Parabolic SAR có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường một cách hiệu quả hơn. Chỉ báo Parabolic SAR cung cấp tín hiệu mua – bán chính xác, đặc biệt trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong bài viết này, Crypto Trading sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo này cùng cách áp dụng vào giao dịch đầu tư crypto hiệu quả.
Thông tin cơ bản trader cần biết về Parabolic SAR
Parabolic SAR là một trong những chỉ báo được Wilder giới thiệu trong cuốn sách “Những khái niệm mới về Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật” năm 1978, bên cạnh các chỉ báo khác như RSI, ATR và ADX.
Khái niệm Parabolic SAR là gì?
Chỉ báo này được phát triển bởi Welles Wilder, một chỉ báo kỹ thuật dựa trên giá và thời gian. Wilder gọi nó là “Hệ thống giá/thời gian Parabol”. Trong đó SAR viết tắt của “stop and reverse – dừng và đảo ngược”. Chỉ báo này theo sát diễn biến giá khi xu hướng thị trường kéo dài.
Trên biểu đồ, chỉ báo này được hiển thị dưới dạng các điểm. Nếu điểm chỉ báo ở dưới giá hiện tại, đây là tín hiệu tăng giá. Còn nếu chỉ báo ở trên giá, đó là tín hiệu giảm giá. Các tín hiệu này có thể dùng để xác định mức stoploss và take profit.
Mặc dù được phát triển trước kỷ nguyên máy tính, các chỉ báo của Wilder vẫn được sử dụng rộng rãi. Nó chứng tỏ được tính hiệu quả theo thời gian.
Xem thêm: “Nằm lòng” MACD cho giao dịch crypto hoàn hảo!
Đặc điểm của Parabolic SAR
Sau khi giới thiệu về khái niệm cơ bản của Parabolic là gì, bây giờ chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu những đặc điểm nổi bật của chỉ báo này:
- Biểu diễn bằng chuỗi các dấu chấm nhỏ: Được thể hiện bằng một chuỗi các dấu chấm nhỏ liên kết với nhau. Nó tạo thành các đường nét đứt.
- Phản ánh xu hướng thị trường: Khi thị trường đang trong xu hướng mạnh (tăng hoặc giảm), khoảng cách giữa chỉ báo này và đường giá sẽ ngày càng mở rộng. Ngược lại, trong giai đoạn thị trường sideway (không có xu hướng rõ ràng), đường giá và đường Parabolic SAR sẽ liên tục cắt nhau.
- Dự báo sự thay đổi xu hướng: Khi các đường thay đổi vị trí so với đường giá. Điều này cho thấy xu hướng thị trường có thể sẽ biến động mạnh hơn trong tương lai. Ví dụ, khi đường chỉ báo này chuyển từ trên xuống dưới đường giá. Đây có thể là tín hiệu cho thấy giá sẽ tăng cao hơn.
- Xác định điểm dừng lỗ: Đặc điểm của chỉ báo Parabolic SAR khiến nó rất phù hợp để xác định điểm dừng lỗ. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ tương ứng với mức chỉ báo này.
Những đặc điểm nổi bật này cho thấy đây là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích. Nó giúp nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Công thức tính chỉ báo Parabolic SAR có thể bạn chưa biết
Chỉ báo này sử dụng giá cao nhất và thấp nhất cũng như một hệ số gia tốc để tính toán vị trí của các điểm trên biểu đồ. Công thức tính như sau:
Trong giai đoạn giá tăng:
PSAR = Parabolic SAR trước đó + Hệ số gia tốc (Điểm cực đại – Parabolic SAR trước đó)
Trong giai đoạn giá giảm:
PSAR = Parabolic SAR trước đó – Hệ số gia tốc (Parabolic SAR trước đó – Điểm cực tiểu)
Trong đó:
- AF (Acceleration Factor): Đây là hệ số gia tốc. Nó có thể được điều chỉnh để thay đổi mức độ nhạy của chỉ báo. Giá trị phổ biến nhất là 0,02.
- EP (Extreme Point): Đây là điểm cực trị. Nó là mức giá cao nhất trong xu hướng tăng hoặc mức thấp nhất trong xu hướng giảm.
Công thức này giúp xác định vị trí của các điểm SAR Parabolic, cung cấp tín hiệu về xu hướng của thị trường.
Các ưu nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR
Nhìn chung, chỉ báo này là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích. Nó giúp nhà giao dịch tham gia thị trường một cách hiệu quả. Sau đây là các ưu điểm của chỉ báo mà trader nào cũng nên nắm rõ.
Ưu điểm của Parabolic SAR
Chỉ báo này là một công cụ hữu ích để xác định xu hướng giá trên thị trường. Một số lợi ích chính của việc sử dụng chỉ báo này bao gồm:
- Xác định xu hướng giá: Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, nó cung cấp các tín hiệu mua/bán rất hữu ích. Nó sẽ giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết được xu hướng.
- Tín hiệu đảo chiều: Khi có sự thay đổi trong xu hướng giá, chỉ báo này sẽ đưa ra tín hiệu mua/bán khi sự đảo chiều có thể xảy ra. Điều này giúp nắm bắt được những thời điểm quan trọng để điều chỉnh vị thế.
- Hiệu quả trong thị trường có xu hướng: Chỉ báo này hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài. Khi mà chỉ báo này có thể cung cấp nhiều tín hiệu chính xác.
Hạn chế của Parabolic SAR là gì?
Tuy nhiên, chỉ báo này cũng có một hạn chế đáng lưu ý. Chỉ báo này có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch khi thị trường đi ngang. Nó sẽ di chuyển qua lại xung quanh thanh giá. Điều này sẽ dẫn đến các tín hiệu mua/bán không chính xác.
Khi một nhà đầu tư chỉ dựa vào Parabolic SAR, điều này có thể dẫn đến thua lỗ trong giao dịch. Vì vậy, để tránh những rủi ro này, nhà đầu tư nên:
- Chỉ đầu tư theo hướng của xu hướng chủ đạo, tránh giao dịch khi thị trường không có xu hướng rõ ràng.
- Kết hợp sử dụng chỉ báo này với các chỉ báo khác như đường trung bình động. Việc sử dụng đồng thời nhiều chỉ báo sẽ giúp đưa ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Chiến lược crypto trading với Parabolic SAR
Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích tuy nhiên vẫn cần đa dạng hóa các công cụ phân tích để hiệu quả giao dịch tốt nhất. Cùng xem chiến lược khi kết hợp các chỉ báo với Parabolic SAR là gì nhé.
Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với đường MA
Khi kết hợp chỉ báo này với đường trung bình động ngắn hạn (MA20) và dài hạn (MA40), các tín hiệu sau có thể được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường:
Xu hướng giảm:
- Đường MA20 chuyển từ vị trí trên xuống chứng minh MA20 đã vượt qua MA40 theo chiều giảm.
- Các điểm SAR Parabolic nằm phía trên giá, báo hiệu xu hướng giảm đang tiếp tục.
Các tín hiệu này cùng xuất hiện sẽ xác nhận xu hướng giảm, giúp nhà đầu tư thoát khỏi các vị thế mua hoặc mở các vị thế bán.
Xu hướng tăng:
- Đường MA20 chuyển từ vị trí dưới lên vượt qua MA40, chứng minh xu hướng tăng.
- Các điểm Parabolic SAR nằm dưới giá, báo hiệu xu hướng tăng đang tiếp tục.
Các tín hiệu này cùng xuất hiện sẽ xác nhận xu hướng tăng, giúp nhà đầu tư tham gia hoặc mở các vị thế mua.
Lưu ý: Các tín hiệu này có thể không xuất hiện đồng thời. Tuy nhiên, khi cả hai yếu tố này cùng xuất hiện, thì tín hiệu sẽ được xác nhận rõ ràng.
Kết hợp Parabolic SAR với chỉ báo RSI
Đây là một cách tiếp cận phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Khi kết hợp chỉ báo này và RSI sẽ để giúp hiểu rõ hơn về xu hướng và động lượng của thị trường.
Parabolic SAR là một chỉ báo xu hướng, phản ánh sự chuyển đổi của giá. RSI là một chỉ báo dao động, nó có thể đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Khi kết hợp hai chỉ báo này, các nhà đầu tư có thể xác định các tín hiệu mua/bán tiềm năng. Khi RSI cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán, và chỉ báo Parabolic SAR xác nhận khả năng đảo chiều. Đây có thể là thời điểm thích hợp để thực hiện các giao dịch.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn OKX trên điện thoại
Kết hợp với đường trung bình động phân kỳ hội tụ MACD
Một cách tiếp cận khác trong phân tích kỹ thuật là kết hợp với MACD. MACD là gì? một chỉ báo đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Nó cung cấp thông tin về động lượng và hướng xu hướng.
Khi sử dụng MACD và SAR Parabolic cùng nhau, các nhà đầu tư có thể tìm thấy những tín hiệu mua/bán đáng tin cậy hơn. Các tín hiệu từ cả 2 chỉ báo căn chỉnh với nhau. Điều này có thể đưa ra những điểm vào và ra tốt hơn cho các giao dịch.
Việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác như RSI cũng có thể giúp xác nhận các tín hiệu mua/bán. Khi nhiều chỉ báo đưa ra tín hiệu đồng thuận, các lệnh giao dịch sẽ trở nên tin cậy hơn. Việc sử dụng một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật phù hợp có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
Lời kết
Phía trên Crypto Trading đã đưa ra rất nhiều thông tin về chỉ báo Parabolic SAR. Như nội dung đã nêu, Parabolic SAR là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị. Nó giúp nhà đầu tư xác định hướng biến động giá cả và các điểm đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, nó không nên được sử dụng độc lập mà cần kết hợp với các chỉ báo và chiến lược phân tích khác. Sự đồng thuận giữa các chỉ báo sẽ giúp tăng độ tin cậy của các tín hiệu. Đừng quên theo dõi các bài viết sắp tới của chúng tôi để tiếp thu thêm nhiều bài viết thú vị hơn nhé!
Câu hỏi thường gặp?
Cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR cho newbie?
Vận dụng linh hoạt các cách sử dụng sau:.
- Xác định hướng xu hướng
- Xác định khả năng đảo ngược xu hướng của chỉ báo
- Đặt lệnh dừng lỗ
- Xác nhận thêm với một số các chỉ báo khác
Đặc điểm nổi bật của chỉ báo là gì?
Những đặc điểm nổi bật này của chỉ báo này là:
- Biểu diễn bằng chuỗi các dấu chấm nhỏ
- Phản ánh xu hướng thị trường
- Dự báo sự thay đổi xu hướng
- Xác định điểm dừng lỗ
Tại sao nên kết hợp Parabolic SAR với chỉ báo khác?
Chỉ báo này có những hạn chế, đặc biệt trong các thị trường đi ngang. Do đó, cách tiếp cận linh hoạt và điều chỉnh phương pháp phù hợp với điều kiện thị trường là rất quan trọng.
Bằng việc sử dụng chỉ báo này một cách thích hợp cùng với các công cụ phân tích khác, các nhà đầu tư có thể cải thiện hiệu quả giao dịch và đạt được thành công trong thị trường tài chính.
