Trong thế giới giao dịch tiền điện tử, việc đọc và dự báo xu hướng thị trường là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nhưng có một công cụ, một hệ thống chỉ báo đã từng được trader đánh giá cao về khả năng dự báo và hỗ trợ ra quyết định – đó chính là Ichimoku. Hãy cùng Crypto Trading khám phá về hệ thống này và tại sao nó lại được coi là một công cụ tối ưu cho trader trong thị trường crypto.
Ichimoku trong Crypto là gì? Các thông tin khái quát cơ bản
Để hiểu rõ hơn về lý do tại sao Ichimoku lại trở thành một công cụ quan trọng trong tay các trader crypto, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về nền tảng của nó.
Khái niệm Ichimoku là gì?
Ichimoku trong crypto là một hệ thống chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng, đo lường động lượng và cung cấp các tín hiệu giao dịch trên biểu đồ giá của tiền điện tử. Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, nhà báo người Nhật Bản. Ông đã chứng tỏ sự hiệu quả Ichimoku trong việc phân tích thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường crypto.
Các thành phần cốt lõi của Ichimoku?
Đám mây Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường crypto (tiền điện tử). Để xác định xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các tín hiệu giao dịch tiềm năng.
Ichimoku là một hệ thống phức tạp bao gồm năm đường khác nhau:
- Tenkan-sen (Đường chuyển đổi): Được tính bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian 9 phiên. Đây là một chỉ báo ngắn hạn, giúp xác định xu hướng ngắn hạn và cung cấp các tín hiệu giao dịch nhanh chóng.
- Kijun-sen (Đường cơ sở): Được tính bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian 26 phiên. Đường này giúp xác định xu hướng dài hạn hơn so với Tenkan-sen và cũng cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
- Senkou Span A (Đường dẫn A): Được tính bằng trung bình của Tenkan-sen và Kijun-sen, sau đó được dịch chuyển lên trước 26 phiên. Đây là một phần của “đám mây” và giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
- Senkou Span B (Đường dẫn B): Được tính bằng trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong 52 phiên, sau đó dịch chuyển lên trước 26 phiên. Cùng với Senkou Span A, Senkou Span B tạo ra “đám mây” (Kumo), giúp xác định xu hướng thị trường và các mức hỗ trợ, kháng cự.
- Chikou Span (Đường trễ): Được tính bằng giá đóng cửa hiện tại, dịch chuyển ngược lại 26 phiên. Đường này giúp xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại và các mức hỗ trợ, kháng cự trước đó.
Mây Ichimoku cho trader biết điều gì?
Chỉ báo kỹ thuật Ichimoku hiển thị thông tin nhanh chóng qua các mức trung bình.
- Xác định xu hướng: Mây Ichimoku được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường. Khi mây có màu xanh và nằm trên giá, điều này cho thấy xu hướng tăng. Ngược lại, khi mây có màu đỏ và nằm dưới giá, điều này cho thấy xu hướng giảm.
- Cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự: Đám mây Ichimoku không chỉ đơn giản là một đường màu đẹp trên biểu đồ, mà nó cũng cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Phần trên của mây được gọi là Senkou Span A. Và phần dưới là Senkou Span B. Khi Senkou Span A nằm trên Senkou Span B, mây được coi là mức hỗ trợ. Và ngược lại, khi Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B, mây Ichimoku trở thành mức kháng cự.
- Phát hiện đảo chiều của xu hướng: Sự thay đổi vị trí của mây Ichimoku từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên có thể gợi ý về sự đảo chiều của xu hướng thị trường. Khi mây Ichimoku chuyển đổi từ màu đỏ sang màu xanh, có thể xuất hiện một xu hướng tăng mới, và ngược lại.
- Ichimoku đo lường đà hướng của thị trường – hay còn gọi là Momentum. Khi Tenkan-Sen cắt qua Kijun-Sen từ dưới lên, điều này thường tạo ra một tín hiệu mua mạnh. Cho thấy Momentum tích cực đang gia tăng. Ngược lại, khi Tenkan-Sen cắt qua Kijun-Sen từ trên xuống, đây thường là dấu hiệu của một xu hướng giảm. Biểu thị sự suy giảm trong Momentum của thị trường.
Công thức tính Ichimoku Icloud trong Crypto
Ichimoku bao gồm năm đường chính, được tính toán như sau:
| Tenkan-sen (9 giai đoạn): = (Highest High +Lowest Low) / 2 |
| Kijun-sen (26 giai đoạn) = (Highest High +Lowest Low) / 2 |
| Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 |
| Senkou Span B (52 giai đoạn) = (Highest High +Lowest Low) / 2 |
| Chikou Span (dịch ngược 26 giai đoạn) = Giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại |
Các chỉ báo này sẽ tạo ra Đám mây Ichimoku. Giúp các nhà giao dịch nhận định xu hướng thị trường và các mức hỗ trợ, kháng cự.
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Thông số cài đặt chỉ báo Ichimoku tốt nhất cho tiền mã hóa
Trong thị trường tiền mã hóa, sự biến động lớn hơn so với các thị trường truyền thống. Đòi hỏi điều chỉnh các thông số Ichimoku để phù hợp hơn. Dưới đây là một số thông số Ichimoku phổ biến mà các nhà giao dịch tiền mã hóa thường sử dụng:
Thiết lập tiêu chuẩn Ichimoku (26, 9, 52):
- Tenkan-sen (9 giai đoạn)
- Kijun-sen (26 giai đoạn)
- Senkou Span B (52 giai đoạn)
Thiết lập điều chỉnh Ichimoku cho Crypto:
- Tenkan-sen (10 giai đoạn)
- Kijun-sen (30 giai đoạn)
- Senkou Span B (60 giai đoạn)
Thiết lập Ichimoku ngắn hạn:
- Tenkan-sen (6 giai đoạn)
- Kijun-sen (13 giai đoạn)
- Senkou Span B (26 giai đoạn)
Thiết lập Ichimoku dài hạn:
- Tenkan-sen (20 giai đoạn)
- Kijun-sen (60 giai đoạn)
- Senkou Span B (120 giai đoạn)
Lựa chọn thông số Ichimoku phù hợp
- Giao dịch ngắn hạn (Scalping, Day trading) sử dụng thông số Ichimoku ngắn hạn. Như (6, 13, 26) để nắm bắt các biến động nhỏ.
- Giao dịch trung hạn (Swing trading) sử dụng thông số Ichimoku tiêu chuẩn hoặc điều chỉnh như (10, 30, 60).
- Giao dịch dài hạn (Position trading) sử dụng thông số Ichimoku dài hạn như (20, 60, 120).
Hướng dẫn cách cài đặt và tạo chỉ báo Ichimoku trên Tradingview
Để cài đặt và tạo chỉ báo Ichimoku trên TradingView, bạn có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào https://www.tradingview.com/. Chọn chế độ “Biểu đồ” và chọn đồng coin bạn quan tâm (ví dụ: BTCUSD trên Bitstamp).
Bước 2: Chọn “Chỉ báo” trên thanh công cụ và tìm kiếm “Đám mây Ichimoku“.
Bước 3: Bạn sẽ thấy hệ thống chỉ báo Ichimoku xuất hiện trên biểu đồ giá.
Bước 4: Sử dụng “Cài đặt” để điều chỉnh chỉ báo Ichimoku sao cho phù hợp với mục đích giao dịch của bạn. Bao gồm thay đổi màu sắc, độ dày của đường, và các tham số khác.
3 chiến lược giao dịch với Ichimoku tốt nhất cho người mới bắt đầu
Dưới đây là ba chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Ichimoku mà người mới bắt đầu có thể thử nghiệm:
Chiến lược đột phá Ichimoku là gì?
Chiến lược đột phá Kumo là một phương pháp giao dịch sử dụng chỉ báo Ichimoku, tập trung vào đám mây (kumo) trên biểu đồ. Dưới đây là cách bạn có thể áp dụng chiến lược Ichimoku trên biểu đồ BTC/USDT:
- Phía trên đám mây. Nếu giá di chuyển lên trên đám mây thì xu hướng là tăng hoặc đang có đà tăng. Đây là một tín hiệu mua.
- Dưới đám mây. Nếu giá giảm xuống dưới đám mây là tín hiệu bán.
- Độ dày của đám mây. Đám mây dày hơn biểu thị mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ hơn. Trong khi đám mây mỏng hơn biểu thị mức độ yếu hơn.
- Thay đổi màu sắc của đám mây. Màu xanh của đám mây gợi ý về điều kiện tăng giá. Trong khi màu đỏ gợi ý về điều kiện giảm giá.
Ví dụ về chiến lược Breakout Kumo Ichimoku trên biểu đồ BTC/USDT
Xét ví dụ này, khi áp dụng chiến lược Ichimoku này vào biểu đồ BTC/USDT nếu bạn thấy một chấm màu xanh. Đây là tín hiệu mạnh mẽ về hành động giá tăng. Bạn có thể đợi giá vượt qua mức kháng cự trước khi xem xét mở lệnh mua. Việc này giúp bạn chắc chắn rằng xu hướng đã được xác nhận, thay vì mở lệnh dựa trên biến động tạm thời.
Nhớ rằng việc áp dụng chiến lược đột phá Ichimoku Kumo đòi hỏi kiên nhẫn và kỹ năng phân tích thị trường. Hãy luôn sử dụng các biện pháp bảo vệ vốn như stop-loss để quản lý rủi ro trong mọi giao dịch của bạn.
Chiến lược chéo Tenkan-Kijun Ichimoku
Chiến lược giao dịch Ichimoku chéo Tenkan-Kijun Ichimoku là một phương pháp đơn giản và hiệu quả. Để xác định các xu hướng tiềm năng và điểm vào/ra thị trường trong thị trường tài chính. Nó sử dụng hai đường trung bình động, Tenkan-sen và Kijun-sen, cùng với Ichimoku Cloud để tạo ra các tín hiệu giao dịch.
- Xác định vị trí của các đường Ichimoku Tenkan-sen và Kijun-sen. Xu hướng tăng khi Tenkan-sen cắt lên trên Kijun-sen. Xu hướng giảm khi Tenkan-sen cắt xuống dưới Kijun-sen.
- Xem xét vị trí giao thoa so với Ichimoku Cloud. Tín hiệu tăng mạnh với đường chéo tăng giá xảy ra phía trên đám mây. Tín hiệu giảm mạnh khi đường chéo giảm giá xảy ra bên dưới đám mây.
- Đánh giá độ dốc và khoảng cách của đường chéo. Góc chéo dốc biểu hiện biến động thị trường mạnh mẽ. Góc chéo phẳng thể hiện xu hướng yếu hơn. Khoảng cách rộng biểu thị biến động thị trường cao hơn.
- Xác nhận xu hướng trước khi giao dịch dựa trên biến động giá.
- Tín hiệu giao dịch sẽ mua khi Tenkan-sen cắt lên trên Kijun-sen. Bán khi Tenkan-sen cắt xuống dưới Kijun-sen.
Ví dụ về chiến lược chéo Tenkan-Kijun trên biểu đồ BTC/USDT
Xét ví dụ ở dưới đây. Biểu đồ BTC/USDT cho thấy tín hiệu mua khi đường Tenkan-sen (màu xanh lam) cắt lên trên đường Kijun-sen (màu đỏ) phía trên Ichimoku Cloud. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng tiềm năng, tạo cơ hội mua tiềm năng.
Chiến lược xác nhận khoảng thời gian trễ bằng Ichimoku chuyên sâu
Chiến lược xác nhận khoảng thời gian trễ (Lagging Span) là một phương pháp giao dịch Ichimoku nâng cao sử dụng Chikou Span, còn được gọi là Kỳ lùi. Để xác nhận xu hướng và dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng. Chikou Span độc đáo ở chỗ nó hiển thị giá hiện tại nhưng được dịch chuyển 26 kỳ về quá khứ. Tạo ra góc nhìn so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ.
Dưới đây là các yếu tố chính cần xem xét khi sử dụng Chikou Span:
- Vị trí so với giá: Trên giá cho thấy tâm lý tăng giá. Dưới giá cho thấy tâm lý giảm giá.
- Tương tác với đám mây Ichimoku: Vào đám mây là tín hiệu có thể là kháng cự (tâm lý tăng giá) hoặc hỗ trợ (tâm lý giảm giá). Thoát khỏi đám mây có thể xác nhận xu hướng tiếp tục.
- Tương tác với các đường Ichimoku khác: Vượt qua Tenkan-sen hoặc Kijun-sen biểu hiện cung cấp thêm xác nhận xu hướng.
- Xác định các khu vực hỗ trợ/kháng cự trước đây của Chikou Span.
- Độ dốc của Chikou Span: Dốc lên cho thấy đà tăng. Dốc xuống cho thấy đà giảm.
- Xác nhận tín hiệu: Mua khi Chikou Span trên giá và đám mây. Bán khi Chikou Span.
Sự khác biệt giữa Ichimoku và Moving Average?
Cả Ichimoku và MA đều là những công cụ giá trị cho các nhà giao dịch, nhưng mỗi công cụ có ưu và nhược điểm riêng. Hãy cùng tìm hiểu thông qua những chi tiết dưới đây.
| Ichimoku | Moving Average | |
| Tính chất | Là một chỉ báo phức tạp hơn, bao gồm nhiều thành phần như Kumo (mây), Senkou Span A và B, Tenkan-Sen, và Kijun-Sen. Nó tạo ra một hệ thống đồ thị dày đặc thông tin về xu hướng, hỗ trợ và kháng cự. | Thường là chỉ bao gồm giá trị trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Có các loại khác nhau như Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA). |
| Tính toán | Giá trung bình di chuyển | Giá trung bình cố định |
| Ứng dụng | Thích hợp cho việc xác định xu hướng dài hạn và tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên các tương tác phức tạp giữa các thành phần của nó. | Thường được sử dụng để xác định xu hướng và điểm vào/ra thị trường trong thời gian ngắn hơn. |
| Độ trễ | Thường có độ trễ lớn hơn do sử dụng nhiều dữ liệu hơn. Điều này có thể làm chậm quá trình nhận diện xu hướng hoặc tín hiệu giao dịch. | Có độ trễ ít hơn và có thể đưa ra tín hiệu sớm hơn trong quá trình di chuyển của giá. |
| Độ tin cậy | Có thể cung cấp các tín hiệu mạnh mẽ hơn khi tất cả các thành phần của nó xác nhận một xu hướng nhất định. | Có thể cho ra tín hiệu sớm hơn nhưng đôi khi không chắc chắn, đặc biệt khi thị trường dao động mạnh hoặc không ổn định. |
Cách giao dịch kết hợp giữa Ichimoku và đường trung bình động EMA
Để giao dịch kết hợp giữa Ichimoku và đường trung bình động EMA trong crypto, bạn có thể áp dụng một số chiến lược sau:
- Sử dụng EMA với các gia tốc khác nhau (ví dụ: 50 và 200 ngày) để xác định xu hướng chung của thị trường. Khi EMA ngắn hơn cắt lên qua EMA dài hơn, đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng giá, và ngược lại.
- Sử dụng các yếu tố của Ichimoku như Kumo (đám mây), Tenkan-sen (đường chuyển động nhanh), và Kijun-sen (đường chuyển động chậm) để xác định điểm mua và bán. Ví dụ, khi giá cắt qua Kumo từ dưới lên trên, đó có thể là một tín hiệu mua.
- Khi một tín hiệu mua hoặc bán được tạo ra bởi một trong hai công cụ, bạn có thể xác nhận nó bằng tín hiệu từ công cụ còn lại. Ví dụ, nếu EMA tạo ra một tín hiệu mua và giá cũng cắt lên qua Kumo, điều này có thể là một tín hiệu mua mạnh.
- Luôn luôn đặt stop-loss để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Và đừng quên đặt mục tiêu lợi nhuận cụ thể để chốt lời. Sử dụng tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý để đảm bảo tỷ lệ risk/reward là tích cực.
Nhớ rằng không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo và luôn nên thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược của bạn theo tình hình thị trường và phong cách giao dịch của bạn.
Xem thêm: MEXC: Mở tài khoản MEXC, đầu tư sinh lời hiệu quả
Một số điều cần lưu ý khi kết hợp chỉ báo Ichimoku và Moving Average
Kết hợp Ichimoku và Moving Average có thể là một cách hiệu quả để nâng cao khả năng giao dịch của bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý những số điểm quan trọng như sau:
- Ichimoku và MA có thể được kết hợp để cung cấp một cái nhìn tổng thể về xu hướng và tín hiệu giao dịch. Ví dụ, bạn có thể sử dụng MA để xác định xu hướng chung và Ichimoku để xác định các điểm vào và ra lệnh cụ thể.
- Khi kết hợp các công cụ này, quan trọng là duy trì tính nhất quán trong việc áp dụng chúng và quản lý rủi ro thông qua việc sử dụng lệnh stop-loss và take-profit.
- Để sử dụng hiệu quả, bạn cần hiểu rõ tính chất và cách hoạt động của cả Ichimoku và MA. Điều này giúp bạn áp dụng chúng một cách linh hoạt và thông minh trong các chiến lược giao dịch của mình.
- Không nên chỉ dựa vào tín hiệu từ Ichimoku và EMA để đưa ra quyết định giao dịch. Hãy kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và tăng độ tin cậy.
- Khi kết hợp Ichimoku và MA, bạn có thể sử dụng Ichimoku để xác định xu hướng chính và các điểm vào/ra lệnh cụ thể. Trong khi MA có thể giúp xác định các tín hiệu cắt crossovers hoặc đỉnh đáy của xu hướng.
Kết luận
Trên đây là những chiến thuật Ichimoku mà các traders thường áp dụng. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quát về các thành phần cơ bản của một hệ thống Ichimoku hoàn chỉnh. Bước đầu nhận biết được các xu hướng của thị trường thông qua công cụ này. Hãy truy cập ngay Crypto Trading để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới sẽ giúp bạn bắt đầu giao dịch mua bán crypto cũng như đầu tư sinh lời từ tiền điện tử.
Câu hỏi thường gặp
Cách hoạt động của Ichimoku như thế nào?
Bằng cách theo dõi vị trí và tương tác của các đường cong và vùng Ichimoku. Trader có thể xác định xu hướng hiện tại, tiềm năng đảo chiều và các điểm vào/ra thị trường tiềm năng.
Ichimoku có nhược điểm gì?
Có thể tạo ra nhiều tín hiệu, gây nhiễu cho trader mới. Tín hiệu Ichimoku có thể bị chậm trễ so với biến động giá thực tế. Cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu.
Làm thế nào để sử dụng Ichimoku để xác định xu hướng thị trường?
Điểm mua/ bán được xác định khi giá cắt qua đường Kijun-sen và Tenkan-sen. Đồng thời sử dụng cùng với sự phân cách của Senkou Span A và B để xác định.
