Xác định vùng kháng cự và hỗ trợ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong giao dịch tiền mã hóa. Nhà đầu tư có thể sử dụng sử dụng đường trung bình động MA, trendline hay dựa vào mô hình nến để tìm ra mức hỗ trợ kháng cự trong phân tích kỹ thuật. Những chia sẻ dưới đây của Crypto Trading sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này. Hãy cùng chúng mình tham khảo bài viết các bạn nhé!
Giải đáp kháng cự và hỗ trợ là gì?
Vùng giá kháng cự hay Resistance là vùng giá mà tại đó, áp lực bán chiếm ưu thế hơn áp lực mua. Điều này xuất phát từ việc mức cung vượt trội hơn hẳn mức cầu trên thị trường, khiến giá tài sản có xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm mạnh.
Đối lập với vùng kháng cự là vùng hỗ trợ (còn được gọi là Support). Đây là vùng giá mà tại đó, lực mua áp đảo lực bán. Nguyên do là bởi mức cầu trên thị trường vượt trội hơn hẳn mức cung, dẫn đến xu hướng đảo chiều từ giảm giá thành tăng giá.
Kháng cự và hỗ trợ có vai trò như thế nào trong Crypto trading?
Mức kháng cự và hỗ trợ là giới hạn quan trọng khi phân tích diễn biến giá cả trên thị trường Crypto. Căn cứ vào hai mức này, nhà đầu tư có thể cân nhắc đưa ra những quyết định, chiến lược giao dịch đúng đắn. Nói cách khác, hỗ trợ kháng cự phần nào phản ánh tâm lý của trader khi tham gia giao dịch.
Bên cạnh đó, việc xác định kháng cự, hỗ trợ còn là cơ sở để nhà đầu tư tìm điểm đặt lệnh mua/bán, thực hiện chốt lời và cắt lỗ theo nguyên tắc phù hợp. Bằng cách theo dõi những biến động xảy ra trong vùng hỗ trợ kháng cự, bạn cũng có thể dự đoán được xu hướng thay đổi giá trong tương lai.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật: Bí thuật giúp nâng cao lợi nhuận
Làm thế nào để xác định vùng hỗ trợ kháng cự trong giao dịch Crypto?
Trong phân tích kỹ thuật Crypto, nhà đầu tư có thể xác định hỗ trợ và kháng cự thông qua đường MA (đường trung bình động), trendline (đường xu hướng) và áp dụng biểu đồ nến Nhật.
Áp dụng đường MA trong giao dịch Crypto
Nếu giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư có thể dùng đường MA để tìm ra mức hỗ trợ kháng cự. Đường trung bình động MA có tác dụng làm phẳng tín hiệu nhiễu của sự biến động giá cả. Nếu giá thị trường nằm dưới đường trung bình thì bạn sẽ xác định được vùng kháng cự. Ngược lại, khi giá tài sản nằm trên đường trung bình thì đây là vùng hỗ trợ.
Xác định mức kháng cự hỗ trợ thông qua biểu đồ nến
Quan sát mô hình nến, nhà đầu tư có thể tìm ra vùng giá kháng cự hỗ trợ. Tại phần đỉnh nến, mức hỗ trợ là khoảng cách từ giá cao nhất đến giá đóng cửa/giá mở cửa của nến. Càng nhiều nến xuất hiện thì vùng kháng cự càng mạnh. Giá thị trường khó có thể bứt phá ra khỏi vùng này.
Ngược lại, tại phần đáy nến, mức kháng cự được xác định bằng khoảng cách từ giá thấp nhất đến giá đóng cửa/giá mở cửa. Càng có nhiều nến thì vùng hỗ trợ càng mạnh, khiến giá tài sản khó có thể giảm qua vùng này.
Vận dụng đường xu hướng trong phân tích kỹ thuật
Đường trendline được sử dụng trong bối cảnh thị trường tiền điện tử thường xuyên có nhiều biến động. Khi giá cả có xu hướng giảm dần, đường trendline giảm (đường kháng cự) được xác định bằng khoảng cách giữa hai đỉnh giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá càng gần đường kháng cự thì đây là dấu hiệu cho thấy lực bán càng tăng.
Nếu giá cả có xu hướng tăng dần, đường trendline tăng (đường hỗ trợ) được xác định bằng khoảng cách giữa hai đáy giá trong một khoảng thời gian cố định. Giá càng gần đường hỗ trợ báo hiệu lực mua ngày càng tăng.
Ngoài những cách trên, trader cũng có thể áp dụng Fibonacci (dãy số tỷ lệ vàng). Nếu giá thị trường vượt qua vùng điểm số theo tỷ lệ thì đây chính là vùng hỗ trợ. Tương tự, khi giá cả thấp hơn vùng điểm số theo tỷ lệ thì đây là vùng kháng cự.
Xem thêm: Sàn HTX – Hướng dẫn mở tài khoản HTX trên điện thoại
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với vùng kháng cự và hỗ trợ
Từ những thông tin trên, trader đã nắm được đặc điểm và cách xác định hỗ trợ kháng cự trong Crypto trading. Đối với thị trường DeFi (tài chính phi tập trung), trader nên kết hợp thêm công cụ Defillama chain. Như vậy, bạn có thể theo dõi, cập nhật dữ liệu về dòng tiền mã hóa đầy đủ, nhanh chóng. Từ đó, đề xuất được chiến lược giao dịch Crypto phù hợp, mang lại hiệu quả cao.
Đặt lệnh giao dịch sau khi xác định hỗ trợ kháng cự
Nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt lệnh Buy hoặc Buy Limit tại vùng hỗ trợ. Đồng thời, đặt lệnh Sell hoặc Sell Limit tại vùng kháng cự đã được xác định trước đó. Tuy nhiên, khi đặt lệnh tại các vùng này, bạn có thể gặp tình trạng quét Stop Loss. Bóng nến quét mạnh qua vùng hỗ trợ kháng cự, sau đó đảo chiều biến lệnh khiến giao dịch từ lãi chuyển thành lỗ.
Để khắc phục tình trạng này, trader nên lựa chọn các sàn giao dịch Crypto uy tín, chất lượng. Bạn cũng có thể kết hợp các chỉ báo phân tích kỹ thuật để đưa ra tín hiệu chính xác.
Đặt lệnh khi có tín hiệu đảo chiều trong Crypto trading
Tín hiệu đảo chiều giá thị trường được xác định thông qua các công cụ, chỉ báo như:
- Kênh giá.
- Đường trung bình MA.
- Chỉ báo RSI.
- Chỉ báo MACD.
- Breakout trendline.
- Biểu đồ nến đảo chiều…
Các nhà đầu tư thường sử dụng các mô hình nến Nhật đảo chiều để xác định tín hiệu đảo chiều một cách nhanh chóng và chính xác. Các tín hiệu này cũng cho thấy rõ vị trí Stop Loss trên biểu đồ. Sau khi nhận diện tín hiệu đảo chiều tại đường kháng cự và hỗ trợ, bạn có thể vào lệnh mua/bán, hay áp dụng chiến lược Scalping trading. Vậy Scalping trading là gì?
Đây là chiến lược giao dịch “lướt sóng”, giúp trader thu về nhiều lợi nhuận nhỏ trong ngày. Nhà đầu tư sẽ vào lệnh liên tục trong phiên giao dịch. Scalping trading đòi hỏi mỗi trader phải hiểu rõ xu hướng thị trường và xác định chính xác biến động về giá cả trong một khoảng thời gian ngắn. Chiến lược này rất phù hợp với những người mới bắt đầu giao dịch.
Phân tích kỹ thuật và giao dịch khi giá breakout/retest
Khi nhận thấy giá tài sản có dấu hiệu breakout (bứt phá khỏi vùng hỗ trợ và kháng cự), bạn cần đặt lệnh ngay lập tức:
- Giá phá vỡ vùng hỗ trợ: Vào lệnh Sell hoặc Sell Stop.
- Giá phá vỡ vùng kháng cự: Vào lệnh Buy hoặc Buy Stop.
Ngoài ra, vùng hỗ trợ sau khi bị phá vỡ có thể trở thành vùng kháng cự. Tương tự, vùng kháng cự khi bị phá vỡ sẽ trở thành vùng hỗ trợ. Trader có thể chờ giá cả retest (quay trở lại vùng đó) rồi tiến hành đặt lệnh.
Kết luận
Trên đây là những thông tin về kháng cự và hỗ trợ mà chúng mình muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng qua bài viết này, trader đã nắm được cách xác định và áp dụng chiến lược giao dịch hiệu quả với vùng hỗ trợ kháng cự. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về thị trường tiền điện tử, đừng quên đón đọc các bài viết tại Crypto Trading bạn nhé!
FAQs
Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi trader tìm hiểu về mức hỗ trợ và kháng cự.
Yếu tố nào tạo nên hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật?
Tâm lý thị trường và thói quen tiếc nuối của nhà đầu tư là hai yếu tố tạo nên hỗ trợ và kháng cự. Nếu trader mua tài sản và giá thị trường có xu hướng tăng trở lại, trader sẽ mang tâm lý tiếc nuối vì không mua nhiều hơn. Người bán cũng sẽ tiếc vì họ nhận định sai xu hướng giá cả, dẫn đến bán rẻ tài sản. Người xem cũng cảm thấy như vậy vì họ đã không đặt lệnh mua vào.
Cần lưu ý điều gì khi vào lệnh giao dịch tại vùng kháng cự hỗ trợ?
Thay vì đặt lệnh từ sớm, bạn nên mua/bán tài sản ngay tại vùng hỗ trợ và kháng cự. Bạn cũng cần duy trì tâm lý bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đảo chiều của thị trường. Nóng vội trong giao dịch sẽ khiến trader thua lỗ hoặc thu về lợi nhuận không như mong muốn.
Làm thế nào để vẽ đường hỗ trợ kháng cự?
Cách vẽ đường kháng cự hỗ trợ dễ nhất đối với trader mới giao dịch là thông qua các điểm thấp nhất và cao nhất của giá cả. Sau khi xác định chu kỳ, thời gian biến động giá cả, nhà đầu tư có thể nhận diện được vùng kháng cự hỗ trợ.
