Khi nói về các kỹ thuật trong đầu tư tài chính, không thể không nhắc đến thuật ngữ mô hình 2 đỉnh. Đây là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến và được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Do đó, việc hiểu rõ và sử dụng thành thục sẽ giúp bạn phát hiện được nhiều tín hiệu. Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu chi tiết hơn về định nghĩa mô hình này thông qua bài viết sau đây.
Giới thiệu mô hình nến đảo chiều: Mô hình 2 đỉnh
Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết định nghĩa và đặc điểm:
Định nghĩa
Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là mẫu hình nến đảo chiều phổ biến. Mẫu hình thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình này bao gồm hai đỉnh có chiều cao tương đương nhau. Đồng thời là một đường Neckline đi qua đáy được hình thành giữa hai đỉnh, tạo nên hình dáng giống chữ M.
Ban đầu, mô hình cho thấy phe mua vẫn cố gắng đẩy giá lên cao theo xu hướng chính. Tuy nhiên, khi phe bán tham gia thị trường, giá quay đầu giảm, hình thành đỉnh thứ nhất. Sau đó, phe mua lại cố gắng đẩy giá lên một lần nữa. Nhưng không thể vượt qua mức kháng cự mạnh, dẫn đến sự hình thành đỉnh thứ hai.
Mô hình biểu thị động lực của phe mua đã suy yếu. Trong khi phe bán bắt đầu tích lũy để chuẩn bị đẩy giá xuống. Khi giá phá vỡ đường Neckline, xu hướng giảm sẽ diễn ra mạnh mẽ. Đây là thời điểm nhà đầu tư có thể vào lệnh bán để đón đầu xu hướng mới.
Đặc điểm của mô hình nến 2 đỉnh
Để giao dịch thành công, nhà đầu tư cần nhận diện chính xác mô hình trên biểu đồ. Dưới đây là một vài đặc điểm quan trọng:
- Xu hướng: Trước khi xuất hiện mô hình, xu hướng tăng phải rõ ràng. Đây là đặc điểm quan trọng mà nhà đầu tư cần nắm vững.
- Hình dáng: M hình có hình dạng chữ M. Trong đó, hai đỉnh có chiều cao tương đương nhau (mức giá chênh lệch giữa hai đỉnh không quá 5%). Một đáy trung tâm được tạo thành giữa hai đỉnh và một đường viền cổ (Neckline) đi qua đáy trung tâm. Nó đóng vai trò như một đường hỗ trợ.
- Thời gian hình thành: Thông thường sẽ kéo dài từ 3 – 4 tuần. Mô hình chỉ được xem là hoàn thiện nhất khi giá breakout khỏi đường viền cổ.
- Tín hiệu: Khi giá breakout khỏi mô hình, giá sẽ giảm mạnh hoặc retest lại đường viền cổ trước khi giảm mạnh lần nữa.
Phân biệt mô hình 2 đỉnh 2 đáy trong phân tích kỹ thuật
Trong phân tích kỹ thuật, mô hình 2 đỉnh, 2 đáy đều là những mô hình đảo chiều. Tuy nhiên, vẫn có những điểm khác biệt cơ bản bên cạnh đó:
- Mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Mô hình 2 đáy xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Cả hai mô hình đều quan trọng và có thể giúp nhà đầu tư đưa ra những giao dịch chính xác. Tuy nhiên, việc phân biệt và áp dụng đúng mô hình vào từng bối cảnh thị trường là điều đáng cân nhắc.
Xem thêm: Mô hình nến đảo chiều và mọi điều bạn nên biết
Phương pháp khi giao dịch mô hình 2 đỉnh
Chúng tôi sẽ đưa ra một số phương pháp tiêu biểu cho các nhà đầu tư khi giao dịch:
Thực hiện phân tích kỹ thuật khi giá breakout khỏi đường Neckline
Khi giá breakout khỏi đường Neckline trong mẫu hình 2 đỉnh. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng tăng đã chấm dứt. Đồng thời xu hướng giảm đang bắt đầu. Để có được giao dịch hiệu quả, nhà đầu tư cần:
- Quan sát kỹ đường Neckline: Đảm bảo rằng giá thực sự phá vỡ đường này, không phải là tín hiệu giả.
- Sử dụng các công cụ kỹ thuật khác: Kết hợp với các chỉ báo như RSI, MACD để xác nhận tín hiệu.
Khi đã xác nhận tín hiệu, bạn có thể thực hiện lệnh bán và đặt các mức stop-loss phù hợp để quản lý rủi ro.
Giao dịch mô hình 2 đỉnh khi giá Reset về kiểm tra lại đường Neckline
Một chiến lược khác khi giao dịch là chờ đợi giá reset về kiểm tra lại đường Neckline sau khi phá vỡ. Đây là cơ hội tốt để vào lệnh bán với tỷ lệ rủi ro/thưởng cao hơn. Cụ thể:
- Chờ giá hồi lại: Đặt lệnh chờ bán gần đường Neckline khi giá hồi lại kiểm tra.
- Xác nhận tín hiệu: Sử dụng các công cụ phân tích để xác nhận rằng giá sẽ tiếp tục giảm.
Bán ngay khi giá phá vỡ đường trendline của xu hướng tăng
Khi giá phá vỡ đường trendline của xu hướng tăng, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng đảo chiều. Để tận dụng cơ hội này, bạn cần xác định rõ đường trendline. Đảm bảo vẽ đúng và theo dõi kỹ lưỡng. Sau đó, hãy theo dõi phản ứng của giá. Nếu giá phá vỡ và duy trì dưới đường trendline, bạn có thể thực hiện lệnh bán. Bán ngay khi giá phá vỡ đường trendline giúp bạn nắm bắt cơ hội sớm và giảm thiểu rủi ro khi xu hướng đảo chiều.
Ứng dụng mẫu hình 2 đỉnh trong phân tích kỹ thuật
Mô hình giá hai đỉnh có thể ứng dụng mạnh mẽ nhằm đưa ra tín hiệu bán khi giao dịch Crypto. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong ba cách giao dịch sau đây:
Vào lệnh bán ngay sau khi giá phá vỡ đường viền cổ: Khi giá phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Đó là thời điểm nhà đầu tư có thể đặt lệnh Stop Loss (dừng lỗ) để tận dụng động thái giảm giá mạnh. Tránh việc giá cổ phiếu có thể giảm sâu hơn nữa.
Vào lệnh bán sau khi có sự xác nhận lại: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh dừng lỗ sau khi giá đã phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự và sau đó kiểm tra lại các ngưỡng này. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác của mô hình. Đặc biệt, cần chú ý đến khối lượng giao dịch tại vùng này, thường có xu hướng tăng mạnh.
Vẽ đường xu hướng (Trendline) qua đáy trung tâm của mô hình: Khi giá đã có xu hướng tăng trước đó, nếu giá phá vỡ đường trendline, khả năng cao giá sẽ giảm sâu hơn và phá vỡ đường viền cổ. Khi đó, mô hình hai đỉnh được xác nhận và nhà đầu tư nên đặt lệnh bán khi giá đóng cửa dưới đường xu hướng.
Để giao dịch theo mô hình giá 2 đỉnh hiệu quả hơn, NĐT nên kết hợp sử dụng thêm các chỉ báo khác. Ví dụ như chỉ báo dao động, Stochastic,… để xác nhận điểm vào lệnh thông qua dấu hiệu quá mua.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn OKX trên điện thoại
Lưu ý khi giao dịch mô hình nến đảo chiều 2 đỉnh
Mô hình hai đỉnh không phải lúc nào cũng cung cấp tín hiệu chính xác 100%. Khi giao dịch dựa trên mô hình này, nhà đầu tư cần tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng:
- Không nên tham gia giao dịch liên tục, phải có sự kiểm soát nhất định. Luôn đặt các điểm cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận, thực hiện quản lý vốn một cách hiệu quả. Thị trường luôn biến động, đặc biệt khi có tin tức quan trọng. Điều này làm cho diễn biến giá trở nên khó đoán. Có thể dùng stop loss để giúp bảo vệ tài khoản khỏi rủi ro lớn.
- Khi khối lượng giao dịch tại đỉnh thứ 2 thấp hơn so với đỉnh thứ nhất, mô hình hai đỉnh thường xuất hiện. Nếu thấy khối lượng tại đỉnh thứ hai tương đương hoặc thấp hơn, cần hết sức cẩn trọng và không nên giao dịch.
- Không nên dựa vào tín hiệu của mô hình hai đỉnh quá nhiều. Bạn cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và quan sát mô hình nến, mô hình cốc tay cầm,… để nâng cao tỉ lệ thành công trong giao dịch.
Kết luận
Mô hình 2 đỉnh là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ. Mô hình này giúp nhận diện xu hướng đảo chiều. Đồng thới giúp tối ưu hoá chiến lược giao dịch một cách tốt nhất. Thông qua việc nắm rõ khái niệm, phương pháp giao dịch cùng các thông tin liên quan, bạn có thể nâng cao khả năng thành công trong đầu tư tài chính. Để hiểu sâu hơn về các khía cạnh khác trong lĩnh vực đầu tư, hãy tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo của Crypto Trading nhé.
FAQs
Mô hình 2 đỉnh là gì?
Mô hình là một mẫu hình giá đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Mô hình cung cấp tín hiệu chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Tại sao mô hình 2 đỉnh quan trọng trong giao dịch?
Nó quan trọng vì nó cung cấp tín hiệu sớm về khả năng đảo chiều của xu hướng giá. Đồng thời giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định để giảm thiểu rủi ro.
Có những chỉ báo kỹ thuật nào hỗ trợ giao dịch?
Các chỉ báo như RSI, MACD, và Stochastic được sử dụng để xác nhận tín hiệu. Điều này giúp tăng cường độ tin cậy của quyết định giao dịch.
