Mô hình nêm tăng trở thành biểu đồ được ưa thích của các nhà giao dịch crypto kỹ thuật. Mô hình này có khả năng cung cấp cảnh báo về mức giá cao nhất và sự đảo chiều sắp tới. Nhờ vào hình dạng riêng biệt của nó. Bài viết dưới đây, Crypto Trading sẽ hướng dẫn bạn nhận biết mô hình này và cách sử dụng nó để tạo ra tín hiệu bán. Cùng theo dõi nhé!
Tìm hiểu tổng quan về mô hình nêm tăng trong giao dịch Crypto
Trong giao dịch Crypto, mô hình nêm chia thành ba loại chính: nêm tăng, nêm giảm và nêm mở rộng. Sau đây sẽ là những thông tin cơ bản về mô hình nêm tăng mà trader có thể tham khảo:
Mô hình nêm tăng là gì?
Mô hình nêm tăng bao gồm hai đường xu hướng gặp nhau. Đường đầu tiên sẽ nối các đỉnh thấp hơn và các đỉnh cao hơn gần nhất. Còn đường xu hướng thứ hai nối các đáy gần nhất. Hình dạng tổng thể của mô hình này giống như một tam giác có đỉnh hướng lên trên. Trái ngược lại, mô hình nêm giảm là phiên bản đảo chiều của nó.
Nêm tăng mặc dù gắn liền với việc giảm giá, thực chất là một dạng nêm giảm. Ở đó, đáy tiếp tục tiếp cận với đỉnh, và đường xu hướng hỗ trợ phía dưới dốc đứng. Dù có hình dáng tương tự, sự khác biệt chính là độ dốc của tam giác và hàm ý của mô hình.
Trong nêm tăng, khối lượng giao dịch thường giảm khi nêm tiến triển. Nó cho thấy dấu hiệu của giá có thể giảm trong tương lai hoặc chuyển sang xu hướng giảm. Trong khi đó, mô hình nêm giảm thường có độ dốc âm. Nó biểu thị sự tiếp cận của đợt phục hồi gần kề, có thể dẫn đến mô hình tăng giá.
Một điểm đáng chú ý, mặc dù nêm tăng thường kết hợp với môi trường giảm giá. Tuy nhiên nó cũng có thể xuất hiện trong một xu hướng tăng như một dấu hiệu tiếp tục hoặc sự đảo chiều.
Các yếu tố hình thành nên mô hình nêm tăng
Mô hình nêm tăng hình thành từ các yếu tố sau:
- Xu hướng trước: Để là một mô hình đảo chiều. Nêm tăng thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng dài hạn. Nó đánh dấu đỉnh cao cuối cùng của xu hướng trước.
- Đường kháng cự trên: Để hình thành một nêm tăng, cần ít nhất hai hoặc ba đỉnh cao kháng cự. Với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tạo thành một đường kháng cự ngày càng cao.
- Đường hỗ trợ dưới: Đối với nêm tăng, cần có ít nhất hai đáy thấp. Đáy sau cao hơn đáy trước, tạo thành một đường hỗ trợ ngày càng dốc lên.
- Giá tăng với biên độ thu hẹp: Khi mô hình hình thành, giá vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên lúc này biên độ tăng sẽ giảm dần. Điều này thể hiện sức mạnh của lực cầu đang suy giảm và sự chờ đợi của lực cung.
- Phá vỡ hỗ trợ: Xác nhận giảm giá của nêm tăng thường đến khi đường hỗ trợ bị phá vỡ một cách mạnh mẽ. Khi hỗ trợ bị phá vỡ, có thể xuất hiện một đợt hồi phục nhằm kiểm tra lại mức kháng cự mới. Điều này cũng là cơ hội để xem xét thoát ra khỏi vị thế mua.
- Khối lượng giao dịch: Trong quá trình hình thành nêm tăng, lý tưởng nhất là khối lượng giao dịch sẽ giảm dần khi giá tiến đến kháng cự. Một tăng mạnh trong khối lượng giao dịch khi phá vỡ đường hỗ trợ có thể được coi là một xác nhận cho việc giảm giá.
Xem thêm: Price Action: Phương pháp giao dịch hiệu quả bất ngờ
Ý nghĩa của mô hình Rising wedge trong phân tích kỹ thuật
Ý nghĩa của mô hình nêm tăng:
- Trong xu hướng tăng, nêm tăng cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Nó cho thấy sức mua đang giảm dần và sức bán đang gia tăng. Đến cuối mô hình, phe bán kiểm soát tình hình và thành công kéo giá xuống.
- Trong xu hướng giảm, nêm tăng cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm. Đây là giai đoạn phe bán nghỉ ngơi và tích lũy. Khi tích lũy đủ, giá sẽ phá vỡ mô hình và tiếp tục giảm.
- Dù xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm, nêm tăng đều cung cấp tín hiệu giảm giá. Do đó, khi nhận thấy mô hình này, các trader có thể xem xét vào lệnh Sell.
Chiến lược giao dịch mô hình nêm tăng hiệu quả
Khi giao dịch nêm tăng dần, các nhà giao dịch có nhiều lựa chọn chiến lược. Nó tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch cá nhân. Hai chiến lược phổ biến là phương pháp đột phá và phương pháp pullback.
- Đột phá nêm tăng dần: Chiến lược này liên quan đến việc tham gia giao dịch khi giá phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự. Tùy thuộc vào từng loại mô hình (đảo chiều giảm giá hoặc là đảo chiều tăng giá).
- Trong trường hợp đảo chiều giảm giá, các nhà giao dịch mở vị thế bán khi giá phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ. Đối với đảo chiều tăng giá, họ mở vị thế mua khi giá vượt qua đường xu hướng kháng cự. Để tăng độ tin cậy, nhà giao dịch nên đợi khối lượng tăng khi đột phá xảy ra. Xác nhận mô hình và tăng khả năng giao dịch thành công.
- Pullback: Chiến lược này đòi hỏi sự thận trọng và kiên nhẫn hơn. Các nhà giao dịch cần chờ đợi điểm đột phá ban đầu trước khi giao dịch. Sau đó tham gia khi giá quay trở lại đường xu hướng bị phá vỡ trước khi tiếp tục theo hướng đột phá.
- Phương pháp này giúp nhà giao dịch có giá vào lệnh tốt hơn và giảm rủi ro. Tuy nhiên, không phải tất cả các điểm đột phá đều kèm theo pullback. Nó dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội. Để tăng tỷ lệ thành công, nhà giao dịch có thể sử dụng các mẫu phân tích kỹ thuật. Ví dụ như mức Fibonacci, đường trung bình động hoặc chỉ báo động lượng. Nhằm để xác định điểm vào lệnh pullback tiềm năng.
Chiến lược rút lui trong Crypto trading
Trong giao dịch nêm tăng dần, việc có một chiến lược thoát lệnh được xác định rõ ràng là cực kỳ quan trọng để quản lý rủi ro và chốt lợi nhuận. Hai thành phần chính của chiến lược rút lui là mục tiêu lợi nhuận và điểm cắt lỗ.
- Mục tiêu lợi nhuận: Đây là mức lợi nhuận dự kiến mà bạn nhắm đến. Thường được tính dựa trên chiều cao của mô hình nêm. Được chiếu khoảng cách từ điểm đột phá theo hướng di chuyển giá dự kiến. Phương pháp này cung cấp một mục tiêu lợi nhuận hợp l. Nó phản ánh sự biến động của mô hình và có thể được điều chỉnh dựa trên các yếu tố thị trường khác.
- Điểm cắt lỗ: Đây là mức giá quyết định trước mà bạn sẽ đóng vị thế nếu thị trường di chuyển ngược lại. Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại nếu giao dịch không thành công. Thường thì, điểm cắt lỗ được đặt trên hoặc dưới đường xu hướng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ. Tùy thuộc vào mỗi hướng di chuyển của giá sản phẩm.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit – Khám phá sàn giao dịch crypto
Mẹo để giao dịch thành công với mô hình nêm tăng
- Thực hành trên tài khoản demo: Trước khi bắt đầu giao dịch với tiền thật, hãy thử nghiệm mô hình trên tài khoản demo. Điều này giúp bạn làm quen với mô hình, phát triển chiến lược. Thử nghiệm nguyên tắc quản lý rủi ro mà không lo lắng về việc mất tiền thật.
- Giữ kỷ luật: Kỷ luật là chìa khóa của mọi giao dịch thành công. Phát triển và lên một kế hoạch giao dịch thật chi tiết. Bao gồm cách vào và thoát lệnh, quản lý rủi ro và xác định kích thước vị thế. Đảm bảo bạn tuân thủ kế hoạch này một cách nhất quán và không bao giờ dựa vào cảm xúc khi ra quyết định giao dịch.
- Không ngừng học hỏi: Thị trường luôn thay đổi và phát triển. Vì vậy bạn cần tiếp tục học hỏi và điều chỉnh chiến lược của mình để thích nghi. Xem xét hiệu suất giao dịch của bạn, tìm ra điểm yếu và cải thiện chúng. Nắm bắt thông tin mới nhất về thị trường và học từ những người có kinh nghiệm để phát triển kỹ năng và kiến thức của bạn. Ngoài ra trader cần tìm hiểu về trendline là gì để có thể dự đoán xu hướng và áp dụng cùng với các chỉ báo khác để tối ưu hóa giao dịch của mình.
Kết luận
Trên đây, Crypto Trading đã cung cấp đến bạn đọc thông tin hữu ích về mô hình nêm tăng. Các nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật thường ưa chuộng mô hình này. Mặc dù đôi khi nó khó để nhận biết ngay trong thời gian thực. Trong các tình huống đảo chiều, nêm tăng thường bị hiểu lầm với mô hình tam giác, tạo ra một diễn biến tiếp diễn. Đừng quên theo dõi các bài viết sắp tới của chúng tôi để đón đọc các bài viết cùng chủ đề hữu ích nhé!
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để nhận biết một nêm tăng trên biểu đồ?
Nêm tăng thường có hai đường xu hướng, một đường dưới nối các đáy gần nhất và một đường trên nối các đỉnh gần nhất. Khi hai đường này hội tụ và tạo thành một hình tam giác có phần dốc lên, đó có thể là một nêm tăng.
Nêu một số đặc điểm cơ bản của nêm tăng?
Nêm tăng thường cho thấy áp lực mua đang giảm và áp lực bán đang tăng lên, tạo ra một tín hiệu cho sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Mô hình nêm dạng tăng dần thường diễn ra trong điều kiện thị trường nào?
Nêm tăng thường xuất hiện khi có sự suy yếu của xu hướng giảm hoặc khi có dấu hiệu của sự đảo chiều từ thị trường giảm sang thị trường tăng.
