MACD là loại chỉ báo giao dịch được sử dụng để phân tích kỹ thuật giá Crypto. Hiểu được loại chỉ báo này giúp nhà đầu tư nắm bắt được biến động thị trường. Đồng thời, còn giúp xác định các điểm mua bán tiềm năng giúp mang đến lợi nhuận cao. Nếu bạn là một nhà đầu tư chưa có nhiều kiến thức hoặc nhà đầu tư lâu năm muốn trau dồi thêm kỹ năng. Chắc chắn phải tham khảo bài viết dưới đây của Crypto Trading để cập nhật thêm nhiều thông tin của MACD.
MACD là gì trong giao dịch Crypto?
MACD đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao dịch Crypto. Vì vậy, để hiểu rõ được chỉ báo MACD, nhà đầu tư nên thêm một số thông tin sau đây.
Khái niệm chỉ báo MACD trong phân tích kỹ thuật
MACD có tên gọi khác là Moving Average Convergence Divergence. Có nghĩa chỉ báo này là trung bình hội tụ phân kỳ. Đường MACD là chỉ báo kỹ thuật được tạo ra bởi cố vấn đầu tư chuyên nghiệp có tên là Gerald Appel vào năm 1979.
Chỉ báo MACD giúp cung cấp các biến động của thị trường nhằm hỗ trợ nhà đầu tư xác định tín hiệu mua bán. Đồng thời, để xác định MACD nhà đầu tư cần dựa vào độ chênh lệch của hai đường trung bình EMA 12 ngày và 26 ngày.
Công thức tính đường MACD trong trade coin
Công thức để tính chỉ báo MACD chuyên sâu như sau:
MACD = EMA 12 – EMA 26
Trong đó:
- MACD mang lại giá trị dương khi giá trị trung bình trượt chu kỳ 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt mức trung bình chu kỳ 16 ngày.
- MACD có giá trị âm khi giá trung bình trượt chu kỳ 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình trượt chu kỳ 26 ngày.
Các thành phần chính của chỉ báo MACD
Chỉ báo này thường bao gồm có một số thành phần sau:
- Đường MACD: Đường này thể hiện được sự chênh lệch giữa EMA ngắn hạn và EMA dài hạn. Khi thấy đường này cắt lên trên đường tín hiệu, nó có thể tạo ra một số tín hiệu mua. Khi nó cắt xuống dưới tín hiệu, nó có thể sẽ tạo ra một số tín hiệu bán.
- Đường tín hiệu: Đây chính là một EMA của đường MACD, thường sẽ có chu kỳ ngắn hạn trong 9 ngày. Đường tín hiệu này có tác dụng giúp làm mịn và tạo ra tín hiệu giao dịch hiệu quả.
- Histogram: Thành phần này chính là sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Histogram được biểu đồ dưới dạng hình cột và thể hiện sự gia tăng hoặc giảm sút trong thị trường giá. Khi histogram tăng, có thể báo hiệu về sự gia tăng trong đà tăng giá hoặc đà giảm giá. Thường sẽ tùy theo một số những màu sắc đặc trưng của nó.
Làm thế nào để nhận biết MACD trên biểu đồ?
MACD có tác dụng giúp nhà đầu tư nhận diện các xu hướng giá của thị trường. Nhà đầu tư cần chú ý cập nhật thông tin của thị trường. Đọc biểu đồ để nhận biết dấu hiệu kịp thời xu hướng đang tăng hay giảm. Vậy dưới đây là cách để nhận biết đường MACD trên biểu đồ.
- Nhận biết chỉ báo MACD xuất hiện nhờ vào màu sắc được quy định: Đường MACD thường có màu xanh lá cây và đường signal có màu đỏ.
- Khi đường trung bình hội tụ phân kỳ mang đến giá trị dương thì đường EMA ngắn thường nằm trên đường EMA dài. Đồng thời, đường EMA ngắn càng xa với đường EMA dài thì chứng tỏ chỉ báo MACD có giá trị tăng dương. Điều này, cho thấy xu hướng tăng trưởng của thị trường đang phát triển mạnh.
- Ngược lại, nếu khi MACD âm thì đường EMA ngắn nằm dưới đường EMA dài. Khoảng cách giữa 2 đường này càng lớn thì chứng tỏ giá trị tăng âm càng lớn. Đồng thời, cũng báo hiệu thị trường đang có dấu hiệu suy thoái rõ rệt. Dựa vào sự chuyển động của 2 đường EMA ngắn – dài mà xác định được mối tương quan.
- Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và có xu hướng tăng, đây là xu hướng tăng. Histogram MACD cũng có màu xanh lá cây và có xu hướng tăng. Khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và có xu hướng giảm, đây là xu hướng giảm. Histogram MACD cũng có màu đỏ và có xu hướng giảm.
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Hướng dẫn cách thức giao dịch với MACD chuyên sâu
Để thực hiện giao dịch với MACD chuyên sâu, nhà đầu tư có thể thực hiện theo những cách sau đây.
Các bước giao dịch khi có hiện tượng đường Signal và MACD giao nhau
Khi hai đường này giao nhau, nó có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng giá hoặc sức mạnh của xu hướng hiện tại. Dưới đây là cách giao dịch với MACD cơ bản mà nhà đầu tư cần lưu ý để giao dịch nhằm đạt hiệu quả cao.
- MACD cắt đường Signal từ trên xuống cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm và nên đặt lệnh Sell.
- Ngược lại, khi chỉ báo này cắt đường Signal từ dưới lên thì nên đặt lệnh Buy. Nhằm để kiếm lợi nhuận bởi đây chính là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ tăng trong thời gian tới.
Giao dịch với chỉ báo MACD khi Histogram biến đổi như thế nào?
Chỉ báo Histogram là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ của xu hướng giá. Giao dịch này được tạo ra bằng cách trừ đường tín hiệu MACD khỏi đường MACD. Histogram có thể được sử dụng để xác định xu hướng xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường. Đồng thời, còn dùng để xác định điểm giao dịch tiềm năng đang xuất hiện.
Giao dịch với MACD Histogram dựa trên sự biến đổi như sau:
Histogram chuyển đổi từ âm sang dương: Khi Histogram chuyển từ âm sang dương, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang chuyển sang tăng. Nhà đầu tư có thể thực hiện điểm vào lệnh mua khi giá vượt qua đường kháng cự. Hoặc vào lệnh khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu.
Histogram chuyển đổi từ dương sang âm: Khi Histogram chuyển từ dương sang âm, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang chuyển sang giảm. Có thể thực hiện vào lệnh bán khi giá thủng đường hỗ trợ gần. Hoặc đường trung bình hội tụ phân kỳ cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Cách dùng chỉ báo MACD trên hai khung thời gian
Nhà đầu tư có thể sử dụng đa khung thời gian để vào lệnh nhằm đạt mức độ chính xác. Sử dụng chỉ báo MACD trên hai khung thời gian có thể giúp nhà giao dịch xác nhận xu hướng. Việc kết hợp thông tin từ hai khung thời gian khác nhau có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:
Nhận diện xu hướng:
- Khung thời gian lớn: Xác định xu hướng chính của thị trường.
- Khung thời gian nhỏ: Xác định xu hướng ngắn hạn trong bối cảnh xu hướng.
Xác nhận điểm đảo chiều:
- Khung thời gian lớn: Phân kỳ MACD trên khung thời gian lớn có thể báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng chính.
- Khung thời gian nhỏ: Xác nhận điểm đảo chiều tiềm năng dựa trên tín hiệu MACD khung thời gian nhỏ.
Tìm kiếm điểm vào ra lệnh:
- Khung thời gian lớn: Xác định các vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng dựa trên xu hướng chính.
- Khung thời gian nhỏ: Tìm kiếm điểm vào ra lệnh chính xác hơn dựa trên tín hiệu trung bình hội tụ phân kỳ.
Cách dùng chỉ báo MACD trên hai khung thời gian như sau:
- Nhà đầu tư xác định xu hướng trên khung thời gian: Nếu thấy MACD cắt đường Signal hướng lên. Điều này, báo hiệu xu hướng thị trường đang tăng. Lúc này trader sẽ thực hiện lệnh Buy trên khung giờ lớn.
- Nếu thấy đường MACD cắt đường Signal hướng xuống thì chứng tỏ xu hướng đang giảm. Lúc này nhà đầu tư nên đặt lệnh Sell trên khung thời gian nhỏ để bảo đảm an toàn.
Bật mí các giao dịch với tín hiệu phân kỳ của MACD chuyên sâu với đường giá
Chiến lược giao dịch MACD chuyên sâu với đường giá được khá nhiều nhà đầu tư áp dụng. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ hiệu quả hơn nếu nhà đầu tư có độ nhạy bén với giá chính xác. Cách để giao dịch đường trung bình hội tụ phân kỳ với đường giá được thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng giá
Việc xác định xu hướng giá trên thị trường là sức mạnh để quá trình giao dịch đầu tư thành công. Vì vậy, trader cần kết hợp sử dụng nhiều công cụ để phân tích trên nhiều khung thời gian. Nhằm để xác định xu hướng đang diễn ra và chỉ nên tìm kiếm giao dịch đảo chiều khi xu hướng hiện tại suy yếu.
Bước 2: Tiến hành đặt lệnh theo xu hướng giá
- Đặt lệnh Buy: Khi xu hướng Downtrend có dấu hiệu bị suy yếu. Đồng thời, sự xuất hiện này là yếu tố phân kỳ giữa MACD và đường giá.
- Đặt lệnh Sell: Khi xu hướng Uptrend có dấu hiệu suy yếu và đường MACD tạo tín hiệu phân kỳ với đường giá.
Lưu ý: Chiến lược này thường sẽ đạt hiệu quả hơn nếu trader giao dịch trên những khung thời gian cao như H4, D1. Còn với những khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như M15, M30 thì tín hiệu sẽ có thể bị nhiễu. Trong những trường hợp này trader nên linh hoạt tiến hành kết hợp với hành động giá. Đồng thời, thực hiện phân tích đa khung thời gian các đợt sóng tăng giảm và điều chỉnh trên timeframe cao hơn.
Kết hợp sử dụng MACD với các chỉ báo khác
Ngoài việc, kết hợp với các chỉ báo đã nêu trên, MACD cũng được kết hợp với một số những loại chỉ báo khác. Dưới đây, là sự kết hợp của chỉ báo Stochastic và chỉ báo RSI kết hợp với MACD.
Cách kết hợp đường MACD trong Trade coin với Stochastic
MACD vai trò giúp xác định các vùng quá mua bán đạt đến các mức cao thấp cực đoan. Nên có thể cho nhà đầu tư thấy thị trường đang bị mua bán quá mức và có thể sắp xảy ra sự điều chỉnh. Stochastic là loại chỉ báo giúp đo lường động lượng của giá, cụ thể là so sánh giá đóng cửa. Được tính với phạm vi giá thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic thể hiện tín hiệu giao dịch dựa trên một số cơ sở như:
- Khi giá tăng thì giá đóng cửa sẽ có xu hướng tiến đến gần biên trên của khung giá.
- Khi giá giảm thì giá đóng cửa có xu hướng tiến gần phía bên dưới của khung giá đó.
Tiến hành kết hợp Stochastic và MACD giúp nhà đầu tư có những phân tích chính xác hơn về xu hướng giá. Đồng thời, nhà đầu tư có thể dựa vào để thực hiện giao dịch:
- Khi chỉ báo Stochastic kết hợp giữa MACD cao trên mức 10. Thì đấy, chính là tín hiệu quá mua. Nhà đầu tư nên cân nhắc để đặt lệnh cho hợp lý.
- Khi chỉ báo kết hợp giữa đường MACD và Stochastic thấp hơn mức -10. Đây chính là tín hiệu quá bán nhà đầu tư nên cân nhắc đặt lệnh mua.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản Sàn Bybit cho nhà giao dịch
Kết hợp MACD với RSI trong giao dịch
RSI là chỉ báo sức mạnh tương đối giúp tính toán tỷ lệ giữa mức tăng giá và giảm giá. Chỉ báo này còn thể hiện được tình trạng quá mua và quá bán của thị trường. Còn MACD lại có khả năng đo lường mối quan hệ giữa EMA 12 và EMA 26. Điều này, giúp nhận biết xu hướng giá và tìm được điểm vào lệnh chính xác hơn. Khi kết hợp MACD với RSI sẽ mang lại cho nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng thị trường. Khi tín hiệu của cả hai đều đồng nhất thì mức độ dự báo diễn biến giá sẽ càng được tin cậy nhiều hơn.
Cụ thể thực hiện kết MACD và RSI giúp nhà đầu tư:
- Xác nhận xu hướng: Khi cả MACD và RSI đều cho thấy cùng một xu hướng, độ tin cậy của xu hướng đó càng cao.
- Xác định điểm đảo chiều: Khi giá di chuyển theo một hướng nhưng MACD hoặc RSI di chuyển theo hướng ngược lại. Đây có thể sẽ là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang sắp đảo chiều. Khi MACD cắt lên trên hoặc xuống dưới đường tín hiệu, hoặc khi RSI cắt lên trên hoặc xuống dưới mức 70/30. Đây chính là dấu hiệu cho thấy xu hướng sắp thay đổi.
- Đo lường mức độ mua quá mức và bán quá mức: RSI có thể được sử dụng để xác định mức độ mua quá mức và bán quá mức của tài sản. Trong khi MACD có thể được sử dụng để xác định xem xu hướng hiện tại có đang mất đà hay không.
Vai trò của đường MACD trong trade coin
Đường MACD có vai trò xác định xu hướng giá của thị trường đang tăng hay giảm. Giá trị của nó thường được tính bằng hiệu số của hai đường trung bình hàm mũ là EMA 12 và EMA 26.
MACD là chỉ báo dùng để dự đoán xu hướng giá hiệu quả dựa trên việc cung cấp thông tin. Nhà đầu tư sẽ dựa vào những thông tin này để xác nhận diễn biến của xu hướng trên thị trường.
Biểu đồ Histogram là tham chiếu cho sự thay đổi động lượng các xu hướng thị trường. Nếu các cột thấp dần sẽ báo hiệu xu hướng đang yếu dần và có khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, ngược lại các cột cao dần sẽ cho thấy xu hướng đang dần diễn ra theo chiều mạnh hơn.
MACD có khả năng giúp dự báo xu hướng dài hạn của thị trường đặc biệt chính xác. Nên tiến hành kết hợp với các khung thời gian tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, bạn nên tiến hành kiểm tra MACD ở biểu đồ thị tuần. Nhằm để xem xu hướng chính của giá như thế nào trước khi tham gia vào khung thời gian ngắn. Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong giao dịch bạn không nên thực hiện giao dịch ngược xu hướng.
Khi giá di chuyển theo một hướng nhưng MACD di chuyển theo hướng ngược. Lúc này MACD có vai trò báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều. Khi MACD tạo ra đỉnh đáy thấp hơn so với đỉnh đáy trước đó. Đây có thể là dấu hiệu xu hướng hiện tại đang suy yếu.
Kết luận
Sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư rất phổ biến và được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ loại chỉ báo nào khác trên thị trường chỉ báo này cũng không đảm bảo đúng 100%. Chính vì vậy, để giao dịch hiệu quả với MACD nhà đầu tư cần liên tục học hỏi, trau dồi kinh nghiệm giao dịch trên thị trường. Bài viết trên của Crypto Trading đã nêu ra một số thông tin về MACD. Hy vọng sau khi bạn tham khảo xong những thông tin trên có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Chúc bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn và thành công trong quá trình đầu tư. Đặc biệt, đừng quên ấn theo dõi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác về đầu tư thị trường tiền điện tử nhé.
FAQS
MACD hoạt động như thế nào?
Đường MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động ngắn hạn khỏi đường trung bình động dài hạn của giá. Đường tín hiệu là một đường EMA ngắn hạn được áp dụng cho đường trung bình hội tụ phân kỳ. Histogram thể hiện sự khác biệt giữa đường trung bình hội tụ phân kỳ và đường tín hiệu.
Có thể sử dụng MACD để giao dịch tiền điện tử được không?
Có, chỉ báo này có thể được sử dụng để giao dịch coin. Tuy nhiên, do thị trường tiền điện tử có tính biến động cao hơn, cần lưu ý đến những rủi ro liên quan.
Sự khác biệt giữa MACD và RSI là gì?
Cả hai chỉ báo này đều là công cụ bổ trợ và không nên được sử dụng như chiến lược giao dịch duy nhất. Tuy nhiên, MACD dùng để đo lường mức độ và sức mạnh của xu hướng giá. Trong khi RSI đo lường mức độ mua quá mức và bán quá mức của tài sản.
