Xu hướng là cụm từ khóa xuất hiện nhiều trong quá trình phân tích kỹ thuật. Xu hướng trên thị trường gồm có Downtrend, Uptrend, Sideway. Những thuật ngữ này được nhà đầu tư nhắc nhiều trong suốt hành trình đầu tư. Vậy làm sao để nhận biết được xu hướng thị trường. Thì bài viết sau đây Crypto Trading sẽ cho các bạn biết thông tin cụ thể về Downtrend.
Khái niệm Downtrend và Uptrend Crypto như thế nào?
Downtrend là giai đoạn biểu hiện xu hướng thị trường đang giảm thường xảy ra vài tháng. Trên biểu đồ kỹ thuật thường thấy đỉnh giá sau thấp hơn đỉnh giá trước. Đáy sau thấp hơn đáy trước nhiều lần. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư có tâm lý tiêu cực và rao bán tài sản nhiều. Nên thanh khoản thị trường giai đoạn Downtrend thường giảm sụt với sự dè dặt của bên mua.
Uptrend là giai đoạn xu hướng tăng, thường kéo dài theo giá tăng thị trường. Để có thể thấy rõ được tình trạng này chúng ta có thể quan sát biểu đồ mức giá. Nhận biết được tình trạng này khi thấy giá trước sẽ cao hơn giá sau. Phần đỉnh giá sau cao hơn đỉnh giá trước, đáy sau cao hơn phần đáy trước. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư có tâm lý tích cực và thường sẽ tiến hành mua vào nhiều. Chính vì vậy, mức thanh khoản của thị trường giai đoạn này thường rất lớn.
Đặc điểm của Downtrend trong phân tích kỹ thuật
Để biết được đặc điểm nổi bật của Downtrend khi phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể dựa vào một số đặc điểm, cụ thể.
- Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước: Trong Downtrend, các đỉnh giá mới hình thành sẽ thấp hơn so với các đỉnh giá trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá đang đi xuống.
- Đáy sau thấp hơn đáy trước: Tương tự như đỉnh giá, các đáy giá mới hình thành cũng sẽ thấp hơn so với các đáy giá trước đó. Do đó càng củng cố xu hướng giảm giá.
- Khối lượng giao dịch giảm: Khi giá giảm, khối lượng giao dịch thường sẽ giảm dần. Điều này, cho thấy sự thiếu hụt niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường.
- Tâm lý thị trường tiêu cực: Trong Downtrend, tâm lý thị trường thường trở nên tiêu cực. Nhà đầu tư lo lắng và hoảng loạn dẫn đến việc bán tháo tài sản, khiến giá cả giảm mạnh hơn.
- Xu hướng giảm có thể kéo dài: Downtrend có thể kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Do đó, nhà đầu tư cần kiên nhẫn và kỷ luật khi đầu tư trong giai đoạn này.
Cách nhận biết sự xuất hiện của Trend Down
Để nhận biết sự xuất hiện của Downtrend nhà đầu tư nên dựa vào một số cách nhận biết sau.
Nhận biết Downtrend bằng đường Trendline
Đường Trendline là đường sẽ nối các đỉnh hoặc các đáy lại với nhau. Đường này được vẽ ra từ dữ liệu quá khứ nhằm để tìm ra được xu hướng giá trong tương lai.
Trendline giống như một dạng đồ thị để biểu thị 3 nội dung là:
- Xu hướng giá tăng (Uptrend)
- Xu hướng giá giảm (Downtrend)
- Xu hướng đi ngang hoặc tức không có biến động về giá (Sideway)
Cách để xác định đường trendline khá đơn giản và chỉ cần tìm ra được ít nhất 2 đỉnh, 2 đáy và nối chúng lại với nhau. Đối với xu hướng tăng thì chỉ cần chọn 2 đáy rồi nối liền lại với nhau. Còn đối với xu hướng Downtrend thì chọn ra ít nhất 2 đỉnh trong đó đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi nối lại.
Thông qua đường xu hướng, nhà đầu tư có thể xác định nhiều yếu tố quan trọng. Bao gồm ngưỡng kháng cự, xu hướng Downtrend kéo dài trong bao lâu, hoặc thời điểm đảo chiều của thị trường.
Xem thêm: Mọi điều mà pro-trader không thể bỏ lỡ về dump
Sử dụng đường MA để nhận biết Trend Down
Đường MA là loại đường trung bình thể hiện sự biến động giá trong một khoảng thời gian. Đường này thường lấy một số mốc phổ biến như 10, 20 ngày đối với MA ngắn hạn. Còn lấy mốc 50 ngày đối với trung hạn, 100 hay 200 ngày cho dài hạn.
Có 3 loại đường MA phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Gồm có, đường trung bình trượt đơn giản, đường Weighted Moving Average, đường trung bình trượt hàm mũ, đường trung bình trượt có trọng số. Thông thường, đường SMA sử dụng phổ biến hơn do tính chất đơn giản và dự đoán được chính xác.
Khi xu hướng Downtrend xuất hiện thì trên đồ thị giá vượt xuống các đường SMA:
- Nếu Downtrend vượt xuống đường SMA20 thì thường báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn.
- Nếu Downtrend vượt xuống đường SMA50 sẽ báo hiệu xu hướng giảm trung hạn.
- Nếu đường giá vượt xuống đường SMA100 báo hiệu xu hướng đang giảm trung hạn
- Nếu đường SMA20 vượt xuống SMA50 thì xác định được xu hướng giảm trong khoảng thời gian dài hạn.
- Nếu đường thấy giá vượt xuống đường SMA20 và đường SMA20 vượt xuống SMA50. Đồng thời đường giá, đường SMA20, SMA50 chạm vào nhau và hướng xuống thì đây chính là phần xu hướng giảm.
Nhận biết Trend Down căn cứ vào đường MACD
Nếu MACD giao cắt với đường zero và hướng xuống là xu hướng Downtrend. Đây chính là đường trung bình động chậm màu cam trên phần biểu đồ. Được tạo ra từ chính đường MACD và đường EMA9 giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các chuyển động trước đó. Các chuyển động của đường MACD và đường tín hiệu cung cấp nhiều thông tin quan trọng về thị trường.
Nếu đường Signal Line cắt với đường MACD theo chiều từ trên xuống thì xu hướng hiện tại là Downtrend. Cách nhận biết là biểu đồ dạng thanh, dùng để đo lường chuyển động giữa đường MACD và đường Signal. Biểu đồ Histogram sẽ dao động xung quanh đường Zero.
Biểu đồ màu xanh thường biểu thị đà tăng giá nếu đường MACD lớn hơn đường Signal và nằm phía bên trên.
Biểu đồ màu đỏ là biểu thị đà giảm giá nếu đường MACD nhỏ hơn đường Signal và nằm ở bên dưới.
Lưu ý cho trader khi giao dịch trong Downtrend
Để quá trình giao dịch đầu tư thuận tiện khi xuất hiện xu hướng Downtrend. Nhà đầu tư cần chú trọng lưu ý một số điều sau.
Giữ vững tâm lý phân tích kỹ thuật kỹ càng
Giữ bình tĩnh và kỷ luật: Downtrend thường khiến nhà đầu tư lo lắng và hoảng loạn, dẫn đến việc đưa ra quyết định vội vàng và sai lầm. Do đó, hãy giữ bình tĩnh và kỷ luật với chiến lược đầu tư của bạn.
Tránh tâm lý FOMO: Khi xuất hiện xu hướng Downtrend nhà đầu tư dễ gặp tâm lý Fomo. Fomo khiến nhà đầu tư mua vào khi giá đang giảm mạnh, tiềm ẩn rủi ro cao. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mua vào khi giá đã ổn định.
Quản lý cảm xúc: Cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn. Vì vậy, hãy quản lý cảm xúc tốt và tránh đưa ra quyết định khi đang tức giận hoặc lo lắng.
Chiến lược phân tích kỹ thuật thị trường
Phân tích kỹ lưỡng xu hướng giá Downtrend: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như Bull Market, Bear market để xác định xu hướng giá hiện tại và dự đoán xu hướng tương lai.
Xác định các vùng hỗ trợ kháng cự: Vùng hỗ trợ kháng cự có thể là điểm đảo chiều xu hướng Downtrend hoặc điểm vào ra lệnh hợp lý.
Theo dõi các chỉ báo kỹ thuật: Một số chỉ báo kỹ thuật hữu ích được sử dụng trong Downtrend như MACD, RSI, Stochastic….
Cập nhật tin tức thị trường: Tin tức tiêu cực về thị trường hoặc doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến giá tài sản.
Lên chiến lược giao dịch trong đợt xuất hiện Trend Down
Nhà đầu tư nên thực hiện giao dịch theo xu hướng Uptrend bằng cách bán khi giá tăng và mua khi giá giảm. Ngược lại, nếu giao dịch khi xu hướng Downtrend thì mua khi giá tăng và bán khi giá giảm. Giao dịch này tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng có thể mang lại lợi nhuận to lớn nếu thành công. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ thường phù hợp với nhà đầu tư đã có kinh nghiệm. Ngoài chiến lược giao dịch theo xu hướng thì nhà đầu tư cũng nên thực hiện giao dịch Swing Trade (giao dịch lướt sóng). Đây là chiến lược giao dịch mua bán ngắn hạn để kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong Downtrend.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản Sàn Bybit cho nhà giao dịch
Không phụ thuộc nhiều vào lời khuyên
Downtrend có thể kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Do đó, hãy kiên nhẫn và kỷ luật với chiến lược đầu tư của bạn. Tránh vội vàng nghe theo lời khuyên không có căn cứ mà thực hiện chốt lời hay cắt lỗ. Điều này, có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc gánh chịu thua lỗ không đáng có.
Kết luận
Trong đầu tư, việc nhận biết được các xu hướng Downtrend hay Uptrend của thị trường có thể giảm thiểu nguy cơ rủi ro xuống thấp. Đồng thời, dễ dàng tăng khả năng thành công lên rất cao. Hy vọng bài viết này đã giúp các nhà đầu tư biết được cách nhận biết Downtrend. Ngoài ra, cũng mong nhà đầu tự có thể vận dụng vào trong quá trình giao dịch đầu tư của mình. Hãy theo dõi Crypto Trading để cập nhật thêm những thông tin mới mẻ và bổ ích liên quan đến đầu tư nhé.
FAQS
Có nên thực hiện giao dịch trong Downtrend không?
Giao dịch trong Downtrend thường tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng cũng có thể mang đến cơ hội sinh lời.
Có thể tìm hiểu thêm về Downtrend ở đâu?
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin trên các trang web về tài chính, diễn đàn đầu tư hoặc các khóa học online.
Có chiến lược nào phù hợp cho Downtrend?
Chiến lược phù hợp cho Downtrend gồm: Giao dịch theo xu hướng giảm, giao dịch lướt sóng: Mua bán ngắn hạn để kiếm lợi nhuận từ biến động giá, giao dịch ngược xu hướng…
