RSI là chỉ báo gì mà lại quan trọng trong đầu tư Crypto? Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Crypto, chắc hẳn bạn sẽ quan tâm đến chỉ số RSI. Vậy, RSI là gì và cách thức hoạt động nó như thế nào? Hãy cùng Crypto Trading khám phá khái niệm RSI và cách áp dụng nó trong đầu tư.
RSI là chỉ báo gì? Tại sao nên tìm hiểu RSI?
RSI là một trong những chỉ báo dao động quan trọng. Nó được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và mang lại hiệu quả trong đầu tư Crypto. Điều đặc biệt về RSI là tính dễ hiểu và dễ sử dụng, giúp nó trở thành một công cụ ưa thích của nhiều nhà đầu tư. Hãy cùng khám phá khái niệm RSI là chỉ báo gì và những điều quan trọng liên quan đến chỉ báo này nhé.
RSI là chỉ báo gì? Ý nghĩa trong giao dịch Crypto
RSI, viết tắt của Relative Strength Index hay chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật sản phẩm. Chỉ số này so sánh tỷ lệ giữa số ngày tăng giá và số ngày giảm giá. Giá trị dao động từ 0 đến 100 (trung bình là 50). RSI giúp nhà đầu tư đánh giá xem liệu giá sản phẩm đang có xu hướng tăng hay giảm. Đánh giá ảnh hưởng đến cả tần suất và mức độ biến động của giá sản phẩm.
Mặc dù có nhiều thay đổi trong hoạt động đầu tư, khái niệm RSI đã tồn tại từ lâu trước khi giao dịch trên điện thoại thông minh trở nên phổ biến. RSI được giới thiệu vào năm 1978 trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” của J. Welles Wilder. Mục tiêu của chỉ báo này là giúp nhà đầu tư xác định liệu một sản phẩm đang trong trạng thái quá mua hay quá bán. Vì vậy, hiểu rõ về Stoch RSI là gì là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật đối với sản phẩm.
Công thức tính chỉ số RSI
Công thức tính RSI: RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Trong đó, RS (Relative Strength) là sức mạnh tương đối. Nó được tính bằng trung bình tổng số kỳ tăng chia cho trung bình tổng số kỳ giảm trong một khoảng thời gian nhất định (RS = AG / AL).
Thời gian sẽ được tính từ: 14 ngày gần nhất.
Khi tính chỉ số này, Welles Wilder giả định rằng ngưỡng mua xuất hiện khi thị trường đã tăng trong thời gian dài. Đồng thời ngưỡng bán xảy ra khi thị trường đã giảm trong thời gian dài. Cụ thể, RSI > 70 được coi là vùng quá mua, còn RSI < 30 được coi là vùng quá bán. Khoảng từ 30 đến 70 là vùng trung tính. Mức 50 thể hiện không có xu hướng rõ ràng về giá.
RSI là chỉ báo gì mà lại quan trọng với trader?
Dưới đây là những điểm nổi bật về tầm quan trọng của chỉ báo RSI trong giao dịch Crypto:
- Đo lường động lượng thị trường: RSI là một chỉ báo giúp nhà đầu tư nắm bắt động lượng thị trường bằng cách đo lường mức độ biến động giá.
- Nhận biết thị trường quá mua và quá bán: Các nhà giao dịch hiểu rõ RSI sẽ sử dụng nó để nhận diện khi thị trường đang trong trạng thái quá mua hoặc quá bán. Từ đó đưa ra quyết định mở vị thế hợp lý.
- Xác định trạng thái sản phẩm: RSI giúp nhà giao dịch xác định liệu một sản phẩm có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không.
- Dự báo điều chỉnh giá: Khi một sản phẩm bị mua quá mức, nghĩa là nó đã tăng quá nhanh và có thể cần phải điều chỉnh. Hiểu rõ RSI sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời.
- Dự báo phục hồi giá: Khi một sản phẩm bị bán quá mức, nghĩa là nó đã giảm quá nhanh và có thể sắp phục hồi. Từ đó nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để mua vào.
Xem thêm: RSI có gì quan trọng mà nhà đầu tư không thể bỏ lỡ?
Hướng dẫn cách sử dụng chỉ số RSI trong trade coin
Cách truyền thống và cơ bản nhất để sử dụng RSI là bán ra khi chỉ số vượt qua mức 70. Mua vào khi chỉ số dưới 30.
Tuy nhiên, phương pháp này thì không phải lúc nào cũng hiệu quả cao nhất. Nếu việc đầu tư chỉ đơn giản như vậy, đã chẳng có ai gặp rủi ro trong giao dịch.
Một cách đơn giản khác là sử dụng mức 50. Trong một thị trường tăng giá (uptrend), RSI thường dao động từ 40-90. Vùng từ 40-50 thì đóng vai trò hỗ trợ. Ngược lại, trong một thị trường giảm giá (downtrend), RSI sẽ dao động từ 10-60. Vùng 50-60 đóng vai trò kháng cự.
Ngoài những cách trên, còn nhiều phương pháp khác để sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả trong giao dịch. Ví dụ như sau:
RSI Indicator phân kỳ thường
Phân kỳ RSI được chia thành hai loại: phân kỳ dương (Bullish Divergences) và phân kỳ âm (Bearish Divergences).
- Phân kỳ dương (Bullish Divergences): Phân kỳ dương xảy ra khi RSI tạo đáy sau cao hơn đáy trước (higher low) trong khi giá lại tạo đáy sau thấp hơn đáy trước (lower low). Điều này cho thấy đà tăng có thể xuất hiện. Đây là dấu hiệu để bạn xem xét mua vào hoặc mở một vị thế long.
- Phân kỳ âm (Bearish Divergences): Phân kỳ âm xảy ra khi RSI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (lower high) trong khi giá lại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high). Điều này cho thấy đà giảm có thể xuất hiện. Khi đó bạn nên xem xét bán ra hoặc mở một vị thế short.
RSI phân kỳ kín
Chúng ta đã thảo luận về phân kỳ thông thường, nơi kết quả thường là đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng hoặc ngược lại. Bây giờ, hãy cùng khám phá phân kỳ ẩn, nơi giá sẽ tiếp tục theo xu hướng hiện tại.
Phân kỳ ẩn cũng có hai loại: phân kỳ kín tăng (Bullish Hidden Divergences) và phân kỳ kín giảm (Bearish Hidden Divergences).
- Phân kỳ kín tăng (Bullish Hidden Divergences): Phân kỳ kín tăng xảy ra khi RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước (lower low) trong khi giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước (higher low). Nhận ra tín hiệu này cho thấy giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng.
- Phân kỳ kín giảm (Bearish Hidden Divergences): Phân kỳ kín giảm xuất hiện khi RSI tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high) trong khi giá tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (lower high). Đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản Sàn Bybit cho nhà giao dịch
RSI là chỉ báo gì – Ưu nhược điểm khi sử dụng RSI
Ưu điểm:
- Lợi thế ngắn hạn tiềm năng: RSI nâng cao giúp nắm bắt khung thời gian cụ thể. Nó cung cấp những hiểu biết mang tính dự đoán có giá trị cho các quyết định mua và bán ngay lập tức.
- Công thức đơn giản: RSI cung cấp cái nhìn toán học cơ bản về chuyển động xu hướng gần đây của bất kỳ sản phẩm nào. Cách tiếp cận dựa trên số liệu giúp đưa ra một bức tranh định lượng. Nó không phụ thuộc vào các yếu tố giao dịch một cách chủ quan.
Nhược điểm:
- Yếu tố định tính quan trọng: Các yếu tố như thông báo tuyển dụng một giám đốc điều hành mới có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của sản phẩm. Công thức RSI không đánh giá được những thay đổi như vậy. Do đó, ngay cả khi hiểu rõ RSI, bạn vẫn cần xem xét các yếu tố định tính để đưa ra quyết định đúng đắn.
- Không phù hợp cho đầu tư dài hạn: RSI với khoảng thời gian 14 ngày truyền thống không phù hợp cho những người tập trung vào mục tiêu dài hạn như tiết kiệm để nghỉ hưu. Thay vào đó, phân tích cơ bản, đánh giá tổng thể hoạt động kinh doanh, khả năng sinh lời và định giá sẽ hữu ích hơn cho dự báo dài hạn.
- Đơn giản nhưng phức tạp khi sử dụng: Tính toán RSI dễ dàng nhưng việc đưa ra quyết định mua bán vẫn rất phức tạp. Mặc dù hiểu được ý nghĩa của RSI, bạn cần nhận thức rằng đây chỉ là một trong nhiều chỉ báo mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng, và không phù hợp cho các nhà đầu tư nghiệp dư.
Kết luận
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc hiểu rõ RSI là chỉ báo gì trong giao dịch Crypto. Các chỉ báo từ RSI có thể phản ánh đà giá và xu hướng tiếp theo của sản phẩm dựa trên động lực đó. Tuy nhiên, RSI không thể coi là một công cụ duy nhất để đo tốc độ giá và dự đoán xu hướng giá. Vì vậy, dù bạn là nhà đầu tư, nhà giao dịch hay nhà phân tích đã hiểu rõ về RSI, vẫn cần phải sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật khác. Crypto Trading hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích đến bạn đọc trong giao dịch Crypto. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức hay hơn nhé!
Câu hỏi thường gặp
Có cần sử dụng RSI cùng với các công cụ khác không?
Đúng vậy. chỉ số RSI thường được sử dụng kết hợp với các công cụ khác như đường trung bình động, mô hình nến. Hay các chỉ báo khác để tạo ra quyết định giao dịch toàn diện hơn.
RSI cung cấp thông tin gì?
RSI cung cấp thông tin về mức độ quá mua hoặc quá bán của một sản phẩm. Nhằm giúp nhà đầu tư định lượng và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên điều này.
Có thể sử dụng RSI cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn không?
Có, chỉ số RSI có thể được sử dụng cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên cần phải được kết hợp với các phân tích khác để có kết quả tốt nhất.
