Trong thế giới đầu tư trên sàn Crypto, các trader luôn tìm kiếm những công cụ hỗ trợ để đưa ra quyết định sáng suốt. Một trong những công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chính là dãy Fibonacci. Vậy Fibonacci thoái lui là gì và có vai trò gì quan trọng trong việc xác định xu hướng thị trường? Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu hơn về những ưu điểm của nó khi giao dịch nhé!
Tìm hiểu về Fibonacci thoái lui trên sàn Crypto Trading
Fibonacci thoái lui là gì mà lại được nhiều trader quan tâm khi thực hiện giao dịch trên Crypto. Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu những thông tin cơ bản về nó nhé!
Fibonacci thoái lui là gì?
Trong phân tích kỹ thuật, thoái lui Fibonacci đóng vai trò như thước đo hỗ trợ và kháng cự. Nó thể hiện qua các đường ngang được vẽ trên biểu đồ giá, đánh dấu các vị trí giá có khả năng tạm dừng xu hướng hiện tại và đảo chiều.
Dãy số Fibonacci là gì? Đây là các mức thoái lui được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm, với những mức phổ biến nhất bao gồm 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. Mặc dù 50% không thuộc vào dãy số Fibonacci chính thức, nó vẫn được sử dụng rộng rãi như một mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.
Thông qua dãy Fibonacci, chúng ta cũng có thể áp dụng một số tỷ lệ quan trọng khác trên sàn Crypto như:
- Tỷ lệ 0,382: Được lấy bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy Fibonacci cho số cách nó 1 vị trí về phía bên phải. Chẳng hạn, bạn chọn số 34 thì sẽ chia cho 89 để được tỷ lệ 0,382 hoặc chọn 55 thì chia cho 144.
- Tỷ lệ 0,236: Khác với tỷ lệ 0,382, tỷ lệ này được tính bằng cách chia một số bất kỳ trong dãy Fibonacci cho số cách nó 2 vị trí về phía bên phải. Chẳng hạn, bạn chọn số 21 thì chia cho 89 để được tỷ lệ 0,236.
Ý nghĩa của dãy Fibonacci là gì?
Tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích biến động giá. Trader nên vận dụng tỷ lệ này để dự đoán xu hướng và các điểm giá trên Crypto. Từ đó xác định mức hỗ trợ, kháng cự, điểm cắt lỗ tiềm năng và mục tiêu giá.
- Mức hỗ trợ: Đây là điểm giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Tại đó giá khó có thể giảm xuống dưới mức này.
- Mức kháng cự: Đây là điểm giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Tại đó giá cổ phiếu khó có thể tăng vượt qua mức này.
Sử dụng tỷ lệ Fibonacci cũng giúp dự đoán các điểm đảo chiều trong xu hướng giá trên sàn Crypto. Mặc dù các đường Fibonacci cung cấp cho trader những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Thay vào đó, giá có xu hướng dao động quanh các ngưỡng Fibonacci. Đôi khi phá vỡ và đôi khi tìm thấy điểm đảo chiều tại các mức này.
Vì vậy, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc xác định ngưỡng cản và điểm vào lệnh cắt lỗ khi chỉ sử dụng phương pháp Fibonacci. Đây là một trong những hạn chế mà trader cần lưu ý trên sàn Crypto . Để tăng độ chính xác của dự đoán, trader nên kết hợp tỷ lệ Fibonacci với các chỉ báo.
Xem thêm: Fibonacci: Công cụ giao dịch thần kỳ của mọi trader
Ứng dụng của Fibonacci Trading trên sàn Crypto Trading
Dãy Fibonacci mở rộng đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư dự đoán diễn biến giá và xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả. Không chỉ riêng Fibonacci thoái lui, mỗi loại Fibonacci đều được ứng dụng với mục đích cụ thể:
- Fibonacci thoái lui: Được sử dụng để xác định vùng đảo chiều của giá cổ phiếu trong quá trình điều chỉnh và hồi phục kỹ thuật. Tại các ngưỡng Fibonacci 38,2%, 50%, và 61,8%, giá có xu hướng đảo chiều nhiều nhất.
- Fibonacci Time Zones: Được sử dụng để xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, cũng như giúp xác định điểm giá đảo chiều trong xu hướng hiện hành.
- Fibonacci Fans và Fibonacci Arc: Được sử dụng để xác định điểm đảo chiều và các vùng kháng cự, hỗ trợ tiềm năng. Từ đó, nhà đầu tư biết khi nào nên bán hoặc mua để đạt được lợi nhuận tốt nhất.
- Fibonacci Extension: Giúp nhà đầu tư xác định điểm dừng của xu hướng hiện tại, từ đó quyết định điểm chốt lời tối ưu.
Phân loại các mô hình Fibonacci Trading phổ biến hiện nay
Bộ công cụ Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật trên sàn Crypto. Nó giúp nhà đầu tư xác định các mức giá tiềm năng, hỗ trợ và kháng cự. Ba chỉ số Fibonacci được sử dụng rộng rãi nhất khi thực hiện các giao dịch gồm:
Mô hình Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)
Fibonacci thoái lui nổi bật như một công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng hữu ích. Nhờ có nó, nhà đầu tư có thể xác định được các mức giá mục tiêu tiềm năng và ngưỡng cắt lỗ hợp lý, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả cho riêng mình.
Thuyết sóng Elliott và mô hình Gartley – hai công cụ phân tích kỹ thuật nổi tiếng. Nó đã ứng dụng xuất sắc Fibonacci để hỗ trợ trader dự đoán xu hướng thị trường. Nhờ Fibonacci, các nhà đầu tư có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng với độ chính xác cao.
Để thực hiện điều này, trước hết nhà đầu tư cần xác định và vẽ đường Fibonacci. Đầu tiên, xác định các đỉnh và đáy trong các xu hướng tăng, giảm gần đây. Sau đó, nối đỉnh gần nhất với đáy gần nhất đối với xu hướng giảm, và nối đáy gần nhất với đỉnh gần nhất đối với xu hướng tăng.
Mô hình Fibonacci dạng quạt trên sàn Crypto Trading (Fibonacci Fans)
Fibonacci dạng quạt, hay còn gọi là Fibonacci Fan, là một công cụ phân tích kỹ thuật. Được sử dụng để dự đoán các mức hỗ trợ, kháng cự và đảo chiều tiềm năng trên sàn Crypto. Nó bao gồm ba đường xu hướng chéo được vẽ từ một điểm cao (đỉnh) hoặc điểm thấp (đáy) xuống các mức thoái lui Fibonacci.
- Trong xu hướng tăng, đường Fibonacci Fan được vẽ từ đáy tới các mức thoái lui dựa trên mức tăng. Trader sử dụng các đường này để ước tính mức hỗ trợ và các điểm đảo chiều tiềm năng.
- Trong xu hướng giảm, đường Fibonacci Fan được vẽ từ đỉnh xuống các mức thoái lui dựa trên mức giảm. Những đường này sử dụng để dự đoán các mức kháng cự và vùng đảo chiều trên Crypto.
Mô hình Fibonacci Trading theo dạng vòng cung (Fibonacci Arc)
Fibonacci vòng cung bao gồm các đường vòng cung có tâm là điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Các vòng cung này mở rộng và giao với đường cơ sở tại các mức Fibonacci. Khu vực được tạo ra từ các vòng cung này sẽ dự báo các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng cho từng xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường.
Cách tính các mức Fibonacci thoái lui trên Crypto Trading
Fibonacci không có công thức tính toán cụ thể. Thay vào đó, nó được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm của một phạm vi giá được chọn. Hãy cùng tìm hiểu những cách xác định mức tính Fibonacci thoái lui nhé!
Xác định mức hỗ trợ/kháng cự khi sàn Crypto Trading đạt đỉnh
Dựa trên đỉnh và đáy được xác định trước, dãy số Fibonacci sẽ được áp dụng để tìm ra các điểm hỗ trợ tiềm năng cho giá cổ phiếu. Khi cổ phiếu đạt đỉnh và xuất hiện tín hiệu chững lại, các mức Fibonacci như 23,6%; 38,2%; 61,8%… Chúng có khả năng trở thành vùng hỗ trợ, nơi giá cổ phiếu có thể dừng đà giảm và bật tăng trở lại.
Khi giá cổ phiếu lao dốc và chạm tới các ngưỡng hỗ trợ Fibonacci trên sàn Crypto. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể sắp kết thúc và giá có thể đảo chiều tăng. Lý do là vì các nhà đầu tư thường theo dõi các mức Fibonacci này như những điểm tham chiếu tiềm năng cho các đợt đảo chiều.
Nếu giá tiếp tục giảm sau khi chạm mốc hỗ trợ Fibonacci, mốc Fibonacci tiếp theo có thể đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ mới. Điều này xảy ra do một số trader tin rằng giá sẽ phục hồi tại mức Fibonacci tiếp theo. Chính điều này đã dẫn đến lực mua gia tăng tại điểm giá đó trên Crypto.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit – Khám phá sàn giao dịch crypto
Xác định mức hỗ trợ/kháng cự khi Fibonacci thoái lui rơi xuống thấp
Khi thị trường Crypto hình thành xu hướng tăng và xác định được đỉnh và đáy của giá. Các trader có thể ứng dụng dãy số Fibonacci để dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng. Từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp trên thị trường Crypto Trading.
Trong bối cảnh giá đang trong xu hướng tăng và đã xác định được đáy trên sàn Crypto. Các mốc Fibonacci quan trọng sẽ đóng vai trò như những điểm kháng cự tiềm năng khi giao dịch. Đặc biệt, nó có dấu hiệu hồi phục từ đáy và tiến về các mốc Fibonacci này, có khả năng cao giá sẽ gặp áp lực bán chốt lời, khiến giá đảo chiều và quay đầu đi xuống.
Khi giá tăng và chạm tới ngưỡng Fibonacci, khả năng đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm rất cao. Điều này xuất phát từ tâm lý trader, họ có xu hướng bán ra chốt lời khi giá đạt tới những vùng giá theo tỷ lệ Fibonacci.
Tổng kết
Nhìn chung, Fibonacci là công cụ hỗ trợ hữu ích cho nhà đầu tư trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, cần kết hợp với các phương pháp khác và trau dồi kinh nghiệm. Crypto Trading hy vọng các trader nên tin tưởng vào Fibonacci thoái lui bởi khả năng xác định các điểm mua bán tiềm năng, hỗ trợ họ đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả và đừng quên theo dõi các chuyên mục sắp tới của chúng tôi nhé!
FAQs
Các mức Fibonacci chính là gì?
Các mức Fibonacci chính là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, và 100%.
Làm thế nào để vẽ các mức Fibonacci trên biểu đồ?
Để vẽ các mức Fibonacci trên biểu đồ:
- Xác định đỉnh và đáy gần nhất của xu hướng giá
- Trong xu hướng tăng, nối đáy với đỉnh; trong xu hướng giảm, nối đỉnh với đáy
- Các mức thoái lui sẽ tự động xuất hiện trên biểu đồ
Làm thế nào để sử dụng Fibonacci để xác định các điểm vào/ra lệnh giao dịch?
Để sử dụng Fibonacci xác định các điểm vào/ra lệnh giao dịch:
- Xác định xu hướng: Xác định xu hướng tăng hoặc giảm và vẽ các mức Fibonacci
- Điểm vào lệnh: Tìm các mức thoái lui (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) để xác định điểm vào lệnh khi giá điều chỉnh và có khả năng đảo chiều
- Điểm ra lệnh: Xác định các mức thoái lui như là các mức kháng cự hoặc hỗ trợ để đặt các lệnh chốt lời hoặc cắt lỗ
