Lý thuyết sóng Elliott là ý tưởng cho rằng cổ phiếu và các tài sản có thể giao dịch khác di chuyển theo chuỗi mô hình lặp lại. Khái niệm này lần đầu tiên được giới thiệu bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930 và từ đó đã trở thành một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến trong giới đầu tư.
Ông đã nghiên cứu các biểu đồ hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và tự tạo trong 75 năm qua các chỉ số khác nhau. Lý thuyết của ông đã trở nên nổi tiếng vào năm 1935 khi Elliott đưa ra một dự đoán kỳ lạ về đáy thị trường Crypto và trở thành một dự đoán quan trọng đối với hàng nghìn nhà quản lý danh mục đầu tư.
Elliott Wave International là công ty phân tích tài chính và dự báo thị trường độc lập lớn nhất dựa trên các phân tích và dự báo thị trường. Các mô hình của ông giúp sắp xếp các xác suất cho hành động thị trường trong tương lai.
Các loại cấu trúc sóng Elliott
Sóng xung :
- Sóng xung là sóng 1,3 & 5. Chúng luôn di chuyển theo xu hướng và thường là chuyển động theo đà.
- Mỗi sóng xung có thể được chia thành 5 sóng ở mức độ thấp hơn.
Các phép đo xung:
- Sóng 2: Thường là mức thoái lui 50%-78,6% của sóng 1
- Sóng 3: Các phần mở rộng phổ biến là 1.272, 1.618 (phổ biến nhất), 2.0, 2.618, 3.618
- Sóng 4: Thường là mức thoái lui 38,2%-50% của sóng 3
- Sóng 5: Phần mở rộng phổ biến là 0,618 (phổ biến nhất), 1,0, 1,618
Xem thêm: Sóng Elliott: Tìm hiểu nguyên lý, giao dịch hiệu quả
Sóng mở rộng:
Trong hầu hết các trường hợp, một sóng trong một xung sẽ trở thành một sóng mở rộng. Thông thường là sóng 3. Sóng 1 và 5 cũng có khả năng mở rộng. Các sóng mở rộng có thể được xác định thông qua các sóng phụ.
Một cách để xác định sớm các sóng mở rộng là xem xét số lượng sóng phụ. Nếu một sóng xung phá vỡ mức cao của sóng trước đó nhưng không đạt được mục tiêu tối thiểu trước khi có một đợt điều chỉnh giảm thì đó có thể là sự bắt đầu của sóng mở rộng.
Sóng điều chỉnh:
- Đây là nơi tiền được tạo ra hoặc mất đi.
- Mô hình điều chỉnh cơ bản thường là 3 sóng, được gắn nhãn ABC.
Zig-Zag :
- Zig zags là sóng điều chỉnh phổ biến nhất và được chia nhỏ theo mô hình 5-3-5. Sóng A & C sẽ có tính chất xung và sóng B sẽ là mô hình điều chỉnh 3 sóng.
- Theo hình zig-zag, sóng B thường thoái lui từ 50% đến 61,8% của sóng A… Sóng C thường kết thúc trong phạm vi mở rộng 1,0-1,27 của sóng A
Những thông tin quan trọng về cấu trúc sóng Elliott
Phương pháp sóng Elliott, với cấu trúc sóng đẩy và sóng điều chỉnh, cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ mạnh mẽ để dự đoán xu hướng và điểm đảo chiều. Dưới đây là cách áp dụng cấu trúc sóng Elliott vào giao dịch một cách hiệu quả.
Cách xác định sóng Elliott đơn giản
Bước 1: Sóng Elliott thường xuất hiện ở vùng hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy ở bước đầu tiên, chúng ta xác định khu vực hỗ trợ/ kháng cự.
Ở ví dụ này, chúng ta chọn khung thời gian D1.
Bước 2: Chờ đợi thị trường phản ứng và xu hướng mới hình thành
- Phá vỡ đỉnh đảo chiều trước đó và hình thành một đáy đảo chiều được gọi là xu hướng giảm.
- Đáy đảo chiều trước đó phải bị phá vỡ và hình thành một đỉnh cao hơn. Chỉ khi đó chúng ta mới coi đó là một xu hướng tăng.
Bước 3: Đánh dấu sóng 1
Chúng ta sẵn sàng đánh dấu sóng 1. Đây là sự khởi đầu của sóng I đồng thời xuất hiện sóng 2,3.
Mô hình năm sóng elliott (động cơ và điều chỉnh)
Trong cấu trúc sóng Elliott, giá thị trường xen kẽ giữa giai đoạn thúc đẩy hoặc động lực và giai đoạn điều chỉnh trên mọi thang đo xu hướng. Các xung luôn được chia thành một tập hợp gồm 5 sóng cấp độ thấp hơn. Chúng xen kẽ giữa đặc tính động lực và sóng điều chỉnh. Do đó các sóng 1, 3 và 5 là các xung, còn sóng 2 và 4 là các đợt hồi phục nhỏ hơn của sóng 1 và 3.
- Sóng 1, 3 và 5 là các sóng động lực. Chúng được chia thành 5 xung cấp độ nhỏ hơn được gắn nhãn là ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)) và ((v)).
- Sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh. Chúng được chia thành 3 sóng cấp độ nhỏ hơn được gắn nhãn là ((a)), ((b)) và ((c)).
- 5 sóng di chuyển trong sóng 1, 2, 3, 4 và 5 tạo thành sóng động lực có cấp độ lớn hơn (1)
Sóng điều chỉnh chia thành 3 sóng cấp độ nhỏ hơn, ký hiệu là ABC. Sóng điều chỉnh bắt đầu bằng một xung ngược xu hướng gồm 5 sóng (sóng A), một sóng thoái lui (sóng B) và một xung khác (sóng C). 3 sóng A, B và C tạo thành sóng điều chỉnh có cấp độ lớn hơn (2)
Trong thị trường giá xuống, xu hướng chủ đạo là đi xuống, do đó mô hình bị đảo ngược – năm sóng xuống và ba sóng lên
Đo lường độ sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật
Cấp độ sóng Elliott là ngôn ngữ sóng Elliott mở rộng để xác định các chu kỳ để nhà phân tích có thể xác định vị trí của sóng trong diễn biến chung của thị trường. Elliott thừa nhận 9 độ sóng từ cấp Grand Super Cycle thường được tìm thấy trong khung thời gian hàng tuần và hàng tháng. Cho đến cấp độ Subminuette được tìm thấy trong khung thời gian hàng giờ. Sơ đồ dưới đây được sử dụng trong tất cả các biểu đồ của EWF.
Ứng dụng cấu trúc sóng Elliott vào giao dịch
Cấu trúc sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch dự đoán xu hướng và điểm đảo chiều của thị trường. Dưới đây là những thông tin quan trọng mà bạn cần biết về cấu trúc này:
Cách vẽ sóng Elliott trên MT4
Nền tảng MT4 có tất cả các công cụ bạn cần để đánh dấu số lượng sóng của mình.
Bạn có thể sử dụng các công cụ đó để đánh dấu cấu trúc sóng Elliott của mình. Trong hộp thoại bật lên, hãy chỉnh sửa văn bản thành nội dung bạn muốn xuất hiện trong biểu đồ.
Bạn cũng có thể đánh dấu các vùng hỗ trợ và kháng cự bằng công cụ hình dạng. Đồng thời, hãy nhấp và kéo chuột vào khu vực biểu đồ để vẽ các vùng của bạn.
Biểu đồ của bạn sẽ trông giống như ví dụ sau:
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản Sàn Bybit cho nhà giao dịch
Hiệu chỉnh trong cách xác định sóng Elliott
Chỉnh sửa đơn giản:
Mẫu đơn giản nhất là hiệu chỉnh zigzag.
- Sóng điều chỉnh zig-zag là mô hình ba sóng trong đó sóng B không hồi phục quá 75% sóng A.
- Sóng C sẽ tạo ra các mức thấp mới bên dưới sóng A.
- Sóng A của sóng điều chỉnh zig-zag luôn có dạng năm sóng.
Chỉnh sửa phức tạp:
- Một hình ba có thể là một hình zigzag hoặc hình phẳng bất kỳ, một hình tam giác và sự kết hợp của ba mô hình đó tạo thành sự điều chỉnh phức tạp và trong ngữ cảnh này được gọi là sóng Elliott nâng cao.
- Với zigzag đôi và ba, mỗi mẫu hiệu chỉnh đơn giản được gắn nhãn W, Y và Z.
- Chữ X được gắn nhãn có thể có hình dạng của bất kỳ mẫu điều chỉnh nào nhưng phổ biến nhất là zigzag.
Tổng kết
Cấu trúc sóng Elliott mang đến một góc nhìn độc đáo và sâu sắc về cách thức hoạt động của thị trường tài chính. Bằng việc nhận diện các mẫu hình sóng và dự đoán xu hướng, phương pháp này cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ mạnh mẽ để dự báo và tối ưu hóa các quyết định giao dịch. Hãy tiếp tục học hỏi, thực hành và áp dụng kiến thức về sóng Elliott qua các bài viết của Crypto Trading để khai thác tối đa tiềm năng của thị trường và đạt được thành công trong hành trình giao dịch của mình.
FAQs
Có những quy tắc nào cần tuân thủ khi xác định các sóng trong lý thuyết sóng Elliott?
- Quy Tắc 1: Sóng 2 không bao giờ thoái lùi quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Quy Tắc 2: Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong ba sóng đẩy (1, 3, 5).
- Quy Tắc 3: Sóng 4 không bao giờ chồng lấn lên vùng giá của sóng 1.
Những lợi ích của việc sử dụng sóng Elliott trong phân tích thị trường là gì?
- Giúp xác định các xu hướng chính và điểm đảo chiều một cách hiệu quả.
- Phản ánh tâm lý và hành vi của nhà đầu tư qua các mẫu hình sóng.
- Có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian và loại tài sản khác nhau.
Những thách thức gì khi áp dụng phương pháp sóng Elliott?
- Đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng để áp dụng chính xác.
- Việc xác định các sóng có thể mang tính chủ quan và dễ dẫn đến sai lệch.
- Có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh và biến động mạnh của thị trường.
