Chỉ báo MFI là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong đầu tư crypto. Công thức của MFI gần giống với RSI nhưng có một vài cải tiến quan trọng. Trong bài viết sau, Crypto Trading sẽ giải thích về MFI và cách sử dụng chỉ báo này.
Tổng quan về chỉ báo MFI
Money Flow Index hay chỉ báo MFI là một công cụ đo động lượng của một tài sản tài chính. Việc đo lường được thực hiện bằng cách hiển thị dòng tiền vào và ra của tài sản đó theo thời gian.
Chỉ báo MFI là gì?
Chỉ báo MFI phân tích giá cả và khối lượng. MFI tạo ra một bộ dao động giới hạn cho biết khi nào tài sản có thể bị mua quá mức, bán quá mức hoặc phân kỳ khỏi giá. MFI rất dễ đọc vì bộ dao động xuất hiện dưới dạng một cửa sổ riêng biệt ở phía dưới hoặc trên cùng của biểu đồ. MFI có thể sử dụng được cho bất kỳ loại tài sản tài chính nào.
MFI đặc biệt hữu ích trong giao dịch crypto vì lưu lượng của các yếu tố thuộc hoạt động giao dịch được đưa vào tính toán của bộ dao động. Chúng ta có thể sử dụng lưu lượng này ở cấp độ trong ngày. Trader lâu năm coi MFI là một “RSI có trọng số theo khối lượng”. Họ thấy MFI rất giống với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nhưng bao gồm khối lượng.
MFI là một chỉ báo dao động có giá trị giới hạn. Giá trị của MFI được chuẩn hóa từ 0 đến 100. Thiết lập mặc định là 14 chu kỳ và thường được xem trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày. Điều này được quy định bởi khối lượng giao dịch có thể khác biệt tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Do đó, khung thời gian hàng ngày sẽ tự động tích hợp các phiên giao dịch nhanh và chậm.
Cách tính chỉ báo MFI là gì?
Cách tính chỉ báo MFI được thực hiện như sau:
- MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
Bạn cũng có thể tính MFI dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%):
- MFI = 100 x [Dòng tiền dương / (Dòng tiền dương + Dòng tiền âm)]
Để tính MR, bạn thực hiện như sau
Bước 1: Xác định giá trị điển hình của tài sản (Typical Price – TP):
- TP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3
Bước 2: Tính giá trị dòng tiền (Money Flow – MF):
- MF = TP x Khối lượng transaction trong giai đoạn tính toán
Bước 3: Tính MR:
- MR = Tổng dòng tiền dương (14 periods) / Tổng dòng tiền âm (14 periods)
Lưu ý: 14 periods (giai đoạn) chỉ là ví dụ. Bạn có thể chỉnh sang khoảng thời gian khác mà bạn quan tâm.
Trong đó:
- Dòng tiền dương được xác định bằng tổng giá trị điển hình trong các giai đoạn mà giá trị điển hình cao hơn so với giai đoạn trước.
- Dòng tiền âm được xác định bằng tổng giá trị điển hình trong các giai đoạn mà giá trị điển hình thấp hơn so với giai đoạn trước.
Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo MFI để giao dịch crypto thành công
Trong danh sách gồm những chỉ báo quen thuộc như: Stochastic Oscillator, chỉ báo Bollinger Bands, MACD, RSI, vv MFI sẽ thường được kết hợp với những chỉ báo nào?
Kết hợp RSI và chỉ báo MFI
Chỉ báo MFI và RSI (Relative Strength Index) có mối liên quan rất chặt chẽ với nhau và có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, cả hai bộ dao động đều được giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này có nghĩa là các đọc số của cả hai chỉ báo sẽ không thể nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 100. Thứ hai, MFI và RSI đều là chỉ báo động lượng đánh giá cường độ của xu hướng cơ bản. Khi sự phân kỳ xuất hiện, chúng cho thấy xu hướng cơ bản đang suy yếu và sắp đảo chiều.
Tuy nhiên, MFI và RSI không giống nhau hoàn toàn. Trader cần chú ý đến 2 điểm khác biệt sau. Thứ nhất, MFI tự động tính toán và sử dụng “giá điển hình”, trong khi công thức RSI chỉ dựa trên giá đóng cửa của nến. Trader có thể thay đổi tham số của RSI để bao gồm “giá điển hình”. Tuy nhiên nhưng tham số đó không bắt nguồn từ công thức của RSI. Thứ hai, khối lượng giao dịch được tích hợp vào công thức của MFI. Trong khi đó công thức RSI hoàn toàn dựa trên giá. Những người thích phân tích khối lượng tin rằng MFI có thể dự báo xu hướng và cảnh báo tiềm năng đảo chiều kịp thời hơn RSI.
Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands và chỉ báo MFI
Mục đích chính của việc kết hợp MFI và dải Bollinger là để xác định xu hướng giá. Trader cũng có thể nhận diện tình trạng mua hoặc bán quá mức của tài sản. Dải Bollinger có khả năng xác định biên độ giá. Trong khi đó nhiệm vụ của MFI là nhận diện tình trạng quá mua và quá bán. Khi cả 2 công cụ cung cấp cùng 1 tín hiệu mua hoặc bán thì chứng tỏ đây sẽ một tín hiệu mạnh mẽ. Trader có thể dựa vào đó để ra quyết định.
Nhận diện vùng quá mua/ quá bán bằng chỉ báo MFI
Phương pháp giao dịch này đơn giản và phù hợp với cả những nhà giao dịch mới. Nó tận dụng các điểm cắt của vùng quá mua/quá bán để giao dịch theo xu hướng. Cụ thể:
Vào lệnh mua khi MFI<20:
MFI xuống dưới 20, báo hiệu thị trường rớt vào vùng quá bán, tiềm ẩn xu hướng tăng. Đây là cơ hội cho lệnh mua.
- Xác định điểm vào lệnh: Chỉ báo MFI vượt qua đường 20, thoát khỏi vùng quá bán. Hoặc là biểu đồ giá đồng thời xuất hiện nến tăng, xác nhận xu hướng tăng giá.
- Xác định điểm Stop Loss: Thiết lập mức cắt lỗ tại mức thấp nhất của đồ thị giá.
- Xác định điểm chốt lời: Đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (R:R) lớn hơn 1:2.
Vào lệnh bán khi MFI>80:
Khi MFI tăng dần và vượt 80, đây là tín hiệu cảnh báo thị trường đang ở mức quá mua. Thị trường có thể giảm giá mạnh, trader nên cân nhắc bán.
- Xác định điểm vào lệnh: Tín hiệu bán tiềm năng xuất hiện khi MFI vượt qua đường 80 (vùng quá mua). Hoặc là khi biểu đồ giá xuất hiện nến giảm.
- Xác định điểm Stop Loss: Thiết lập điểm cắt lỗ phía trên đỉnh gần nhất của xu hướng giá tăng.
- Xác định điểm chốt lời: Đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (R:R) lớn hơn 1:2.
Lưu ý, trader cần hiểu rõ rằng tín hiệu quá mua/quá bán thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên sự đảo chiều không phải lúc nào cũng theo ngay sau đó. Trader nên kết hợp với các indicators khác để tăng độ chính xác. Ngoài ra sau khi giá ra ngoài vùng quá mua/ quá bán, bạn cũng cần theo dõi thêm chuyển động của MFI để có quyết định chính xác hơn.
Xác định phân kỳ với MFI
Sự phân kỳ xảy ra khi giá crypto di chuyển theo hướng ngược lại với MFI. Phân kỳ tăng được biểu thị khi giá đang giảm xuống nhưng giá trị MFI đang tăng. Điều này cho thấy áp lực bán trên thị trường đang giảm dần và người mua đã sẵn sàng. Phân kỳ tăng là cơ hội để mua crypto với giá rẻ hơn.
Mặt khác, sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá crypto tăng nhưng giá trị MFI lại thấp hơn. Tín hiệu này cho thấy áp lực mua tài sản đang giảm dần trên thị trường và người bán đã sẵn sàng. Sự phân kỳ giảm giá mang lại cơ hội tiềm năng cho người bán rút tiền mặt từ cổ phiếu của mình ở mức giá cao bằng cách đặt lệnh bán khống.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit – Khám phá sàn giao dịch crypto
Chiến lược để loại bỏ tín hiệu sai trong phân kỳ chỉ báo MFI là gì?
Đôi khi tín hiệu đảo chiều giá dựa trên phân kỳ MFI có thể không chính xác. Để lọc ra những tín hiệu nhiễu này, bạn có thể kết hợp hai chiến lược: “Mẫu hình Thất bại” (Failure Swings) và “Phân kỳ” (Divergence).
Thất bại đẩy lên (Bullish Failure Swing):
MFI giảm xuống dưới 20 (vùng quá bán), sau đó phục hồi và vượt qua mốc 20. MFI tiếp tục giảm nhưng không chạm lại vùng quá bán (dưới 20). Cuối cùng, MFI vượt qua đỉnh cao trước đó, cho thấy đà giảm yếu đi. Đây là tín hiệu mua (bullish).
Thất bại đẩy xuống (Bearish Failure Swing):
MFI tăng lên trên 80 (vùng quá mua), sau đó giảm xuống dưới mốc 80. MFI tiếp tục tăng nhưng không chạm lại vùng quá mua (trên 80). Cuối cùng, MFI vượt qua đáy thấp trước đó, cho thấy đà tăng yếu đi. Đây là tín hiệu bán (bearish).
Tổng kết
Hy vọng với bài viết về chỉ báo MFI, bạn đã có được những thông tin cần thiết về cách sử dụng chỉ báo này. Lưu ý hãy luôn cẩn thận khi phân tích kỹ thuật và suy nghĩ kỹ trước mọi quyết định. Đừng quên theo dõi blog Crypto Trading để cập nhật những kiến thức về trade coin nhé.
FAQs
MFI xuất hiện lần đầu vào năm nào?
MFI có nguồn gốc từ phương pháp Accumulation/Distribution Line. Phương pháp được Marc Chaikin giới thiệu vào những năm 1980. Sau đó Gene Quong và Avrum Soudack tiếp tục phát triển và sử dụng MFI để cải thiện việc đo lường tình trạng quá mua/ quá bán.
Trường hợp nào MFI thường cung cấp tín hiệu sai?
MFI có thể cung cấp tín hiệu sai nếu giá không di chuyển như dự đoán mặc dù nó đã chỉ định điểm thực hiện lệnh tiềm năng. Ví dụ như trường hợp có tín hiệu phân kỳ nhưng giá tiếp tục theo xu hướng hiện tại chứ không đảo chiều.
Làm thế nào để sử dụng MFI hiệu quả hơn?
Để tăng hiệu quả sử dụng MFI, trader nên lưu ý không đơn thuần dựa vào các mức quá mua hoặc hoặc bán. Vì các mức có thể thay đổi theo các điều kiện của thị trường. Bạn nên kết hợp MFI với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định các điểm đảo chiều chính xác hơn.
