Price Action là một phương pháp giao dịch dựa trên biến động giá mà nhiều nhà giao dịch ưa chuộng khi phân tích kỹ thuật. Phong cách giao dịch này chỉ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản. Nó cho phép trader đưa ra quyết định dựa trên biểu đồ giá. Vậy chính xác Price Action là gì? Những ưu và nhược điểm của phương pháp này là gì và chiến lược giao dịch nào phù hợp? Hãy cùng Crypto Trading khám phá chi tiết hơn qua bài viết sau đây!
Price Action là gì mà được trader ưa chuộng?
Ba nguyên tắc cơ bản trong giao dịch gồm: giao dịch theo hành động giá, giao dịch theo chỉ báo, và kết hợp cả hai phương pháp. Trong số đó, giao dịch theo hành động giá được coi là một trong những hình thức đơn giản và hiệu quả nhất.
Khái niệm Price Action là gì?
Price Action, hay còn gọi là hành động giá, là phương pháp giao dịch dựa trên phân tích diễn biến giá trên biểu đồ. Nó phản ánh hành vi của người mua và người bán trên thị trường.
Nguyên lý của phương pháp Price Action là: Mọi chuyển động của giá đều chịu tác động từ các bên tham gia thị trường. Cụ thể là những người mua vào và người bán ra sản phẩm. Do đó, các trader sẽ phân tích hành vi của hai phe này để xác định bên nào đang kiểm soát thị trường. Từ đó dự đoán chiều hướng tiếp theo của giá.
- Nếu phe mua kiểm soát thị trường (cầu lớn hơn cung), giá sẽ có xu hướng tăng => Trader có thể cân nhắc vào lệnh BUY.
- Nếu phe bán kiểm soát thị trường (cung lớn hơn cầu), giá sẽ có xu hướng giảm => Trader có thể xem xét vào lệnh SELL.
Trader theo trường phái Price Action sẽ dựa vào các cây nến hoặc các vùng giá quan trọng. Nơi cây nến xuất hiện (kháng cự, hỗ trợ). Cũng như các mẫu hình nến và mô hình giá để phân tích hành vi giá. Đồng thời để có thể dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường. Họ không sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hay bất kỳ công cụ phân tích nào khác.
Phân tích ưu và nhược điểm của kỹ thuật Trade Coin hành động giá
Price Action là một trong những phương pháp giao dịch Crypto khá là đơn giản. Được nhiều chuyên gia khuyến nghị nhờ những ưu điểm vượt trội. Dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê các ưu điểm nổi bật của phương pháp này để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn:
Ưu điểm khi áp dụng Price Action là gì?
- Đơn giản: Ưu điểm lớn nhất của Price Action là đơn giản hóa quá trình phân tích và giao dịch. Trader chỉ cần quan sát các cây nến hoặc mẫu hình nến trên biểu đồ để đưa ra quyết định. Không cần sử dụng các chỉ báo phức tạp và rối mắt như sóng Elliott. Điều này giúp tập trung vào việc phân tích, quan sát và tìm ra tín hiệu giao dịch tốt hơn.
- Dễ dàng tiếp cận: Phương pháp Price Action phân tích hành động giá thông qua các cây nến. Mỗi cây nến cung cấp rất nhiều thông tin về phiên giao dịch đó. Khi các cây nến kết hợp lại thành các mẫu hình nến hoặc mô hình giá đặc biệt. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch hiệu quả. Các tín hiệu này rất dễ nhận biết. Ngay cả với những nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm.
- Không có độ trễ như chỉ báo: Với Price Action, bạn có thể nhanh chóng nhận thấy những động thái của thị trường và phản ứng kịp thời. Điều này tạo cơ hội cho trader đón đầu một đợt sóng. Nó vượt trội so với các chỉ báo kỹ thuật khác vốn luôn có độ trễ so với thị trường.
- Giúp trader tư duy nhiều hơn: Thay vì phụ thuộc vào các chỉ báo và sử dụng một cách máy móc, Price Action khuyến khích trader tư duy nhiều hơn. Phương pháp này yêu cầu trader dự đoán xu hướng dựa vào quan sát hành vi giá thông qua các cây nến. Điều này đòi hỏi khả năng quan sát, kỹ năng phân tích và nhận định thị trường. Tất cả đều kích thích khả năng tư duy của trader.
Nhược điểm của việc kiếm tiền Crypto từ giao dịch hành động giá
Giống như các phương pháp giao dịch Crypto khác, Price Action cũng có những hạn chế nhất định. Hiểu rõ những nhược điểm này sẽ giúp trader vận dụng phương pháp hiệu quả hơn.
- Tính chủ quan cao: Nhược điểm lớn nhất của Price Action là tính chủ quan. Mỗi trader có thể xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ khác nhau. Có thể nhận dạng các mẫu hình nến và các mô hình giá giao dịch theo cách riêng. Từ đó đưa ra các phân tích hành động giá khác nhau. Điều này dẫn đến sự khác biệt trong cách thức giao dịch, cắt lỗ và chốt lời.
- Không phải lúc nào cũng hoàn hảo: Price Action không phải là phương pháp giao dịch hoàn hảo. Thị trường không phải lúc nào cũng di chuyển đơn giản và rõ ràng qua hành vi giá. Trong những thời điểm thị trường Crypto có biến động mạnh. Đặc biệt khi có tin tức quan trọng, trader có thể gặp khó khăn trong việc xác định hướng giá.
- Không thể tự động hóa giao dịch: Vì Price Action yêu cầu trader phải tự quan sát biểu đồ và phân tích diễn biến giá để đưa ra dự đoán, việc tự động hóa giao dịch trở nên khó khăn. Không thể thiết lập các giao dịch tự động dựa trên phương pháp này. Nó sẽ gây bất lợi cho những ai muốn sử dụng robot giao dịch.
- Yêu cầu nhiều thời gian: Để nắm bắt được biến động thị trường, trader phải thường xuyên theo dõi biểu đồ giá. Điều này bất lợi cho những trader mới hoặc những người giao dịch bán thời gian. Bởi vì họ không thể dành nhiều thời gian ngồi trước máy tính để theo dõi biểu đồ liên tục.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật: Bí thuật giúp nâng cao lợi nhuận
3 công cụ quan trọng trong Price Action là gì?
Trước khi bắt đầu giao dịch theo phương pháp Price Action, bạn nên loại bỏ tất cả các chỉ báo không cần thiết trên biểu đồ của mình, bao gồm cả các chỉ báo Fibonacci nếu không cần thiết. Sau đó, quan sát biểu đồ giá và bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu để giao dịch.
Có ba công cụ chính mà trader cần quan tâm khi giao dịch theo Price Action. Đó là kháng cự/hỗ trợ, mẫu hình nến và mô hình giá. Những công cụ này giúp trader phân tích hành vi giá và xác định bên nào kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, các công cụ này không có sẵn mà phải được tự xác định bằng cách quan sát các cây nến trên biểu đồ.
Crypto Trading bằng kháng cự, hỗ trợ
Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá quan trọng nơi xu hướng có thể đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục. Đây là những khu vực lý tưởng để vào lệnh mua hoặc bán. Trader theo phương pháp Price Action thường dựa vào các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng để thực hiện giao dịch.
- Khi giá đi lên và gặp vùng kháng cự. Nó có thể chững lại hoặc quay đầu đi xuống nếu lực bán đủ mạnh. Lúc này, traders có thể cân nhắc và đặt vào lệnh SELL.
- Khi giá đi xuống và gặp vùng hỗ trợ. Nó có thể chững lại hoặc đảo chiều đi lên nếu lực mua đủ mạnh. Khi đó, traders có thể xem xét và đặt vào lệnh BUY.
Kỹ thuật Trade Coin bằng các mô hình giá
Mô hình giá chính là sự kết hợp của nhiều cây nến trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nhằm tạo nên những hình dáng đặc biệt với ý nghĩa giao dịch cụ thể. Dựa vào mô hình giá, trader có thể xác định diễn biến của phe mua và phe bán trong suốt quá trình hình thành mô hình. Từ đó dễ dàng dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Một số mô hình giá phổ biến mà trader nên chú ý bao gồm:
- Mô hình hai đỉnh, ba đỉnh
- Mô hình hai đáy, ba đáy
- Mô hình vai đầu vai
- Mô hình cốc và tay cầm
- Mô hình cái nêm
- Mô hình cờ đuôi nheo
- Mô hình tam giác
- Mô hình chữ nhật
Tuy nhiên, để nhận dạng chính xác các mô hình giá, trader cần hiểu rõ từng mô hình. Đồng thời cần quan sát biểu đồ giá trên nhiều khung thời gian khác nhau.
Các mô hình nến phổ biến trong giao dịch Price Action
Mẫu hình nến là công cụ trading quan trọng trong phương pháp Price Action. Nó cung cấp cho trader thông tin quan trọng về hành vi giá và tâm lý thị trường. Điều này giúp dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Một số mẫu hình nến mà trader cần chú ý bao gồm:
- Mẫu hình nến giao dịch cơ bản như: Inside Bar, Pin Bar, Fakey.
- Mẫu hình nến đảo chiều tăng: Doji chuồn chuồn, Hammer, Inverted Hammer, sao mai, nhấn chìm tăng.
- Mẫu hình nến đảo chiều giảm: Doji bia mộ, Hanging Man, nhấn chìm giảm, sao hôm, Shooting Star, ba con quạ đen.
- Mẫu hình nến tiếp diễn: mô hình tăng giá 3 bước (Risings Three Methods), mô hình giảm giá 3 bước (Fallings Three Methods).
3 chiến lược được sử dụng phổ biến trong giao dịch Price Action
Có nhiều chiến lược bạn có thể áp dụng khi giao dịch bằng Price Action. Bao gồm giao dịch Breakout, Retest, Pullback… Trong bài viết này, Crypto Trading sẽ giới thiệu ba chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả. Mời các bạn theo dõi cùng.
Cách đầu tư Crypto bằng PullBack
Với khoảng 70% thời gian thị trường hoạt động trong trạng thái sideway, việc sử dụng chiến lược giao dịch Pullback là một lựa chọn phổ biến được các nhà giao dịch Price Action ưa chuộng. Theo phương pháp này, trader chỉ cần xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự và kênh giá. Khi giá tiếp cận các vùng này, thường sẽ có sự quay trở lại, tạo cơ hội giao dịch.
Chiến lược giao dịch Crypto này thực hiện như sau:
- Xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong giao dịch Crypto.
- Chờ đợi hành động giá tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Giao dịch:
- Mở lệnh SELL khi giá chạm vào vùng kháng cự và bắt đầu đi xuống. Tuy nhiên, traders cần phải có sự xác nhận tín hiệu. Trước khi chạm vào kháng cự, các cây nến xanh có xu hướng ngắn dần hoặc xuất hiện các mẫu hình nến đảo chiều giảm.
- Mở lệnh BUY khi giá chạm vào vùng hỗ trợ và bắt đầu đi lên. Trong trường hợp này cũng cần có sự xác nhận rằng phe bán đã yếu đi. Các cây nến đỏ ngắn dần trước khi chạm vào hỗ trợ hoặc xuất hiện các mẫu hình nến đảo chiều tăng.
Lưu ý: Khi các cây nến tiến gần đến vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mà không có sự rút ngắn đáng kể. Đó là dấu hiệu của sức mạnh lớn từ phe mua hoặc phe bán. Trong tình huống này, trader nên tránh mở lệnh.
Đặt stop loss và take profit:
- Stop loss: Đặt ở phía trên kháng cự vài pip cho lệnh SELL, và phía dưới hỗ trợ vài pip cho lệnh BUY.
- Take profit: Có thể thiết lập theo khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn MEXC trên điện thoại
Áp dụng chiến lược Retest
Để tăng tính an toàn khi thực hiện giao dịch Break-out, trader có thể chờ đợi giá quay trở lại vùng phá vỡ để kiểm tra lại (Retest). Trong nhiều trường hợp, giá chỉ phá vỡ một cách tạm thời trước khi quay lại thử nghiệm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu xảy ra tình huống này mà không có sự xác nhận, rủi ro có thể rất cao.
Chiến lược giao dịch Crypto với Retest sẽ được thực hiện như sau:
- Xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng khi giao dịch.
Chờ Retest:
- Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự và sau đó quay lại chạm vào vùng đó với sự xác nhận của một cây nến xanh. Lúc này trader có thể mở lệnh BUY.
- Nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ và sau đó quay lại thử nghiệm vùng hỗ trợ với sự xác nhận của một cây nến đỏ. Tại đây trader có thể mở lệnh SELL.
Đặt cắt lỗ và chốt lời:
- Cắt lỗ: Đặt stop-loss tại đỉnh gần nhất đối với lệnh BUY và đáy gần nhất đối với lệnh SELL.
- Chốt lời: Đặt take profit theo khoảng cách từ điểm vào lệnh đến vùng hỗ trợ/kháng cự. Hoặc theo tỷ lệ R:R theo ý mong muốn.
Crypto Trading Breakout
Giao dịch Break-out xảy ra khi giá phá vỡ các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Nó thường diễn ra mạnh mẽ theo hướng bứt phá. Chiến lược giao dịch Crypto này thực hiện như sau:
Quan sát và xác định vùng hỗ trợ/kháng cự: Sử dụng biểu đồ giá (khung thời gian từ M15 đến D1) nhằm để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
Chờ Break-out: Đợi giá phá vỡ vùng hỗ trợ/kháng cự và vào lệnh.
- Nếu giá break-out lên sau khi phá vỡ vùng kháng cự, trader có thể mở lệnh BUY.
- Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ và đi xuống, trader có thể cân nhắc mở lệnh SELL.
Đặt lệnh:
- Điểm đặt lệnh: Sử dụng mức giá đóng cửa của cây nến bứt phá khỏi hỗ trợ/kháng cự.
- Cắt lỗ: Đặt cắt lỗ một khoảng pip dưới đường kháng cự hoặc đỉnh gần nhất đối với lệnh BUY, và một khoảng pip trên vùng hỗ trợ hoặc đáy gần nhất đối với lệnh SELL.
- Chốt lời: Thường nằm ở khoảng cách tương đương giữa hỗ trợ và kháng cự.
Hướng dẫn 5 bước xác định xu hướng giá bằng Price Action
Tạo ra một thiết lập hành động giá là quá trình kết hợp các yếu tố để tạo ra một ý tưởng hoặc chiến lược giao dịch có cơ sở. Đầu tiên là phân tích môi trường, xác định các điểm quan trọng cho giao dịch. Sau đó đợi tín hiệu.
- Phân tích kỹ thuật để xác định cấu trúc thị trường hợp lệ: Bước này là quan trọng nhất. Các nhà giao dịch cần trả lời các câu hỏi. Ví dụ như: thị trường có điều kiện để giao dịch không? Nếu có, loại cấu trúc thị trường nào đang diễn ra? Để bắt đầu giao dịch, cần có bối cảnh và cấu trúc hợp lý.
- Xác định mục tiêu cho các vị trí dự kiến của tín hiệu giao dịch: Khi xác định xu hướng của mình, nhà giao dịch thường sử dụng các kỹ thuật để đánh dấu nơi mà tín hiệu hành động giá có thể xảy ra.
- Đợi tín hiệu dự đoán: Nếu một tín hiệu (như tín hiệu nến) xảy ra ở vị trí dự đoán hoặc gần đó. Lúc đó là một cơ hội thích hợp để thực hiện giao dịch.
- Kiểm tra tiềm năng lợi nhuận: Nhà giao dịch cần đảm bảo rằng giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn số tiền mạo hiểm. Cần đảm bảo có đủ tiềm năng lợi nhuận trước khi đạt mức cấu trúc tiếp theo trên biểu đồ.
- Đặt lệnh, quên đi và thu thập: Khi đã đánh giá giao dịch, hãy đặt lệnh, quên nó và chờ kết quả. Đặt mục tiêu và dừng lỗ, sau đó theo dõi diễn biến của thị trường.
Những điều cần lưu ý khi giao dịch với Price Action
Khi giao dịch với Price Action, có một số điều quan trọng cần lưu ý để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong giao dịch:
- Hiểu rõ về Price Action: Để áp dụng phương pháp Price Action một cách hiệu quả. Traders cần hiểu rõ về cách thức hoạt động của nó. Bao gồm các mô hình nến, mô hình giá và các nguyên lý của hành động giá trên biểu đồ.
- Chỉ giao dịch trong điều kiện thị trường lý tưởng. Tránh giao dịch khi thị trường đang trong trạng thái không rõ ràng hoặc sideway. Tìm kiếm các cơ hội giao dịch khi thị trường đang trong xu hướng rõ ràng và có biến động.
- Quản lý vốn: Luôn luôn duy trì quản lý vốn kỷ luật và an toàn. Đặt mức lợi nhuận và mức dừng lỗ hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư của bạn khỏi các rủi ro không mong muốn.
- Kiên nhẫn và kiên định: Giao dịch với Price Action đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên định. Đôi khi, thị trường có thể không di chuyển theo ý bạn. Điều quan trọng là duy trì tinh thần và tuân thủ chiến lược của bạn.
- Tích lũy kinh nghiệm: Hãy liên tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ các giao dịch trước đó. Điều này giúp bạn cải thiện kỹ năng phân tích và quyết định giao dịch tốt hơn trong tương lai.
- Kiểm tra và đánh giá: Đối với mỗi giao dịch, hãy kiểm tra và đánh giá kết quả để hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của chiến lược giao dịch của bạn. Từ đó cải thiện và phát triển nó theo thời gian.
Cách áp dụng hành động giá với phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả
Áp dụng hành động giá với phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả đòi hỏi một quy trình có tổ chức và sự nhạy bén trong việc đọc biểu đồ. Dưới đây là các bước cơ bản để traders có thể áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả:
- Xác định xu hướng chính: Đầu tiên, hãy xác định xu hướng chính của thị trường bằng cách sử dụng các công cụ trong phân tích kỹ thuật Crypto như đường trung bình di động MA, đường xu hướng, hoặc các mẫu giá cơ bản như cao điểm và thấp điểm. Điều này giúp bạn nhận biết xu hướng tăng, giảm hoặc bên.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Đây là các mức giá mà giá thường phản ứng hoặc đảo chiều. Việc nhận biết các mức này giúp bạn xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.
- Xác định tín hiệu giao dịch: Khi bạn nhận ra một mẫu nến hoặc một tín hiệu hành động giá khác tại một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, đánh giá xem tín hiệu đó có đáng tin cậy hay không. Xem xét các yếu tố khác như tín hiệu xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật, khối lượng giao dịch và cấu trúc thị trường tổng thể.
- Quản lý rủi ro và quản lý vốn: Đặt mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận mong muốn của bạn.
Kết luận
Price Action là một phương pháp giao dịch tuy đơn giản về mặt lý thuyết nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế và kỹ năng cao của mỗi trader. Do đó, nếu bạn muốn theo đuổi phong cách giao dịch này, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về phương pháp này. Biết cách sử dụng các công cụ liên quan và không ngừng trau dồi kiến thức trước khi bắt đầu. Đừng quên theo dõi Crypto Trading để cập nhật nhiều thông tin mới và hữu ích nhé!
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để bắt đầu học về Price Action?
Để bắt đầu, bạn cần nắm vững các kiến thức cơ bản về biểu đồ giá, các mô hình nến, hỗ trợ và kháng cự. Cùng với việc theo dõi và phân tích các biến động giá trong quá khứ.
Price Action có những ưu điểm gì so với các phương pháp khác?
Price Action giúp trader hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường. Không bị rối bởi nhiều chỉ báo phức tạp, và cho phép phản ứng nhanh với các biến động giá.
Có những công cụ nào được sử dụng trong Price Action?
Các công cụ chính bao gồm biểu đồ nến, đường xu hướng, vùng hỗ trợ và kháng cự. Các mô hình giá như mô hình nến engulfing, pin bar, và inside bar.
