Lệnh Spot là gì? Giao dịch với lệnh Spot mang lại ưu, nhược điểm như thế nào? Đó là thắc mắc chung của nhiều trader khi mới dấn thân vào thị trường tiền điện tử. Trong bài viết dưới đây, bạn đọc sẽ được tìm hiểu chi tiết về hình thức giao dịch này, cũng như cách phân biệt giữa Spot trading và Futures trading Crypto. Hãy cùng Crypto Trading tham khảo ngay nhé!
Tìm hiểu lệnh Spot là gì?
Giao dịch lệnh Spot, hay Spot trading là hình thức giao dịch tiền ảo truyền thống. Quá trình mua bán Crypto được diễn ra ngay lập tức, theo mức giá hiện tại của thị trường. Nói một cách dễ hiểu, trong Spot trading, tiền điện tử sẽ được luân chuyển trực tiếp giữa các bên tham gia thị trường, tức là bên mua và bên bán.
Giao dịch lệnh Spot có đặc điểm gì?
Spot trading có những đặc điểm nổi bật sau đây:
- Thời gian giao dịch: Giao dịch lệnh Spot diễn ra ngay lập tức. Quá trình thanh toán được thực hiện chỉ trong một thời gian ngắn. Vì vậy, trader không cần mất thời gian chờ đợi.
- Quyền sở hữu: Khác với Futures trading Crypto, nhà đầu tư có thể bỏ tiền mua một loại tài sản số và xác lập quyền sở hữu tài sản trong Spot trading.
- Sau khi người mua trả tiền cho người bán thì sẽ nhận được tài sản ngay lập tức.
- Quy định giao dịch đơn giản: Trong giao dịch Spot, bạn chỉ cần quan tâm đến giá trị hiện tại của loại tài sản cần giao dịch.
- Giao dịch lệnh Spot cho phép người mua và người bán trao đổi tài sản, thanh toán trực tiếp mà không phải thông qua bên trung gian.
- Spot trading có tính linh hoạt cao, vì trader có thể mua bán tài sản vào bất cứ lúc nào trong thời gian thị trường mở cửa.
Ưu điểm của lệnh Spot là gì?
Spot trading là hình thức giao dịch cực kỳ phổ biến trong cộng đồng Crypto vì sở hữu những ưu điểm như sau:
- Linh hoạt cao về thời điểm giao dịch, mang đến sự thuận tiện cho trader.
- Tiết kiệm thời gian giao dịch cho nhà đầu tư, vì Spot trading diễn ra rất nhanh chóng.
- Những người mới làm quen với thị trường tiền mã hóa, chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể tìm hiểu và áp dụng giao dịch Spot.
- Rủi ro về sự biến động giá tương đối thấp.
Hạn chế của lệnh Spot trong Crypto trading
Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, giao dịch lệnh Spot cũng có một số hạn chế nhất định. Khi giao dịch Spot trong Crypto trading, bạn chỉ có thể mua bán số lượng tài sản tương ứng với số tiền hiện có. Bạn không thể dùng đòn bẩy, khác với Initial Margin. Vậy Initial Margin là gì?
Đây là hình thức ký quỹ ban đầu. Trong đó, trader phải đặt vào quỹ một khoản tiền tối thiểu trên tổng giá trị giao dịch đặt mua. Với Initial Margin, bạn có thể kết hợp đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận.
Một hạn chế khác mà bạn cần lưu ý khi áp dụng Spot trading, đó là rủi ro trực tiếp từ thị trường. Vì không có bất kỳ hỗ trợ nào từ đòn bẩy hay điều kiện hợp đồng nên đây là một điều thiệt thòi đối với các nhà đầu tư.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Margin hiệu quả cho mọi trader
So sánh Spot trading và Futures trading Crypto
Từ những thông tin trên, các bạn đã hiểu được lệnh Spot là gì. Bên cạnh Spot trading, Futures trading Crypto cũng là một cách đầu tư Crypto được nhiều trader áp dụng. Hãy cùng chúng mình so sánh hai hình thức giao dịch này nhé.
Điểm giống nhau giữa giao dịch Futures và lệnh Spot là gì?
Giữa giao dịch Spot và Futures có nhiều điểm chung như:
- Đều nhằm mục đích mua/bán Crypto để thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá cả.
- Thị trường cơ bản của hai hình thức giao dịch này thị trường tài sản kỹ thuật số.
- Đều tiềm ẩn rủi ro từ sự biến động của thị trường.
- Trader tham gia giao dịch thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa.
Sự khác biệt giữa Spot trading và Futures trading Crypto
Để biết sự khác nhau giữa giao dịch Futures và lệnh Spot là gì, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây.
| Yếu tố so sánh | Futures trading | Spot trading |
| Thời gian giao dịch | Diễn ra ngay lập tức | Diễn ra trong tương lai |
| Mức giá giao dịch | Căn cứ theo mức giá hiện tại trên thị trường | Mức giá được thỏa thuận |
| Thời điểm thanh toán | Thanh toán sau giao dịch | Thanh toán khi hợp đồng đã hết hạn |
| Rủi ro | Rủi ro trực tiếp tại thời điểm giao dịch | Rủi ro từ sự biến động giá trong tương lai |
| Cách phòng ngừa rủi ro | Quản lý định lượng, chuyển khoản trước khi giao dịch hoàn tất,… | Ký hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch giá,… |
| Giới hạn | Không giới hạn về thời gian, số lượng giao dịch | Có giới hạn nhất định |
| Đòn bẩy | Không có đòn bẩy | Có kết hợp đòn bẩy |
| Tính thanh khoản | Cao | Thấp |
| Mức phí giao dịch | Quy định phí theo số tiền giao dịch | Quy định phí dựa trên các hợp đồng |
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit – Khám phá sàn giao dịch crypto
Cách đầu tư Crypto hiệu quả với lệnh Spot là gì?
Dù áp dụng Spot trading hay bất cứ hình thức nào trong Crypto trading, bạn đều cần dựa trên ba yếu tố: Mục đích đầu tư, kinh nghiệm giao dịch và mức độ rủi ro.
Căn cứ theo mục đích đầu tư tiền mã hóa
Giao dịch lệnh Spot phù hợp với những trader mong muốn sở hữu tài sản về lâu dài, không quan tâm đến yếu tố đòn bẩy. Lúc này, nhà đầu tư có thể lần lượt thực hiện nhiều giao dịch để thu về nguồn lợi nhuận. Đối với những đồng coin/token có tốc độ tăng trưởng ổn định, trader có thể tránh được rủi ro về biến động giá thị trường trong khoảng thời gian ngắn.
Dựa theo kinh nghiệm trong Crypto trading để đặt lệnh Spot
Nếu là một người am hiểu sâu sắc về lĩnh vực Crypto, không ngại thử thách những điều mới mẻ thì trader có thể áp dụng nhiều hình thức giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn là một newbie, chưa tự tin về khả năng dự đoán xu hướng thị trường, hãy cân nhắc lựa chọn Spot trading.
Như đã đề cập ở trên, giao dịch lệnh Spot không sử dụng đòn bẩy. Điều này góp phần hạn chế rủi ro nhưng cũng khiến cho nhà đầu tư không thể thu được lợi nhuận “khủng”.
Căn cứ vào mức độ rủi ro trong cách đầu tư Crypto
Không thể phủ nhận rằng, giao dịch Spot tương đối ít rủi ro đối với các trader. Dù không có nhiều vốn, bạn vẫn có thể áp dụng phương pháp mua thấp – bán cao để ăn chênh lệch giá trong một khoảng thời gian cố định. Sau khi đã có nhiều kinh nghiệm, nhà đầu tư có thể tham gia Futures trading, kết hợp với đòn bẩy x10, thậm chí là x100 lần tài sản hiện có.
Căn cứ vào mức độ lợi nhuận và rủi ro đối với nhà đầu tư Crypto, các nhà quản lý/doanh nghiệp hoạt động trong thị trường tiền điện tử sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp, từ đó tác động đến Gross Margin ratio. Vậy Gross Margin ratio là gì?
Đây là tỷ suất biên lợi nhuận gộp, đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Bằng cách xác định Gross Margin, bạn có thể biết được với mỗi đồng doanh thu tạo ra, doanh nghiệp sẽ nhận được bao nhiêu lợi nhuận gộp.
Kết luận
Qua bài viết này, các bạn đã nắm được lệnh Spot là gì và cách áp dụng giao dịch Spot. Tùy vào mục đích, kinh nghiệm, khả năng dự đoán xu hướng mà trader lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp. Đừng quên cập nhật các bài viết mới nhất tại Crypto Trading để không bỏ lỡ kiến thức hữu ích về lĩnh vực Crypto nhé!
FAQs
Sau đây là những câu hỏi thường gặp về giao dịch Spot.
Nguồn vốn để đầu tư tiền mã hóa là bao nhiêu?
Với những người mới bắt đầu giao dịch, vốn khởi điểm có thể từ vài trăm nghìn đồng. Nếu là nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn có thể bỏ ra vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Thế nào là đòn bẩy trong Crypto trading?
Đây là công cụ cho phép trader vay vốn để nắm bắt cơ hội giao dịch. Mục đích khi dùng đòn bẩy nhằm tăng tỷ suất lợi nhuận, đồng thời giúp trader trả được khoản vay.
Thanh lý trong giao dịch Crypto là gì?
Thanh lý là hành động bán những vị thế thua lỗ để trader không bị âm vốn. Thanh lý xảy ra khi nhà giao dịch không thể đáp ứng yêu cầu ký quỹ duy trì.
