoặc quá bán.
Lệnh vào khi có tín hiệu quá mua thường xảy ra khi RSI chạm ngưỡng 70. Tuy nhiên, vùng quá mua thực sự là từ 70 đến 100. Nếu giá tiếp tục tăng mạnh vượt qua mức 70 và lên đến 75 – 80. Lệnh bán của bạn có thể bị rơi vào tình trạng bị thanh lý.
Tương tự như vậy, với vùng quá bán, khi RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30. Không có đảm bảo rằng lệnh mua của bạn sẽ không bị thanh lý do giá có thể tiếp tục giảm sâu xuống 20 – 0.
Đối với các Holder
Một số nhà đầu tư sử dụng RSI để tìm điểm mua lý tưởng. Ví dụ như khi RSI lên vùng quá mua (70 – 80), họ sẽ chờ đợi cho đến khi chỉ số này hạ nhiệt trước khi đưa ra quyết định mua.
Việc này không sai, nhưng cần phải xem xét thị trường đang ở giai đoạn nào. Trong thị trường tăng mạnh (bull run), việc chờ RSI hạ nhiệt thường khó khăn. Bởi nó có thể duy trì ở mức cao như 70 – 80, thậm chí gần 100 trong 1 hoặc 2 tuần.
Đương nhiên, không thể giữ được ở mức đó mãi mãi. Sẽ có một lúc thị trường điều chỉnh, và RSI sẽ giảm về khoảng 50 – 60. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giá ở mức này không thể tốt hơn việc mua khi nó ở mức 70 vài tuần trước.
Tệ hơn nữa, là khi bạn chờ đợi một khoảng thời gian, nhưng RSI không giảm. Giá tiếp tục tăng. Đây là lúc sự sợ lỡ cơ hội (FOMO) bắt đầu chi phối quyết định giao dịch của bạn. Nó sẽ đẩy bạn vào thế mới mua ở đỉnh cao.
Do đó, trong khi RSI Indicator có thể khiến trader lỗ lực, nó cũng có thể làm người giữ tài sản bỏ lỡ những cú tăng mạnh của thị trường nếu chần chừ không quyết định kịp thời.
Kết luận
Trên đây, Crypto Trading đã cung cấp những thông tin cơ bản về RSI. Có thể nói, chỉ số RSI là công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi sự dao động giá của sản phẩm và các loại coin khác. Tương tự như các chỉ báo khác, RSI cũng có những hạn chế nhất định. Vì vậy, tín hiệu từ RSI thường đáng tin hơn khi chúng được xác nhận phù hợp với xu hướng dài hạn. Hơn nữa, để tăng tính hiệu quả của quyết định giao dịch, nhà đầu tư cũng nên kết hợp sử dụng các công cụ và chỉ báo khác. Và đừng quên theo dõi trang web để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhé.
Câu hỏi thường gặp
RSI đo lường điều gì?
RSI Indicator đo lường sự biến động của giá, để xác định xem liệu một tài sản có đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Nó cũng có thể giúp dự đoán các điểm đảo chiều trong xu hướng giá.
RSI có phạm vi giá trị là bao nhiêu?
Chỉ báo này có giá trị dao động từ 0 đến 100. Trong đó, giá trị 70 thường được coi là mức quá mua và giá trị 30 là mức quá bán.
RSI được sử dụng như thế nào trong giao dịch?
Trong giao dịch, các nhà đầu tư sử dụng nó để xác định các tín hiệu mua và bán dựa trên mức độ quá mua và quá bán. Ví dụ, khi vượt qua mức 70, đây có thể là tín hiệu bán. Ngược lại, khi dưới mức 30, đây có thể là tín hiệu mua.
