Trong thế giới Crypto, Fibonacci thoái lui và mở rộng là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng quan trọng. Hãy cùng Crypto Trading khám phá sâu hơn về cách áp dụng Fibonacci. Điều này có thể giúp bạn dự đoán các điểm mua và bán tiềm năng, cũng như tạo ra các mục tiêu giá cụ thể trong giao dịch tài chính. Cùng theo dõi nhé!
Tổng quan về 2 loại Fibonacci thoái lui và mở rộng
Trong phân tích kỹ thuật Crypto, hai khái niệm quan trọng là Fibonacci thoái lui và mở rộng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Cũng như dự đoán các điểm vào và ra khỏi thị trường. Dưới đây là một tổng quan về hai loại Fibonacci này:
Fibonacci thoái lui là gì?
Fibonacci Retracement là một công cụ phổ biến mà nhiều nhà giao dịch kỹ thuật ưa thích. Nó giúp xác định các điểm chiến lược để đặt giao dịch. Đồng thời cung cấp các mức giá mục tiêu hoặc dừng lỗ. Sau các biến động giá, các mức hỗ trợ và kháng cự thường xuất hiện gần các mức Fibonacci này. Đáng chú ý, các mức Fibonacci Retracement thường là cố định và không thay đổi như các đường trung bình động. Nhằm giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định các điểm giá quan trọng.
Hãy nhớ rằng biến động giá trong thị trường tiền điện tử được điều khiển bởi tâm lý thị trường và lực lượng cung cầu. Các nhà giao dịch quan tâm đến các mức Fibonacci vì sự hội tụ của thanh khoản ở đó. Điều này dẫn đến việc càng nhiều nhà giao dịch quan tâm, tính thanh khoản càng tăng.
Có nhiều cách để sử dụng các mức Fibonacci Retracement để đặt dừng lỗ hoặc mục tiêu. Tùy thuộc vào mỗi chiến lược giao dịch cụ thể của từng trader.
Các mức thoái lui Retracement Fibonacci
- Mức thoái lui Fibonacci 0.236: Đây là một mức phù hợp cho các giao dịch động lượng cao. Nơi xu hướng thường có sự xuất hiện của khối lượng lớn. Tránh giao dịch đối diện với các mức kháng cự khác trong thị trường tiền điện tử.
- Mức thoái lui Fibonacci 0.382: Đây là một mức độ ít quan trọng hơn. Thường thị trường sẽ di chuyển đến mức Fibonacci 0.5.
- Mức thoái lui Fibonacci 0.5: Đây là một trong những mức thoái lui quan trọng và hiệu quả nhất của công cụ Fibonacci. Nó phản ánh sự di chuyển trung bình và thu hút nhiều thuật toán. Nhà giao dịch mua bán với mức giá chỉ bằng một nửa.
- Mức thoái lui Fibonacci 0.618: Kết hợp với mức Fibonacci 0.5, tạo ra một cấp độ vào và thoát khá hiệu quả. Thị trường thường dao động trong khoảng từ 0.382 đến 0.618. Đây là nơi diễn ra các đợt giao dịch pullback tối ưu nhất.
- Mức thoái lui Fibonacci 0.786: Đây là một trong những mức thoái lui ít quan trọng nhất. Thường là dấu hiệu của một xu hướng đã qua lâu và không nên thực hiện giao dịch thoái lui. Tham gia vào xu hướng ở mức này thường ít lợi nhuận hơn.
Cách để tính các mức thoái lui Fibonacci
Công cụ Fibonacci Retracement đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Loại bỏ nhu cầu về việc tính toán thủ công.
Hãy bắt đầu với một dãy số bắt đầu từ 0 và 1. Sau đó tiếp tục cộng tổng của hai số trước để tạo ra số tiếp theo. Nếu tiếp tục quá trình này, chúng ta sẽ tạo ra một chuỗi số được gọi là dãy Fibonacci. Vậy dãy Fibonacci là gì?
Ví dụ, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
Mặc dù dãy Fibonacci không được sử dụng trực tiếp trên biểu đồ. Tuy nhiên các tỷ lệ Fibonacci Retracement chủ yếu dựa trên dãy này. Chẳng hạn, chia một số trong dãy cho số Fibonacci tiếp theo tạo ra tỷ lệ gần bằng 0.618.
Tương tự, chia một số trong dãy cho số ở hai vị trí bên phải sẽ tạo ra tỷ lệ xấp xỉ 0.382.
Fibonacci mở rộng là gì?
Fibonacci Extension, hoặc còn gọi là mở rộng Fibonacci. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật được nhà giao dịch sử dụng. Nhằm để đặt mục tiêu lợi nhuận hoặc dự đoán khoảng cách giá có thể di chuyển sau khi kết thúc đợt pullback. Các tỷ lệ Fibonacci mở rộng cũng đánh dấu các vùng mà giá có thể phản chiếu.
Các mức Extension Fibonacci
Các mức mặc định của Fibonacci Extension là: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618. Trong số đó, các nhà giao dịch thường tập trung vào một số tỷ lệ quan trọng. Ví dụ như: 0.618, 1, 1.618, 2.618.
Công cụ Fibonacci Extension cho thấy mức độ mở rộng mà sóng giá tiếp theo có thể di chuyển đến sau một đợt pullback.
Mục tiêu lợi nhuận tiềm năng thường nằm trong khoảng từ 0.618 đến 1.618.
Tỷ lệ Fibonacci phổ biến không chỉ xuất hiện trong thị trường tài chính mà còn được quan sát trong các hình thành thiên hà, kiến trúc, và cả cách mà một số loài thực vật phát triển. Do đó, nhiều nhà giao dịch tin rằng những tỷ lệ này cũng có ý nghĩa trên thị trường tài chính.
Xem thêm: Fibonacci: Công cụ giao dịch thần kỳ của mọi trader
Điểm khác nhau cơ bản giữa Fibonacci thoái lui và mở rộng
Trong một xu hướng giá, khi sử dụng Fibonacci Extension và Retracement, bạn có thể sử dụng Fibonacci Retracement để xác định điểm dừng của đợt điều chỉnh trong xu hướng. Trong khi Fibonacci Extension được áp dụng để định vị điểm dừng của giá khi xu hướng chính trở lại.
Trong trường hợp xu hướng tăng, Fibonacci Retracement được sử dụng để xác định điểm kết thúc của đợt điều chỉnh giảm. Khi đó, nhà giao dịch sẽ mở lệnh mua với hi vọng giá sẽ quay lại xu hướng ban đầu.
Trong trường hợp xu hướng giảm, Fibonacci Retracement được sử dụng để xác định điểm kết thúc của đợt điều chỉnh tăng. Nhà giao dịch thường mở lệnh bán với hy vọng giá sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm.
Do đó, Trading Fibonacci Retracement giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh trong quá trình điều chỉnh của xu hướng. Trong khi Fibonacci Extension giúp định vị mục tiêu giá tiếp theo của xu hướng chính. Nói cách khác, Fibonacci Extension có thể giúp xác định ranh giới của xu hướng chính sau mỗi đợt điều chỉnh kết thúc.
Nếu bạn đã mở lệnh bằng Fibonacci Retracement, thì Fibonacci Extension sẽ là công cụ để xác định điểm chốt lời hoặc điểm thoát lệnh.
Hướng dẫn chi tiết về cách vẽ Fibonacci thoái lui và mở rộng
Sau đây là hướng dẫn chi tiết về cách vẽ 2 loại Fibonacci phổ biến này:
Cách vẽ Fibonacci thoái lui
Trong Crypto, Fibonacci Retracement được áp dụng để phát hiện các mức hỗ trợ và kháng cự trong biểu đồ.
Điều này giúp nhà giao dịch xác định thời điểm khởi đầu hoặc kết thúc của một xu hướng. Nằm ở trong khung thời gian mà họ đang nghiên cứu. Tuy nhiên, thông tin này cần được hiểu là có tính tương đối. Bởi vì một xu hướng có thể bắt đầu từ mức giá rất cao hoặc thậm chí từ đáy của một tài sản giao dịch bất kỳ.
Sau khi xác định được đỉnh và đáy của xu hướng, nhà giao dịch có thể áp dụng dãy số Fibonacci trên biểu đồ. Bằng cách vẽ các đường 0% và 100% ở hai điểm cực của biểu đồ giá. Sau đó, họ có thể thêm các mức Fibonacci Retracement ở các điểm. Như 23.6%, 50%, 61.8%, 76.4%, và 78.6%.
Ví dụ, trong biểu đồ Dầu thô dưới đây, mức 123.68 được xác định là mức đỉnh tại A. Nó đã đánh dấu cho sự khởi đầu của một xu hướng giảm. Mức đáy 90.56 tại điểm B đại diện cho sự kết thúc của giai đoạn này. Bằng cách vẽ các đường Fibonacci Retracement giữa hai điểm cực này. Chúng ta có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, như minh họa dưới đây.
Cách vẽ Fibonacci mở rộng
Cách vẽ và tạo mức Fibonacci Extension có nhiều điểm tương đồng. Có thể dễ dàng so sánh với Fibonacci Retracement. Tuy nhiên, khác với Fibonacci Retracement, khi vẽ Fibonacci Extension, bạn cần ba điểm thay vì hai điểm.
Tương tự như Retracement, các đỉnh và đáy ở điểm cực của một xu hướng được sử dụng làm hai điểm đầu tiên để vẽ đường Extension. Tuy nhiên, điểm thứ ba sẽ không được xác định cho đến khi thị trường hoàn thành mức Retracement ban đầu. Từ đó mới có thể đưa ra dự báo về mức độ cao hoặc thấp của xu hướng mới. Sau đó, đỉnh hoặc đáy của đợt điều chỉnh này sẽ được sử dụng làm điểm thứ ba để vẽ mức Fibonacci Extension.
Trong ví dụ ở Hình 2, chúng ta quan sát rằng cả các đáy và đỉnh của xu hướng giảm trong Hình 1 vẫn được xác định bởi điểm A và B. Sau đó, thị trường có thể có động thái điều chỉnh lên đến mức 101.88, điểm C. Trước khi bắt đầu quay lại xu hướng giảm ban đầu.
Khi đó, ta có thể vẽ Fibonacci Extension từ các điểm A và B, và tiếp tục qua điểm C. Các mức Fibonacci Extension được chiếu xuống phía dưới. Có thể được sử dụng làm các mức hỗ trợ tiềm năng.
Xem thêm: OKX: Mở tài khoản OKX – sàn giao dịch Crypto uy tín
Đánh giá ưu – nhược điểm của Fibonacci thoái lui và mở rộng
| Fibonacci thoái lui | Fibonacci mở rộng | |
| Ưu điểm | – Phổ biến khá là rộng rãi trong cộng đồng giao dịch Crypto.
– Giúp nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về các hành vi của thị trường. – Cung cấp một phương tiện xác minh hiệu quả. |
– Hỗ trợ trong việc xác định mức mục tiêu và điểm dừng lời.
– Cung cấp một cái nhìn về mức độ tiềm năng của xu hướng. – Được sử dụng để dự đoán các điểm kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. |
| Nhược điểm | – Mức thoái lui của Fibonacci thiếu các nền tảng toán học và lý luận đầy đủ.
– Được coi là lời tiên tri tự hoàn thành. – Yêu cầu kiến thức sâu về Fibonacci để sử dụng một cách hiệu quả. |
– Không có cách chắc chắn để biết Fibonacci mở rộng nào sẽ đóng vai trò quan trọng.
– Một số lần giá có thể phản ứng lại từ mức Fibonacci mở rộng mà không có bất kỳ phản ứng nào. – Độ chính xác của việc xác định các điểm đỉnh, đáy và vùng hồi lại phụ thuộc vào kinh nghiệm của người giao dịch. |
Kết luận
Trên đây, Crypto Trading đã cung cấp đến bạn đọc về Fibonacci thoái lui và mở rộng. Đây có thể là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch của bạn. Bằng cách chú ý đến những điểm mạnh và nhược điểm của cả hai, bạn có thể tạo ra một kế hoạch giao dịch phù hợp và tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận của mình. Và đừng quên theo dõi website của chúng tôi để đón chờ các bài viết sắp tới nhé!
Câu hỏi thường gặp
Có những mức Fibonacci nào quan trọng nhất trong giao dịch Crypto?
Các mức Fibonacci quan trọng nhất thường bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 78.6%. Đây là những mức phổ biến được sử dụng để đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.
Fibonacci mở rộng được sử dụng như thế nào trong giao dịch Crypto?
Fibonacci mở rộng thường được sử dụng để dự đoán các mức giá tiếp theo mà giá có thể tiếp tục di chuyển đến sau khi đã đảo chiều từ một mức cụ thể. Các mức Fibonacci mở rộng thường được áp dụng từ các điểm đáy và đỉnh quan trọng trên biểu đồ giá.
Có những ứng dụng cụ thể của Fibonacci thoái lui và mở rộng trong giao dịch Crypto không?
Fibonacci thoái lui và mở rộng thường được sử dụng để xác định các mức giá quan trọng, định hình xu hướng giá, đặt mục tiêu lợi nhuận và ngừng lỗ, và tìm kiếm các cơ hội giao dịch có xác suất cao hơn.
