Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ không thể thiếu trong kho vũ khí của nhiều nhà đầu tư. RSI xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản, cung cấp những tín hiệu xu hướng thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá công thức tính RSI và cách sử dụng chỉ số này một cách hiệu quả nhất. Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu ngay nhé.
Công thức tính RSI
RSI thường được tính dựa trên dữ liệu của 14 ngày gần nhất và sử dụng giá đóng cửa để tính toán. Công thức tính RSI (Relative Strength Index) được tính như sau:
RSI = 100 – (100/(1+RS))
Trong đó, RS là sức mạnh tương đối, được xác định bằng:
RS = AG/AL
Các thành phần của công thức RSI:
- AG (Average Gain): Trung bình tổng số kỳ tăng trong một khoảng thời gian nhất định.
- AL (Average Loss): Trung bình tổng số kỳ giảm trong một khoảng thời gian nhất định.
Lưu ý rằng, RSI chỉ có thể được tính chính xác khi có dữ liệu từ 14 ngày trở lên.
Ví dụ: Giả sử thị trường đóng cửa cao hơn 7 trong số 14 ngày qua với mức tăng trung bình là 1%. Trong 7 ngày còn lại, thị trường đóng cửa với mức giảm trung bình là -0.8%.
- RS = 1%/0.8% = 1,25
- RSI = 100 – (100/(1+1,25)) = 55.55
Chỉ số RSI sẽ thay đổi khi số lượng và quy mô các lần đóng cửa tăng hoặc giảm. Nếu xu hướng thị trường mạnh, RSI có thể có giá trị gần bằng 100 hoặc gần bằng 0. Khi RSI gần 100, thị trường đang ở trạng thái quá mua; khi RSI gần 0, thị trường đang ở trạng thái quá bán.
Xem thêm: RSI có gì quan trọng mà nhà đầu tư không thể bỏ lỡ?
Tìm hiểu các phân kỳ chỉ số RSI
Phân kỳ RSI (RSI Divergence) là hiện tượng giá di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo stochastic RSI. Điều này có thể báo hiệu sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều sắp xảy ra trong thị trường tiền điện tử.
Có hai loại phân kỳ RSI chính:
- Phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Xảy ra khi giá giảm nhưng RSI tăng. Cho thấy xu hướng bán có thể đang suy yếu và tiềm ẩn khả năng đảo chiều tăng.
- Phân kỳ giảm (Bearish Divergence): Xảy ra khi giá tăng nhưng RSI giảm. Cho thấy xu hướng mua có thể đang suy yếu và tiềm ẩn khả năng đảo chiều giảm.
Cách sử dụng phân kỳ RSI trong giao dịch Crypto:
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như đường SMA, MACD để xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
- Quan sát biểu đồ giá và RSI để xem liệu có sự phân kỳ tăng hay phân kỳ giảm xảy ra hay không.
- Phân kỳ RSI chỉ là một tín hiệu tiềm năng. Cần xác nhận bằng các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, tin tức thị trường, v.v.
- Sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro trong trường hợp tín hiệu sai.
Ý nghĩa của RSI indicator trong phân tích kỹ thuật
RSI, viết tắt của chỉ số mạnh đoạn “Relative Strength Index,” có ý nghĩa quan trọng trong thị trường Crypto. Chúng ta sử dụng RSI để nhận biết xu hướng thay đổi giá của tài sản. Khi RSI dưới 30, thường là tài sản gần chạm đáy, và khi trên 70, thường là gần đỉnh.
Trong xu hướng giảm, RSI thường không vượt qua 70 và thường chạm 30 hoặc thấp hơn, ngược lại trong xu hướng tăng. Việc theo dõi RSI giúp nhà đầu tư xác định khả năng đảo chiều giá trong tương lai. Như khi RSI không thể đạt 70 sau nhiều lần giao động giá, có thể dự báo sự suy yếu của xu hướng tăng và khả năng đảo chiều giảm.
Ứng dụng công thức tính RSI hiệu quả trong crypto
Công thức tính RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đánh giá mức độ quá mua và bán. Công thức này được áp dụng rộng rãi trong một số các trường hợp sau.
Phương pháp 1: Sử dụng RSI kết hợp nhiều khung thời gian
Phương pháp đầu tiên là sử dụng chỉ số RSI kết hợp nhiều khung thời gian. Chúng ta phải xác định xu hướng giá trên biểu đồ D1 và kiểm tra xem liệu nó đã đi vào vùng quá mua hoặc quá bán không.
- Nếu RSI dưới 30, thị trường được coi là quá bán, và có thể đánh giá là xu hướng từ giảm sang tăng. Do đó, việc mua là hợp lý.
- Ngược lại, nếu RSI vượt qua 70, chúng ta có thể nắm đòn rằng thị trường đang ở vùng quá mua. Do đó, nên tính đến việc bán ra.
Tiếp theo cần xác định điểm vào lệnh trên khung H4. Đơn giản là đợi giá vào vùng quá bán trên khung H4 để mua vào và ngược lại. Nếu giá vào vùng quá mua trên khung H4, chúng ta sẽ tính đến việc bán ra.
Phương pháp 2: Sử dụng chỉ số RSI nhận biết xu hướng
Trong phương pháp này, chúng ta sử dụng công cụ nhận biết xu hướng:
- Đầu tiên, xác định đường xu hướng trên khung thời gian lớn D1 (dùng mô hình cái nêm).
- Sau đó, tìm điểm vào lệnh phù hợp trên khung H4. Khi RSI > 70 trên H4, chúng ta mở lệnh Sell (bán ra).
Phương pháp 3: Sử dụng công thức tính RSI kết hợp với đường SMA
Phương pháp kết hợp RSI và SMA là một chiến lược giao dịch phổ biến sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật. Để xác định các điểm mua và bán tiềm năng trong thị trường tiền điện tử.
- Khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và RSI vượt 50, mua.
- Khi SMA30 cắt xuống SMA 100 và RSI dưới 30, bán.
- SMA 30 cắt xuống SMA 100 và RSI dưới 50, bán.
- Khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc RSI lên trên 70, thoát bán.
Phương pháp 4: Sử dụng RSI kết hợp với chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) và Dải Bollinger Bands (BB) để xác định các điểm mua và bán tiềm năng.
- Khi giá chạm đến band dưới, RSI thể hiện tín hiệu quá bán
- Ngược lại, khi giá chạm band trên, RSI cho thấy tín hiệu quá mua.
Kết hợp cả hai chỉ báo này tạo ra một bộ lọc tín hiệu mạnh mẽ, tăng khả năng thành công.
Phương pháp 5: Failure Swing
Nhà đầu tư chỉ cần theo dõi chỉ số RSI ở vùng quá mua và quá bán để đưa ra quyết định giao dịch.
Cần chờ RSI chạm vào vùng giới hạn quá mua/quá bán. Sau đó chờ đợi khi RSI vượt ra khỏi vùng này. Quan sát biến động và chờ đến khi RSI vượt qua đỉnh cao và đáy thấp trước đó để mở lệnh.
Phương pháp 6: Sử dụng công thức tính RSI để giao dịch phân kỳ
Cấu trúc này bao gồm phân kỳ tăng, phân kỳ ẩn tăng, phân kỳ giảm và phân kỳ ẩn giảm.
- Phân kỳ tăng xảy ra khi giá xu hướng giảm trong một chu kỳ nhất định. Nhưng RSI lại tăng, biểu hiện sự mạnh mẽ.
- Phân kỳ giảm xảy ra khi giá có xu hướng tăng trong chu kỳ nhưng RSI lại giảm. Cho thấy dấu hiệu yếu ớt.
- Phân kỳ ẩn tăng xảy ra khi đáy mới cao hơn so với đáy trước. Nhưng RSI lại có đáy trước cao hơn, thể hiện sự tiềm ẩn của xu hướng tăng.
- Phân kỳ ẩn giảm xảy ra khi đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh trước. Nhưng RSI lại có đỉnh trước thấp hơn, cho thấy nguy cơ của sự yếu đuối.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn OKX trên điện thoại
Hạn chế của chỉ số RSI
RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích nhưng có một số hạn chế cần lưu ý khi sử dụng:
- RSI có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong thị trường biến động mạnh hoặc khi khối lượng giao dịch thấp. Do đó, không nên chỉ dựa vào RSI để đưa ra quyết định giao dịch mà cần kết hợp với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác ví dụ như Stoch RSI. Bạn có thể tìm hiểu thêm Stoch RSI là gì để tối ưu lợi nhuận trong giao dịch hiệu quả.
- Mức RSI mua quá mức (trên 70) và bán quá mức (dưới 30) chỉ là ngưỡng tham khảo và có thể thay đổi tùy theo biến động thị trường và xu hướng chung. Ví dụ, trong thị trường tăng giá mạnh, RSI có thể đạt tới 80 hoặc cao hơn mà không nhất thiết báo hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra.
- Cài đặt mặc định của RSI (14 chu kỳ) có thể không phù hợp với tất cả các thị trường. Do đó, cần điều chỉnh cài đặt RSI phù hợp với thị trường và phong cách giao dịch của bạn.
- RSI là chỉ báo trễ, nghĩa là nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ và không phản ánh biến động giá hiện tại một cách chính xác. Do đó, RSI có thể không cung cấp bức tranh chính xác về điều kiện thị trường hiện tại.
Kết luận
Chỉ số RSI là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư xác định các cổ phiếu có đà tăng mạnh trên thị trường. Để đảm bảo một chiến lược đầu tư hiệu quả, việc kết hợp nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật là cần thiết. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể đánh giá một cách toàn diện và chính xác hơn về tiềm năng của giao dịch. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin về công thức tính RSI đã giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ này và cách áp dụng nó trong quá trình đầu tư của mình. Truy cập ngay Crypto Trading để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé.
Câu hỏi thường gặp
RSI có thể áp dụng trên những khung thời gian nào trong crypto trading?
Công thức tính RSI có thể áp dụng trên mọi khung thời gian, từ vài phút (minute charts) đến hàng ngày, hàng tuần. Tuy nhiên, khung thời gian phổ biến nhất là 14 ngày.
RSI có thể báo hiệu xu hướng đảo chiều như thế nào?
RSI có thể báo hiệu xu hướng đảo chiều khi nó đạt đến các mức quá mua hoặc quá bán, hoặc khi nó tạo ra sự phân kỳ với giá, tức là khi giá và RSI di chuyển ngược chiều nhau.
Làm thế nào để kết hợp RSI với các chỉ báo khác trong crypto trading?
RSI có thể kết hợp với các chỉ báo khác như Moving Averages, MACD (Moving Average Convergence Divergence), và Bollinger Bands để tăng độ chính xác trong phân tích kỹ thuật và xác định xu hướng thị trường.
