Dải Bollinger Band là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến sử dụng để đo lường biến động giá của một tài sản. Loại này được phát triển bởi John Bollinger và được đánh giá là công cụ hữu ích. Vậy chỉ báo Bollinger Bands được hiểu là gì? Ý nghĩa, ưu điểm, nhược điểm và cách sử dụng ra sao? Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của Crypto Trading để tìm hiểu chi tiết thông tin nhé!
Tìm hiểu chung về dải Bollinger Band
Người phát triển ra chỉ báo Bollinger Bands là John Bollinger, nhà phân tích tài chính hàng đầu thế giới. Dưới đây, là một số thông tin chi tiết về đường Bollinger Band.
Chỉ báo Bollinger Bands là gì?
Chỉ báo Bollinger Bands hay còn gọi là dải Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để nhằm mục đích đo lường biến động giá của một tài sản.
Dải bollinger sẽ tự điều chỉnh mở rộng trong giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong giai đoạn thị trường ít biến động. Loại chỉ bảo này được phát triển từ năm 1983 đến nay. Cho đến bây giờ, dải Bollinger Band vẫn được nhiều nhà đầu tư tin chọn sử dụng.
Ý nghĩa của dải Bollinger Band
Dải Bollinger Band là chỉ báo rất quan trọng hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định vào lệnh. Loại dải này thường có 2 ý nghĩa là sự thu hẹp và điểm breakout.
- Sự thu hẹp: Là hiện tượng xảy ra khi cả 2 dải trên và dưới chuyển động lại gần nhau. Dần dần sẽ tiến sát đến dải giữa là đường SMA20. Quá trình thu hẹp này phản ánh một giai đoạn tài sản có sự biến động thấp với mức tối thiểu. Sự xuất hiện này là tín hiệu hoàn hảo cho sự quay lại mức biến động mạnh trong thời gian tới.
- Điểm breakout: Điểm này không được xem là tín hiệu để giao dịch nhưng đa số nhà đầu tư đều lầm tưởng. Bởi vì, điểm này không có một dấu hiệu nào rõ ràng về việc xu hướng giá sẽ biến động theo chiều nào. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư có manh mối về giá tài sản có thể chuyển động tại một vùng nhất định. Chính vì vậy, tiềm năng của dải Bollinger Band được phát huy rất tốt trong quá trình đánh giá cho xu hướng.
Cấu tạo đường Bollinger Band
Chỉ báo Bollinger Bands được cấu tạo gồm có:
- Đường trung bình động (MA): Đường MA đại diện cho xu hướng giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 20 ngày). Khi giá di chuyển cao hơn đường MA, xu hướng được xem là tăng. Khi giá di chuyển thấp hơn đường MA, xu hướng được coi là giảm.
- Dải trên: Dải trên cho biết mức giá cao mà giá có thể đạt được trước khi mua quá mức. Khi giá chạm hoặc phá vỡ dải trên là dấu hiệu cho thấy giá đã bị mua quá mức và sắp sửa đảo chiều giảm.
- Dải dưới: Dải dưới cho biết mức giá thấp mà giá có thể giảm xuống trước khi được coi là bán quá mức. Khi giá chạm hoặc phá vỡ dải dưới là dấu hiệu cho thấy giá đã bị bán quá mức và sắp sửa đảo chiều tăng.
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Ưu điểm và hạn chế khi sử dụng dải Bollinger Band
Dưới đây, là một số ưu điểm và hạn chế của chỉ báo Bollinger Bands, bạn có thể tham khảo.
Ưu điểm nổi bật của chỉ báo Bollinger Bands
Dải Bollinger Band cung cấp cho nhà đầu tư một cách trực quan để đo lường biến động giá của một tài sản.
Chỉ báo này có thể giúp nhà đầu tư xác định các điểm mua bán tiềm năng. Được thực hiện dựa trên các mức giá mua quá mức và bán quá mức.
Bollinger Bands có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng của giá. Khi giá di chuyển trong dải Bollinger có xu hướng được xem là trung lập. Khi giá di chuyển ra ngoài dải Bollinger xu hướng được xem là mạnh.
Đây là một công cụ tương đối dễ sử dụng và có thể được áp dụng cho nhiều loại tài sản khác nhau.
Hạn chế của đường Bollinger Band
Dải Bollinger Band dựa trên các mức giá mua quá mức và bán quá mức được tính toán từ giá trung bình và độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, thị trường có thể không tuân theo các mức giá này và có thể tiếp tục tăng hoặc giảm. Điều này, sẽ gây ra khá nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện đầu tư.
Đường Bollinger Bands là một chỉ báo chậm trễ nghĩa là dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Do đó, nó có thể không phản ánh kịp thời những thay đổi đột ngột trong thị trường.
Trong một số trường hợp, dải Bollinger Bands có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai. Điều này, khiến nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sai lầm. Đồng thời, có thể xảy ra khi thị trường có xu hướng biến động cao hoặc khi có những sự kiện bất ngờ ảnh hưởng.
Chỉ báo này hoạt động hiệu quả trong một số thị trường nhất định. Nhưng có thể cũng không đạt được hiệu quả trong những thị trường khác. Do đó, điều quan trọng là nhà đầu tư phải thử nghiệm trên các thị trường khác nhau. Sau đó, đánh giá hiệu quả trước khi sử dụng nó trong giao dịch thực tế.
Đây chỉ là công cụ phân tích kỹ thuật và không nên sử dụng như một chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ số CCI, chỉ báo Parabolic Sar, RSI, MACD để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Chiến lược, cách sử dụng Bollinger Bands chính xác nhất
Để dễ dàng sử dụng dải Bollinger Band, bạn có thể thực hiện theo các chiến lược sau:
Chiến lược dải Bollinger Band co giãn
Chiến lược chỉ báo Bollinger Bands co giãn là một chiến lược giao dịch dựa trên nguyên tắc khi Bollinger Bands thu hẹp lại. Đây có thể báo hiệu sự biến động giá sắp gia tăng và tạo ra cơ hội mua bán tiềm năng.
Cách thức hoạt động:
- Xác định khi nào dải Bollinger co giãn: Quan sát độ rộng của đường Bollinger Bands. Khi chỉ báo thu hẹp lại, nghĩa là biến động giá đang thấp.
- Chờ đợi sự bùng nổ: Khi chỉ báo co giãn đến mức nhất định, có thể dự đoán rằng biến động giá sẽ sớm gia tăng.
- Xác định điểm vào lệnh: Có hai cách phổ biến để xác định điểm vào lệnh. Mua khi giá phá vỡ dải trên có thể coi là tín hiệu mua tiềm năng. Bán khi giá phá vỡ dải dưới có thể coi là tín hiệu bán tiềm năng.
- Thiết lập điểm cắt lỗ: Nên đặt điểm cắt lỗ ở mức giá ngoài dải Bollinger để hạn chế rủi ro khi thị trường di chuyển ngược chiều dự đoán.
- Quản lý giao dịch: Theo dõi giao dịch và điều chỉnh điểm cắt lỗ nếu cần thiết.
Cách sử dụng Bollinger Bands chính xác nhất kết hợp với MACD
Kết hợp Bollinger Bands và MACD là một chiến lược giao dịch phổ biến có thể giúp bạn xác định các điểm vào ra lệnh tiềm năng. Đồng thời, đánh giá xu hướng và đo lường động lượng thị trường. Trong thị trường nhiều biến động, dải Bollinger Band có thể được dùng như một yếu tố kích thích giao dịch. Kết hợp với MACD có thể để xác nhận tín hiệu giao dịch cần thực hiện. Nếu có tín hiệu Price Action thì chứng tỏ giao dịch trong thị trường đang biến động. Nhà đầu tư nên có động thái điều chỉnh chiến lược của mình chờ xu hướng thị trường ổn định.
Chiến lược dải Bollinger Band kết hợp cùng mô hình 2 đáy đỉnh
Kết hợp Bollinger Bands và mô hình 2 đáy đỉnh là một chiến lược giao dịch tiềm năng. Nhằm để đánh giá xu hướng và lọc bớt nhiễu thị trường.
Cách sử dụng như sau:
Xác định mô hình 2 đáy đỉnh:
- Hai mức đáy thấp hơn mức đáy trước.
- Hai mức đỉnh cao hơn mức đỉnh trước.
- Tạo thành hình dạng “W” hoặc “M”.
Xem xét vị trí giá so với Bollinger Bands:
- Đáy: Xác nhận khi giá chạm hoặc phá vỡ dải dưới Bollinger Bands tại mức đáy thứ hai.
- Đỉnh: Xác nhận khi giá chạm hoặc phá vỡ dải trên Bollinger Bands tại mức đỉnh thứ hai.
Tìm kiếm điểm vào ra lệnh:
- Mua: Khi giá xác nhận đáy và vượt lên dải dưới Bollinger Bands.
- Bán: Khi giá xác nhận đỉnh và vượt xuống dải trên Bollinger Bands.
Kết hợp sử dụng cùng các loại chỉ báo khác:
- Chỉ báo xu hướng: Xác nhận xu hướng dài hạn.
- Chỉ báo khối lượng: Đo lường sự tham gia của nhà đầu tư.
Chiến lược chỉ báo Bollinger Bands trong giai đoạn thị trường sideway
Chiến lược này được sử dụng Bollinger Bands trong giai đoạn thị trường sideway. Khi thấy giá chạm vào biên trên hoặc biên dưới của giai đoạn giá ngang. Nhà đầu tư có thể thực hiện chiến lược này dựa vào đặc điểm dưới đây:
- Dải Bollinger thu hẹp: Khi thị trường đi ngang, biến động giá giảm, dẫn đến dải Bollinger thu hẹp lại. Điều này, cho thấy giá di chuyển trong một biên độ hẹp hơn.
- Đường trung bình động (MA) phẳng: Đường MA nằm ở trung tâm của dải Bollinger Band và có xu hướng phẳng hơn trong giai đoạn thị trường sideway.
- Ít tín hiệu giao dịch hơn: Do biến động giá thấp, Bollinger Bands ít tạo ra tín hiệu giao dịch hơn trong giai đoạn thị trường sideway.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn OKX trên điện thoại
Kết luận
Thông qua bài viết trên đây, Crypto Trading đã cung cấp thông tin cơ bản về dải Bollinger Band. Tuy nhiên, chỉ báo này chỉ là một công cụ chỉ báo do con người tạo ra. Đồng thời, khi lựa chọn sử dụng nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ để có thể áp dụng lâu dài. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn trong quá trình giao dịch đầu tư. Đặc biệt, đừng quên ấn theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về đầu tư nhé!
FAQs:
Làm thế nào để sử dụng Bollinger Bands hiệu quả?
Bollinger Bands nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích cơ bản.
Những hạn chế của Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands không phải là dự báo về giá cả trong tương lai. Chỉ báo này không tính đến tin tức hoặc các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá.
Bollinger Bands giúp ích gì cho trader?
Bollinger Bands có thể giúp trader: Xác định các giai đoạn biến động, xác định các vùng hỗ trợ kháng cự, đánh giá xu hướng…
