Phương pháp Wyckoff hiện đại là một phương pháp giao dịch được áp dụng trong các phân tích trade coin. Phương pháp này dựa trên niềm tin thị trường bị chi phối bởi các “cá mập”. Nhà đầu tư sẽ thông qua đó để dự đoán và tận dụng xu hướng thị trường để vào lệnh. Nếu bạn cũng đang thắc mắc về mô hình Wyckoff, hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu ngay sau đây.
Phương pháp Wyckoff hiện đại là gì?
Phương pháp Wyckoff hiện đại là tên gọi của phương pháp giao dịch được phát minh bởi Richard Demille Wyckoff (1873-1934). Ông được xem là một nhà giao dịch hàng đầu ở thời đại của mình và được cộng đồng trader tôn vinh với hệ thống Wyckoff trading.
Hiểu theo cách đơn giản nhất, phương pháp Wyckoff sẽ dựa trên sự quan sát, đánh giá hành vi thị trường về dòng tiền thông minh (tức là dòng tiền từ những “cá mập” – những nhà đầu tư lớn). Từ đó, có thể dự đoán giá tài sản và thuận tiện đưa ra quyết định giao dịch.
Luận điểm chính của mô hình Wyckoff dựa trên niềm tin cho rằng giá tài sản chính là sự phản ánh trung thực nhất cân bằng cung cầu trên thị trường. Do đó, nhà giao dịch nên ưu tiên tập trung vào việc phân tích cung cầu, tâm lý thị trường. Quan trọng nhất là quan sát hành vi của các nhà đầu tư thông minh. Đó chính là cách phân tích kỹ thuật trade coin hiệu quả nhất và mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn nhất.
Xem thêm: Price Action: Phương pháp giao dịch hiệu quả bất ngờ
3 Quy luật của phương pháp Wyckoff hiện đại
Nhìn từ luận điểm phương pháp Wyckoff trading, chúng ta có thể thấy có 3 quy luật chính:
Cung cầu: Quy luật xác định xu hướng giá của mô hình Wyckoff
Dựa vào tương quan lực cung và lực cầu trên thị trường, xu hướng giá cũng có sự thay đổi. Nếu cầu lớn hơn cung, tức người mua nhiều hơn người bán thì giá sẽ tăng và ngược lại. Bằng cách so sánh mức giá và khối lượng giao dịch trên biểu đồ, Wyckoff sẽ xem xét tương quan cung cầu và đưa ra quyết định nên mua hay bán.
Nhân quả: Quy luật xác định mục tiêu giá trong Wyckoff trading
Quy luật thứ 2 của phương pháp Wyckoff hiện đại chính là quy luật nhân quả. Quy luật này chỉ ra rằng, tiềm năng của một xu hướng cụ thể có thể cho nhà đầu tư biết được mục tiêu giá. Để dự đoán mục tiêu giá trong tương lai, Wyckoff đã sử dụng biểu đồ Điểm và Hình. Thông qua đó, đo lường nguyên nhân (giai đoạn tích lũy và phân phối) và nhận diện kết quả (khoảng cách mà giá đã dịch chuyển).
Nỗ lực – kết quả: Quy luật dự báo xu hướng để phân tích kỹ thuật trade coin hiệu quả
Quy luật thứ 3 này sẽ cung cấp cho trader tín hiệu về khả năng giá đảo chiều trong tương lai gần. Xu hướng hiện tại có thể dừng lại hoặc đảo chiều nếu giá và khối lượng giao dịch có sự thay đổi. Ví dụ, sau một đợt tăng giá mạnh, đã có đến 3 phiên giao dịch mà khối lượng tăng dần lên. Tuy nhiên giá vẫn không thể vượt được đỉnh đã lập trước đó (tức là không có đỉnh mới nào được tạo thành) thì đây có thể là tín hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều.
Composite Man: Quan trọng trong Wyckoff trading
Ngoài 3 quy luật trong phương pháp Wyckoff hiện đại, một nội dung cũng rất quan trọng trong hệ thống mô hình Wyckoff chính là khái niệm Composite Man.
Thuật ngữ này được dùng để chỉ những nhà đầu tư “cá mập” trên thị trường. Họ chính là những tổ chức, những nhà đầu tư vốn lớn, có sức ảnh hưởng lớn. Ví dụ như ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính lớn. Họ có thể thao túng thị trường bằng cách mua vào giá thấp, bán ra giá cao và tạo biến động mạnh cho giá cả. Theo Wyckoff, mọi biến động giá trên thị trường đều là kết quả tác động từ các “cá mập” này.
Vậy làm thế nào để những nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tận dụng được cơ hội đầu tư tốt nhất?
Theo Wyckoff, trader cần nghiên cứu và thực hành đều đặn việc phân tích hành vi giá trên biểu đồ. Từ đó bám sát được hành động của các “cá mập”. Khi nắm được động thái của họ, trader có thể tận dụng giao dịch theo cùng xu hướng với họ.
Không dễ để hiểu rõ được cách mà Composite Man hoạt động. Do đó, trader cần phải kiên nhẫn, thực hành thường xuyên, để ý các biến động giá lớn, đột ngột. Đó là dấu hiệu họ đang thao túng và chắc chắn giá sau đó sẽ dịch chuyển theo cách mà họ muốn.
Phân tích hành vi của Composite Man cũng tương tự như kỹ thuật phân tích VSA. Trader cũng nên tìm hiểu VSA là gì vì đây cũng là một chiến lược trading vô cùng hiệu quả.
Cách tiếp cận thị trường với phương pháp Wyckoff hiện đại
Trong quy luật Nhân Quả, chúng ta có nhắc đến giai đoạn các nhà đầu tư nhìn nhận nguyên nhân. Giai đoạn này là sự quan sát tình hình tích lũy và phân phối của thị trường. Theo Wyckoff, nhà đầu nên nên quan sát phạm vi giao dịch (TR – Trading Range). Đó chính là vị trí mà ở đó xu hướng trước đang tạm dừng, cung cầu cân bằng.
Lúc này, Composite Man sẽ bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn tích lũy và phân phối. Khi tích lũy, lượng mua nhiều hơn. Khi phân phối, lượng bán nhiều hơn. Giá khi vượt ra khỏi Trading Range có cường độ thế nào sẽ phụ thuộc giai đoạn này.
Như vậy, phương pháp Wyckoff sẽ giúp trader dự đoán được:
- Xu hướng giá sau giai đoạn tích lũy và phân phối
- Cường độ giá khi vượt ra khỏi TR
- Mục tiêu giá mà trader mong muốn trong xu hướng tiếp theo
Và để làm được điều này, trader sẽ tiếp cận thị trường với 4 bước:
- Xác định xu hướng hiện tại và cán cân cung cầu để dự đoán xu hướng tiềm năng.
- Giá phải đáp ứng điều kiện là “nguyên nhân” (tức mức giá tích lũy và phân phối) lớn hơn mức mục tiêu tối thiểu trader đặt ra.
- Đánh giá xem giá đã sẵn sàng để phá vỡ phạm vi giao dịch chưa, đã bắt đầu xu hướng mới chưa.
- Xác định thời gian phù hợp để tham gia thị trường khi thỏa mãn 3/4 các điều kiện đặt ra.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn OKX trên điện thoại
Lưu ý khi sử dụng Wyckoff trading
Điểm mấu chốt trong chiến lược Wyckoff hiện đại là gì? Chính là trader phải phân tích được mô hình Wyckoff trong giai đoạn tích lũy và phân phối. Từ đó có thể nhận ra được các tín hiệu, các mô hình giá quan trọng và có quyết định giao dịch an toàn nhất.
Ngoài ra, các cá mập có thể thao túng thị trường với các động thái khó đoán. Nếu trader không nắm bắt đúng thời điểm sẽ rất dễ bỏ lỡ cơ hội. Bám sát thị trường để theo dõi diễn biến và ra quyết định nhanh chóng. Đó là điều rất quan trọng để thành công với chiến lược này.
Một lưu ý nữa là mô hình Wyckoff khá phức tạp. Nó có nhiều biến thể và sơ đồ của nó cũng không hề dễ với những trader mới. Thỉnh thoảng có thể có xu hướng giả mạo xuất hiện. Do đó, trader cũng nên kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật khác để tránh trường hợp bị lừa bởi tín hiệu giả.
Kết luận
Phương pháp Wyckoff hiện đại là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật trade coin cốt lõi. Ngoài nội dung mà Crypto Trading mang đến, trader cũng có thể tìm hiểu thêm về phương pháp này qua sách báo, qua tham khảo giao dịch thực tế từ các trader giàu kinh nghiệm. Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nếu bạn cần thêm các thông tin cần thiết.
FAQs
Nguyên lý cơ bản nhất của phương pháp Wyckoff là gì?
Đó chính là mọi biến động giá đều chịu sự tác động từ những “cá mập” trên thị trường.
Một sơ đồ Wyckoff hoàn chỉnh sẽ gồm những giai đoạn nào?
Mô hình Wyckoff sẽ trải qua 4 giai đoạn chính: Sideway (Tích lũy) – Tăng giá – Phân phối – Giảm giá.
Quy luật nào là căn bản nhất của Wyckoff trading?
Đó chính là quy luật cung cầu – nó được lấy làm trọng tâm, cốt lõi và mọi hành vi giá đều sẽ được xác định dựa trên điểm này.
