Mây Ichimoku là một trong những chỉ báo được các đầu tư Crypto sử dụng để đánh giá xu hướng hiện tại và tương lai của thị trường. Vậy cụ thể Ichimoku là gì? Cách sử dụng ra sao? Bài viết dưới đây của Crypto Trading sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.
Những điều cần biết về mây Ichimoku
Trước khi tìm hiểu về cách sử dụng mây Ichimoku trong đầu tư coin, bạn cần nắm rõ khái niệm Ichimoku là gì, ý nghĩa và các thành phần cấu tạo nên nó.
Mây ichimoku là gì? Ý nghĩa
Mây Ichimoku hay còn được gọi với nhiều cái tên khác như Ichimoku Kinko Hyo, Ichimoku hay Ichimoku Indicator. Đây là một loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong đầu tư tài chính nói chung và đầu tư Crypto nói riêng. Bởi lẽ chỉ báo này được gọi với cái tên mây Ichimoku bởi nó có hình dạng giống như một đám mây.
Mây được hình thành từ các đường trung bình động MA.
Dựa vào việc phân tích nó, các nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá của thị trường, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ cũng như thời điểm vào lệnh/thoát lệnh.
Các đường cấu thành nên mây ichimoku
Mây Ichimoku được cấu tạo từ 5 đường cơ bản. Bao gồm: Đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen, đường Senkou-Span A, đường Senkou-Span B và đường Chikou-Span.
Xem thêm: Ichimoku: Hệ thống chỉ báo xu hướng tối ưu cho trader
Đường Kijun-Sen
Đường Kijun-Sen của chỉ báo Ichimoku hay còn được gọi theo tiếng Việt là đường cơ sở. Đây chính là đường quan trọng nhất của mây Ichimoku. Đường Kijun-Sen được tính toán dựa trên dữ liệu giao dịch của 26 phiên liên tiếp trong thời gian gần nhất.
Đường Kijun-Sen được tính toán dựa theo công thức sau:
Đường Kijun-Sen = (Giá giao dịch cao nhất + giá giao dịch thấp nhất)/2
Đường Kijun-Sen thường sẽ nằm ngang. Giá thị trường sẽ luôn đi theo đường này. Dựa vào đây, các nhà đầu tư có thể đánh giá được xu hướng giá của thị trường. Cách dự đoán như sau:
– Khi giá nằm ở phía trên đường Kijun-Sen, giá đang trong xu hướng tăng.
– Khi giá nằm ở phía dưới đường Kijun-Sen, giá đang trong xu hướng giảm.
– Đường Kijun-Sen càng dốc chứng tỏ rằng giá thị trường đang có biến động càng lớn.
– Khi đường Kijun-Sen nằm ngang chứng tỏ rằng thị trường chưa có xu hướng tăng, giảm rõ ràng. Nhà đầu tư nên chờ cho đến khi xác định được xu hướng rõ ràng hoặc kết hợp thêm nhiều chỉ báo khác để phân tích.
Đường Tenkan-Sen
Đường Tenkan-Sen hay còn được gọi theo tên tiếng Việt là đường tín hiệu. Đường này được tính toán dựa trên lịch sử giao dịch của 9 phiên gần nhất. Đường Tenkan-Sen được tính toán dựa theo công thức là:
Tenkan-Sen = (Giá giao dịch cao nhất trong 9 phiên + Giá giao dịch thấp nhất trong 9 phiên)/2
Vì đường được tính toán trong thời gian ngắn hơn nên cũng phản ứng nhanh hơn với những biến động của thị trường. Từ đó, nhà đầu tư cũng xác định xu hướng của thị trường một cách chính xác hơn để đặt lệnh. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ sử dụng kết hợp cả 2 đường Kijun-Sen và đường Tenkan-Sen để dự đoán thị trường. Khi đường Kijun-Sen cắt đường Tenkan-Sen từ dưới lên, nhà đầu tư nên mua vào. Ngược lại, khi đường Kijun-Sen cắt đường Tenkan-Sen từ trên xuống, nhà đầu tư nên bán ra.
Đường Senkou-Span A
Đường Senkou Span A hay còn được gọi là Leading Span A hay đường dẫn A hoặc khoảng Senkou A, khoảng trước A. Đây là đường trung bình cộng của đường Kijun-Sen và đường Tenkan-Sen trong khoảng thời gian 26 phiên giao dịch gần nhất.
Đường Senkou Span A được tính toán theo công thức như sau:
Senkou Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen)/2
Đường Senkou Span A chính là một trong những cạnh của mây Kumo. Đường này được dùng để xác định các vùng kháng cự và vùng hỗ trợ.
Đường Senkou-Span B
Đường Senkou-Span B hay còn được gọi là đường dẫn B. Đường này được hình thành từ trung bình cộng của mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong 26 phiên giao dịch gần nhất.
Đường Senkou Span B cũng tạo thành một cạnh khác của mây Kumo. Tương tự như đường Senkou Span A, đường này được dùng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.
Đường Senkou Span B được tính bằng công thức:
Senkou Span B = (Giá giao dịch cao nhất trong 26 phiên gần nhất + Giá giao dịch thấp nhất trong 26 phiên gần nhất )/2
Đường Senkou Span A và Senkou Span B của mây Ichimoku cũng là thành phần cấu tạo nên mây Kumo. Trong trường hợp đường Senkou Span A nằm ở phía trên của đường Senkou Span B thì mây Kumo mang nét đặc trưng của đường Senkou Span A và ngược lại.
Đường Chikou-Span
Đường cuối cùng trong thành phần của mây Ichimoku chính là đường Chikou-Span. Đường này được xác định bằng giá đóng cửa thị trường hiện tại nhưng lùi về 26 phiên trước đó. Dựa vào việc so sánh đường Chikou-Span và đường giá, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng thị trường. Cụ thể như sau:
– Khi đường Chikou – Span nằm ở phía trên đường giá, giá thị trường có xu hướng tăng trong tương lai.
– Nếu đường Chikou – Span nằm ở phía dưới đường giá, giá thị trường có xu hướng giảm.
– Nếu đường Chikou – Span bám sát vào đường giá, thị trường chưa có dấu hiệu tăng hay giảm.
– So sánh khoảng cách giữa đường Chikou – Span và đường giá, nếu chúng càng xa thì xu hướng giá càng mạnh.
Một số ưu điểm và hạn chế của mây Ichimoku
Với mỗi chỉ báo Crypto, chúng đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Mây Ichimoku cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Ưu điểm của mây Ichimoku nâng cao
Việc tính toán chỉ báo Ichimoku mang đến những ưu điểm vượt trội như:
– Mây cung cấp cho nhà đầu tư nhiều thông tin quan trọng như xu hướng giá thị trường, thời điểm vào lệnh, vùng hỗ trợ và vùng kháng cự…
– Chỉ báo Ichimoku có độ tin cậy cao nên được nhiều nhà đầu tư sử dụng.
– Không chỉ áp dụng để phân tích tiền điện tử, Ichimoku còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như: Crypto, Crypto…
Một số hạn chế của mây Ichimoku chuyên sâu
Bên cạnh những ưu điểm thì Ichimoku cũng tồn tại một số điểm hạn chế như:
– Mây được cấu thành từ nhiều đường nên gây khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình phân tích, đặc biệt là đối với người mới. Chính vì vậy, để có thể đọc và phân tích được mây này, nhà đầu tư đòi hỏi phải có nhiều kiến thức và kinh nghiệm.
– Các số liệu phân tích dựa vào lịch sử trong quá khứ nên có thể sẽ không phản ánh được đầy đủ tình hình của thị trường hiện tại.
– Chỉ báo Ichimoku có độ trễ. Chính vì vậy mà nó dự đoán thời điểm giao dịch trễ hơn so với các chỉ báo tài chính khác.
Cách áp dụng chỉ báo mây Ichimoku hiệu quả
Có 4 cách cơ bản để sử dụng mây Ichimoku hiệu quả. Cụ thể như sau:
Giao dịch với mây Ichimoku chuyên sâu khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen
Khi nhận thấy đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ dưới lên, điểm cắt nằm dưới mây Kumo. Đây chính là tín hiệu nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.
Ngược lại, khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ phía trên xuống, điểm cắt nằm ở trên mây Kumo thì đây chính là tín hiệu nhà đầu tư nên đặt lệnh mua.
Giao dịch với mây Ichimoku khi đường Chikou-Span cắt đường giá
Ngay khi nhận thấy đường Chikou-Span cắt đường giá từ trên xuống, đường Chikou-Span dịch chuyển ra xa đường giá. Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán. Ngược lại, khi đường Chikou-Span cắt đường giá từ phía dưới lên, đường Chikou-Span dịch chuyển ra xa đường giá, đây chính là tín hiệu mua.
Điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời được xác định như sau:
Đối với điểm vào lệnh, bạn xác định theo nến tín hiệu ở gần khu vực điểm giao nhau. Nếu bạn muốn đặt lệnh mua, bạn tìm nến màu xanh. Trong trường hợp bạn muốn đặt lệnh bán thì là nến đỏ.
Điểm cắt lỗ nằm ở bên dưới của vùng giao cắt, gần vùng hỗ trợ trong trường hợp bạn tìm kiếm lệnh mua. Ngược lại, nếu bạn tìm kiếm lệnh bán thì điểm này nằm trên vùng giao cắt, ở gần vùng kháng cự.
Đối với điểm chốt lời, dựa vào kỳ vọng của từng nhà đầu tư và tính toán tỉ lệ R:R mà đặt cho phù hợp.
Giao dịch với mây Ichimoku nâng cao khi đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B
Khi nhận thấy 2 đường Senkou-Span A và Senkou-Span B cắt nhau từ phía dưới lên, mây Kumo đổi từ màu đỏ sang màu xanh. Điều này chứng tỏ rằng thị trường đang có xu hướng tăng giá, nhà đầu tư nên mua vào.
Ngược lại, khi đường Senkou-Span A và Senkou-Span B cắt nhau từ trên xuống, mây Kumo chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, thị trường báo hiệu xu hướng giảm. Nhà đầu tư nên bán ra.
Xem thêm: OKX: Mở tài khoản OKX – sàn giao dịch Crypto uy tín
Giao dịch Ichimoku khi giá breakout khỏi mây Kumo
Đối với phương pháp giao dịch này, ngay khi nhận thấy giá thị trường breakout khỏi mây Kumo, ban tiến hành vào lệnh ngay. Bạn đặt lệnh mua nếu nhận thấy thị trường đang giảm có dấu hiệu chững lại. Giá phá vỡ mây Kumo theo chiều từ dưới lên. Giá đóng cửa nằm ở phía trên mây Kumo.
Ngược lại, bạn tiến hành đặt lệnh mua khi nhận thấy thị trường đang trong xu hướng tăng thì bắt đầu có dấu hiệu suy yếu dần. Giá phá vỡ mây Kumo theo chiều từ trên xuống. Giá đóng cửa nằm ở phía dưới của mây Kumo.
Điểm vào lệnh được xác định ngay tại cây nếu tín hiệu sau khi giá breakout.
Điểm cắt lỗ đối với lệnh mua nằm ở bên dưới của vùng giao cắt 2 đường Senkou-Span A và Senkou-Span B. Đối với lệnh bán thì điểm vào lệnh nằm ở trên vùng giao cắt của Senkou-Span A và Senkou-Span B. Điểm chốt lời phụ thuộc vào kỳ vọng của từng nhà đầu tư.
Kết luận
Như vậy, bài viết ở trên đã tổng hợp và cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin cần thiết về mây Ichimoku. Bạn hãy tham khảo thật kỹ để phân tích và đưa ra chiến lược đầu tư hợp lý cho mình nhé. Nếu cần thêm thông tin tham khảo nào khác, bạn có thể ghé Crypto Trading để cập nhật nhé.
FAQs
Chỉ báo mây Ichimoku có hiển thị trực tiếp trên biểu đồ coin hay không?
Trên biểu đồ có chỉ báo mây Ichimoku. Nhà đầu tư mở bằng cách chọn “Indicator” trên thanh công cụ và tìm kiếm “Ichimoku Cloud” để xem và phân tích.
Mây Ichimoku được sử dụng độc lập hay kết hợp với các chỉ báo khác?
Ichimoku được sử dụng hoàn toàn độc lập mà không phụ thuộc vào chỉ báo nào khác.
Phân tích mây Ichimoku có thể sai không?
Việc phân tích mây Ichimoku vẫn có thể sai nếu nhà đầu tư thiếu kiến thức, kinh nghiệm, xác định không đúng xu hướng của thị trường.
