Dải Bollinger Band là gì? Đối với các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, Bollinger Band không phải là một thuật ngữ xa lạ. Đây là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, được nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích Trading và xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả. Vậy Bollinger Band là gì làm thế nào để sử dụng chỉ báo này trong chiến lược đầu tư? Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết sau!
Dải Bollinger Bands là gì?
Đường Bollinger Band là công cụ kỹ thuật kết hợp giữa đường trung bình động và độ lệch chuẩn. Chỉ báo này bao gồm một đường trung bình động nằm ở giữa và hai đường biên trên, biên dưới.
Khoảng cách giữa đường MA và các dải Bollinger phụ thuộc vào mức độ biến động giá. Các dải Bollinger sẽ mở rộng ra; Ngược lại, khi giá biến động ít, các dải này sẽ thu hẹp lại.
Các thông số phổ biến của chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands là chỉ báo kỹ thuật kết hợp giữa đường trung bình động (MA) và độ lệch chuẩn. Chỉ báo này được biết đến bao gồm ba thành phần chính:
- Dải trên (Upper Band): Được tính bằng cách lấy dải giữa cộng thêm 2 độ lệch chuẩn.
- Dải giữa (Middle Band): Là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày.
- Dải dưới (Lower Band): Được tính bằng cách lấy dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn.
Độ lệch chuẩn là một đại lượng thống kê dùng để đo lường mức độ phân tán của dữ liệu. Nó phản ánh sự chênh lệch giữa các giá trị tại từng thời điểm so với giá trị trung bình.
Ý nghĩa của Bollinger Bands
Trong đầu tư Trading, Bollinger Band là một chỉ báo quan trọng giúp nhà đầu tư ra quyết định và xác định xu hướng giá hiệu quả. Hai ý nghĩa chính của Bollinger Band mà nhà đầu tư cần hiểu là: sự thu hẹp và điểm breakout.
Sự thu hẹp Bollinger Band
Sự thu hẹp xảy ra khi hai dải trên và dưới của Bollinger Band tiến gần nhau và sát với dải giữa là đường SMA 20. Điều này phản ánh giai đoạn tài sản có biến động thấp. Sự thu hẹp thường là tín hiệu cho sự gia tăng biến động trong tương lai. Nó tạo cơ hội cho nhà đầu tư vào lệnh và kiếm lời. Khi dải mở rộng trở lại, biến động sẽ giảm mạnh.
Điểm breakout
Điểm breakout không phải là tín hiệu giao dịch như nhiều nhà đầu tư nghĩ, vì nó không chỉ ra xu hướng giá rõ ràng. Thay vào đó, nó cho thấy giá tài sản có thể chuyển động trong một phạm vi nhất định và khó thoát ra khỏi vùng đó. Do đó, Bollinger Band hữu ích trong việc đánh giá xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với độ chính xác cao trong mọi khung giờ.
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Những lợi ích và hạn chế của dải Bollinger band là gì?
Vậy dải Bollinger Band có những lợi ích và rủi ro như thế nào? Có thể thấy một vài điểm tích và tiêu cực về chỉ báo này dưới đây:
Lợi ích của dải Bollinger
Dải Bollinger mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư trong việc phân tích và ra quyết định giao dịch Trading, bao gồm:
- Xác định mức độ biến động: Dải Bollinger giúp nhà đầu tư nhận biết mức độ biến động của giá tài sản. Khi các dải thu hẹp, đó là dấu hiệu của sự biến động thấp. Khi các dải mở rộng, biến động đang tăng lên.
- Xác định điểm mua và bán tiềm năng: Nhà đầu tư có thể sử dụng dải Bollinger để xác định điểm vào và thoát lệnh. Khi giá chạm dải dưới, đó có thể là dấu hiệu mua. Khi giá chạm dải trên, đó có thể là dấu hiệu bán.
- Phát hiện xu hướng giá: Dải Bollinger giúp xác định xu hướng giá. Nếu giá liên tục chạm hoặc vượt qua dải trên, xu hướng có thể là tăng. Ngược lại, nếu giá liên tục chạm hoặc vượt qua dải dưới, xu hướng có thể là giảm.
- Nhận biết sự thay đổi xu hướng: Sự thu hẹp của dải Bollinger thường báo hiệu sự thay đổi trong mức độ biến động. Có thể là dấu hiệu cho một xu hướng mới sắp bắt đầu.
Hạn chế có thể kể đến của dải Bollinger bands
Bollinger Bands (BB) không được cho là một hệ thống giao dịch độc lập. Nó được xem là một chỉ báo cung cấp thông tin về biến động giá. John Bollinger khuyên nên sử dụng chúng cùng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác để nhận được nhiều tín hiệu thị trường hơn. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau. Chẳng hạn như chỉ báo MACD và RSI.
Do BB được tính toán từ SMA, dữ liệu cũ và mới có trọng số bằng nhau. Điều này khiến thông tin mới có thể bị pha loãng. Sử dụng SMA 20 ngày và một số lần độ lệch chuẩn là tùy chọn và không phải lúc nào cũng hiệu quả. Các trader nên điều chỉnh các tham số này phù hợp với tình huống cụ thể.
Cách sử dụng dải Bollinger hiệu quả
Trong đầu tư, việc xây dựng chiến lược giao dịch là rất quan trọng. Dưới đây là một số chiến lược giúp nhà đầu tư sử dụng Bollinger Bands hiệu quả trong phân tích.
Chiến lược mua Bollinger Bands giá thấp và bán giá cao
Sử dụng Bollinger Bands, nhà đầu tư có thể xây dựng chiến lược “Mua thấp Bán cao”. Chiến lược này dựa vào vai trò của dải trên và dải dưới. Chẳng hạn như các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ: bán khi giá chạm dải trên và mua khi giá chạm dải dưới.
Chiến lược này hiệu quả trong thị trường đi ngang nhưng rủi ro khi thị trường tăng hoặc giảm mạnh. Nhà đầu tư mới nên dùng chiến lược này để hiểu về Bollinger Bands. Tuy nhiên, cần kỹ năng lọc tín hiệu nhiễu để áp dụng hiệu quả trong giao dịch.
Xem thêm: MEXC: Mở tài khoản MEXC, đầu tư sinh lời hiệu quả
Chiến lược về dải Bollinger bands Squezze
Bollinger Bands bao bọc gần như toàn bộ đường giá. Điều này làm cho phương pháp giao dịch “Nút thắt cổ chai” (Bollinger Band Squeeze) trở nên kinh điển. Khi thị trường dao động với biên độ nhỏ trong một thời gian dài. Đó là dấu hiệu cho sự biến động mạnh sắp xảy ra. Sự xuất hiện của vùng nút thắt cổ chai cho biết thị trường sắp có sự bùng nổ và là thời điểm giao dịch hợp lý. Khi thấy dấu hiệu này, nhà đầu tư nên chờ đợi một breakout ra khỏi vùng tích lũy hẹp trước khi giao dịch.
Chiến lược kết hợp dải Bollinger với chỉ báo RSI
Không nhiều nhà đầu tư biết đến phương pháp này vì ngại tìm kiếm và kết hợp các chỉ báo phù hợp chẳng hạn như chỉ báo OBV:
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giúp đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng giá. Khi RSI vượt ngưỡng 70 và giảm xuống, đó là thời điểm bán. Khi RSI dưới ngưỡng 30 và tăng lên, đó là thời điểm mua.
- Trong chiến lược kết hợp RSI và Bollinger Bands, nhà đầu tư tìm phân kỳ của RSI: phân kỳ giảm khi thị trường tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI giảm. Và phân kỳ tăng khi thị trường tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tăng. Đây là tín hiệu cho xu hướng đảo chiều sắp xảy ra.
Chiến lược kết hợp dải Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều
Nhà đầu tư có thể kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều để nâng cao hiệu quả giao dịch. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc rằng giá luôn có xu hướng quay về đường SMA 20 (dải giữa) sau khi di chuyển xa khỏi nó. Cách thực hiện:
- Xem xét những vùng hỗ trợ và kháng cự trong Trading.
- Quan sát hình thái của Bollinger Bands tại các vùng này.
- Tìm kiếm các mô hình đảo chiều có thể kể đến như Bullish Engulfing, Hammer, Bearish Engulfing,…
Nhờ đó, nhà đầu tư có thể xác định được điểm vào lệnh thích hợp.
Kết luận
Như vậy, trên đây là những kiến thức về dải Bollinger Bands được tổng hợp trong bài viết. Hy vọng các nhà đầu tư đã học được nhiều thông tin hữu ích, hiểu rõ về ý nghĩa và khái niệm của Bollinger Bands. Đồng thời, để thành công, nhà đầu tư cần thực hành và áp dụng kiến thức vào thực tế, từ đó rút ra những bài học quý báu. Đừng quên theo dõi Crypto Trading để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích khác nhé!
FAQs
Những chỉ báo nào tương tự như dải Bollinger?
Có một loạt các công cụ, bao gồm kênh Keltner, đường bao trung bình động, kênh Donchian, phạm vi trung bình thực và chỉ số độ lệch chuẩn. Mỗi công cụ này đều cung cấp một cái nhìn riêng biệt về biến động của thị trường.
Một số hạn chế khác khi sử dụng dải Bollinger là gì?
Bollinger là một chỉ báo có độ trễ, phản hồi sau khi thay đổi giá đã xảy ra. Trong thị trường biến động mạnh, chúng có thể tạo ra tín hiệu sai. Cài đặt tiêu chuẩn của dải Bollinger không phải lúc nào cũng phù hợp. Sử dụng cùng với các chỉ báo khác thường hiệu quả hơn.
Làm cách nào để tránh được các tín hiệu sai từ Dải Bollinger?
Sử dụng RSI hoặc MACD để đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường khi giá đạt hoặc vượt qua dải.
