Chỉ số RSI trong Trade coin là gì? Với một trader mới tham gia thị trường Crypto, việc tìm hiểu một số chỉ báo là cực kỳ cần thiết. Trong đó, RSI là loại chỉ báo thuộc nhóm động lượng hỗ trợ tốt nhất trong giao dịch. Đặc biệt, RSI sẽ phát huy hiệu quả cực kỳ cao khi kết hợp với các chỉ báo MA, MACD,… Vậy cụ thể chỉ số RSI là gì? Cách áp dụng RSI trong giao dịch tiền điện tử như thế nào? Cùng Crypto Trading giải đáp trong bài viết này!
Chỉ số RSI trong trade coin là gì?
Trong giao dịch tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng, RSI là loại chỉ báo quen thuộc. Chỉ báo RSI được J. Welles Wilder phát triển năm 1978, công bố trong cuốn Khái niệm mới thuộc Hệ thống kỹ thuật giao dịch.
RSI là chỉ báo gì?
RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index, nghĩa là chỉ số (Index) sức mạnh (Strength) tương đối (Relative). Chỉ số RSI trong trade coin giúp đo lường độ lớn cũng như vận tốc biến động giá. Qua đó, trader có thể đánh giá mức độ oversold (quá bán) và overbought (quá mua).
Đường RSI trong trade coin là đồ thị giao động, tập hợp các chỉ số RSI có giá trị từ 0 đến 100. Chỉ báo RSI là công cụ đo tốc độ thay đổi hay biến động giá. Khi RSI theo đà tăng, tức tín hiệu mua tích cực. Khi RSI theo đà giảm, chứng tỏ các nhà giao dịch giảm sự quan tâm đến các sản phẩm trên thị trường điện tử.
Công thức tính chỉ số RSI trong trade coin
Chỉ số RSI được xác định bởi công thức đơn giản sau:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Trong đó:
- RS (Relative Strength – Sức mạnh tương đối) = Hiệu của trung bình giá tăng và trung bình giá giảm = Σ(giá tăng)/Σ(giá giảm).
- Thông số RSI mặc định là 14 kỳ.
Stoch RSI là gì?
Bên cạnh RSI, một khái niệm khác liên quan là Stoch RSI, hay đầy đủ hơn là Stochastic RSI. Đơn giản, Stoch RSI là đạo hàm của chỉ số RSI. Loại chỉ báo này lần đầu được đề cập vào năm 1994, trong cuốn The New Technical Trader, do Stanley Kroll và Tushar Chande soạn thảo.
Stoch RSI được tính bằng công thức: Stoch RSI = (RSI0 – RSImin)/(RSImax – RSImin)
Trong đó:
- RSI0: Chỉ số RSI hiện tại.
- RSImax: Chỉ số RSI cao nhất.
- RSImin: Chỉ số RSI thấp nhất.
Xem thêm: RSI có gì quan trọng mà nhà đầu tư không thể bỏ lỡ?
Cách đọc tín hiệu từ chỉ số RSI
Việc nắm bắt được các tín hiệu thể hiện qua chỉ số RSI sẽ giúp nhà giao dịch nhận diện điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường. Dưới đây, RSI hay Stoch RSI đều được dùng chung với thuật ngữ RSI.
Chỉ số RSI quá mua
Thông thường, nếu chỉ số RSI lớn hơn 70, thị trường đang bước vào giai đoạn quá mua. Hiện tượng này xảy ra trong xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng đảo chiều giảm sắp được hình thành. Nếu muốn xác nhận tín hiệu quá mua mạnh, bạn có thể nhắm vào chỉ số RSI trong khoảng 80 đến 100.
Chỉ số RSI quá bán
Khi thấy RSI thấp dưới 30, thị trường đang ở trong thời kỳ quá bán. Điều này xảy ra trong xu hướng giảm, báo hiệu thị trường sắp đảo chiều tăng. Thông thường, giá trị RSI quá bán sẽ thuộc khoảng 0 đến 30. Khi giá trị RSI càng về gần 0, quá bán càng mạnh. Bạn nên quan sát RSI trong nhiều khung thời gian để giảm tín hiệu nhiễu, ít tin cậy.
Chỉ số RSI phân kỳ
Bên cạnh các mức RSI quá mua (0-30) và quá bán (70-100), chỉ số RSI còn giúp trader dự đoán được sự đảo chiều xu hướng. Đồng thời xác định mức kháng cự, hỗ trợ quá việc xem xét tính phân kỳ.
RSI phân kỳ là hiện tượng giá và RSI di chuyển ngược hướng nhau. Thông qua các đỉnh và đáy được thiết lập với 2 yếu tố giá và RSI. Cụ thể, khi giá tăng tạo nên đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và RSI giảm tạo ra đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước hoặc ngược lại.
Cách sử dụng chỉ số RSI trong trade coin
Sau khi hiểu được khái niệm cũng như cách đọc tín hiệu từ chỉ số RSI, chúng ta cùng khám phá các cách sử dụng loại chỉ số này để giao dịch có hiệu quả hơn.
Xác định xu hướng
Khi quan sát đường RSI, bạn có thể dự đoán xu hướng tiếp theo như sau:
- Xu hướng tăng giá: Xảy ra khi đường RSI vượt quá giá trị 50 với hướng dưới lên. Hoặc đường RSI đang dao động trong khoảng từ 40 đến 60, bỗng nhiên vượt lên trên 60.
- Xu hướng giảm giá: Xảy ra khi đường RSI vượt xuống dưới giá trị 50 theo hướng trên xuống. Hoặc đường RSI đang dao động ở khoảng 40 đến 60, bỗng nhiên di chuyển xuống dưới 40.
Khi xác định được các xu hướng trên, bạn áp dụng đồng thời với các chỉ báo khác như: MA, MACD hay đường trendline để xác định điểm vào/ra tiềm năng.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản Sàn Bybit cho nhà giao dịch
Giao dịch với chỉ số RSI quá mua hoặc quá bán
- Khi RSI quá bán, nhà giao dịch nên sử dụng chiến lược mua. Điều kiện mua khuyến nghị khi RSI(3) < 30 và RSI(20) < 30
- Khi RSI quá mua, nhà giao dịch nên sử dụng chiến lược bán. Điều kiện bán khuyến nghị khi RSI(3) > 80 và RSI(20) > 75
Những chiến lược này đem lại hiệu quả tương đối cao. Tuy nhiên, nên kết hợp với các chỉ báo khác để loại bỏ các tín hiệu nhiễu, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.
Xem xét tín hiệu phân kỳ, hội tụ với chỉ số RSI
Quan sát phân kỳ, hội tụ giá với chỉ số RSI cũng là phương pháp xác định xu hướng. Tương tự như chỉ báo phân kỳ/hội tụ với đường MACD. Đường RSI có thể hoạt động ngược với hành động giá, báo hiệu thị trường sắp đảo chiều.
- Sự phân kỳ của giá và RSI xảy ra khi thị trường tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, còn đường RSI giảm, dự báo thị trường có dấu hiệu đảo chiều giảm. Để xác định xu hướng trong phân kỳ, ta sẽ nối 2 đỉnh hoặc 2 đáy của giá, 2 đỉnh hoặc 2 đáy của đường RSI để thấy chúng dịch chuyển ngược chiều nhau.
- Ngược lại, giá và RSI hội tụ, thị trường tạo đáy sau thấp hơn đáy trước trong khi đường RSI tăng. Đây là dấu hiệu thị trường sắp đảo chiều tăng. Khi nối 2 đỉnh hoặc 2 đáy của giá, hoặc 2 đỉnh hoặc 2 đáy của đường RSI, bạn sẽ thấy chúng có xu hướng di chuyển xích lại gần nhau.
Kết hợp RSI với chỉ số khác
- Phân kỳ đỉnh: Giá tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước, RSI có đỉnh thấp hơn đỉnh cũ. Khi đường RSI chạm đường trendline, bạn có thể mở lệnh Bán.
- Phân kỳ đáy: Giá tạo đáy thấp hơn đáy cũ, RSI có đáy sau cao hơn đáy cũ. Lúc này, bạn tìm điểm vào lệnh Mua.
- Phân kỳ kín: Khi đường Trendline giá ngược chiều với đường RSI. Cụ thể là RSI đi ngang nhưng giá đi lên/đi xuống. Đường giá đi ngang nhưng RSI lại đi xuống/đi lên.
Kết luận
Nhìn chung, chỉ số RSI trong trade coin đưa ra tín hiệu vô cùng hữu ích nếu bạn hiểu rõ và biết cách kết hợp nó với các chỉ báo khác. Hy vọng những kiến thức mà Crypto Trading cung cấp trong bài viết hữu ích với bạn đọc.
FAQs
RSI là chỉ số gì trong giao dịch tiền điện tử?
RSI là viết tắt của Relative Strength Index, dịch ra là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo này được xem là công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Không chỉ trong giao dịch tiền điện tử mà còn cả trong các thị trường tài chính khác. Chỉ báo thuộc nhóm động lượng, cung cấp tín hiệu vào/ra.
Thế nào là chiến lược RSI 70 – 30?
RSI 70-30 thực chất là chiến lược giao dịch dựa trên mức quá mua/quá bán. Cụ thể, bạn sẽ xem xét sự tương tác của đường xu hướng và các mức quá bán/quá mua. Tuy không quá tin cậy nhưng nó góp phần tạo nên tín hiệu cho trader từ RSI.
Thế nào là giao dịch RSI?
Giao dịch RSI là việc trader sử dụng các tín hiệu từ chỉ số RSI để tạo ra chiến lược tổng thể. Chỉ báo này rất dễ sử dụng, chỉ cần nhìn qua biểu đồ RSI là bạn có thể nhìn ra hiện trạng tổng quan của 1 tài sản.
