Momentum là một phương pháp giao dịch sinh lời gây nhiều tranh cãi. Nhiều trader đã thu được lợi nhuận lớn từ phương pháp này. Tuy nhiên nó cũng là một trong những phương pháp dẫn đến thua lỗ nhất nếu không được nắm vững. Hãy cùng Crypto Trading khám phá Momentum trading là gì và tìm hiểu các chiến lược trading hiệu quả qua bài viết sau đây nhé!
Momentum: Chỉ báo giao dịch thần kỳ cho trader
Chỉ báo Momentum được nhiều nhà đầu tư tin tưởng và sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Momentum (MOM) giúp xác định các điểm đảo chiều của xu hướng. Nhằm cung cấp thông tin về động lượng và đà tăng của thị trường.
Momentum là gì? Bao gồm các chỉ báo nào?
Momentum là một chỉ số đo lường quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Sự biến động của Momentum trong ngày phản ánh sự thay đổi giá cả của các loại Crypto trên thị trường. Dựa vào chỉ số này, các nhà đầu tư có thể đánh giá tổng quan về thị trường Crypto trong thời gian gần đây.
Chỉ báo Momentum còn liên quan chặt chẽ đến xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư sử dụng nó để suy luận về tình hình biến động của Crypto. Dự đoán hai xu hướng chính: tiếp tục tăng hoặc đảo chiều. Khả năng giá sản phẩm duy trì không thay đổi là rất thấp.
Để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn, các nhà đầu tư có thể kết hợp Momentum với đường trung bình MA. Đây là một công cụ biểu thị giá trung bình của Crypto trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, RSI cũng đóng vai trò quan trọng, giúp đo lường tốc độ biến động của giá Crypto. Nó cung cấp thông tin cần thiết để nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt.
Đặc điểm và vai trò của Momentum Indicators trong Crypto
Các chỉ số trong phân tích Crypto đều có những đặc điểm riêng biệt. Để tránh những sai lầm đáng tiếc trong quá trình giao dịch Crypto, chúng ta không chỉ cần hiểu về Momentum mà còn phải nắm rõ những đặc trưng của nó.
Momentum có thể được sử dụng tại bất kỳ thời điểm hoặc khoảng thời gian nào. Trên biểu đồ Crypto, đường 100 đại diện cho mức trung bình của Momentum. Khi Momentum vượt xa đường 100 theo hướng đi lên. Điều đó cho thấy giá sản phẩm đang biến động mạnh. Điều này nhằm tạo cơ hội cho các nhà đầu tư thu về lợi nhuận lớn.
Ngược lại, nếu Momentum nằm dưới mức 100, giá sản phẩm đang có xu hướng giảm. Ví dụ, nếu Momentum ở mức 86%, giá sản phẩm đang giảm mạnh hơn 85%. Trong tình huống này, các nhà đầu tư nên thận trọng. Đồng thời cần đưa ra quyết định sáng suốt để tránh thiệt hại về vốn. Nhiều nhà đầu tư có thể chọn phương án bán tháo sản phẩm để bảo toàn số vốn còn lại.
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Công thức dùng để tính của chỉ báo Momentum
Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo động lượng (momentum indicator) để xác định sức mạnh của xu hướng giá trên biểu đồ giao dịch. Chỉ báo này dùng để so sánh giá đóng cửa của một phiên giao dịch hiện tại với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
Công thức tính Momentum như sau: Momentum = (CA/CP)*100
Trong đó:
- CA: Giá đóng cửa của một phiên giao dịch Crypto hiện tại
- CP: Giá đóng cửa của một số phiên giao dịch trước đó (N phiên)
Momentum giúp các nhà đầu tư đánh giá sự thay đổi giá. Đồng thời có thể xác định xu hướng thị trường một cách hiệu quả.
Cách xác định Momentum trong đầu tư Crypto
Hiện nay, có hai mức chỉ báo động lượng Momentum chính:
- Chỉ báo MOM > 100: Mức giá hiện tại cao hơn giá của phiên giao dịch “n” trước đó.
- Chỉ báo MOM < 100: Mức giá hiện tại thấp hơn giá của phiên giao dịch “n” trước đó.
Khi Momentum nằm trên và cách xa trục 100, giá tăng càng nhanh. Ngược lại, khi Momentum nằm dưới và cách xa trục 100, giá giảm càng nhanh.
So sánh giữa các chỉ báo Momentum, Momentum ở mức 102 thường cho thấy xu hướng tăng mạnh hơn so với MOM ở mức 101. Tương tự, Momentum ở mức 98 cho thấy xu hướng giảm giá mạnh hơn so với MOM ở mức 99.
Nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại, việc đọc và hiểu Momentum đã trở nên đơn giản và chính xác hơn rất nhiều. Các nền tảng giao dịch hiện nay cung cấp công cụ tính toán Momentum tự động. Điều này giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.
Hướng dẫn cài đặt Momentum trên Tradingview
Bước 1: Truy cập vào TradingView và chọn cặp tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch.
Bước 2: Nhấp vào mục “Indicators” để mở danh sách các chỉ báo.
Bước 3: Trong ô tìm kiếm, nhập “Momentum” để chọn chỉ báo động lượng.
Sử dụng Momentum đem lại những lợi ích và hạn chế gì?
Momentum đem lại những lợi ích vô cùng quý báu cho traders. Tuy nhiên, phương pháp này cũng không thể nào tránh khỏi được những rủi ro. Sau đây là những lợi ích và hạn chế khi sử dụng Momentum:
Các lợi ích nổi bật của chỉ báo Momentum
- Lợi nhuận cao trong thời gian ngắn: Giao dịch Momentum có tiềm năng sinh lời lớn. Các nhà giao dịch Momentum có thể nắm bắt những biến động giá ngắn hạn. Nó không giống như các nhà đầu tư dài hạn phải chờ đợi một đợt tăng giá đáng kể để có lợi nhuận.
- Tận dụng được các sự biến động của thị trường Crypto. Một đặc điểm nổi bật của thị trường tiền điện tử là sự biến động cao. Sự biến động này tạo ra cả rủi ro và cơ hội sinh lời. Đối với những nhà giao dịch không ngại rủi ro của tiền điện tử, giao dịch Momentum mang lại cơ hội tận dụng sự biến động này để thu lợi nhuận.
- Giúp nhà giao dịch kiểm soát cảm xúc. Giao dịch Momentum dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật. Nó yêu cầu các nhà giao dịch phải dẹp bỏ cảm xúc và tuân thủ theo các biểu đồ. Các nhà giao dịch Momentum xác định các điểm mua và bán dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Từ đó giúp họ tránh được các quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc. Điều này đặc biệt hữu ích khi nhiều nhà giao dịch khác. Đặc biệt là những người traders thiếu kinh nghiệm. Họ thường phản ứng theo cảm xúc trước sự biến động của thị trường.
Xem thêm: OKX: Mở tài khoản OKX – sàn giao dịch Crypto uy tín
Nhược điểm khi Momentum Trading
- Phí cao sẽ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận khi giao dịch Crypto. Đà tăng giá có thể suy giảm nhanh chóng như khi bắt đầu, ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Hơn nữa, giao dịch Momentum đòi hỏi nhà giao dịch phải mua và bán thường xuyên. Tần suất giao dịch cao này chắc chắn sẽ khiến nhà giao dịch phải trả nhiều phí giao dịch hơn. Từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Đảo chiều xu hướng: Mặc dù có các chỉ báo kỹ thuật để hướng dẫn nhà giao dịch Momentum. Tuy nhiên không có gì khi giao dịch Crypto là chắc chắn cả. Việc một đồng tiền từng hoạt động tốt trong quá khứ không đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Đảo chiều xu hướng có thể xảy ra bất ngờ.
- Nhạy cảm về thời gian và đòi hỏi nhiều thời gian. Thành công của giao dịch Momentum phụ thuộc vào việc vào và ra khỏi thị trường đúng thời điểm. Do tính nhạy cảm về thời gian này, giao dịch Momentum cũng đòi hỏi nhiều thời gian. Nhà giao dịch Momentum phải ngồi trước máy tính để theo dõi thị trường hàng giờ hoặc hàng ngày. Không có sự “thoải mái” như các nhà đầu tư dài hạn, những người không cần theo dõi thị trường liên tục.
- Nhạy cảm với thị trường: Giao dịch Momentum không áp dụng được cho mọi tình huống thị trường. Nó thường có lợi trong các thị trường tăng giá. Trong khi đó, nhà giao dịch có thể gặp thua lỗ nếu sử dụng giao dịch Momentum trong các thị trường giảm giá hoặc các bẫy tăng giá.
Bật mí 3 nguyên tắc giao dịch tối ưu với Momentum
Việc sử dụng Momentum trong phân tích kỹ thuật khá đơn giản. Tuy nhiên nếu không biết cách áp dụng đúng, bạn có thể đưa ra những nhận định sai lầm. Sau đây, bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết nguyên tắc sử dụng Momentum một cách hiệu quả:
Crypto Trading khi có hiện tượng vượt kháng cự khi Sideway
Vượt qua kháng cự sau sideway là dấu hiệu của một sự phục hồi mạnh mẽ từ phía lực mua. Điều này thường cho thấy “đà” (Momentum) đang bắt đầu tăng lên.
- Đầu tiên, phải xác định giai đoạn sideway kéo dài qua nhiều ngày. Sideway đồng nghĩa với việc không có sự phá vỡ nào giữa lực mua và lực bán. Cả hai đang cân nhắc mua bán ở mức kháng cự và hỗ trợ.
- Tiếp theo, cần liên tục quan sát khối lượng giao dịch. Mọi sự thay đổi đột ngột về khối lượng đều cần được theo dõi cẩn thận hơn (hoặc sử dụng bot để hỗ trợ). Nếu có sự đột biến trong khối lượng giao dịch nhưng không làm thay đổi mức hỗ trợ thì bạn nên tiếp tục chờ đợi.
- Đặt lệnh Mua Chờ (Stop Buy) khi đủ điều kiện. Đầu tiên, khối lượng tăng lên, thứ hai, giá vượt qua kháng cự một cách thành công. Trong trường hợp này, sau khi một cây nến màu xanh với khối lượng lớn xuất hiện, cây nến màu xanh tiếp theo vượt qua mức kháng cự và kích hoạt lệnh Mua/ Chờ tại mức 65 USD.
- Hành động nhanh chóng là quan trọng, hãy chốt lời khi giá tăng lên gấp đôi khoảng sideway. Ví dụ, theo chỉ số Fibonacci 1.
Như bạn đã thấy qua ví dụ trên, người giao dịch chỉ kiếm được 5 USD trên mỗi LTC. Tuy nhiên nó đã thể hiện sự nhanh nhạy và kỷ luật khi nhận ra “đà” đã bắt đầu.
Breakout khỏi mô hình giá
Cần lưu ý rằng không phải mọi mô hình giá đều phù hợp với giao dịch theo Momentum. Nên ưu tiên các mô hình mà lý thuyết phân tích kỹ thuật dễ dàng dự báo xu hướng sắp tới. Ví dụ như mô hình tăng, mô hình giảm, tam giác tăng, tam giác giảm hơn là các mô hình trung lập (như tam giác cân).
- Xác định mô hình giá là gì và lý thuyết của nó dự đoán xu hướng sắp tới như thế nào? Dựa vào đó, chọn hướng đánh theo dự đoán của mô hình.
- Quan sát xem vào cuối mô hình. Khối lượng có tăng lên so với mức trung bình của các nến trước không.
- Nếu có, cần theo dõi cẩn thận hơn để quyết định sử dụng lệnh Bán Chờ (Stop Sell). Ví dụ, trong trường hợp của tam giác giảm, lệnh stop sell được kích hoạt khi giá phá vỡ hỗ trợ tam giác giảm. Và sẽ cắt lỗ khi giá sản phẩm quay trở lại bên trong tam giác giảm.
- Hành động nhanh chóng để chốt lời dựa trên phạm vi giá của mô hình giá đó. Nếu mô hình giá có nhiều mục tiêu lợi nhuận khác nhau, hãy chọn mục tiêu gần nhất. Ví dụ, trường hợp này, mục tiêu là gấp đôi chiều cao của tam giác, tức là mức Fibonacci 1.
Như bạn đã thấy trong ví dụ trên, nếu không hành động nhanh chóng và nuôi hy vọng quá cao, có thể bạn sẽ không kịp chốt lời và đôi khi lời sẽ trở thành lỗ.
Sử dụng phân tích kỹ thuật khi có sự xác nhận của các Momentum
Trong một số trường hợp, bạn có thể dự đoán sớm sự bắt đầu của một Momentum tăng/giảm bằng cách nhận biết sự trở lại của lực mua/bán mà không cần phải chờ đợi breakout. Điều này thường xảy ra khi bạn sử dụng các chỉ báo momentum như RSI, MACD-H, Stochastic, ADX và Ichimoku để hỗ trợ.
- Hiểu rõ về chỉ báo kỹ thuật bạn đang sử dụng. Nhằm để đo lường sức mạnh của xu hướng trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ này sử dụng RSI, một chỉ báo phổ biến.
- Chờ đợi tín hiệu kỹ thuật từ chỉ báo cho thấy sự xuất hiện hoặc sắp xuất hiện của đà tăng/giảm. Đồng thời với sự xác nhận từ khối lượng giao dịch. Ví dụ này, một tín hiệu phân kỳ đáy từ RSI dự báo sự tăng giá. Nó được thấy trên một cây nến búa với một râu nến dài kèm theo khối lượng giao dịch đột biến trong nhiều ngày. Do đó, có dấu hiệu rõ ràng của sự tăng đà.
- Nhanh chóng mở vị thế khi cây nến xác nhận tín hiệu. Trong trường hợp này, điểm vào lệnh nằm trong phạm vi giá của cây nến búa. Đồng thời, đặt điểm cắt lỗ khi giá tạo ra một đáy mới (cho thấy sự đánh bại của lực mua vừa mới bắt đầu).
- Sớm đặt lệnh stop limit để bảo vệ vốn và chốt lời khi RSI trên cùng một khung thời gian chạm đến mức 70, biểu thị sự quá mua.
Cách áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro khi giao dịch Momentum Trading
Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu khi thực hiện giao dịch Momentum. Nhằm đảm bảo rằng bạn không gánh chịu mất mát lớn hoặc tài chính bị tổn thương. Dưới đây là một số nguyên tắc quản lý rủi ro quan trọng khi áp dụng giao dịch Momentum:
- Xác định rủi ro: Trước khi mở một vị thế, hãy xác định mức rủi ro bạn sẽ chấp nhận. Thông thường, mức rủi ro hàng ngày không nên vượt quá một hoặc hai phần trăm của tổng số vốn bạn đầu tư.
- Đặt lệnh dừng lỗ (Stop-Loss): Đặt lệnh dừng lỗ để tự động đóng vị thế nếu giá di chuyển ngược lại. Điều này giúp traders hạn chế tổn thất và bảo vệ vốn đầu tư của mình.
- Sử dụng lệnh chốt lời: Đặt lệnh chốt lời để tự động bán khi giá đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu. Giúp khóa lợi nhuận và tránh việc giao dịch kéo dài quá lâu và gánh chịu thua lỗ.
- Theo dõi biến động thị trường: Luôn quan sát tình hình thị trường và sự thay đổi trong xu hướng. Từ đó điều chỉnh chiến lược của bạn khi cần thiết để tránh những rủi ro không mong muốn.
- Thực hành nguyên tắc “Mua thấp, bán cao”: Hãy tránh mua tài sản khi giá ở mức cao điểm. Thay vào đó, hãy đợi đến khi giá có dấu hiệu đà tăng trước khi thực hiện giao dịch.
- Đừng đầu tư toàn bộ vốn: Hãy dành một phần vốn dự trữ để đối phó với các tình huống bất ngờ. Đảm bảo rằng tài chính cá nhân của bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tìm hiểu các yếu tố cần quan tâm khi giao dịch với Momentum Indicators
Khi giao dịch với các chỉ báo động lượng (Momentum Indicators), có một số yếu tố quan trọng mà bạn cần lưu ý:
- Tín hiệu mua và bán: Momentum thường tạo ra các tín hiệu mua và bán. Bạn cần hiểu rõ cách đọc và xác định những tín hiệu này. Nhằm mục đích để biết khi nào nên mua và khi nào nên bán.
- Phương pháp xác nhận: Xác nhận tín hiệu mua và bán là một phần quan trọng của giao dịch với Momentum. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo khác hoặc xác nhận từ biểu đồ giá để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch thường đi kèm với tín hiệu của Momentum. Một tín hiệu mua hoặc bán mạnh mẽ hơn nếu nó được xác nhận bởi một lượng giao dịch lớn.
- Thời gian: Quan sát sự biến động của Momentum trên các khung thời gian khác nhau. Nhằm để có thể cung cấp thông tin về xu hướng ngắn hạn và dài hạn của thị trường.
- Sự tương quan với giá: Thường thì sự thay đổi của Momentum sẽ tương ứng với sự biến động của giá. Tuy nhiên, cũng có thể có các tín hiệu đảo chiều hoặc không phù hợp giữa chỉ báo và giá.
- Điều chỉnh và tối ưu hóa tham số: Một số Momentum có các tham số có thể điều chỉnh. Việc tối ưu hóa các tham số này có thể giúp cải thiện hiệu suất của Momentum trong việc dự báo xu hướng thị trường.
Kết luận
Bài viết đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về Momentum và cách áp dụng chỉ báo Momentum trong giao dịch. Crypto Trading hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp các trader thêm tín hiệu vàng vào quyết định giao dịch của họ và áp dụng hiệu quả vào chiến lược giao dịch cá nhân. Đừng quên theo dõi trang web chúng tôi để cập nhật thêm nhiều tin tức bổ ích hơn nhé!
Câu hỏi thường gặp
Cách đo lường Momentum?
Momentum thường được đo bằng sự thay đổi của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Một cách phổ biến để đo lường Momentum là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ như Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), hoặc Stochastic Oscillator.
Chỉ báo nào được sử dụng để đo lường Momentum?
Các chỉ báo phổ biến được sử dụng để đo lường Momentum bao gồm RSI, MACD, Stochastic Oscillator, và Rate of Change (ROC).
Tại sao Momentum quan trọng trong giao dịch Crypto?
Momentum có thể cung cấp tín hiệu mua và bán mạnh mẽ và giúp nhà giao dịch nhận biết các cơ hội giao dịch có tiềm năng. Nó có thể giúp định hình xu hướng và dự đoán sự phát triển của thị trường.
