Chỉ báo Parabolic SAR là một trong những công cụ được crypto trader yêu thích. Vậy chỉ báo PSAR có công dụng gì? Liệu có thể sử dụng độc lập chỉ báo để ra quyết định hay không? Hay trader cần kết hợp PSAR với các chỉ báo khác như đường MA, dải Bollinger Band, vv để tăng chính xác trong phân tích kỹ thuật? Hãy cùng Crypto Trading tìm hiểu chi tiết về chỉ báo PSAR trong bài viết sau.
Tổng quan về chỉ báo Parabolic SAR
Chỉ báo Parabolic SAR (PSAR) được sử dụng để xác định hướng chuyển động của một tài sản.
Chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Chỉ báo kỹ thuật Parabolic SAR được phát triển bởi J. Welles Wilder. Chỉ báo này có khả năng xác định hướng di chuyển của một loại tài sản. PSAR còn được gọi là hệ thống dừng và đảo ngược (Stop and Reverse). Nó nhằm mục đích xác định những đảo chiều tiềm năng trong biến động giá của tài sản được giao dịch. PSAR cũng có thể được sử dụng để xác định điểm vào và ra.
Parabolic SAR phát huy tối qua hiệu quả trong các thị trường có xu hướng. Wilder khuyến nghị các nhà giao dịch trước tiên nên thiết lập hướng của xu hướng bằng cách sử dụng SAR parabol. Sau đó mới nên sử dụng các chỉ báo thay thế để đo lường cường độ của xu hướng.
Khi vẽ đồ họa trên biểu đồ, Parabolic SAR Indicator được hiển thị dưới dạng một chuỗi dấu chấm. Nếu chuỗi dấu chấm xuất hiện dưới mức giá hiện tại, SAR parabol được hiểu là tín hiệu tăng giá. Khi chuỗi dấu chấm được định vị trên mức giá hiện tại thì được coi là tín hiệu giảm giá. Các tín hiệu này được sử dụng để đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận.
Khám phá công thức tính Parabolic SAR là gì?
PSAR sử dụng giá cao nhất và thấp nhất cũng như hệ số gia tốc để xác định vị trí dấu chấm chỉ báo PSAR sẽ được hiển thị.
Công thức của chỉ báo Parabolic SAR như sau:
- Xu hướng tăng Parabolic SAR = SAR trước + AF trước (EP trước – SAR trước)
- Xu hướng giảm Parabolic SAR = SAR trước – AF trước (SAR trước – EP trước)
Trong đó:
- EP là điểm cực trị (đáy hoặc đỉnh) trong một xu hướng. Tức là điểm cao nhất mà giá đạt được trong xu hướng tăng. Hoặc là ngược lại, tức mức giá thấp nhất đạt được trong xu hướng giảm.
- AF là hệ số gia tốc được đặt ban đầu thành giá trị 0,02 (nó tăng 0,02 mỗi lần EP được ghi nhận, tối đa là 0,20). Trader có thể chọn hệ số gia tốc. Lựa chọn này tùy thuộc vào phong cách giao dịch hoặc công cụ giao dịch mình đang dùng.
Kết quả thu được từ các tính toán trên tạo ra một chấm được vẽ trên biểu đồ giá tài sản, ở dưới hoặc trên nó. Những chấm này giúp xác định hướng hiện tại của giá.
Những ưu và nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR
Parabolic SAR được nhiều crypto trader yêu thích bởi những ưu điểm vượt trội như:
- Nhờ cung cấp tín hiệu rõ ràng về xu hướng và thời điểm diễn biến, PSAR giúp trader dễ dàng nhận diện và nắm bắt các xu hướng thị trường.
- PSAR cung cấp cho trader thông tin để dự đoán điểm đảo chiều tiềm năng. Nhờ đó trader có thể giao dịch một cách thông minh và quản lý rủi ro hiệu quả.
- Nhờ biểu đồ giá thể hiện mô hình Parabolic SAR một cách trực quan, trader có thể dễ dàng theo dõi, xác định điểm mua/bán và thiết lập điểm dừng lỗ.
Tuy nhiên, trader cũng cần cân nhắc các điểm hạn chế sau của PSAR:
- Hiệu quả của Parabolic SAR giảm sút trong giai đoạn thị trường đi ngang. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tạo ra tín hiệu sai và những giao dịch không phù hợp.
- Trader có thể điều chỉnh độ nhạy của PSAR. Tuy nhiên việc tăng/ giảm độ nhạy có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng tín hiệu sai lệch.
- Do không tính đến khối lượng giao dịch, PSAR có thể cung cấp tín hiệu không chính xác, đặc biệt khi sử dụng độc lập.
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Bí quyết sử dụng chỉ báo Parabolic SAR hiệu quả
Parabolic SAR sẽ hiệu quả hơn nếu bạn kết hợp nó với một công cụ khác. Nếu đã biết về dải Bollinger, bạn có thể sẽ nhìn ra điểm chung của 2 công cụ này. Hai công cụ này có khả năng đo lường biến động giá và thị trường. Tuy nhiên trong thị trường crypto, việc kết hợp PSAR không thường xuyên được đề cập trong cách sử dụng Bollinger Bands chính xác nhất, vì thế chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết hợp PSAR với các công cụ khác trong phần thông tin dưới đây.
Kết hợp kênh giá và chỉ báo Parabolic SAR
- Giao dịch theo cùng chiều: Trong xu hướng tăng, khi chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dưới đồ thị giá và giá đang tiến vào vùng hỗ trợ, trader nên tận dụng cơ hội để mở lệnh mua. Tuy nhiên nếu PSAR nằm trên đồ thị giá và giá đồng thời tiến vào vùng kháng cự thì chính là thời điểm để đặt lệnh bán.
- Giao dịch đảo chiều: Trader có thể chờ đợi để mở lệnh bán khi giá chạm vùng kháng cự và PSAR nằm trên biểu đồ giá khi đang trong xu hướng tăng. Ngược lại nếu trong trường hợp xu hướng giảm, PSAR di chuyển xuống dưới vùng hỗ trợ và giá đồng thời chạm đến vùng kháng cự, trader có thể cân nhắc mở lệnh mua.
Kết hợp ngưỡng hỗ trợ kháng cự với chỉ báo Parabolic SAR
Giá có xu hướng biến động mạnh khi chạm đến các vùng hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp Parabolic SAR với ngưỡng hỗ trợ kháng cự sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn và cải thiện điểm vào thị trường.
Khi PSAR đưa ra tín hiệu chấm bi dưới giá và giá tiến gần vùng hỗ trợ thì chính là thời điểm nên mua. Lý do là vì có thể đang có sự tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu PSAR đưa ra tín hiệu chấm bi dưới giá nhưng giá tiến gần vùng kháng cự thì bạn nên chờ đợi các tín hiệu khác để xác nhận. Lúc này khả năng cao là giá có thể sẽ đảo chiều.
Khi PSAR tạo tín hiệu chấm bi trên giá và giá đang tiến gần vùng kháng cự thì đây chính là cơ hội bán. Lúc này giá có khả năng giảm mạnh và mang đến cơ hội sinh lời cao cho trader. Tuy nhiên, nếu PSAR cho tín hiệu chấm bi trên giá nhưng giá lại gần vùng hỗ trợ thì bạn nên cân nhắc đợi thêm các tín hiệu khác. Có nguy cơ cao là giá sẽ phục hồi mạnh mẽ.
Kết hợp đường MA và chỉ báo Parabolic SAR
Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo kinh điển để xác định hướng thị trường. Nó còn thậm chí gợi ý khả năng đảo chiều giá. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Houston-Victoria đã tiến hành kiểm tra độ tin cậy của cả hai chỉ báo MA và SAR. Kết quả cho thấy chỉ báo Parabolic SAR có mức độ tin cậy lên tới 95%. Trong khi đó đường MA không đạt được kết quả tương tự.
Vì vậy, nhiều crypto trader bắt đầu kết hợp cả hai chỉ báo này trong cùng một chiến lược giao dịch. Sự kết hợp này mang lại kết quả tốt hơn so với việc chỉ sử dụng PSAR.
Kết hợp đường MA với Parabolic SAR không quá khó. Để sử dụng tín hiệu mua từ PSAR, trader cần xác nhận rằng đường MA nằm dưới biểu đồ giá. Ngược lại, để sử dụng tín hiệu bán, đường MA cần phải nằm trên biểu đồ giá. Bằng cách này, trader có thể nâng cao khả năng phán đoán hướng đi của thị trường.
Xem thêm: OKX: Mở tài khoản OKX – sàn giao dịch Crypto uy tín
Mẹo ứng dụng chỉ báo Parabolic SAR thành công
Để tăng hiệu quả sử dụng Parabolic SAR và tránh sai sót, trader cần lưu ý 4 điều sau:
- Kết hợp Parabolic SAR với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của tín hiệu. Đồng thời nó cũng giảm khả năng nhận diện sai tín hiệu.
- Điều chỉnh hệ số gia tốc và độ nhạy để phù hợp với phong cách giao dịch và tài sản mà bạn đang giao dịch.
- Sử dụng Parabolic SAR làm công cụ quản lý rủi ro bằng cách đặt mức dừng lỗ dựa trên các giá trị của chỉ báo.
- Hãy thận trọng khi sử dụng Parabolic SAR trong các thị trường đi ngang hoặc giới hạn phạm vi. Lý do là khả năng cao nó có thể tạo ra các tín hiệu sai.
Tổng kết
Hy vọng với bài viết về chỉ báo Parabolic SAR, trader đã nắm được những ưu và nhược điểm của công cụ này. Chúng tôi cũng hy vọng bạn đã có những kiến thức nâng cao về cách sử dụng PSAR. Đừng quên theo dõi blog Crypto Trading để tìm hiểu về các chủ đề tương tự nhé.
FAQs
Chỉ báo Parabolic SAR được ra mắt vào năm nào?
PSAR được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978. Nó là chủ đề chính của cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Welles Wilder là cha đẻ của PSAR và cũng là chủ nhân của cuốn sách.
Các chỉ báo nào có thể bổ sung cho Parabolic SAR?
Các chỉ báo động lượng như MACD, RSI có thể kết hợp với PSAR. RSI Indicator hiển thị tình trạng quá mua/ bán và PSAR xác nhận khả năng đảo chiều. Đây chính là tín hiệu để các crypto trader hành động. MACD sẽ đo lường mối quan hệ giữa hai đường MA của giá tài sản. MACD cung cấp thông tin về động lượng và xu hướng. Tín hiệu MACD và Parabolic SAR gặp nhau có thể giúp crypto trader xác định các điểm vào và ra tốt hơn.
Các dấu chấm biểu thị điều gì trong Parabolic SAR?
Các dấu chấm PSAR thể hiện các điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá.
