Việc xác định vùng kháng cự và hỗ trợ được coi là bước quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đây là kĩ thuật mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần phải thành thạo. Ngoài ra, nó còn là điểm mấu chốt trên biểu đồ giá. Nó sẽ giúp bạn dự đoán xu hướng thị trường và tìm ra những cơ hội giao dịch tối ưu. Hãy cùng Crypto Trading khám phá phương pháp và kỹ thuật để xác định vùng kháng cự hỗ trợ nhé!
Vùng kháng cự hỗ trợ là gì?
Vùng kháng cự là mức giá trên biểu đồ mà tại đó lực bán đủ mạnh để ngăn chặn giá tiếp tục tăng. Khi giá tăng đến vùng kháng cự, nhà đầu tư có xu hướng bán ra. Điều này khiến giá không thể vượt qua mức này.
Vùng kháng cự được xem là “trần” của chiến lược định giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được xác định dựa trên các mức giá cao trước đó trên biểu đồ. Nhận diện đúng vùng kháng cự sẽ giúp nhà đầu tư quyết định thời điểm bán ra một cách hợp lý. Việc này sẽ bảo toàn lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Vùng hỗ trợ là mức giá trên biểu đồ mà tại đó lực mua đủ mạnh để ngăn chặn giá tiếp tục giảm. Nói cách khác, khi giá giảm đến vùng hỗ trợ, có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng mua vào. Do đó làm cho giá không thể giảm thêm.
Vùng này được xem là “sàn” của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được xác định dựa trên các mức giá thấp trước đó trên biểu đồ. Nhận diện đúng vùng hỗ trợ có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua vào hợp lý. Điều này sẽ tăng khả năng đạt được lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật: Bí thuật giúp nâng cao lợi nhuận
Các cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự trong Crypto
Trong thị trường Crypto đầy biến động, việc xác định vùng Support/Resistance là một trong những kỹ năng phân tích kỹ thuật trade coin rất quan trọng. Nó sẽ giúp dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Dưới đây là một số cách giúp bạn xác định vùng kháng cự hỗ trợ.
Lấy bóng nến làm vùng kháng cự hỗ trợ
Kháng cự hỗ trợ không đơn thuần là một mức giá cố định mà là một vùng giá nhất định. Tại các điểm đỉnh, vùng hỗ trợ được xác định từ mức giá cao nhất đến giá đóng/mở cửa. Khi số lượng nến tại vùng kháng cự nhiều, vùng này sẽ trở nên mạnh mẽ. Việc này khiến giá khó có thể vượt qua.
Tại các điểm đáy, khoảng cách từ giá thấp nhất đến giá đóng/mở cửa được xem như vùng kháng cự. Khi có nhiều nến tại vùng hỗ trợ, điều này biểu thị một vùng mạnh mẽ. Do đó làm cho giá khó có thể giảm xuống dưới mức đó.
Sử dụng đường xu hướng để xác định hỗ trợ kháng cự
Trong quá trình biến động không ngừng của giá cổ phiếu, sử dụng đường xu hướng là một phương pháp hiệu quả để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.
Trên một xu hướng giảm, đường kháng cự được xác định bằng cách kết nối hai điểm đỉnh giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng cách giữa giá và đường kháng cự thường là một chỉ báo cho sự gia tăng của lực bán.
Tương tự, trong một xu hướng tăng, đường hỗ trợ được xác định bằng cách nối hai điểm đáy giá trong cùng một khoảng thời gian. Khi giá càng gần đường hỗ trợ, thường là dấu hiệu của sự gia tăng của lực mua.
Dùng đường trung bình cộng (MA) để xác định trong Crypto Trading
Đây là một phương pháp phổ biến để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường MA từ dưới lên, đây là một dấu hiệu của việc hỗ trợ. Ngược lại, khi giá cổ phiếu vượt qua đường MA từ trên xuống dưới. Đây có thể là một dấu hiệu của việc kháng cự. Bằng cách sử dụng đường MA với các kỳ vọng thời gian khác nhau. Nhà giao dịch có thể xác định vùng Support/Resistance trong biểu đồ giá của tiền điện tử.
Cách khác
Các mức Fibonacci retracement là một cách phổ biến để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Các mức Fibonacci thường được áp dụng từ mức đáy đến mức đỉnh một đợt tăng/giảm giá cụ thể.
Vùng hỗ trợ: Các mức Fibonacci retracement, như 38.2%, 50%, và 61.8%, thường được xem xét là các vùng hỗ trợ tiềm năng. Khi giá tiền điện tử giảm xuống gần các mức này, có thể xuất hiện lực mua mới. Do đó, đẩy giá lên từ vùng hỗ trợ này.
Vùng kháng cự: Ngược lại, các mức Fibonacci retracement như 23.6%, 78.6% thường được xem xét là các vùng kháng cự tiềm năng. Khi giá tiền điện tử tiếp cận các mức này từ trên xuống, có thể có sự gia tăng của lực bán. Điều này gây khó khăn cho giá vượt qua vùng kháng cự này.
Vai trò của vùng kháng cự hỗ trợ trong đầu tư
Vai trò của vùng kháng cự và hỗ trợ trong đầu tư là định hình hành vi giá của tài sản. Ngoài ra, nó còn cung cấp các điểm tham chiếu quan trọng cho nhà đầu tư:
- Xác định điểm mua và bán: Vùng hỗ trợ là nơi mà giá có xu hướng tăng trở lại sau khi giảm. Đây sẽ là cơ hội mua vào. Ngược lại, vùng kháng cự là nơi mà giá thường gặp khó khăn để tiếp tục tăng. Đây có thể là dấu hiệu bán ra.
- Hỗ trợ trong quản lý rủi ro: Các nhà đầu tư thường đặt các lệnh stop-loss gần vùng hỗ trợ. Việc này giúp giảm thiểu rủi ro khi giá vượt qua mức này. Ngược lại, vùng kháng cự có thể được sử dụng để đặt lệnh take-profit.
- Dự báo xu hướng: Sự phá vỡ qua vùng kháng cự hoặc hỗ trợ có thể dẫn đến sự mở ra của xu hướng mới. Điều này là thông tin quý báu trong quá trình phân tích diễn biến thị trường cho nhà đầu tư.
Xem thêm: MEXC: Mở tài khoản MEXC, đầu tư sinh lời hiệu quả
Cách giao dịch hiệu quả với vùng hỗ trợ và kháng cự trong Crypto
Trong thị trường tiền điện tử, việc sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự là một chiến lược quan trọng. Những điểm này không chỉ là mức giá, mà còn phản ánh tâm lý và động lực thị trường. Bằng cách hiểu và tận dụng chúng, bạn có thể giao dịch một cách hiệu quả hơn. Sau đây là các cách giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn:
Đặt lệnh và giao dịch ngay tại vùng kháng cự hỗ trợ
Nhà đầu tư nên đặt lệnh Buy/Buy Limit tại vùng hỗ trợ và lệnh Sell/Sell Limit tại vùng kháng cự. Tuy nhiên, khi đặt lệnh tại những vùng này, nhà đầu tư có thể dễ bị quét Stop Loss. Do bóng nến quét mạnh qua mức Support/Resistance trước khi đảo chiều, biến lệnh từ lãi thành lỗ. Để giảm thiểu rủi ro này, nhà đầu tư nên chọn các sàn môi giới uy tín. Ngoài ra, sử dụng kết hợp nhiều công cụ và tín hiệu hỗ trợ khác.
Chờ tín hiệu đảo chiều tại vùng hỗ trợ và kháng cự trong Crypto rồi mới đặt lệnh
Tín hiệu đảo chiều có thể xuất hiện qua nhiều phương tiện khác nhau. Ví dụ như các kênh giá, Breakout Trendline, hoặc các chỉ báo kỹ thuật như đường MA, MACD, RSI. Một lựa chọn phổ biến là sử dụng tín hiệu từ các mô hình nến đảo chiều. Vì chúng thường xuất hiện tại các mức hỗ trợ/kháng cự và cung cấp một điểm dừng rõ ràng. Điều này giúp nhà giao dịch xác định dễ dàng nơi để đặt lệnh dừng lỗ. Vì vậy tính chất chất lượng của tín hiệu sẽ tăng.
Đặt lệnh ngay khi phá vỡ vùng Support/Resistance cự trong Crypto Trading
Đây là một chiến lược phổ biến trong giao dịch tiền điện tử. Khi giá vượt qua mức này, có thể xuất hiện một đà tăng mới hoặc sụp đổ của xu hướng hiện tại.
Khi vùng hỗ trợ bị phá, có thể cân nhắc việc đặt lệnh Sell hoặc Sell Stop ngay lập tức. Ngược lại, khi vùng kháng cự bị phá, bạn có thể xem xét việc đặt lệnh Buy hoặc Buy Stop.
Bằng cách này, bạn có thể tận dụng được những pha di chuyển mạnh mẽ của thị trường và tăng cơ hội lợi nhuận. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro cẩn thận trước khi đặt lệnh. Điều này sẽ đảm bảo tính cân nhắc và an toàn trong giao dịch.
Chờ giá quay lại vùng hỗ trợ/kháng cự vừa bị phá vỡ trong Crypto Trading
Khi giá phá vỡ vùng kháng cự hỗ trợ, một chiến lược khôn ngoan là chờ đợi. Việc này nhằm xác nhận rằng vùng này đã trở thành một vùng quay đầu tiềm năng. Khi giá quay lại vùng này, bạn có thể xem xét các dấu hiệu của sự hỗ trợ/kháng cự mới. Việc chờ đợi đảm bảo rằng bạn không bắt đầu giao dịch dựa trên một phá vỡ giả mạo. Ngoài ra còn giúp bạn đánh giá lại tình hình thị trường một cách cẩn thận hơn.
Kết luận
Việc hiểu và xác định vùng kháng cự hỗ trợ là một kỹ năng quan trọng trong giao dịch Crypto. Các vùng này sẽ phản ánh tâm lý thị trường. Nó cũng cung cấp thông tin về các điểm giá có thể xảy ra sự thay đổi xu hướng. Hãy cùng Crypto Trading, xác định chính xác các vùng này và tận dụng chúng để đặt lệnh một cách hiệu quả nhé!
Các câu hỏi thường gặp
Vùng hỗ trợ và kháng cự là gì?
Vùng hỗ trợ là mức giá thấp mà tài sản có xu hướng không giảm dưới; vùng kháng cự là mức giá cao mà tài sản có xu hướng không tăng trên. Đây là các điểm mà lực mua và bán cân bằng nhau, tạo ra các ngưỡng quan trọng trong phân tích kỹ thuật.
Tại sao vùng hỗ trợ/kháng cự lại quan trọng trong giao dịch?
Nó quan trọng vì chúng giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra tiềm năng, quản lý rủi ro tốt hơn và dự đoán sự thay đổi xu hướng giá.
Làm thế nào để xác định một phá vỡ vùng Support/Resistance là hợp lệ?
Để xác định một phá vỡ là hợp lệ, nhà giao dịch nên tìm kiếm sự xác nhận từ khối lượng giao dịch cao, sự duy trì giá trên hoặc dưới mức phá vỡ trong một khoảng thời gian đáng kể, và các tín hiệu từ các công cụ phân tích kỹ thuật khác hỗ trợ sự phá vỡ đó.
