Mô hình sóng Elliott là một trong những công cụ hữu hiệu để nhận định thị trường. Vì vậy, hiểu được cách xác định sóng Elliott đặc biệt quan trọng để trader có thể ứng dụng hiệu quả nguyên lý sóng vào giao dịch. Dưới đây, Crypto Trading sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ vấn đề này.
Sóng Elliott là gì? Ứng dụng để làm gì?
Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của nhà phát minh ra nó – Ông Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 – 15/1/1948). Đây là một kế toán viên, đồng thời cũng là một tác giả lớn ở Mỹ. Sau hơn 75 năm nghiên cứu thị trường tài chính, ông nhận thấy mặc dù thoạt nhìn thì thị trường có vẻ biến động ngẫu nhiên. Nhưng kỳ thực, nó có tính chu kỳ, lặp lại. Và đó chính là nền tảng để nguyên lý sóng Elliott ra đời.
Sóng Elliott là gì? Đó chính là một đồ thị hình sóng cho thấy giá lên xuống theo tâm lý đám đông, theo tin tức thị trường. Lý thuyết Elliott tin rằng giá cả sẽ diễn biến theo các chu kỳ có tính lặp lại. Trong mỗi chu kỳ, có thể chia thành những đợt sóng con (trong sóng có sóng). Mục tiêu của nó chính là để nhà đầu tư có thể dự đoán được giá cả tương lai đi theo hướng thế nào.
Sóng Elliott sẽ được chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Có thể đó là những sóng nhỏ trên khung thời gian 30 giây, 1 phút. Đó cũng có thể là những con sóng lớn kéo dài đến hàng trăm năm.
Hiểu theo một cách khác, thì mô hình sóng Elliott chính là một đồ thị thể hiện các trạng thái cảm xúc khác nhau của trader trước biến động thị trường.
Nguyên tắc sóng Elliott: Hiểu đúng để có cách nhận biết sóng Elliott chính xác
Nguyên lý của sóng Elliott được công bố lần đầu năm 1938. Cho đến nay, mặc dù có nhiều bổ sung nhưng cơ bản thì những điều cốt lõi của nguyên tắc này vẫn giữ nguyên. Theo đó, mỗi mô hình Elliott sẽ được chia thành 5 đợt sóng. Trong đó:
- Sóng 1, 3, 5: Sóng xu hướng
- Sóng 2, 4: Sóng điều chỉnh.
Như vậy, sóng xu hướng và sóng điều chỉnh (còn được gọi là sóng tăng, sóng giảm) sẽ nằm đan xen với nhau và chúng có các nguyên tắc bất di bất dịch:
- Sóng 4 tuyệt đối không được đi vào vùng giá của sóng 1.
- Sóng 3 không được là sóng ngắn nhất và nó là sóng tăng mạnh nhất trong 3 sóng tăng 1,3,5.
- Sóng 2 không được điều chỉnh quá vùng giá bắt đầu của sóng 1.
Đây cũng chính là những điều cần biết trong quy tắc đếm sóng. Cách xác định sóng Elliott sẽ phụ thuộc vào những quy tắc này. Nhờ đó, bạn sẽ xác định đúng pha, đúng sóng, đúng trình tự 5 sóng trên đồ thị giá.
Xem thêm: Sóng Elliott: Tìm hiểu nguyên lý, giao dịch hiệu quả
Cách xác định sóng Elliott với 2 mô hình cơ bản
Một chỉ báo sóng Elliott có chu kỳ hoàn chỉnh và cơ bản sẽ gồm 8 sóng. Trong đó sẽ chia thành 2 pha. Pha đầu tiên gồm 5 sóng với các quy tắc mà chúng tôi đã nêu trên. Pha thứ 2 sẽ gồm 3 sóng và đây là 3 sóng điều chỉnh (ngược xu hướng chính). 3 sóng này sẽ không đánh số thứ tự 1,2,3 mà sẽ đánh dấu theo chữ cái A, B, C.
Pha sóng gồm 5 sóng được gọi là mô hình động lực. Còn pha sóng điều chỉnh 3 sóng sau đó sẽ gọi là mô hình điều chỉnh. Trong từng mô hình, chúng ta sẽ có cách nhận biết sóng Elliott cụ thể:
Cách nhận biết sóng Elliott mô hình sóng động lực
Mô hình động lực gồm 5 sóng nhỏ với 3 sóng di chuyển cùng chiều xu hướng và 2 sóng điều chỉnh ngược. Cách nhận biết sóng Elliott trong mô hình này là pha sóng thỏa mãn các điều kiện sau:
- Sóng 2 không điều chỉnh vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1 (Nếu trong xu hướng tăng thì đáy sau sẽ luôn cao hơn đáy trước. Nếu trong xu hướng giảm thì đỉnh sau luôn thấp hơn đỉnh trước)
- Sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất (đối chiếu với 3 sóng 1,3,5)
- Sóng 4 tuyệt đối không được đi vào vùng giá sóng 1.
Cách xác định sóng Elliott mô hình sóng điều chỉnh
Với pha sóng điều chỉnh, mô hình cơ bản sẽ gồm 3 sóng. Hoặc cũng có thể là 4 hoặc 5 sóng nhưng không vượt quá 5. Mô hình này có cấu trúc nhỏ hơn so với pha sóng động lực (thời gian hình thành ngắn, độ lớn không bằng). Trong 3 sóng điều chỉnh này, sẽ có 2 sóng di chuyển ngược xu hướng chính. Sóng còn lại di chuyển cùng chiều xu hướng chính, không phân biệt thứ tự.
Cách xác định sóng Elliott nâng cao
Trên thực tế thì mô hình sóng Elliott phức tạp hơn rất nhiều. Vì trong từng sóng nhỏ sẽ lại có những bước sóng nhỏ hơn. Hình dạng các bước sóng cũng khác nhau. Do đó, nếu tổng hợp các mô hình từ nhỏ nhất thì chúng ta sẽ có một khối lượng rất lớn.
Ở đây, chúng ta chỉ cần để tâm đến cách xác định sóng Elliott nâng cao ở một vài mô hình phổ biến:
Các mô hình sóng Elliott nâng cao dạng động lực
- Mẫu hình Elliott mở rộng: Khi sóng 3 lớn nhất thì sóng 3 có khả năng mở rộng thành 5 sóng nhỏ. Lúc đó, sóng 1 và 5 sẽ có xu hướng cân bằng. Nếu sóng 3 mở rộng 1 lần, tổng mô hình Elliott động lực sẽ gồm 9 sóng ( 4 sóng 1,2,4,5 và 5 sóng mở rộng từ sóng 3). Nếu mở rộng 2 lần sẽ là 13 sóng và nếu mở rộng 3 lần thì tổng số sóng sẽ là 17.
- Mẫu hình sóng Elliott tam giác chéo: Mẫu hình này hình thành khi sóng Elliott động lực thỏa mãn điều kiện sóng 1,3,5 đều có dạng Zigzag, sóng 3 không là sóng ngắn nhất và sóng 2,4 không có điều chỉnh cụ thể. Lúc đó, nối các đỉnh và các đáy của bước sóng chúng ta sẽ có mô hình tam giác hội tụ tại sóng 5.
- Mẫu hình sóng 5 thất bại (cụt sóng 5): Mẫu hình này xuất hiện khi sóng động lực có sóng 5 không vượt qua sóng 3 hoặc vượt không đáng kể. Các sóng khác vẫn tuân thủ theo đúng nguyên tắc sóng Elliott cơ bản.
Cách xác định sóng Elliott nâng cao dạng điều chỉnh
- Mẫu hình sóng Elliott Zigzag: Mô hình này hình thành với các điều kiện là: Sóng B có độ dài không quá 61,8% sóng A. Sóng C phải vượt qua được điểm cuối sóng A. Đồng thời, độ dài A và C thường bằng nhau và lớn hơn độ dài của B. Khi đó, nối các đỉnh và các đáy của sóng chúng ta sẽ được 2 đường xu hướng theo đường Zigzag.
- Mô hình sóng phẳng: Cấu trúc tương tự như Zigzag. Nhưng 2 đường xu hướng được vẽ sẽ là 2 đường nằm ngang song song chứ không di chuyển Zigzag lên xuống.
Xem thêm: MEXC: Mở tài khoản MEXC, đầu tư sinh lời hiệu quả
Giao dịch hiệu quả cùng các mô hình sóng Elliott
Nắm vững cách xác định sóng Elliott, nhà đầu tư mới có thể tiến hành giao dịch hiệu quả với chỉ báo kỹ thuật này. Phương pháp giao dịch chuẩn mực sẽ theo quy trình 3 bước dưới đây:
- Nắm vững cách đếm sóng, xác định chính xác sóng Elliott trên đồ thị giao dịch.
- Phân tích thị trường, nhìn tổng quát biểu đồ, nên xem xét biểu đồ ở các khung thời gian dài để nắm được xu hướng chính. Trader cũng có thể kết hợp dãy số Fibonacci và sóng Elliott hoặc kết hợp thêm một số chỉ báo khác để xác định xu hướng chính xác hơn.
- Sóng 3 được xem là điểm vào lệnh Mua tiềm năng. Tuy nhiên tốt nhất trader nên chờ đợi sự xác nhận tín hiệu đảo chiều rồi mới ra quyết định. Điều này có thể giúp hạn chế những rủi ro không đáng có nếu giá chuyển động ngoài dự đoán.
Kết luận
Cách xác định sóng Elliott thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp. Vì vậy, muốn thành thạo giao dịch với chỉ báo này, trader cần phải kiên trì rèn luyện, học cách nhận biết sóng thường xuyên. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm đọc các nội dung phân tích kỹ thuật chuyên sâu khác từ Crypto Trading để hiểu thêm về nhiều công cụ phân tích thị trường. Chúc các bạn giao dịch thành công và có lợi nhuận với sóng Elliott.
FAQs
Trader nên kết hợp sóng Elliott với các chỉ báo nào?
Dãy Fibonacci, đường MA, đường MACD và chỉ báo RSI được xem là những công vụ tốt để kết hợp với Elliott.
Điểm vào lệnh lý tưởng khi giao dịch cùng sóng Elliott là gì?
Đó chính là vị trí giá điều chỉnh tại sóng 3, báo hiệu thị trường sắp đảo ngược ngắn hạn.
Nhà đầu tư thường sử dụng sóng Elliott để làm gì?
Mô hình Elliott thường được sử dụng để xác định xu hướng thị trường ngắn hạn và giao dịch với các cơ hội này.
