Nếu là một trader, cho dù mới hay lâu năm thì bạn đều có thể biết Bollinger Band và RSI là một trong những chỉ báo đơn giản nhất. Tuy nhiên, khi kết hợp chúng với nhau lại trở thành một công cụ giao dịch vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt trong điều kiện thị trường không có xu hướng, hai Indicator này sẽ giúp các nhà đầu tư xác định được khi nào thị trường ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Vậy dải Bollinger và chỉ số RSI sẽ hoạt động như thế nào khi kết hợp với nhau? Cùng Crypto Trading tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé!
Bollinger Band và RSI là gì trong thị trường tiền mã hóa?
Trong thị trường tiền mã hóa, dải Bollinger và chỉ số RSI luôn được nhiều trader ưa chuộng. Bởi nó không những đơn giản khi sử dụng mà còn giúp trader đưa ra dự báo một cách chính xác. Vậy khái niệm cụ thể của hai loại Indicator này là gì?
Khái niệm cụ thể của Bollinger Band và RSI
Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái quát về dải Bollinger. Bollinger Band là một chỉ báo phân tích kỹ thuật hoạt động dựa trên đường Moving Average và độ lệch chuẩn giá. Thông qua sự chuyển động của các mô hình nến giá, chỉ báo này sẽ giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng tiếp theo của thị trường.
Vậy thuật ngữ của chỉ số RSI sẽ được hiểu như thế nào? RSI có thể hiểu là chỉ số đo lường sức mạnh tương đối (Relative Strength Index). Về cơ bản, tín hiệu RSI sẽ được hình thành dựa trên sự đo lường độ biến động của thị trường trong khoảng thời gian cụ thể (thường là 14 kỳ). Dựa vào đó, trader có thể xác định điểm quá mua/ quá bán và tính điểm vào/ra vị thế hợp lý nhất. Đặc biệt, RSI còn bao gồm các chỉ báo nhỏ khác như: chỉ báo Stochastic RSI hay RSI hội tụ, RSI phân kỳ…
Xem thêm: RSI có gì quan trọng mà nhà đầu tư không thể bỏ lỡ?
Tại sao nên kết hợp chỉ số RSI và dải Bollinger?
Việc kết hợp giữa các chỉ báo kỹ thuật là điều luôn được khuyến khích bởi các chuyên gia. Do tính chất bù trừ có thể mang đến những tín hiệu có xác suất chính xác cao hơn. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng mang tính hiệu quả. Trái lại, nó sẽ gây nhiễu tín hiệu và khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong giao dịch. Vậy tại sao Bollinger Bands và RSI lại có thể kết hợp với nhau? Vì:
- Dải Bollinger và chỉ báo RSI tương ứng với chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm:
RSI là chỉ báo nhanh và nó thể hiện được động lượng của thị trường sớm hơn so với giá. Không giống với Bollinger Bands khi tín hiệu của nó đi sau thông tin về giá. Chính vì đó mà hai Indicator này lại trở thành một sự kết hợp khá hoàn hảo, bù đắp các khuyết điểm của nhau.
- Kết hợp giữa chỉ báo động lượng và chỉ báo độ biến động:
Theo nguyên tắc Crypto Trading, trader không nên kết hợp các chỉ báo cùng một loại. Ví dụ như RSI hay MACD, bởi vì chúng đều là chỉ báo Momentum. Nhưng Bollinger Band với chỉ số RSI lại hoàn toàn hợp lý. Nó không có tính chất xung đột mà còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Qua đó giúp trader có một cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về thị trường.
Ưu điểm của việc kết hợp RSI Indicator với Bollinger Band
Để giúp bạn đọc có niềm tin hơn khi sử dụng kết hợp giữa hai Indicator này. Sau đây chính là các ưu điểm của sự kết hợp này do Crypto Trading tổng hợp:
- Thêm chỉ báo thêm tín hiệu, vì vậy mà dải Bollinger và chỉ báo RSI có thể giúp nhà đầu tư xác định được nhiều thông tin hơn. Ngay cả khi không đủ điều kiện mua/ bán thì trader vẫn có thể xác định điểm quá mua/ quá bán.
- Trong khi chỉ báo RSI thường gặp các tín hiệu nhiễu và thông tin giả thì Bollinger Bands sẽ giúp nó khắc phục điều đó. Từ đó loại bỏ các tín hiệu lỗi, giúp trader tránh giao dịch thua lỗ.
- Bollinger Band và RSI như thể được sinh ra để dành cho nhau. Bởi vì nó được tính toán và áp dụng nguyên lý hoàn hảo mà không gây ra sự xung đột. Điều đó giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn về các tín hiệu quá mua và quá bán.
- Sử dụng RSI và dải Bollinger còn cho ra tính linh hoạt, cho phép áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm: Crypto, Crypto Crypto, Crypto…
Bollinger Band và RSI sẽ hoạt động theo nguyên tắc nào khi kết hợp với nhau?
Như đã nói ở trên, mỗi chỉ báo đều có một nguyên tắc hoạt động và cách tính toán riêng biệt. Vậy khi kết hợp Bollinger Band và RSI thì chúng sẽ hoạt động theo nguyên tắc nào để đảm bảo an toàn? Đó chính là thông tin tín hiệu về tình trạng quá mua/ quá bán của thị trường. Cụ thể:
- Chỉ báo RSI: Báo hiệu quá mua khi RSI > 70 và quá bán khi RSI < 30
- Bollinger Band: Tuy chỉ báo này thể hiện mức độ biến động giá nhưng vẫn có thể xem tình trạng quá mua/ quá bán qua số liệu đó.
Hơn hết trên thực tế, hai chỉ báo này có cách tính khác nhau nên nguyên lý quá mua/ quá bán cũng hình thành khác nhau. Do đó ta có thể thấy, sự kết hợp giữa các chỉ báo này là một điều chính xác mà không dư thừa hay đối nghịch nhau.
Cách giao dịch hiệu quả khi kết hợp Bollinger Band và RSI
Kết hợp giữa dải Bollinger và RSI là phương pháp giao dịch được đánh giá khá khách quan. Tuy nhiên, trader cần phải biết cách giao dịch sao cho hiệu quả với chiến lược đặt ra. Dưới đây là 2 nguyên tắc kết hợp khi Crypto Trading mà bạn nên biết:
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn MEXC trên điện thoại
Áp dụng theo nguyên tắc mua Crypto Trading
Theo nguyên tắc mua, bạn có thể lần lượt thực hiện theo các yếu tố như sau:
- Đầu tiên, các nhà đầu tư phải kiên nhẫn để nến hình thành, sau đó chờ nến chạm hoặc xuyên qua dải Bollinger. Lưu ý, cả đường Bollinger và RSI cần phải nằm dưới mức 20.
- Tiếp tục tìm một cây nến khác đi qua dải Bollinger. Lúc đó chỉ báo RSI phải trên mức 20 và Bollinger Bands phải bằng hoặc trên mức 40.
- Bắt đầu thiết lập lệnh dừng lỗ nằm dưới dải Bollinger màu vàng. Hoặc có thể đặt Stop Loss ở phía dưới dải màu cam. Còn điểm chốt lời nằm ở đường Band giữa.
Áp dụng dải Bollinger Band và RSI theo nguyên tắc bán
Đối với nguyên tắc bán, trader có thể thực hiện theo trình tự sau:
- Trader phải chờ đợi khi nến xuất hiện chạm hoặc xuyên qua đường Band màu đỏ. Khi đó, cả Bollinger Band và RSi phải nằm trên mức 80.
- Tiếp theo, khi nến quay trở lại và đi qua dải Bollinger màu đỏ thì chỉ báo RSI cũng phải quay lại dưới mức 80 và Bollinger cắt dưới mức 60 để thiết lập lệnh bán.
- Đặt điểm Stop Loss nằm trên đường Bollinger Band màu cam. Nếu muốn an toàn hơn, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên dải màu cam. Và điểm chốt lời sẽ nằm ở đường Band giữa.
Các lưu ý quan trọng khi giao dịch Crypto Trading với RSI và dải Bollinger
Ngoài ra khi kết hợp giữa Bollinger Band và RSI, trader cũng cần phải lưu ý một trường hợp đặc biệt. Đó là khi nến xuyên qua đường màu cam và màu đỏ thì tuyệt đối không tham gia giao dịch. Bởi đây là thời điểm khó xác định điểm chốt lời sao cho chính xác. Nếu tiến hành giao dịch trong tình huống này, rủi ro lợi nhuận sẽ cực lớn.
Tổng kết:
Tóm lại, kết hợp Bollinger Band và RSI là một sự lựa chọn khá hiệu quả dành cho các trader. Tuy nhiên để giao dịch một cách chính xác, nhà đầu tư cần phải nắm rõ cách thức áp dụng và nguyên tắc hoạt động. Nếu bài viết trên của Crypto Trading chưa thể giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn. Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết mới hơn từ hệ thống website của chúng tôi nhé!
FAQs:
Sử dụng dải Bollinger và RSI có đi kèm nhược điểm gì?
Phương pháp này yêu cầu độ kinh nghiệm dày dặn và kỹ thuật cao cường từ các trader lâu năm.
Trader thường mắc những sai lầm nào khi sử dụng kết hợp Bollinger với chỉ số RSI?
Hầu hết, các trader không hay chú ý đến các tính chất trễ. Điều đó có thể tạo ra các tín hiệu sai, gây gián đoạn giao dịch.
Có thể kết hợp Bollinger với chỉ số RSI nào khác?
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể sử dụng Bollinger Band với RSI phân kỳ để xác định tín hiệu.
