Crypto Backtesting là một hành động phân tích và kiểm tra những dữ liệu hoạt động của một chiến lược ở quá khứ. Nhà đầu tư sẽ thông qua những biến động về giá cũng như lịch sử giao dịch của các đồng coin để đưa ra kết quả cho hiện tại. Việc áp dụng Backtest có thể giúp nhà đầu tư lên chiến lược cho cả giao dịch swing và giao dịch scalping. Hãy cùng Crypto Trading đi tìm hiểu chi tiết hơn ngay bây giờ!
Sử dụng công cụ Crypto Backtesting khi giao dịch
Crypto Backtesting hoạt động đánh giá những hiệu suất của nhà đầu tư khi áp dụng công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường Crypto. Backtest được nhà đầu tư áp dụng vào cả các chiến lược giao dịch swing và scalping.
Crypto Backtesting khi giao dịch là gì?
Crypto Backtesting là quá trình đánh giá chiến lược giao dịch dựa trên giá lịch sử. Giả sử bạn muốn kiểm tra xem liệu chiến lược giao nhau với đường trung bình động có thể được áp dụng cho giá ETH hay không. Để làm điều này, bạn cần thu thập dữ liệu lịch sử ETH. Và sau đó bạn sẽ kiểm tra các thông số liên quan. Backtest sử dụng dữ liệu lịch sử ETH để ước tính độ dài của đường trung bình động và cho ra kết quả tốt nhất.
Nhà đầu tư khi sử dụng phương pháp này sẽ đánh giá và so sánh được các chiến lược giao dịch khác nhau. Nếu Crypto Backtesting cho ra kết quả tích cực, nhà đầu tư có thể thực hiện chiến lược này với các đồng coin. Mặc dù thị trường sẽ không bao giờ diễn biến chính xác như dự đoán. Nhưng việc kiểm tra Backtest sẽ được dựa trên giả định rằng thị trường sẽ tiếp tục đi theo một mô hình dựa trên các mô hình lịch sử nhất định.
Xem thêm: Cách “phát tài” nhờ crypto trading cho mọi traders
Công cụ Backtest scalping hoạt động như thế nào?
Khái niệm trade scalping là gì? Đây là một phương pháp giao dịch lướt sóng được ưa chuộng trên thị trường Crypto. Về cơ bản, scalping là một phương pháp giao dịch nhanh và dựa vào các biến động giá để nhà đầu tư đạt lợi nhuận. Khi sử dụng Backtest với phương pháp giao dịch scalping, nhà đầu tư sẽ cần thu thập dữ liệu ở quá khứ, tiếp theo là sử dụng Backtest. Sau đó là tối ưu chiến dịch sau khi có kết quả và đưa ra chiến lược giao dịch cho hiện tại.
Những yếu tố cần chú ý khi sử dụng Crypto Backtesting
Mặc dù đây là một công cụ hiệu quả khi áp dụng trên thị trường Crypto. Tuy nhiên Backtest cũng đã có sự thay đổi về một vài yếu tố và đã gây nên sự ảnh hưởng tới thông tin dữ liệu đưa tới nhà đầu tư. Chính vì vậy khi sử dụng Crypto Backtesting, nhà đầu tư cần chú ý một vài vấn đề dưới đây.
Vì sao nên sử dụng Backtest trên Crypto trading
Có thể nói, Crypto Backtesting chiến lược là một bước vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư trên thị trường Crypto. Khi tham gia giao dịch, nhà đầu tư đôi khi sẽ không biết liệu họ có thực sự hiểu cách sử dụng hệ thống và biết được hiệu suất thực tế của hệ thống hay không. Lúc này, quá trình Backtest lại các chiến lược cũng là một cách chính xác có thể giúp nhà đầu tư nhận ra hệ thống giao dịch phù hợp. Hành động Crypto Backtesting cho phép nhà đầu tư có thể kiểm tra thực tế các chiến lược giao dịch của mình. Chúng được dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ để đảm bảo hoạt động.
Sử dụng công cụ Backtest khi giao dịch scalping trên Tradingview
Để nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ Crypto Backtesting khi giao dịch scalping trên Tradingview. Nhà đầu tư cần thực hiện theo các thao tác dưới đây để cài đặt và sử dụng
Bước 1: Nhà đầu tư tiến hành đăng nhập vào tài khoản trên nền tảng Tradingview.
Bước 2: Tiếp theo đó trên trang chủ màn hình Tradingview, nhà đầu tư lựa chọn vào “Products”. Sau đó tiếp tục trên thanh công cụ lựa chọn “Superchart” để có thể truy cập vào những công cụ indicators trên nền tảng.
Bước 3: Nhà đầu tư lựa chọn biểu tượng coin hoặc token mà nhà đầu tư muốn thực hiện Backtest. Và cuối cùng chính là chọn biểu đồ dành cho đồng coin hoặc token đó.
Bước 4: Trên thanh công cụ, nhà đầu tư lựa chọn mục “Replay”. Sau đó nhà đầu tư giữa và bắt đầu kéo chuột ở phía trên thanh công cụ của biểu đồ. Kéo về chính xác điểm mà nhà đầu tư muốn sử dụng công cụ Crypto Backtesting.
Kinh nghiệm khi sử dụng Crypto Backtesting
Nhà đầu tư có thể thay đổi các khung thời gian nhanh chóng trên công cụ Backtest bằng cách gõ phím tương ứng. Ví dụ nhà đầu tư muốn chuyển sang khung M1 thì ấn phím 1, muốn chuyển sang khung H1 thì ấn 60. Hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch Crypto cung cấp công cụ Backtest, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn nên chọn một sàn Crypto uy tín để đảm bảo an toàn khi giao dịch.
Một số những sàn giao dịch Crypto uy tín hiện nay như HTX, MEXC, OKX và Bybit. Khi nhà đầu tư muốn chuyển đồ thị trên biểu đồ về quá khứ thì nhấn phím tắt Ctrl+G. Theo mặc định, biểu đồ sẽ tự động lưu 5 phút. Nếu muốn lưu ngay thì nhà đầu tư hãy nhấn vào hình đám mây trên thanh công cụ phía trên bên phải. Tính năng tự động lưu có thể tắt hoặc bật. Nhà đầu tư sử dụng bằng cách nhấn vào mũi tên xuống cạnh biểu tượng đám mây.
Áp dụng các chỉ báo price action khi tham gia Backtest
Sử dụng công cụ Crypto Backtesting khi giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư nhận ra các điểm buy signals cryptocurrency và sell signals cryptocurrency trong quá khứ. Việc áp dụng thêm các chỉ báo price action sẽ cho nhà đầu tư có các tín hiệu vào lệnh chính xác hơn.
Kết hợp sử dụng Stochastic trên Crypto trading
Chỉ báo Stochastic là một trong những chỉ báo chính của công cụ Backtest Crypto. Chúng giúp nhà đầu tư xác định ra tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Trong xu hướng thị trường, Stochastic có thể cảnh báo về khả năng thoái lui. Hoặc chúng thậm chí có khả năng đảo chiều của một xu hướng. Và trong nhiều trường hợp, chỉ báo này cho thấy khi nào cường độ của xu hướng về cơ bản đang giảm. Điều này làm cho Stochastic trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản Sàn Bybit cho nhà giao dịch
Chỉ báo price action RSI trong Backtest
Chỉ báo RSI là một loại chỉ báo động lượng. Chúng có chức năng đo tốc độ và cường độ biến động giá của coin hoặc token thị trường. Để từ đó có thể đánh giá mức độ quá mua và quá bán của thị trường. Chỉ báo RSI được biểu thị bằng biên độ di chuyển nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
Giới hạn trên đối với ngưỡng quá mua được đặt ở mức 70% hoặc 80%. Điều này cho thấy thị trường đang tiến gần đến ngưỡng quá mua. Và lúc này giá coin hoặc token đang ở mức cao nhất, có thể giảm ở tương lai. Giới hạn dưới đối với ngưỡng quá bán được đặt ở mức 30% hoặc 20%. Chúng cho biết thị trường đang ở ngưỡng quá bán. Lúc này giá của các đồng coin hoặc token đang ở mức thấp nhất và có dấu hiệu tăng dần.
Kết luận
Crypto Backtesting là một trong những công cụ hữu ích trên thị trường Crypto mà nhà đầu tư không thể bỏ lỡ. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng chiến lược và phân tích các chỉ báo. Backtest hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá được tính hiệu quả của từng chiến lược giao dịch. Để nắm chi tiết hơn về công cụ này, đừng quên theo dõi Crypto Trading hàng ngày nhé!
FAQs
Khi giao dịch Crypto Backtesting, nhà đầu tư có thể gặp phải vấn đề gì?
Một số lỗi như Overfitting, Look ahead bias là các lỗi mà nhà đầu tư có thể gặp phải.
Chế độ Backtest thủ công trên các sàn giao dịch là gì?
Backtest thủ công là việc nhà đầu tư thông qua các công cụ mà nhà đầu tư tự tìm để phân tích
Chế độ Backtest tự động trên các sàn giao dịch là gì?
Backtest tự động là hành động máy tính hoặc các thuật toán tự phân tích các chỉ số
