Trong thế giới giao dịch tiền điện tử đầy biến động và phức tạp, các trader luôn tìm kiếm những phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi và có giá trị lâu bền trong việc dự đoán xu hướng giá chính là dãy số Fibonacci. Trong bài viết này, hãy cùng Crypto Trading khám phá sâu hơn về cách dãy số này được áp dụng trong thị trường tiền điện tử.
Tìm hiểu công cụ dãy số Fibonacci trong thị trường tiền điện tử
Fibonacci là gì? Dãy số Fibonacci bắt đầu với 0 và 1, và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21. Tiếp tục như vậy đến vô cùng. Từ dãy số này, chúng ta có thể xác định các tỷ lệ quan trọng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 100%. Các tỷ lệ này thường được sử dụng để xác định các mức thoái lui và mở rộng trên biểu đồ giá.
Tỷ lệ 61.8% – tỷ lệ vàng. Chúng đặc biệt quan trọng và được coi là cơ sở cho nhiều ứng dụng của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật. Tỷ lệ này xuất hiện khi chia một số Fibonacci cho số liền kề phía sau nó trong dãy số, ví dụ: 21/34 ≈ 0.618.
Mức Fibonacci thoái lui là gì?
Trong mức thoái lui Fibonacci, các mức chính được lấy từ các tỷ lệ bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci. Các mức được sử dụng phổ biến nhất là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%.
Các mức này được vẽ trên biểu đồ giá để chỉ ra các khu vực mà giá của một tài sản có thể tìm thấy hỗ trợ (nếu di chuyển xuống) hoặc kháng cự (nếu di chuyển lên) trước khi tiếp tục xu hướng trước đó.
Phần Fibonacci mở rộng là gì?
Theo mặc định, nó có các mức 61,8%, 100,0%, 161,8%. Chúng được xây dựng từ một đoạn của phần đầu tiên của xu hướng, bị trì hoãn kể từ thời điểm hoàn thành đợt thoái lui đầu tiên. Tiện ích mở rộng Fibonacci cũng bổ sung thêm một mức mới là 50% vì nó thường được tính đến theo giá.
Xem thêm: Fibonacci: Công cụ giao dịch thần kỳ của mọi trader
Cách sử dụng dãy số Fibonacci?
Dãy số Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng giá. Để sử dụng hiệu quả dãy số này trong giao dịch, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử, có thể tham khảo các thông tin dưới đây:
Mức fibonacci thoái lui hình thành từ đâu?
Tỷ lệ phần trăm thoái lui Fibonacci được tạo từ dãy số Fibonacci. Leonardo de Pisa đã khám phá và chia sẻ dãy số này trong cuốn sách của ông, Liber Abaci (The Book of Numbers), xuất bản năm 1202.
Ví dụ thứ nhất: lấy 21 chia cho 34, ta được 0,6176. Lưu ý tỷ lệ của hai số liền kề tiến gần hơn đến 0,618 khi dãy số kéo dài sang bên phải. Tỷ lệ 0,618 chuyển thành tỷ lệ phần trăm là 61,8%, đây là một trong những mức quan trọng.
Chúng ta có thể áp dụng lại phương pháp này bằng cách chia cho mọi số khác trong dãy.
Ví dụ tiếp theo, lấy 21 chia cho 55, ta được 0,3818. Tỷ lệ của mỗi hai số trong chuỗi sẽ hướng tới 0,382 hoặc 38,2%, mức quan trọng thứ hai.
Nếu chúng ta áp dụng phương pháp này lần thứ ba, chia cho mỗi số thứ ba trong dãy số Fibonacci, chúng ta sẽ tìm được 21 chia cho 89 bằng 0,2360. Khi dãy số này di chuyển sang bên phải, tỷ lệ sẽ di chuyển về phía 0,236 hoặc 23,6%. Đây là số thoái lui Fibonacci thứ ba.
Mức thứ tư và cuối cùng là 78,6%, hay 0,786 — là căn bậc hai của 0,618.
Tính toán tỷ lệ thoái lui qua dãy số Fibonacci
Để áp dụng công cụ một cách chính xác, trước tiên chúng ta cần có một xu hướng hoàn chỉnh. Công cụ thoái lui Fibonacci sẽ đo độ dài của xu hướng, sau đó chia ra 4 mức chính.
Bốn tỷ lệ 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6% được áp dụng cho quy mô của xu hướng là 100 USD.
Mức thoái lui đầu tiên ở mức 23,6% này sẽ điều chỉnh 23,60 USD so với mức giá cao nhất (xu hướng tăng 100 USD x 23,6% = 23,60 USD). 350 USD trừ 23,60 USD = 326,40 USD.
Mức thoái lui thứ hai ở mức 38,2% sẽ điều chỉnh 38,20 USD từ mức cao 350 USD (xu hướng tăng 100 USD x 38,2% = 38,20 USD).
Việc tính toán tương tự đối với cấp độ thứ ba và thứ tư, sử dụng 61,8% và 78,6% làm hệ số nhân.
Sau khi thực hiện những tính toán này, chúng ta có bốn vùng giá mà sự điều chỉnh của xu hướng giảm có thể dừng lại và đảo ngược trở lại xu hướng tăng. Trong ví dụ trên, giá tạm thời dừng ở mức 38,2% trước khi giảm sâu hơn xuống mức 61,8%. Giá cuối cùng đã ổn định và tăng trở lại vùng 38,2%.
Vẽ các Fibonacci thoái lui được thực hiện như thế nào?
Việc vẽ các mức thoái lui Fibonacci hoàn toàn tự động hóa bằng công cụ có sẵn trên TradingView. Việc của bạn là nhập những thông số và tùy chỉnh mức hiển thị là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.
Lúc này, các mức thoái lui Fibonacci sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào các mức này để xác định các điểm đảo chiều trong đợt điều chỉnh tiếp theo.
Dãy số Fibonacci được ứng dụng trong Crypto Trading như thế nào?
Dưới đây là các ứng dụng chính của dãy số Fibonacci trong Crypto Trading:
- Fibonacci thoái lui
- Fibonacci mở rộng
- Fibonacci Arcs và Fan
- Fibonacci Time Zones
Các dãy số Fibonacci sử dụng trong chiến lược giao dịch
Các mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này dự đoán rằng giá có khả năng cao sẽ bật lên từ các mức Fibonacci trở lại hướng của xu hướng ban đầu.
Trên biểu đồ EUR/USD bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng một xu hướng giảm lớn đã bắt đầu vào tháng 5 năm 2014 (điểm A). Sau đó, giá đã chạm đáy vào tháng 6 (điểm B) và thoái lui lên xấp xỉ mức thoái lui fib lui 38,2% của động thái giảm (điểm C).
Trong trường hợp này, mức 38,2% sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để vào vị thế bán. Với mục đích tận dụng việc tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu vào tháng 5.
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự trong Crypto bằng Fibonacci thoái lui
Tìm mức hỗ trợ
- Đỉnh xoay chỉ đơn giản là một nến ở đỉnh của một xu hướng trong bất kỳ khung thời gian nào có đỉnh thấp hơn ở ngay bên phải và bên trái của nó. Ngược lại, đáy đảo chiều là thanh nến thấp của một xu hướng có đáy cao hơn ở mỗi bên.
- Mỗi mức thoái lui được lấy từ khoảng cách dọc “từ đáy đến đỉnh” chia cho các tỷ lệ trong dãy số Fibonacci.
- Các mức thoái lui 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 đều được coi là hỗ trợ.
- Nối mức dao động cao với mức dao động thấp, các mức thoái lui sẽ lại xuất hiện bằng cách chia khoảng cách từ đỉnh đến đáy bằng các tỷ lệ trong dãy Fibonacci.
- Bằng cách kết nối mức dao động cao nhất 0,00006335/BTC với mức dao động thấp nhất 0,00002139. Các mức kháng cự dự đoán đối với Stellar Lumens (XLM/BTC) đã được tính toán.
- Các mức thoái lui 0,786, 0,618, 0,5 và 0,382 đều cung cấp mức kháng cự.
Kết hợp Fibonacci với công cụ phân tích kỹ thuật nào thì hiệu quả?
Chỉ số RSI và dãy Fibonacci
- Khi giá có dấu hiệu đảo chiều, xác nhận cả sự thoái lui và phân kỳ, nhà giao dịch có thể vào lệnh bằng lệnh thị trường.
- Một điểm dừng có thể được đặt ở trên hoặc dưới nến vào lệnh, tùy thuộc vào hướng giao dịch.
- Vị trí tốt để xem xét chốt lời là ở mức cao nhất hoặc thấp nhất của mức thoái lui mà bạn đã vạch ra.
Có một phân kỳ ẩn (đường xu hướng bên trái) cho biết đà tăng có thể xảy ra.
Fibonacci và các mẫu biểu đồ
- Đợi đường xu hướng phía trên bị phá vỡ trước khi chờ pullback và tiến vào.
- Điểm dừng có thể được đặt ở trên hoặc dưới đường xu hướng đối lập của mô hình.
- Bạn có thể chốt lời tại các điểm cực trị của công cụ thoái lui.
Thiết lập này cũng có sự xác nhận bổ sung với đáy đôi trước khi mô hình cái nêm bùng nổ, mang lại giao dịch có xác suất cao.
Xem thêm: Mở tài khoản HTX trên máy tính một cách nhanh chóng
Tổng kết
Trong một thị trường tiền điện tử luôn biến động và thay đổi không ngừng, việc áp dụng đúng các công cụ phân tích kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Dãy số Fibonacci – với sự hỗ trợ mạnh mẽ trong việc dự đoán xu hướng giá, sẽ tiếp tục là một trong những công cụ hữu ích cho các trader. Hãy theo dõi Crypto Trading để cập nhật thông tin chi tiết về cách giao dịch mang lại hiệu quả cao nhất có thể cho các nhà giao dịch nhé!
FAQs
Fibonacci retracement là gì và làm thế nào để sử dụng nó trong crypto trading?
Fibonacci retracement là công cụ giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự khi giá điều chỉnh trong xu hướng chính. Để sử dụng nó:
- Xác định xu hướng chính.
- Chọn đỉnh và đáy của xu hướng.
- Phác họa Fibonacci trên biểu đồ giá.
- Sử dụng các mức 23.6%, 38.2%, 50%, và 61.8% để xác định các điểm vào và thoát lệnh.
Fibonacci extension hoạt động như thế nào trong việc dự đoán giá mục tiêu?
Fibonacci extension được sử dụng để xác định các mức giá mục tiêu trong xu hướng tăng hoặc giảm. Chọn ba điểm quan trọng:
- Điểm bắt đầu
- Đỉnh/đáy đầu tiên
- Điểm kết thúc điều chỉnh
Trader có thể vẽ Fibonacci extension và sử dụng các mức:
- 161.8%
- 261.8%
- 423.6%
Sự khác biệt giữa Fibonacci arcs và Fibonacci fan là gì?
Cả hai đều cung cấp các quan điểm khác nhau về xu hướng giá. Tuy nhiên:
- Fibonacci arcs vẽ các vòng cung trên biểu đồ. Chúng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên khoảng cách giữa đỉnh và đáy của xu hướng.
- Fibonacci fan vẽ các đường chéo từ điểm thấp nhất hoặc cao nhất. Chúng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự theo các góc khác nhau.
