Thị trường Crypto ngày càng trở nên sôi động và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Trong bối cảnh đó, các công cụ giao dịch mới cũng được phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Một trong những công cụ được chú ý nhiều nhất hiện nay là Option Contract. Vậy hợp đồng quyền chọn trên sàn Crypto là gì và có ý nghĩa gì? Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu chi tiết về sàn này khi giao dịch nhé!
Tìm hiểu về hợp đồng quyền chọn trên sàn Crypto Trading
Hợp đồng quyền chọn trên sàn Crypto Trading có những điểm gì mà được trader quan tâm. Cùng Crypto Trading đi giải mã những thông tin về nó nhé!
Thông tin cơ bản về hợp đồng quyền chọn là gì trên sàn Crypto
Hợp đồng quyền chọn, hay còn được gọi là Option Contract, là một công cụ tài chính. Công cụ này mang đến cho người sở hữu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ để mua hoặc bán một tài sản cơ sở với mức giá xác định trong khoảng thời gian nhất định.
Khác với hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn mang những đặc điểm riêng biệt. Nó thể hiện qua việc trader không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ thực hiện vị thế của mình. Thay vào đó, họ chỉ có quyền, chứ không phải bắt buộc mua hoặc bán tài sản cơ sở vào một thời điểm và giá đã được thỏa thuận trước.
Option Contract đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư. Chúng mang đến khả năng phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn cho vị thế đầu tư hiện tại. Đồng thời mở ra cơ hội sinh lời thông qua các hoạt động đầu cơ. Được xếp vào nhóm công cụ tài chính phái sinh, Option Contract sở hữu tính linh hoạt. Chúng được xây dựng dựa trên nhiều loại tài sản cơ sở khác nhau, bao gồm tiền mã hóa, cổ phiếu hay các chỉ số tài chính.
Xem thêm: “Giải mã bí mật” derivatives trong giao dịch Crypto
Các yếu tố tạo nên Binary Option Indicator
Quyền chọn mua (Call Option) và Quyền chọn bán (Put Option) là hai công cụ phổ biến trên sàn Crypto. Nó mang đến cho nhà đầu tư quyền mua hoặc bán một tài sản cơ sở (như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa) với giá đã thỏa thuận trước (giá thực thi) trong một khoảng thời gian xác định (kỳ hạn).
Quyền chọn mua:
- Mua quyền chọn mua: Nhà đầu tư dự đoán giá tài sản cơ sở sẽ tăng trong tương lai.
- Lợi nhuận: Khi giá tài sản tăng cao hơn giá thực thi, trader có thể mua tài sản cơ sở. Trader nên bán với giá thực thi và bán ra thị trường với giá cao hơn, thu về lợi nhuận.
- Rủi ro: Trường hợp giá tài sản giảm hoặc đi ngang, nhà đầu tư chỉ mất phí quyền chọn (đã trả trước cho người bán) mà không có thêm tổn thất khác.
Quyền chọn bán:
- Mua quyền chọn bán: Nhà đầu tư dự đoán giá tài sản cơ sở sẽ giảm trong tương lai.
- Lợi nhuận: Khi giá tài sản giảm thấp hơn giá thực thi, trader bán tài sản cơ sở cho người bán. Trader nên bán với giá thực thi, thu về lợi nhuận.
- Rủi ro: Trường hợp giá tài sản tăng hoặc đi ngang, nhà đầu tư chỉ mất phí mở khóa unlock token (đã trả trước cho người bán) mà không có thêm tổn thất khác.
Phí thực hiện quyền chọn trên sàn Crypto Trading
Phí thực hiện quyền chọn, hay còn gọi là giá quyền chọn, là khoản tiền mà người mua quyền chọn phải trả cho người bán quyền chọn để có được quyền. Tuy nhiên đây không phải là nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ sở với giá thực hiện đã thỏa thuận trước vào hoặc trước ngày đáo hạn.
Mức phí có thể thay đổi phụ thuộc trên sàn Crypto Trading:
- Sàn giao dịch: Mỗi sàn giao dịch có thể có cấu trúc phí khác nhau cho quyền chọn
- Loại quyền chọn: Quyền chọn mua và quyền chọn bán có thể có phí khác nhau
- Tài sản cơ sở: Quyền chọn cho các tài sản có biến động cao hơn có thể có phí cao
- Ngày đáo hạn: Quyền chọn có thời gian đáo hạn ngắn hơn có thể có phí thấp hơn
- Khối lượng giao dịch: Một số sàn giao dịch có thể cung cấp chiết khấu phí cho giao dịch khối lượng lớn
Cấu trúc phí phổ biến:
- Phí giao dịch: Đây là khoản phí được tính cho mỗi Option Contract được mua hoặc bán.
- Phí Maker/Taker: Phí Maker được áp dụng cho những người tạo ra thanh khoản bằng cách đặt lệnh mua hoặc bán không khớp với lệnh hiện có. Phí Taker được áp dụng cho những người lấy đi thanh khoản bằng cách khớp lệnh với lệnh hiện có.
- Phí Spread: Đây là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một Option Contract.
- Phí qua đêm: Đây là khoản phí được tính cho mỗi đêm mà người mua quyền chọn nắm giữ vị thế của mình.
Đặc điểm của Option Contract
Hợp đồng quyền chọn (Option Contract) có thể dựa trên nhiều loại tài sản cơ sở khác nhau trên Crypto. Chúng không nhất thiết phải chuẩn hóa về số lượng, khối lượng, giá trị hay các điều khoản cụ thể. Option Contract không được niêm yết và chỉ được giao dịch trên thị trường OTC (Over-the-Counter). Hiện tại, thị trường Việt Nam chỉ niêm yết một loại phái sinh, đó là hợp đồng tương lai.
Việc trao đổi và thanh toán tài sản trong Option Contract không diễn vào thời điểm ký kết. Tùy thuộc vào loại quyền chọn, việc này có thể được thực hiện tại thời điểm đáo hạn hoặc sau. Tham gia Option Contract không yêu cầu ký quỹ, thay vào đó, người tham gia chịu phí Premium. Người mua quyền chọn phải trả cho người bán một khoản phí nhất định.
Vào thời điểm đáo hạn, người mua không bắt buộc phải thực hiện quyền chọn. Nếu người mua thực hiện quyền, người bán tuân theo các điều khoản của hợp đồng trên Crypto. Nó bao gồm bán tài sản đúng với mức giá đã thỏa thuận. Nếu thua lỗ, người mua chỉ mất trong phạm vi khoản phí đã trả.
Để đóng vị thế trong Option Contract, các bên cần tham gia một Option Contract khác với vị thế đối lập. Ví dụ, để đóng vị thế mua quyền chọn, bạn cần bán lại quyền chọn mua với cùng tài sản cơ sở, ngày đáo hạn, và giá thực hiện.
Phân tích ưu nhược điểm khi thực hiện Option Contract trên sàn Crypto Trading
Dưới đây là một số ưu nhược điểm nổi bật khi thực hiện hợp đồng quyền chọn trên sàn Crypto
Ưu điểm nổi bật Trading Crypto Futures trên Option Contract
- Đòn bẩy cao: Hợp đồng Tương lai cho phép nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao hơn. Việc này giúp khuếch đại lợi nhuận tiềm năng với số vốn ban đầu ít hơn trên sàn Crypto.
- Giao dịch linh hoạt: Hợp đồng Tương lai cho phép nhà giao dịch mở vị thế mua hoặc bán. Nó mang lại khả năng kiếm lời từ cả xu hướng tăng và giảm sàn Crypto. Trong khi đó, Option Contract chỉ mang lại lợi nhuận khi giá tài sản cơ bản biến động theo hướng dự đoán của nhà đầu tư.
- Hiệu quả sử dụng vốn: Hợp đồng Tương lai chỉ yêu cầu một khoản ký quỹ ban đầu. Thay vì thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng trên sàn Crypto. Điều này giúp trader sử dụng vốn của mình hiệu quả hơn để mở nhiều vị thế giao dịch hơn.
- Thanh khoản cao: Thị trường Hợp đồng Tương lai thường có tính thanh khoản cao hơn so với thị trường Option Contract. Điều này giúp trader thực hiện các lệnh mua/bán mà không gặp nhiều khó khăn trên sàn Crypto.
- Phù hợp cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn: Hợp đồng Tương lai có thể được sử dụng cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch. Tuy nhiên, Option Contract thường phù hợp hơn với các giao dịch ngắn hạn.
- Phòng ngừa rủi ro: Hợp đồng Tương lai sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho các khoản đầu tư khác. Trader mua Hợp đồng Tương lai để bảo vệ vị thế nắm giữ tài sản khỏi giá giảm.
Nhược điểm Binary Option Indicator trên Crypto Trading
Binary Option Indicator (BOI) là công cụ hỗ trợ giao dịch phổ biến trong thị trường Crypto. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, BOI cũng tiềm ẩn một số nhược điểm cần lưu ý:
- Tính chính xác không tuyệt đối: BOI dựa trên các thuật toán và dữ liệu lịch sử, không thể dự đoán chính xác 100% biến động thị trường trong tương lai. Do đó, tín hiệu từ BOI chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo lợi nhuận cho giao dịch.
- Dễ bị thao túng: Thị trường Crypto biến động và dễ bị thao túng bởi các nhà đầu tư. BOI bị ảnh hưởng bởi những biến động này, dẫn đến tín hiệu sai lệch, gây thua lỗ cho trader
- Rủi ro cao: Giao dịch binary option tiềm ẩn rủi ro cao do tính chất “tất tay” (all-or-nothing). Nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản đầu tư nếu dự đoán sai.
- Phí giao dịch cao: Nền tảng giao dịch BOI thường thu phí cao cho mỗi giao dịch trên Crypto. Nó ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch
- Yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm: Hiểu biết về Trade Crypto Futures, cách thức hoạt động của BOI và kỹ năng quản lý rủi ro là điều cần thiết để sử dụng BOI hiệu quả.
Giao dịch hợp đồng quyền chọn nên tập trung vào thị trường nào trên sàn Crypto Trading
Sau đây là 2 thị trường siêu nổi bật trong việc lựa chọn hợp đồng quyền chọn trên sàn Crypto Trading
Thị trường Crypto Trading tập trung
Thị trường tập trung có tính minh bạch, thông tin về giá và dữ liệu được cung cấp rõ ràng. Option Contract trên thị trường này được quy định cụ thể về quy mô, số lượng và chất lượng hàng hóa. Nhờ giao dịch trên thị trường tập trung, Option Contract có tính thanh khoản cao hơn do dễ dàng chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư.
Thị trường phi tập trung trên hợp đồng quyền chọn
Option Contract trên thị trường phi tập trung không có sự can thiệp của bên trung gian, chỉ có sự tham gia của bên mua và bên bán. Tính linh hoạt của Option Contract ở thị trường này khá cao, nhưng do thông tin không được niêm yết công khai nên khả năng thanh khoản ở đây cũng thấp. Số lượng giao dịch trên thị trường phi tập trung chỉ chiếm 2% tổng khối lượng giao dịch trên toàn thế giới.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản Sàn Bybit cho nhà giao dịch
Tại Việt Nam, trong các sản phẩm Crypto phái sinh hiện nay chỉ có hợp đồng tương lai được niêm yết trên sàn. Tài sản cơ sở của Option Contract có thể bao gồm Crypto và ngoại tệ. Giao dịch Option Contract tại Việt Nam hiện nay còn nhỏ lẻ và chủ yếu diễn ra trên thị trường
Tổng kết
Hợp đồng quyền chọn là một công cụ giao dịch tiềm năng với nhiều lợi ích cho trader trên Crypto. Tuy nhiên, trader cần trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sử dụng hiệu quả công cụ này trên sàn Crypto, đồng thời tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro chặt chẽ. Crypto Trading qua những chia sẻ trên sẽ giúp trader nên có thêm nhiều sự lựa chọn đúng đắn. Đừng quên nhấn nút theo dõi và cập nhật những tin mới hay ho về thị trường đầy tiềm năng phát triển này nhé!
FAQs
Cách thức giao dịch Option Contract trên thị trường?
Các Option Contract có thể được giao dịch thông qua sàn giao dịch Crypto hoặc các nền tảng giao dịch tài chính trực tuyến, trong đó nhà đầu tư có thể mua và bán các hợp đồng Option với nhau.
Các yếu tố chính của một Option Contract cần có những gì?
Các yếu tố chính của một Option Contract bao gồm: giá thực thi (strike price), ngày hết hạn (expiration date), loại hợp đồng (call option hoặc put option), số lượng cổ phiếu hoặc tài sản cơ bản, và giá trị thị trường hiện tại của tài sản cơ bản.
Xu hướng phát triển của thị trường quyền chọn trong tương lai?
Thị trường quyền chọn dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với sự gia tăng về sự đa dạng hóa các loại tài sản có thể giao dịch, sự tăng cường của các nền tảng giao dịch điện tử, và sự phổ biến của các chiến lược giao dịch tự động và đặt lệnh thông minh.
