Phân biệt Breakout Trading trên sàn Crypto

Breakout là hiện tượng giá vượt qua một mức giá nhất định. Nó được ví như “cánh cửa” mở ra cơ hội mới cho xu hướng giá. Tuy nhiên, Breakout Trading không phải lúc nào cũng báo hiệu xu hướng chính xác. Để xác định Breakout hiệu quả, Crypto Trading sẽ giúp trader phân biệt breakout thật và breakout giả qua bài viết này nhé!

Tìm hiểu về Breakout Trading

Breakout Trading là gì và chúng có ý nghĩa như thế nào khi giao dịch trên sàn Crypto. Hãy cùng Crypto Trading phân tích nhé!

Breakout là gì?

Breakout, hay còn gọi là đột phá, là hiện tượng giá vượt qua một mức giá xác định đã được thiết lập trước đó. Mức giá này thường được xác định bởi đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự trên đồ thị giá.

Breakout có thể xảy ra theo hai hướng:

• Breakout tăng: Khi giá vượt qua đường kháng cự, báo hiệu khả năng tăng giá tiếp tục trong tương lai.
• Breakout giảm: Khi giá vượt qua đường hỗ trợ, báo hiệu khả năng giảm giá tiếp theo trong tương lai.

Sự xuất hiện của Breakout Trading thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Nó thể hiện sự gia tăng cung cầu đối với sàn Crypto. Do đó, breakout được xem là một tín hiệu quan trọng cho các nhà đầu tư trong việc ra quyết định giao dịch.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, breakout không phải lúc nào cũng chính xác. Có trường hợp giá vượt qua mức hỗ trợ/kháng cự nhưng sau đó lại quay đầu và di chuyển theo hướng ngược lại. Do đó, nhà đầu tư cần phân tích kỹ lưỡng các yếu tố khác nhau trước khi đưa ra quyết định giao dịch dựa trên tín hiệu breakout.

Xem thêm: Price Action: Phương pháp giao dịch hiệu quả bất ngờ

Phân loại điểm Breakout Trading

Không phải tất cả các Breakout Trading đều được tạo ra như nhau, và điều quan trọng là phải có thể phân biệt điểm giữa các breakout thực và breakout giả để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Breakout khỏi vùng Sideway

Trong thế giới đầu tư, sàn Crypto Trading luôn biến động theo những nhịp điệu riêng. Một trong những giai đoạn phổ biến là vùng tích lũy đi ngang, hay còn gọi là sideway range. Đây là giai đoạn bất phân thắng bại giữa hai phe mua và bán. Khi giá cả di chuyển trong một biên độ cố định, được giới hạn bởi ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Khi giá di chuyển trong vùng tích lũy đi ngang và chạm nhiều lần vào các mức hỗ trợ và kháng cự, khả năng và lực của sự phá vỡ càng cao.

Breakout Trading khỏi Trendline của xu hướng

Đường trendline đóng vai trò như một người bảo vệ, hỗ trợ giá trong xu hướng tăng. Ngoài ra còn ngăn chặn đà giảm trong xu hướng giảm. Nó được ví như một ranh giới vô hình mà giá cả khó có thể vượt qua.

• Xu hướng tăng: Đường trendline lúc này đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ mạnh, cản trở đà giảm của giá. Nó tạo cơ hội mua vào cho nhà đầu tư khi giá chạm hoặc gần chạm đường này.
• Xu hướng giảm: Ngược lại, với xu hướng giảm, đường trendline được vẽ nối liền các đỉnh cao dần. Nó đóng vai trò như ngưỡng kháng cự mạnh, cản trở đà tăng của giá. Khi giá chạm hoặc gần chạm đường trendline này, nó có thể tạo ra cơ hội bán ra cho nhà đầu tư vì xu hướng giảm có khả năng tiếp tục.

Tuy nhiên, vai trò của đường trendline không chỉ đơn giản là hỗ trợ hay kháng cự. Khi giá vượt qua mạnh mẽ và quyết liệt khỏi vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc vùng kháng cự trong xu hướng giảm. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang đảo chiều tăng giá còn được gọi là mô hình nêm giảm Phân tích điểm Breakout Trading với các chỉ báo giúp trader đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Crypto Trading khỏi mô hình giá

Mô hình giá là những dạng biểu đồ đặc biệt được hình thành bởi các chuyển động giá trong quá khứ. Được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá tương lai. Chúng đại diện cho các giai đoạn tích lũy trong thị trường, với nhiều hình dạng khác nhau. Chẳng hạn như mô hình lá cờ, mô hình chữ nhật, mô hình tam giác, mô hình dạng cái nêm,…

Khi giá Breakout, tức là vượt ra khỏi các mô hình giá này, nó thường báo hiệu sự đảo chiều xu hướng trên thị trường. Ngoài ra, trader có thể sử dụng phương pháp Wyckoff chuyên sâu để xác định xu hướng giá, điểm vào và điểm ra hợp lý khi giao dịch trên sàn Crypto

Dấu hiệu nhận biết Breakout trong Crypto Trading

Một số dấu hiệu thường gặp để nhận biết hiện tượng Breakout Trading trên sàn Crypto.

Xác định Breakout Trading dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc Trend Down

Khi áp dụng chiến lược breakout, việc quan sát kỹ lưỡng mức giá đóng cửa của nến đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Lý do nằm ở tính tin cậy cao của mức giá này. Nến đóng cửa đại diện cho mức giá đạt khối lượng giao dịch lớn nhất vào cuối ngày. Nó phản ánh nhu cầu mua bán mạnh mẽ nhất của thị trường tại thời điểm đó.

Do vậy, trader nên tập trung vào khung thời gian giao dịch phù hợp, ví dụ như nến ngày, nến giờ hoặc nến tuần, để có thể phân tích chính xác mức giá đóng cửa và đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường sắp tới. Việc sử dụng khung thời gian phù hợp sẽ giúp trader dễ dàng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Từ đó nắm bắt cơ hội breakout hiệu quả hơn khi giao dịch trên sàn Crypto Trading.

Ngưỡng lọc điểm phá vỡ đóng vai trò thước đo mức độ giá vượt qua kháng cự hoặc hỗ trợ theo chiều hướng breakout. Việc kết hợp yếu tố này với giá đóng cửa giúp gia tăng độ tin cậy cho việc xác định điểm break out thực sự.

Nhận biết Breakout dựa vào thanh khoản 

Giao dịch theo Breakout, hay còn gọi là giao dịch theo sự đột phá. Nó là chiến lược tận dụng sự thay đổi mạnh mẽ của giá cổ phiếu khi nó vượt qua một mức giá quan trọng (kháng cự hoặc hỗ trợ). Khi giá bứt phá, trader tin rằng đây là tín hiệu cho xu hướng mới và sẵn sàng mua vào để bán ra với giá cao hơn.

Tuy nhiên, để chiến lược này thành công, điều kiện tiên quyết là xu hướng thị trường phải đủ mạnh mẽ. Nói cách khác, cần có lượng cầu mua đủ lớn để đẩy giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Và tính thanh khoản chính là thước đo cho sức mạnh của xu hướng thị trường.

Các trader dày dặn kinh nghiệm cho biết, để xác nhận tính bền vững của việc giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự. Bạn cần có mức thanh khoản tối thiểu 50% so với trung bình 20 phiên giao dịch trước đó. Điều kiện này đặc biệt quan trọng khi giá đang trong xu hướng tăng.

Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn OKX trên điện thoại

Tổng hợp các chỉ báo để phán đoán Breakout Trading

Trong thế giới đầu tư, việc kết hợp nhuần nhuyễn các chỉ báo đóng vai trò then chốt dẫn đến thành công cho các chiến lược giao dịch. Khi thị trường di chuyển theo xu hướng tăng, việc giá cả vượt qua ngưỡng kháng cự cùng lúc xuất hiện phân kỳ âm là tín hiệu cảnh báo quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý. Ngược lại, khi giá giảm thủng vùng hỗ trợ đi kèm phân kỳ dương, đây cũng là dấu hiệu tiềm năng để xem xét thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, cần lưu ý là các chỉ báo chỉ mang tính chất hỗ trợ khi giao dịch trên Crypto. Việc đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phân tích tổng thể thị trường. Nó đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro và chiến lược đầu tư của mỗi cá nhân.

Cách giao dịch Breakout Trading khi Trend down

Khi hiện tượng Trend down xuất hiện, để thực hiện giao dịch một cách đúng đắn cần nắm vững những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc giao dịch Breakout trên sàn Crypto Trading

Mặc dù breakout là tín hiệu tiềm năng cho thấy xu hướng giá mới trên thị trường Crypto Trading. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng dẫn đến thành công như vậy. Để xác định tính chính xác của breakout, nhà đầu tư cần chú trọng đến khối lượng giao dịch.

• Khi giá không đủ sức mạnh bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ do thiếu lực mua/bán, nó sẽ có xu hướng quay trở lại xu hướng cũ.
• Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) là công cụ hữu ích để đo lường mức độ biến động giá. Việc theo dõi song song RSI với breakout giúp nhà đầu tư nhận biết điểm breakout thật. Đồng thời đón nhận tín hiệu đảo chiều và phân biệt với breakout giả.

Để chinh phục thị trường đầy biến động và gặt hái thành công trong đầu tư, bạn cần trang bị cho bản thân kiến thức chuyên sâu, xây dựng chiến lược hợp lý và rèn luyện tâm lý vững vàng.

Các chỉ báo dùng để xác định điểm Breakout Trading

Có hai chỉ báo chính được nhiều nhà đầu tư yêu thích để xác định điểm breakout:

RSI (Relative Strength Index) – một chỉ báo nổi tiếng và được giới đầu tư tin dùng. RSI phản ánh tín hiệu phân kỳ, giúp xác định sức mạnh của mức giá trên thị trường Crypto.

MACD là một chỉ báo động lượng thường thấy khi giao dịch trên sàn Crypto. Nếu MACD cho thấy động lượng thị trường đang tăng và giá tiếp cận một ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư có thể kỳ vọng một breakout theo xu hướng tăng. Nếu MACD cho thấy động lượng giảm, trader có thể mong đợi sự đảo chiều từ ngưỡng kháng cự.

Tổng kết

Trong giao dịch trên Crypto , để đạt được thành công, trader cần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Một trong những khái niệm quan trọng cần nắm vững là hiện tượng Breakout Trading. Đi cùng với các dấu hiệu nhận biết và phương pháp giao dịch khi xuất hiện breakout. Việc hiểu rõ và nhận diện đúng hiện tượng này có thể mang lại cho bạn những cơ hội sinh lời từ thị trường. Crypto Trading hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm bắt được khái niệm về breakout, từ đó áp dụng các chiến lược giao dịch hiệu quả nhất.

FAQs

Tại sao Breakout Trading lại hiệu quả?

Breakout Trading hiệu quả vì nó khai thác các điểm đột phá trong mức giá. Điều đó cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường. Những điểm này thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn và tạo cơ hội cho lợi nhuận cao do xu hướng mới bắt đầu hình thành.

Làm thế nào để xác định Breakout Trading?

Để xác định Breakout Trading, nhà đầu tư nên:

• Chờ giá vượt qua các mức này một cách rõ ràng
• Kiểm tra khối lượng giao dịch tăng đột biến khi giá vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ
• Sử dụng các công cụ kỹ thuật như Bollinger Bands, đường trung bình động. Hoặc chỉ báo RSI để xác nhận tín hiệu breakout

Breakout Trading có phù hợp với tất cả các nhà đầu tư không?

Breakout Trading không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư trên sàn Crypto. Bởi vì nó đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt, và quản lý rủi ro chặt chẽ. Nhà đầu tư ngắn hạn và những người chấp nhận rủi ro cao có thể thấy phương pháp này hấp dẫn. Trong khi những nhà đầu tư dài hạn hoặc thận trọng hơn có thể không phù hợp.