Chỉ báo CCI là gì? Cách giao dịch với CCI hiệu quả

Chỉ báo CCI là một bộ dao động dùng để xác định các khoảng thời gian thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức. CCI là một bộ dao động tuyến tính nhưng có các tính năng và ưu điểm riêng biệt. Vậy điều gì khiến CCI đặc biệt đến thế và được nhiều nhà giao dịch lựa chọn tin dùng. Tìm hiểu thêm thông tin dưới đây của Crypto Trading để biết được chỉ báo CCI là gì và cách giao dịch với CCI hiệu quả nhé.

Để biết chỉ báo CCI là gì tham khảo một số thông tin sau

Để dễ dàng nắm được thông tin chỉ báo CCI là gì?, đọc ngay bài viết dưới đây.

Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ số CCI là từ viết tắt của Commodity Channel Index. Có nghĩa là chỉ số kênh hàng hóa được phát minh bởi nhà phân tích kỹ thuật Donald Lambert vào năm 1979. Mục đích cho ra mắt chỉ báo này là để phân tích thị trường hiệu quả hơn hàng hóa. Tuy nhiên, tính đến nay CCI được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau. Nhằm mục đích dễ dàng kiếm tiền Crypto hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư sử dụng CCI để đo lường biến động giá trên thị trường. Nhờ vào việc sử dụng trung bình các mức giá ở hiện tại và quá khứ. Ngoài ra, nhà đầu tư sử dụng CCI có thể để đánh giá sức mạnh xu hướng và tìm hiểu điểm vào lệnh, điểm thoát ra.

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ số CCI là đường trung bình dao động quanh đường ), chạy từ -100 đến 100. Các loại thông số này có thể giúp nhà đầu tư nhận diện được xu hướng của thị trường. Dưới đây là một số những đặc điểm nổi bật của CCI:

• Chỉ báo từ 0 – 100: Thị trường xác nhận trong xu hướng tăng.
• Chỉ báo ở mức >100: Thị trường đang ở vùng giá quá mua, báo hiệu tình trạng giá có thể đảo chiều.
• Chỉ báo 0 đến -100: Thị trường xác nhận đang ở trong tình trạng xu hướng giảm
• Chỉ báo ở mức < -100: Thị trường đang ở vùng quá bán và giá có thể đảo chiều giảm trong khoảng thời gian sắp tới.
• Khi chỉ báo dao động quanh 0 thì thị trường đang trong xu hướng tích lũy.

Nhìn chung, chỉ số CCI không có đặc điểm giới hạn về giá trị ước tính có 75% đường chuyển động CCI nằm trong khoảng -100 đến 100. Còn lại thì đường chuyển động sẽ nằm ngoài khoảng này.

Xem thêm: Nắm bắt indicator để “buff” mạnh cho giao dịch

Công thức tính chỉ báo CCI áp dụng để kiếm tiền Crypto

Công thức tính CCI như sau: CCI = (AP – MA) / (MD * 0.015)

Trong đó:

• AP: Giá trung bình tuyệt đối của giá đóng cửa trong n chu kỳ trước
• MA: Trung bình động của giá đóng cửa trong n chu kỳ trước
• MD: Độ lệch chuẩn trung bình của giá đóng cửa trong n chu kỳ trước
• n: Chu kỳ tính toán (số ngày sử dụng để tính toán các giá trị trung bình)

Ví dụ:

Giả sử chúng ta muốn tính toán CCI với n = 14.

• AP: Giá đóng cửa của 14 ngày qua là [10, 12, 14, 13, 15, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 14, 13]
• MA: MA(14) = (10 + 12 + 14 + 13 + 15 + 14 + 12 + 13 + 14 + 16 + 15 + 13 + 14 + 15) / 14 = 13.64
• MD: MD(14) = Tính toán độ lệch chuẩn của 14 giá đóng cửa
• CCI: CCI(14) = (AP – MA) / (MD * 0.015)

Cách xác định điểm quá bán và quá mua bằng chỉ số CCI

Chỉ báo CCI là gì mà nhiều người dùng để xác định điểm quá bán và quá mua. Dưới đây, là cách xác định điểm quá bán và quá mua bằng chỉ số CCI:

Xác định phần ngưỡng quá mua bán:

• Mức CCI trên +100 thường được coi là vùng quá mua.
• Mức CCI dưới -100 thường được coi là vùng quá bán.

Tuy nhiên, ngưỡng này có thể thay đổi tùy theo từng thị trường và khung thời gian giao dịch.

• Đối với thị trường biến động mạnh: Nên sử dụng ngưỡng cao hơn, ví dụ: +120 cho vùng quá mua và -120 cho vùng quá bán.
• Đối với thị trường ít biến động: Nên sử dụng ngưỡng thấp hơn, ví dụ: +80 cho vùng quá mua và -80 cho vùng quá bán.

Phân tích sự phân kỳ:

• Sự phân kỳ tăng: Khi giá tạo ra mức cao mới nhưng CCI không thể đạt được mức cao mới. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc và giá có thể đảo chiều giảm.
• Sự phân kỳ giảm: Khi giá tạo ra mức thấp mới nhưng CCI không thể đạt được mức thấp mới. Vì vật, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc và giá có thể đảo chiều tăng.

Kết hợp với các chỉ báo khác:

• Việc sử dụng chỉ số CCI kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như: RSI, Stochastic Oscillator, MACD. Điều này, có thể giúp đưa ra tín hiệu xác nhận xu hướng và điểm vào ra lệnh giao dịch hiệu quả hơn.

Cách giao dịch với chỉ báo CCI là gì?

Để dễ dàng thực hiện giao dịch CCI, bạn có thể tham khảo một số cách sau đây.

Giao dịch chỉ số CCI tại vùng điều chỉnh xu hướng

Nhà đầu cần xác định được xu hướng giá của thị trường để đặt lệnh BUY và lệnh SELL. Cụ thể như sau:

• Đối với lệnh Mua (Buy): Ở các đoạn điều chỉnh giảm của xu hướng tăng, nhà đầu tư cần tìm điểm để thực hiện vào lệnh Buy. Nếu thấy tín hiệu ở chỉ số CCI vượt lên đường +100. Hoặc điểm vào lệnh tại cây nến xanh trùng với vùng giá bán của chỉ số CCI, điểm cắt lỗ bên dưới đáy điều chỉnh.
• Đối với lệnh bán (Sell): Ở các đoạn điều chỉnh tăng của xu hướng giảm thì nhà đầu tư tìm điểm vào lệnh Sell. Khi thấy tín hiệu của chỉ báo CCI vượt qua đường -100. Điểm vào lệnh sẽ dựa trên hình thái nến giảm ở vùng báo tín hiệu. Điểm cắt ở ở ngay trên vùng đỉnh điều chỉnh mà giá vừa mới tạo ra.

Cách giao dịch khi thị trường đi ngang với chỉ báo CCI là gì?

Dưới đây là một số cách giao dịch phổ biến sử dụng CCI trong thị trường đi ngang:

Cách thực hiện giao dịch theo vùng quá mua/quá bán:

• Mua khi CCI vượt qua ngưỡng -100 (vùng quá bán): Đây là dấu hiệu cho thấy giá đã giảm quá mức và có khả năng hồi phục.
• Bán khi CCI vượt qua ngưỡng +100 (vùng quá mua): Là dấu hiệu cho thấy giá đã tăng quá mức và có khả năng điều chỉnh giảm.

Lưu ý: Nên kết hợp với các chỉ báo khác như: RSI, chỉ báo Stochastic để xác nhận tín hiệu đảo chiều hiệu quả.

Chiến lược thực hiện giao dịch theo tín hiệu phân kỳ:

• Mua khi giá tạo ra mức cao mới nhưng CCI không thể đạt được mức cao mới (phân kỳ tăng): Điều này, là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc và giá có thể đảo chiều tăng.
• Bán khi giá tạo ra mức thấp mới nhưng CCI không thể đạt được mức thấp mới (phân kỳ giảm): Đây có thể sẽ là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc và giá có thể đảo chiều giảm.

Chiến lược tiến hành giao dịch theo xu hướng giá:

• Khi thị trường đi ngang, giá thường dao động trong một kênh giá nhất định.
• Bạn có thể sử dụng CCI để xác định các đường biên trên và dưới của kênh giá.
• Mua khi giá chạm đường biên dưới và CCI vượt qua ngưỡng -100.
• Bán khi giá chạm đường biên trên và CCI vượt qua ngưỡng +100.

Lưu ý: Chiến lược này đòi hỏi bạn phải xác định chính xác kênh giá trước khi áp dụng.

Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn OKX trên điện thoại

Giao dịch CCI khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ để kiếm tiền Crypto

Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch CCI khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ như sau:

Phân biệt các loại phân kỳ:

• Phân kỳ tăng: Khi giá tạo đỉnh cao mới nhưng CCI không thể đạt đỉnh cao mới. Điều này, cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc và giá có khả năng đảo chiều giảm.
• Phân kỳ giảm: Khi giá tạo đáy thấp mới nhưng CCI không thể đạt đáy thấp mới. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc và giá có khả năng đảo chiều tăng.

Xác nhận tín hiệu phân kỳ:

• Kết hợp với các chỉ báo khác: Sử dụng thêm các chỉ báo như RSI, Stochastic Oscillator, MACD, Bollinger Bands để xác nhận xu hướng và tăng độ tin cậy cho tín hiệu phân kỳ.
• Phân tích khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng cao cùng lúc với tín hiệu phân kỳ khuyến khích khả năng đảo chiều.

Lựa chọn điểm vào ra lệnh:

• Mua: Khi phân kỳ tăng được xác nhận, mua khi giá xuyên thủng đường hỗ trợ hoặc vượt qua mức kháng cự.
• Bán: Khi phân kỳ giảm được xác nhận, bán khi giá xuyên thủng đường kháng cự hoặc vượt qua mức hỗ trợ.

Quản lý rủi ro:

• Thiết lập mức cắt lỗ: Luôn đặt mức cắt lỗ hợp lý để hạn chế thua lỗ nếu tín hiệu phân kỳ sai.
• Sử dụng lệnh chốt lời: Cân nhắc đặt lệnh chốt lời để chốt lãi khi giá di chuyển theo hướng có lợi.

Kết luận

Bài viết trên, Crypto Trading đã cho bạn biết một số thông tin chỉ báo CCI là gì và cách giao dịch hiệu quả. Các trader hãy tham khảo thông tin và luyện tập kỹ chỉ số này để hiểu sâu hơn. Từ đó, dễ dàng nhận định được độ tin cậy của từng tín hiệu và giúp quá trình giao dịch hiệu quả hơn. Chúc bạn giao dịch thành công và đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin nhé.

Một số câu hỏi liên quan

Chỉ báo CCI cần kết hợp với chỉ báo nào để tăng hiệu quả phân tích?

CCI nên thực hiện kết hợp với RSI, Stochastic Oscillator, MACD, Bollinger Bands, Moving Averages…

Có nên tin tưởng vào chỉ số CCI không?

Chỉ báo CCI là công cụ hỗ trợ hữu ích trong giao dịch nhưng không nên tin tưởng hoàn toàn. Mà nên sử dụng linh hoạt, kết hợp với các chỉ báo phân tích khác và quản lý rủi ro hiệu quả.

CCI có thể tạo ra tín hiệu sai không?

Có. CCI có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong thị trường biến động mạnh hoặc khi có sự kiện bất ngờ xảy ra.