Chỉ báo CCI là một trong những nhóm chỉ báo dao động phổ biến trong phân tích thị trường. Nó đặc biệt hữu ích trong việc dự báo xu hướng thị trường và có thể đem lại hiệu suất cao khi thị trường biến động mạnh. Do đó, bài viết sau đây từ Crypto Trading sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về CCI là gì và cách áp dụng chỉ số này trong giao dịch tiền điện tử.
Khám phá chỉ báo CCI trong giao dịch Crypto
Chỉ báo CCI là công cụ đo lường biến động giá trị trên thị trường, giúp xác định vùng quá mua và quá bán. Đồng thời phân tích sức mạnh của xu hướng và cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định giao dịch. Từ điểm vào lệnh đến điểm thoát lệnh, và cả xác định sự xuất hiện của phân kỳ. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về chỉ số này. Giải thích ý nghĩa, đặc điểm, và cách sử dụng một cách hiệu quả nhất.
Khái niệm chỉ báo CCI là gì?
CCI viết tắt của Commodity Channel Index trong tiếng Anh, có nghĩa là chỉ số kênh hàng hoá. Nó được sáng tạo bởi nhà phân tích Donald Lambert vào năm 1979 để phân tích thị trường hàng hoá. Tuy nhiên, từ đó đến nay, CCI đã trở nên rất phổ biến và được áp dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau trong thị trường giao dịch tiền điện tử.
Nhiều nhà đầu tư sử dụng CCI để đo lường biến động giá trị trên thị trường. Đặc biệt là trong việc thực hiện các chiến lược Momentum trading. Dựa trên việc tính toán trung bình của các mức giá hiện tại và quá khứ. Ngoài ra, CCI cũng giúp xác định vùng quá mua và quá bán và hỗ trợ trong việc đánh giá sức mạnh của xu hướng. Đồng thời đưa ra quyết định giao dịch, từ điểm vào lệnh đến điểm thoát lệnh.
Ý nghĩa của chỉ báo CCI trong Crypto trading
Chỉ báo CCI là công cụ được sử dụng để theo dõi xu hướng của thị trường. Ngoài ra nó còn giúp nhận biết thời điểm quá mua hoặc quá bán. Đồng thời, những nhà giao dịch có thể tận dụng CCI để phát hiện những điểm yếu trong xu hướng. Đặc biệt là khi giá và chỉ số không di chuyển đồng bộ (còn được gọi là phân kỳ). Từ đó, họ có thể đưa ra quyết định về việc đóng mở lệnh theo hướng mới của thị trường.
Ngoài việc sử dụng CCI indicator để xác định điều kiện quá mua và quá bán. Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng nó để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Tức là liệu thị trường đang trong một xu hướng mạnh mẽ hay yếu ớt.
Cách tính chỉ số CCI chính xác nhất
Để tính chỉ số CCI, chúng ta sử dụng mối quan hệ giữa giá của tài sản và đường trung bình cộng (MA). Cụ thể là sự lệch bình thường so với mức trung bình giá.
Công thức tính CCI là: CCI = (Giá trung bình – MA) / (0.015 x MD)
Ở đây:
- Giá trung bình được tính bằng cách lấy trung bình cộng của ba mức giá (cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa) trong một phiên giao dịch cụ thể.
- MA là đường trung bình động. Nó được tính bằng trung bình cộng của các giá đóng cửa trong n phiên giao dịch.
- MD (mean deviations) nghĩa là độ lệch trung bình. Nó được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của giá tài sản trong một khoảng thời gian, cụ thể là: MD = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + … + (MA – APn)] / n
- 0.0015 là hằng số làm mịn.
Lưu ý: Các nền tảng giao dịch Crypto thường tích hợp sẵn công thức tính CCI để cung cấp kết quả nhanh chóng. Nhằm giúp nhà đầu tư không phải mất thời gian và công sức vào tính toán phức tạp.
Xem thêm: Tìm hiểu Momentum và 3 nguyên tắc giao dịch tối ưu
Hướng dẫn cách giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả
Sau đây là một số cách giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả mà trader nên tham khảo:
Cách giao dịch khi CCI indicator tăng lên
Khi chỉ số CCI tăng và đạt đến mức +100. Điều này chỉ ra rằng mức giá đang tăng mạnh hơn so với mức giá trung bình. Đây là một tín hiệu tích cực, biểu hiện cho việc thị trường bắt đầu một chu kỳ tăng giá. Nhà đầu tư cần nên cân nhắc để đặt lệnh mua. Tuy nhiên, để cải thiện độ chính xác của dự đoán, bạn nên tuân thủ các quy tắc sau:
- Kiên nhẫn đợi đến khi CCI vượt qua mức +100. Điều này cho thấy rằng xu hướng tăng sắp bắt đầu. Ít nhất là một đợt tăng giá đang tiến hành.
- Sau đó, đợi cho một đợt backtest giảm giá. Điều quan trọng là CCI đi xuống nhưng không dưới mức đường 0. Nếu CCI vượt qua đường 0, dự đoán của bạn có thể không chính xác. Thị trường có thể đang trong giai đoạn giảm giá.
- Chỉ mua khi có sự đồng thuận từ 3 đến 5 cây nến đi ngược lại với xu hướng, hoặc khi CCI gần chạm đến đường 0.
- Đặt lệnh cắt lỗ stop-loss dưới đáy vùng đảo chiều gần nhất.
- Đặt lệnh chốt lời khi CCI đạt mức 200 hoặc khi CCI giảm dưới đường 0.
- Trong trường hợp giá vẫn chưa đạt đến mức dừng lỗ nhưng CCI giảm mạnh và vượt qua mức -100. Bạn nên đóng lệnh vì có khả năng cao là thị trường đã đi ngược lại dự đoán ban đầu.
Giao dịch khi chỉ số CCI giảm
Ngược lại với tình huống khi chỉ số CCI tăng, khi CCI giảm và vượt qua mức -100. Đây là dấu hiệu thị trường đang nhập vào giai đoạn giảm giá.
Nhà đầu tư nên xem xét việc đặt lệnh khi CCI gần như chạm vào đường 0 sau một giai đoạn retest tăng giá.
Khi muốn chốt lời, bạn có thể đặt lệnh khi chỉ số CCI chạm đến mức -200. Hoặc tại điểm mà CCI bắt đầu tăng lên vượt qua đường 0.
Đối với lệnh cắt lỗ, bạn có thể đặt ở mức cao nhất gần đây.
Cách giao dịch với chỉ báo CCI khi xuất hiện phân kỳ – hội tụ
Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh mới cao hơn so với đỉnh trước đó. Tuy nhiên chỉ số CCI tạo ra đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh trước. Khi phát hiện phân kỳ, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang chuẩn bị chuyển từ một xu hướng tăng sang một xu hướng giảm.
Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy mới thấp hơn so với đáy trước đó. Tuy nhiên chỉ số CCI tạo đáy mới cao hơn so với đáy trước đó. Nếu thị trường có dấu hiệu hội tụ, điều này biểu thị rằng xu hướng tăng đang diễn ra.
Cách giao dịch khi thị trường Crypto trading quá bán – quá mua
Trong trường hợp chỉ báo CCI vượt ra khỏi mức -100. Thị trường được xem là đang ở trạng thái quá bán. Khi CCI bắt đầu biểu hiện dấu hiệu tăng trở lại gần đường -100, các nhà đầu tư nên xem xét việc mua vào. Bởi có khả năng thị trường sẽ điều chỉnh và tăng giá trở lại.
Để làm điều này, trader có thể đặt lệnh khi CCI tăng trở lại và tiếp xúc với đường -100. Tuy nhiên, để tăng tính chính xác của dự đoán, họ có thể đợi cho đến khi giá tiếp tục tăng và vượt qua đường 0. Hoặc sau khi có 2 đến 3 cây nến tăng kể từ khi CCI tiếp xúc với đường -100.
Đặt lệnh cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó và chốt lời khi CCI cắt đường +200, hoặc khi CCI bắt đầu giảm và tiếp tục cắt qua đường 0. Ít nhất là tăng gấp đôi so với mức cắt lỗ.
Ngược lại, các nguyên tắc này cũng có thể áp dụng cho tình huống quá mua tương tự.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit – Khám phá sàn giao dịch crypto
Những hạn chế khi giao dịch với chỉ báo CCI là gì?
Đường CCI có thể cung cấp các tín hiệu hữu ích giúp nhà đầu tư tham gia hoặc thoát khỏi các vị thế giao dịch một cách hợp lý hơn. Tuy nhiên, Chỉ số CCI vẫn có những hạn chế nhất định:
- Đôi khi, CCI có thể bị trễ, dẫn đến việc cung cấp thông tin muộn và khiến nhà đầu tư bỏ lỡ các cơ hội giao dịch. Đặc biệt là trong các chiến lược flash loan. Vì vậy, để dự báo thị trường một cách chính xác nhất, ngoài việc sử dụng CCI. Nhà đầu tư cũng nên kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác.
- Mặc dù chỉ số CCI hữu ích trong việc phát hiện dấu hiệu quá mua và quá bán, nhưng nó không tuân thủ một công thức cụ thể nào. Do đó, các tín hiệu mà nó cung cấp phụ thuộc nhiều vào sự chủ quan và kinh nghiệm của từng nhà đầu tư.
Kết luận
Mặc dù chỉ báo CCI có nhiều ưu điểm trong việc phân tích xu hướng giá, xác định vùng quá mua và quá bán, cũng như phát hiện các dấu hiệu phân kỳ và hội tụ. Nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất, nó vẫn cần được kết hợp với hành vi giá và các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Hy vọng rằng những thông tin từ Crypto Trading sẽ mang lại ích lợi cho bạn. Hãy theo dõi trang web chúng tôi để cập nhật những tin tức hay nhất về Crypto nhé. Chúc bạn thành công!
Câu hỏi thường gặp
Chức năng chính của chỉ số CCI là gì?
Chỉ số CCI thường được sử dụng để xác định các điểm quá mua và quá bán trên thị trường. Đồng thời cũng có thể giúp nhận biết các tín hiệu mua và bán.
Chỉ số CCI làm thế nào để xác định điểm quá mua và quá bán?
Khi chỉ số CCI vượt qua mức +100, thị trường được coi là quá mua. Ngược lại, khi nó vượt qua mức -100, thì thị trường được coi là quá bán.
Chỉ số CCI có thể được áp dụng cho loại tài sản nào?
Ban đầu được thiết kế cho thị trường hàng hóa, nhưng hiện nay, chỉ số CCI được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau. Bao gồm cả Crypto, tiền điện tử Crypto và thị trường Crypto.
